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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 27.17%157.69亿 | -3.89%134.35亿 | -3.47%136.41亿 | -13.91%124亿 | -13.91%124亿 | -17.52%128.96亿 | 2.84%139.79亿 | 22.76%141.32亿 | 18.39%144.04亿 | 18.39%144.04亿 |
-现金及现金等价物 | 27.17%157.69亿 | -3.89%134.35亿 | -3.47%136.41亿 | -13.91%124亿 | -13.91%124亿 | -17.52%128.96亿 | 2.84%139.79亿 | 22.76%141.32亿 | 18.39%144.04亿 | 18.39%144.04亿 |
应收款项 | 14.04%312.41亿 | 15.09%403.63亿 | 9.42%386.12亿 | -1.97%273.95亿 | -1.97%273.95亿 | -17.08%315.5亿 | -13.90%350.7亿 | 0.78%352.89亿 | 11.14%279.46亿 | 11.14%279.46亿 |
-应收账款净额 | 14.04%312.41亿 | 15.09%403.63亿 | 9.42%386.12亿 | -1.97%273.95亿 | -1.97%273.95亿 | -17.08%315.5亿 | -13.90%350.7亿 | 0.78%352.89亿 | 11.14%279.46亿 | 11.14%279.46亿 |
-其中:应收账款 | 14.04%312.41亿 | 15.09%403.63亿 | 9.42%386.12亿 | -1.97%273.95亿 | -1.97%273.95亿 | -17.08%315.5亿 | -13.90%350.7亿 | 0.78%352.89亿 | 11.14%279.46亿 | 11.14%279.46亿 |
存货 | 12.37%578.24亿 | -3.93%537.2亿 | -1.10%551.56亿 | -7.70%514.6亿 | -7.70%514.6亿 | -8.38%545.37亿 | -6.31%559.18亿 | 1.87%557.7亿 | 20.30%557.53亿 | 20.30%557.53亿 |
其他流动资产 | 23.46%88.77亿 | 19.57%73.82亿 | 45.84%74亿 | -3.57%71.9亿 | -3.57%71.9亿 | -3.11%65.44亿 | 4.63%61.74亿 | 21.21%50.74亿 | 21.89%74.56亿 | 21.89%74.56亿 |
流动资产合计 | 15.51%1,137.11亿 | 3.38%1,149亿 | 4.12%1,148.09亿 | -6.74%984.45亿 | -6.74%984.45亿 | -12.03%1,055.27亿 | -7.31%1,111.41亿 | 4.56%1,102.65亿 | 17.58%1,055.59亿 | 17.58%1,055.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.38%266.43亿 | 0.62%264.65亿 | -2.70%253.11亿 | -3.58%250.44亿 | -3.58%250.44亿 | -2.75%261.01亿 | -0.63%263.03亿 | 1.43%260.14亿 | 7.47%259.75亿 | 7.47%259.75亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.08%1,101.28亿 | 0.62%264.64亿 | -2.70%253.1亿 | 1.14%1,058.12亿 | 1.14%1,058.12亿 | -2.75%261亿 | -0.63%263.01亿 | 1.43%260.13亿 | 6.82%1,046.2亿 | 6.82%1,046.2亿 |
-累计折旧 | -3.36%-834.86亿 | ---- | ---- | -2.70%-807.69亿 | -2.70%-807.69亿 | ---- | ---- | ---- | -6.61%-786.45亿 | -6.61%-786.45亿 |
投资总额 | 26.06%39.08亿 | ---- | ---- | 11.19%31亿 | 11.19%31亿 | ---- | ---- | ---- | -16.13%27.88亿 | -16.13%27.88亿 |
-金融资产投资 | 26.06%39.08亿 | ---- | ---- | 11.19%31亿 | 11.19%31亿 | ---- | ---- | ---- | -16.13%27.88亿 | -16.13%27.88亿 |
-其中:可供出售证券 | 26.06%39.08亿 | ---- | ---- | 11.19%31亿 | 11.19%31亿 | ---- | ---- | ---- | -16.13%27.88亿 | -16.13%27.88亿 |
商誉及其他无形资产 | 25.11%20.38亿 | 36.71%18.77亿 | 50.84%17.95亿 | 63.55%16.29亿 | 63.55%16.29亿 | 78.22%15.06亿 | 104.93%13.73亿 | 105.88%11.9亿 | 69.68%9.96亿 | 69.68%9.96亿 |
-其他无形资产 | 25.11%20.38亿 | ---- | ---- | 63.55%16.29亿 | 63.55%16.29亿 | ---- | ---- | ---- | 69.68%9.96亿 | 69.68%9.96亿 |
确认的养老金福利 | 62.46%63.31亿 | 45.25%39亿 | 42.29%38.83亿 | 41.76%38.97亿 | 41.76%38.97亿 | 52.48%26.7亿 | 53.17%26.85亿 | 54.88%27.29亿 | 55.40%27.49亿 | 55.40%27.49亿 |
非流动递延所得税资产 | 34.45%18.07亿 | ---- | ---- | -35.60%13.44亿 | -35.60%13.44亿 | ---- | ---- | ---- | 20.01%20.87亿 | 20.01%20.87亿 |
其他非流动资产 | 21.84%13.39亿 | 26.81%70.23亿 | 29.91%64.85亿 | 5.47%10.99亿 | 5.47%10.99亿 | -18.57%55.46亿 | -25.85%55.38亿 | -27.70%49.92亿 | -13.81%10.42亿 | -13.81%10.42亿 |
非流动资产合计 | 16.48%420.66亿 | 9.38%392.65亿 | 7.30%374.74亿 | 1.34%361.13亿 | 1.34%361.13亿 | -1.16%358.23亿 | -1.27%358.99亿 | 0.09%349.25亿 | 8.66%356.37亿 | 8.66%356.37亿 |
总资产 | 15.77%1,557.79亿 | 4.85%1,541.68亿 | 4.89%1,522.86亿 | -4.70%1,345.62亿 | -4.70%1,345.62亿 | -9.51%1,413.53亿 | -5.91%1,470.41亿 | 3.45%1,451.92亿 | 15.19%1,411.98亿 | 15.19%1,411.98亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -73.52%35.57亿 | -49.45%93亿 | -55.66%122.88亿 | -38.49%134.31亿 | -38.49%134.31亿 | -45.86%141.91亿 | -16.09%183.98亿 | 96.91%277.15亿 | 448.18%218.34亿 | 448.18%218.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -73.52%35.57亿 | -49.45%93亿 | -55.66%122.88亿 | -38.49%134.31亿 | -38.49%134.31亿 | -45.86%141.91亿 | -16.09%183.98亿 | 96.91%277.15亿 | 448.18%218.34亿 | 448.18%218.34亿 |
-其中:短期借款 | -77.01%29.73亿 | -49.45%93亿 | -55.66%122.88亿 | -39.21%129.33亿 | -39.21%129.33亿 | -45.86%141.91亿 | -16.09%183.98亿 | 96.91%277.15亿 | 462.26%212.76亿 | 462.26%212.76亿 |
-其中:资本租赁负债 | 17.27%5.84亿 | ---- | ---- | -10.75%4.98亿 | -10.75%4.98亿 | ---- | ---- | ---- | 180.40%5.58亿 | 180.40%5.58亿 |
应付款项 | 50.02%212.81亿 | 20.07%122.11亿 | 24.12%118.27亿 | -9.84%141.85亿 | -9.84%141.85亿 | -21.66%88.52亿 | -32.01%101.7亿 | -36.83%95.29亿 | -20.24%157.34亿 | -20.24%157.34亿 |
-应付账款 | 43.66%104.51亿 | 11.03%93.38亿 | 12.44%99.34亿 | -7.89%72.75亿 | -7.89%72.75亿 | -13.24%80.44亿 | -31.88%84.1亿 | -36.11%88.35亿 | -36.58%78.98亿 | -36.58%78.98亿 |
-应交税费 | 346.38%34.55亿 | 63.24%28.73亿 | 172.77%18.93亿 | -56.83%7.74亿 | -56.83%7.74亿 | -60.14%8.08亿 | -32.64%17.6亿 | -44.75%6.94亿 | 20.99%17.93亿 | 20.99%17.93亿 |
-其他应付款 | 20.19%73.75亿 | ---- | ---- | 1.54%61.36亿 | 1.54%61.36亿 | ---- | ---- | ---- | 4.35%60.43亿 | 4.35%60.43亿 |
现行拨备 | -35.87%8.44亿 | -14.59%14.17亿 | 25.75%13.82亿 | 23.80%13.16亿 | 23.80%13.16亿 | 56.17%18.35亿 | 44.14%16.59亿 | 6.80%10.99亿 | 11.43%10.63亿 | 11.43%10.63亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | -10.88%19.34亿 | -29.14%9.34亿 | -84.00%7,600万 | -84.00%7,600万 | -21.46%13.36亿 | -18.17%21.7亿 | -12.43%13.18亿 | 0.00%4.75亿 | 0.00%4.75亿 |
其他流动负债 | -31.49%85.54亿 | -28.97%156.38亿 | 2.20%200.88亿 | -13.45%124.86亿 | -13.45%124.86亿 | -10.12%207.22亿 | -14.39%220.17亿 | -15.22%196.55亿 | -5.84%144.27亿 | -5.84%144.27亿 |
流动负债合计 | -17.49%342.36亿 | -25.57%405亿 | -21.57%465.19亿 | -22.49%414.94亿 | -22.49%414.94亿 | -26.02%469.36亿 | -18.06%544.14亿 | 8.09%593.16亿 | 32.31%535.33亿 | 32.31%535.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 231.07%109.22亿 | 173.33%82亿 | 175.86%80亿 | -62.95%32.99亿 | -62.95%32.99亿 | -66.27%28亿 | -65.91%30亿 | -74.22%29亿 | -21.57%89.03亿 | -21.57%89.03亿 |
-长期借款及资本租赁 | 231.07%109.22亿 | 173.33%82亿 | 175.86%80亿 | -62.95%32.99亿 | -62.95%32.99亿 | -66.27%28亿 | -65.91%30亿 | -74.22%29亿 | -21.57%89.03亿 | -21.57%89.03亿 |
-其中:长期借款 | 239.29%95亿 | 173.33%82亿 | 175.86%80亿 | -65.43%28亿 | -65.43%28亿 | -66.27%28亿 | -65.91%30亿 | -74.22%29亿 | -26.36%81亿 | -26.36%81亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 184.97%14.22亿 | ---- | ---- | -37.86%4.99亿 | -37.86%4.99亿 | ---- | ---- | ---- | 128.13%8.03亿 | 128.13%8.03亿 |
长期拨备 | 128.89%9.27亿 | -11.44%4.49亿 | -9.88%4.38亿 | -20.59%4.05亿 | -20.59%4.05亿 | -18.91%4.89亿 | -13.48%5.07亿 | -10.33%4.86亿 | -4.32%5.1亿 | -4.32%5.1亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 20.35%2.78亿 | 18.00%2.36亿 | -22.09%2.54亿 | -36.89%2.31亿 | -36.89%2.31亿 | -44.81%2.18亿 | -54.02%2亿 | -41.89%3.26亿 | -55.64%3.66亿 | -55.64%3.66亿 |
非流动递延所得税负债 | 61.42%13.43亿 | ---- | ---- | 13,766.67%8.32亿 | 13,766.67%8.32亿 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --600万 |
其他非流动负债 | 17.10%7.19亿 | 13.70%21.5亿 | 14.92%18.95亿 | 21.10%6.14亿 | 21.10%6.14亿 | 14.51%17.28亿 | 36.73%18.91亿 | 17.53%16.49亿 | -3.80%5.07亿 | -3.80%5.07亿 |
非流动负债合计 | 163.69%141.89亿 | 97.12%110.35亿 | 97.48%105.87亿 | -47.72%53.81亿 | -47.72%53.81亿 | -51.56%52.35亿 | -50.04%55.98亿 | -61.02%53.61亿 | -22.25%102.92亿 | -22.25%102.92亿 |
负债总额 | 3.31%484.25亿 | -14.13%515.35亿 | -11.71%571.06亿 | -26.56%468.75亿 | -26.56%468.75亿 | -29.73%521.71亿 | -22.67%600.12亿 | -5.76%646.77亿 | 18.86%638.25亿 | 18.86%638.25亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 |
-普通股 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 | 0.00%60亿 |
资本公积 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 | 0.00%92.86亿 |
留存收益 | 21.27%742.6亿 | 16.91%700.73亿 | 14.91%655.61亿 | 12.76%612.35亿 | 12.76%612.35亿 | 8.87%611.89亿 | 9.10%599.39亿 | 9.96%570.53亿 | 6.55%543.05亿 | 6.55%543.05亿 |
减:库存股 | 49.82%16.9亿 | 162.67%16.89亿 | 80.89%13.44亿 | 51.82%11.28亿 | 51.82%11.28亿 | 51.68%11.27亿 | -13.46%6.43亿 | -10.59%7.43亿 | -10.59%7.43亿 | -10.59%7.43亿 |
其他储备 | 58.60%194.98亿 | 52.35%189.63亿 | 75.77%156.77亿 | 44.21%122.94亿 | 44.21%122.94亿 | 23.36%138.34亿 | 35.57%124.47亿 | 65.81%89.19亿 | 146.60%85.25亿 | 146.60%85.25亿 |
股东权益 | 22.43%1,073.54亿 | 17.93%1,026.33亿 | 18.21%951.8亿 | 13.33%876.87亿 | 13.33%876.87亿 | 8.81%891.82亿 | 10.63%870.29亿 | 12.26%805.15亿 | 12.33%773.73亿 | 12.33%773.73亿 |
总权益 | 22.43%1,073.54亿 | 17.93%1,026.33亿 | 18.21%951.8亿 | 13.33%876.87亿 | 13.33%876.87亿 | 8.81%891.82亿 | 10.63%870.29亿 | 12.26%805.15亿 | 12.33%773.73亿 | 12.33%773.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |