Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.82%8,773.55万 | 40.04%5.17亿 | 116.53%2.95亿 | --1.43亿 | -27.69%3.69亿 | ---- | --1.36亿 | 89.33%5.1亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.57%332.27万 | 41.53%2,943.32万 | 533.29%2,650.03万 | --388.92万 | 170.93%2,079.6万 | ---- | --418.45万 | -24.00%767.57万 | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | -38.18%9,105.82万 | 40.12%5.46亿 | 128.94%3.22亿 | --1.47亿 | -24.74%3.9亿 | ---- | --1.41亿 | 85.23%5.18亿 | ---- | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.77%2,750.6万 | 10.51%1.65亿 | 89.17%1.39亿 | --5,702.96万 | -41.10%1.49亿 | ---- | --7,356.9万 | 57.74%2.53亿 | ---- | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.59%4,508.7万 | 45.94%1.35亿 | 53.75%6,507.86万 | --3,506.32万 | 36.74%9,237.49万 | ---- | --4,232.71万 | 49.98%6,755.75万 | ---- | ---- |
支付的各项税费 | -17.22%1,662.17万 | 29.18%6,731.47万 | 24.69%3,277.08万 | --2,008.04万 | 26.97%5,211.07万 | ---- | --2,628.19万 | 62.43%4,104.32万 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165.94%1,504.71万 | 29.02%3,026.64万 | 57.18%1,447.94万 | --565.81万 | 13.97%2,345.93万 | ---- | --921.18万 | 39.88%2,058.3万 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | -11.52%1.04亿 | 25.28%3.97亿 | 66.13%2.52亿 | --1.18亿 | -17.06%3.17亿 | ---- | --1.51亿 | 55.72%3.82亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -144.80%-1,320.37万 | 104.78%1.49亿 | 749.69%7,031.12万 | --2,947.29万 | -46.37%7,277.83万 | -40.40%7,050.79万 | -109.62%-1,082.23万 | 297.16%1.36亿 | --1.18亿 | 2,820.67%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.1万 | -33.87%11.17万 | --1.1万 | ---- | 463.28%16.9万 | ---- | ---- | -58.33%3万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --2.1万 | -33.87%11.17万 | --1.1万 | ---- | 463.28%16.9万 | ---- | ---- | -58.33%3万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.54%2,040.12万 | 107.63%2.41亿 | 198.80%1.12亿 | --3,613.54万 | 94.08%1.16亿 | ---- | --3,752.04万 | 98.02%5,986.26万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 648.30%2.7亿 | 107.63%2.41亿 | 198.80%1.12亿 | --3,613.54万 | 94.08%1.16亿 | ---- | --3,752.04万 | 98.02%5,986.26万 | ---- | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -648.24%-2.7亿 | -107.83%-2.41亿 | -198.77%-1.12亿 | ---3,613.54万 | -93.89%-1.16亿 | -181.97%-7,554.14万 | -167.93%-3,752.04万 | -98.39%-5,983.26万 | ---2,679.08万 | 13.93%-1,400.38万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --7.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -50.20%1,633万 | 191.47%1.98亿 | 156.48%1.14亿 | --3,278.94万 | 276.55%6,777.88万 | ---- | --4,450万 | -71.43%1,800万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.41%547.08万 | ---- | --547.08万 | -88.58%334.78万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 2,104.70%7.23亿 | 169.70%1.98亿 | 128.40%1.14亿 | --3,278.94万 | 243.12%7,324.96万 | ---- | --4,997.08万 | -76.87%2,134.78万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | 336.03%1.09亿 | 181.06%7,869.55万 | 91.67%3,450万 | --2,500万 | -55.56%2,800万 | ---- | --1,800万 | -3.82%6,300万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282.43%143.81万 | 219.59%429.99万 | -7.02%67.16万 | --37.61万 | -20.90%134.54万 | ---- | --72.23万 | -86.43%170.08万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,121.49%2,628.27万 | 17.68%974.4万 | 164.83%873.83万 | --118.31万 | -4.39%828.04万 | ---- | --329.96万 | 22.45%866.07万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 414.81%1.37亿 | 146.48%9,273.94万 | 99.39%4,390.99万 | --2,655.92万 | -48.71%3,762.58万 | ---- | --2,202.18万 | -13.80%7,336.15万 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,308.58%5.86亿 | 194.22%1.05亿 | 151.25%7,022.24万 | --623.02万 | 168.49%3,562.38万 | 155.91%2,758.07万 | 162.60%2,794.89万 | -822.54%-5,201.37万 | ---4,933.16万 | -938.88%-4,465.03万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70,092.49%3.03亿 | 267.35%1,273.41万 | 239.43%2,843.53万 | ---43.23万 | -131.90%-760.93万 | ---- | -137.84%-2,039.38万 | 112.83%2,385.26万 | ---- | 318.15%5,389.21万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.87%8,397.92万 | -9.65%7,124.51万 | -9.65%7,124.51万 | --7,124.51万 | 43.37%7,885.45万 | ---- | --7,885.45万 | 25.59%5,500.18万 | ---- | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 445.91%3.87亿 | 17.87%8,397.92万 | 70.51%9,968.05万 | --7,081.28万 | -9.65%7,124.51万 | ---- | --5,846.07万 | 43.37%7,885.45万 | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。