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688120 华海清科

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391.21亿总市值37.10市盈率TTM

华海清科关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q3)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
59.64%7.86亿
53.91%42.5亿
47.91%27.74亿
15.22%15.07亿
-33.29%4.92亿
29.76%27.61亿
32.32%18.76亿
53.27%13.08亿
72.43%7.38亿
28.54%21.28亿
收到的税费返还
79.55%3,136.71万
68.21%1.52亿
70.78%1.17亿
3.57%4,068.67万
-1.25%1,747.01万
32.41%9,045.3万
80.00%6,849.58万
386.65%3,928.51万
--1,769.07万
--6,831.24万
收到其他与经营活动有关的现金
-76.37%3,088.94万
58.01%3.29亿
87.43%2.8亿
41.03%1.46亿
328.27%1.31亿
92.65%2.08亿
176.65%1.49亿
273.91%1.04亿
64.96%3,052.25万
-54.14%1.08亿
经营活动现金流入小计
32.43%8.48亿
54.61%47.31亿
51.47%31.71亿
16.75%16.94亿
-18.54%6.41亿
32.78%30.6亿
38.68%20.94亿
63.18%14.51亿
76.08%7.86亿
21.85%23.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金
85.35%5.11亿
46.22%26.53亿
27.74%16.29亿
2.81%9.13亿
-50.18%2.76亿
-1.59%18.14亿
-5.54%12.75亿
0.53%8.88亿
26.13%5.53亿
40.54%18.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金
65.29%2.27亿
37.19%4.44亿
34.63%3.31亿
43.00%2.27亿
47.47%1.37亿
42.11%3.24亿
42.66%2.46亿
40.73%1.59亿
40.76%9,293.69万
75.70%2.28亿
支付的各项税费
54.36%6,080.94万
70.15%3.51亿
56.36%2.51亿
21.56%1.35亿
-30.36%3,939.39万
28.85%2.06亿
47.78%1.6亿
121.97%1.11亿
18,202.30%5,656.92万
980.08%1.6亿
支付其他与经营活动有关的现金
80.35%3,734.77万
104.29%1.29亿
106.44%8,376.91万
90.32%4,708.59万
62.83%2,070.89万
31.11%6,328.68万
21.60%4,057.85万
17.18%2,474.05万
29.91%1,271.81万
6.32%4,826.91万
经营活动现金流出小计
76.73%8.35亿
48.59%35.77亿
33.25%22.95亿
11.80%13.22亿
-33.92%4.73亿
5.60%24.07亿
3.47%17.22亿
10.78%11.82亿
39.00%7.15亿
51.81%22.79亿
经营活动产生的现金流量净额
-92.31%1,291.67万
76.83%11.55亿
136.06%8.76亿
38.55%3.72亿
136.29%1.68亿
2,501.04%6.53亿
339.46%3.71亿
250.73%2.69亿
204.43%7,105.88万
-93.56%2,510.27万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-14.25%12.05亿
1.77%59.84亿
-13.29%44.05亿
-28.64%23.55亿
-14.33%14.05亿
84.33%58.8亿
182.22%50.8亿
407.69%33亿
446.67%16.4亿
82.29%31.9亿
取得投资收益收到的现金
-24.15%899.56万
-15.64%5,266.62万
-38.92%3,517.26万
-37.00%2,152.92万
-48.58%1,185.97万
121.70%6,242.86万
386.29%5,758.4万
656.06%3,417.33万
938.35%2,306.56万
234.86%2,815.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
102.33%6,400.25
345.16%3,084.88
1,149.31%2,373.68
--1,023.65
5.71%3,163.23
-63.13%692.99
-86.98%190
----
372.57%2,992.24
投资活动现金流入小计
-14.33%12.14亿
1.59%60.37亿
-13.57%44.4亿
-28.72%23.77亿
-14.80%14.17亿
84.65%59.42亿
183.56%51.38亿
409.41%33.34亿
450.28%16.63亿
83.02%32.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26.22%8,133.37万
-5.22%3.22亿
33.40%2.52亿
22.42%1.52亿
155.43%6,443.68万
94.18%3.4亿
33.69%1.89亿
1.06%1.25亿
-70.37%2,522.7万
0.31%1.75亿
投资支付的现金
-24.29%10.9亿
-3.64%59.57亿
-0.58%47.47亿
-9.25%27.62亿
23.71%14.4亿
22.18%61.82亿
31.90%47.75亿
399.02%30.44亿
232.57%11.64亿
172.04%50.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--3.77亿
--3.5亿
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支付其他与投资活动有关的现金
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--15万
投资活动现金流出小计
2.97%15.49亿
1.64%66.29亿
0.72%49.99亿
-8.01%29.15亿
26.51%15.04亿
24.58%65.22亿
31.97%49.64亿
332.12%31.69亿
173.30%11.89亿
157.33%52.35亿
投资活动产生的现金流量净额
-282.86%-3.35亿
-2.18%-5.92亿
-421.80%-5.59亿
-425.04%-5.38亿
-118.48%-8,757.61万
71.28%-5.79亿
108.91%1.74亿
310.31%1.66亿
456.48%4.74亿
-630.97%-20.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--35.07亿
取得借款收到的现金
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--5.04亿
--4.99亿
--4.34亿
--3,200万
----
筹资活动现金流入小计
----
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-85.63%5.04亿
-85.77%4.99亿
-87.61%4.34亿
--3,200万
1,379.33%35.07亿
偿还债务支付的现金
-95.98%300万
969.65%2.1亿
834.01%1.74亿
968.02%9,962万
700.00%7,462万
-79.85%1,965.5万
-80.88%1,865.5万
-89.43%932.75万
0.00%932.75万
32.42%9,755.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-26.88%264.81万
58.29%9,979.44万
64.00%9,721.33万
68.76%9,431.82万
257.15%362.14万
1,020.53%6,304.52万
1,182.65%5,927.72万
1,462.19%5,588.77万
-44.57%101.4万
2.35%562.64万
支付其他与筹资活动有关的现金
--99.41万
--7,893.48万
--5,990.91万
--2,997.86万
----
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1,857.78%2,991.98万
筹资活动现金流出小计
-91.51%664.22万
370.34%3.89亿
325.19%3.31亿
243.35%2.24亿
656.58%7,824.14万
-37.87%8,270.02万
-36.90%7,793.22万
-40.40%6,521.52万
-49.32%1,034.15万
64.94%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额
91.51%-664.22万
-192.35%-3.89亿
-178.71%-3.31亿
-160.66%-2.24亿
-461.25%-7,824.14万
-87.51%4.21亿
-87.56%4.21亿
-89.13%3.69亿
206.15%2,165.85万
2,057.74%33.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-100.69%-416.03
115.81%9.63万
--10.6万
--10.75万
--6.05万
-69.92%4.46万
----
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----
530.85%14.83万
现金及现金等价物净增加额
-15,437.68%-3.29亿
-64.89%1.74亿
-101.48%-1,426.62万
-148.56%-3.9亿
-99.62%214.52万
-64.19%4.95亿
-24.47%9.66亿
-74.42%8.03亿
355.93%5.67亿
411.48%13.82亿
加:期初现金及现金等价物余额
7.02%26.49亿
24.99%24.75亿
24.99%24.75亿
24.99%24.75亿
24.99%24.75亿
230.95%19.8亿
230.95%19.8亿
230.95%19.8亿
230.95%19.8亿
82.32%5.98亿
期末现金及现金等价物余额
-6.35%23.2亿
7.02%26.49亿
-16.47%24.61亿
-25.09%20.85亿
-2.73%24.77亿
24.99%24.75亿
56.95%29.46亿
-25.55%27.84亿
575.51%25.47亿
230.95%19.8亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
中国会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(Q3)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59.64%7.86亿53.91%42.5亿47.91%27.74亿15.22%15.07亿-33.29%4.92亿29.76%27.61亿32.32%18.76亿53.27%13.08亿72.43%7.38亿28.54%21.28亿
收到的税费返还 79.55%3,136.71万68.21%1.52亿70.78%1.17亿3.57%4,068.67万-1.25%1,747.01万32.41%9,045.3万80.00%6,849.58万386.65%3,928.51万--1,769.07万--6,831.24万
收到其他与经营活动有关的现金 -76.37%3,088.94万58.01%3.29亿87.43%2.8亿41.03%1.46亿328.27%1.31亿92.65%2.08亿176.65%1.49亿273.91%1.04亿64.96%3,052.25万-54.14%1.08亿
经营活动现金流入小计 32.43%8.48亿54.61%47.31亿51.47%31.71亿16.75%16.94亿-18.54%6.41亿32.78%30.6亿38.68%20.94亿63.18%14.51亿76.08%7.86亿21.85%23.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 85.35%5.11亿46.22%26.53亿27.74%16.29亿2.81%9.13亿-50.18%2.76亿-1.59%18.14亿-5.54%12.75亿0.53%8.88亿26.13%5.53亿40.54%18.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金 65.29%2.27亿37.19%4.44亿34.63%3.31亿43.00%2.27亿47.47%1.37亿42.11%3.24亿42.66%2.46亿40.73%1.59亿40.76%9,293.69万75.70%2.28亿
支付的各项税费 54.36%6,080.94万70.15%3.51亿56.36%2.51亿21.56%1.35亿-30.36%3,939.39万28.85%2.06亿47.78%1.6亿121.97%1.11亿18,202.30%5,656.92万980.08%1.6亿
支付其他与经营活动有关的现金 80.35%3,734.77万104.29%1.29亿106.44%8,376.91万90.32%4,708.59万62.83%2,070.89万31.11%6,328.68万21.60%4,057.85万17.18%2,474.05万29.91%1,271.81万6.32%4,826.91万
经营活动现金流出小计 76.73%8.35亿48.59%35.77亿33.25%22.95亿11.80%13.22亿-33.92%4.73亿5.60%24.07亿3.47%17.22亿10.78%11.82亿39.00%7.15亿51.81%22.79亿
经营活动产生的现金流量净额 -92.31%1,291.67万76.83%11.55亿136.06%8.76亿38.55%3.72亿136.29%1.68亿2,501.04%6.53亿339.46%3.71亿250.73%2.69亿204.43%7,105.88万-93.56%2,510.27万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -14.25%12.05亿1.77%59.84亿-13.29%44.05亿-28.64%23.55亿-14.33%14.05亿84.33%58.8亿182.22%50.8亿407.69%33亿446.67%16.4亿82.29%31.9亿
取得投资收益收到的现金 -24.15%899.56万-15.64%5,266.62万-38.92%3,517.26万-37.00%2,152.92万-48.58%1,185.97万121.70%6,242.86万386.29%5,758.4万656.06%3,417.33万938.35%2,306.56万234.86%2,815.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ----102.33%6,400.25345.16%3,084.881,149.31%2,373.68--1,023.655.71%3,163.23-63.13%692.99-86.98%190----372.57%2,992.24
投资活动现金流入小计 -14.33%12.14亿1.59%60.37亿-13.57%44.4亿-28.72%23.77亿-14.80%14.17亿84.65%59.42亿183.56%51.38亿409.41%33.34亿450.28%16.63亿83.02%32.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.22%8,133.37万-5.22%3.22亿33.40%2.52亿22.42%1.52亿155.43%6,443.68万94.18%3.4亿33.69%1.89亿1.06%1.25亿-70.37%2,522.7万0.31%1.75亿
投资支付的现金 -24.29%10.9亿-3.64%59.57亿-0.58%47.47亿-9.25%27.62亿23.71%14.4亿22.18%61.82亿31.90%47.75亿399.02%30.44亿232.57%11.64亿172.04%50.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --3.77亿--3.5亿--------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------------------15万
投资活动现金流出小计 2.97%15.49亿1.64%66.29亿0.72%49.99亿-8.01%29.15亿26.51%15.04亿24.58%65.22亿31.97%49.64亿332.12%31.69亿173.30%11.89亿157.33%52.35亿
投资活动产生的现金流量净额 -282.86%-3.35亿-2.18%-5.92亿-421.80%-5.59亿-425.04%-5.38亿-118.48%-8,757.61万71.28%-5.79亿108.91%1.74亿310.31%1.66亿456.48%4.74亿-630.97%-20.17亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------------------------------35.07亿
取得借款收到的现金 ----------------------5.04亿--4.99亿--4.34亿--3,200万----
筹资活动现金流入小计 ---------------------85.63%5.04亿-85.77%4.99亿-87.61%4.34亿--3,200万1,379.33%35.07亿
偿还债务支付的现金 -95.98%300万969.65%2.1亿834.01%1.74亿968.02%9,962万700.00%7,462万-79.85%1,965.5万-80.88%1,865.5万-89.43%932.75万0.00%932.75万32.42%9,755.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -26.88%264.81万58.29%9,979.44万64.00%9,721.33万68.76%9,431.82万257.15%362.14万1,020.53%6,304.52万1,182.65%5,927.72万1,462.19%5,588.77万-44.57%101.4万2.35%562.64万
支付其他与筹资活动有关的现金 --99.41万--7,893.48万--5,990.91万--2,997.86万--------------------1,857.78%2,991.98万
筹资活动现金流出小计 -91.51%664.22万370.34%3.89亿325.19%3.31亿243.35%2.24亿656.58%7,824.14万-37.87%8,270.02万-36.90%7,793.22万-40.40%6,521.52万-49.32%1,034.15万64.94%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 91.51%-664.22万-192.35%-3.89亿-178.71%-3.31亿-160.66%-2.24亿-461.25%-7,824.14万-87.51%4.21亿-87.56%4.21亿-89.13%3.69亿206.15%2,165.85万2,057.74%33.74亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100.69%-416.03115.81%9.63万--10.6万--10.75万--6.05万-69.92%4.46万------------530.85%14.83万
现金及现金等价物净增加额 -15,437.68%-3.29亿-64.89%1.74亿-101.48%-1,426.62万-148.56%-3.9亿-99.62%214.52万-64.19%4.95亿-24.47%9.66亿-74.42%8.03亿355.93%5.67亿411.48%13.82亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.02%26.49亿24.99%24.75亿24.99%24.75亿24.99%24.75亿24.99%24.75亿230.95%19.8亿230.95%19.8亿230.95%19.8亿230.95%19.8亿82.32%5.98亿
期末现金及现金等价物余额 -6.35%23.2亿7.02%26.49亿-16.47%24.61亿-25.09%20.85亿-2.73%24.77亿24.99%24.75亿56.95%29.46亿-25.55%27.84亿575.51%25.47亿230.95%19.8亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)中国会计准则(2007)
审计意见 ----------无保留意见--------
会计师事务所 ----------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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