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4
Ally Financial
ALLY
5
美国银行
BAC
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.73%8,653.37万 | 39.42%3.14亿 | 46.24%2.39亿 | 37.95%1.38亿 | 1.70%5,857.74万 | -20.09%2.25亿 | -28.36%1.63亿 | -11.66%1亿 | 10.92%5,760.08万 | 15.86%2.82亿 |
收到的税费返还 | ---- | -32.48%222.6万 | -34.65%249.61万 | -94.61%18.53万 | --14.43万 | 177.39%329.67万 | 221.42%381.99万 | --343.52万 | ---- | --118.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 556.33%2,962.09万 | -8.55%2,850.15万 | -9.60%1,930.09万 | -2.65%1,380.76万 | -35.33%451.31万 | 20.61%3,116.47万 | 57.49%2,135.01万 | 195.99%1,418.28万 | 385.59%697.83万 | 17.14%2,583.98万 |
经营活动现金流入小计 | 83.69%1.16亿 | 32.75%3.44亿 | 38.27%2.61亿 | 29.21%1.52亿 | -2.08%6,323.48万 | -15.92%2.59亿 | -22.34%1.88亿 | -0.35%1.18亿 | 21.01%6,457.91万 | 16.41%3.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.38%2,124.32万 | 22.21%7,928.13万 | 43.93%7,459.55万 | 43.22%5,135.36万 | -22.84%1,707.9万 | -0.16%6,487.14万 | -8.46%5,182.59万 | 7.37%3,585.69万 | 12.18%2,213.52万 | 1.69%6,497.48万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.72%3,325.28万 | 22.53%1.03亿 | 29.23%7,555.63万 | 24.84%5,199.24万 | 2.55%2,583.35万 | 16.85%8,401.78万 | 18.00%5,846.81万 | 9.64%4,164.68万 | 27.31%2,519.21万 | 41.03%7,190.21万 |
支付的各项税费 | 20.72%921.46万 | 118.96%3,212.63万 | 33.58%2,281.95万 | 31.19%1,539.17万 | 57.90%763.3万 | -50.53%1,467.22万 | -38.70%1,708.27万 | -29.46%1,173.23万 | -29.97%483.4万 | 120.98%2,965.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29.91%913.6万 | 60.32%6,078.86万 | 6.45%2,876.75万 | 4.64%1,709.54万 | -11.22%703.28万 | 24.67%3,791.63万 | 76.38%2,702.35万 | 67.06%1,633.75万 | 72.65%792.15万 | 37.42%3,041.41万 |
经营活动现金流出小计 | 26.52%7,284.65万 | 36.56%2.75亿 | 30.66%2.02亿 | 28.66%1.36亿 | -4.17%5,757.83万 | 2.30%2.01亿 | 3.38%1.54亿 | 7.96%1.06亿 | 17.78%6,008.28万 | 30.92%1.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665.63%4,330.8万 | 19.49%6,924.73万 | 72.83%5,877.75万 | 33.86%1,650.02万 | 25.80%565.65万 | -48.08%5,795.26万 | -63.53%3,400.79万 | -39.92%1,232.68万 | 90.86%449.63万 | -2.62%1.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 324.74%8.44亿 | -22.89%6.29亿 | -24.40%5.03亿 | -26.45%2.89亿 | -26.86%1.99亿 | 1,441.90%8.16亿 | 6,344.22%6.65亿 | 8,208.71%3.93亿 | 38,704.47%2.72亿 | 20.32%5,293.12万 |
投资活动现金流入小计 | 324.74%8.44亿 | -22.89%6.29亿 | -24.40%5.03亿 | -26.45%2.89亿 | -26.86%1.99亿 | 1,441.90%8.16亿 | 6,344.22%6.65亿 | 8,208.71%3.93亿 | 38,704.47%2.72亿 | 20.32%5,293.12万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.48%761.39万 | 55.86%1.21亿 | 67.07%8,415.6万 | 143.02%5,194.4万 | 109.82%2,495.02万 | -47.23%7,754.69万 | -25.12%5,037.19万 | -16.47%2,137.43万 | -28.98%1,189.14万 | 48.14%1.47亿 |
投资支付的现金 | ---- | 41.03%4,200万 | 41.03%4,200万 | 41.03%4,200万 | ---- | 892.67%2,978万 | 892.67%2,978万 | --2,978万 | ---- | -62.50%300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 241.00%10.23亿 | -2.49%8.37亿 | -9.35%6.8亿 | -12.74%4.8亿 | -14.29%3亿 | 197.46%8.58亿 | 1,187.08%7.5亿 | 6,505.66%5.5亿 | 4,127.05%3.5亿 | 275.82%2.89亿 |
投资活动现金流出小计 | 217.16%10.31亿 | 3.54%10亿 | -2.90%8.06亿 | -4.54%5.74亿 | -10.21%3.25亿 | 120.21%9.66亿 | 545.88%8.3亿 | 1,672.78%6.01亿 | 1,346.24%3.62亿 | 138.35%4.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.91%-1.87亿 | -147.80%-3.71亿 | -83.68%-3.03亿 | -36.74%-2.85亿 | -39.91%-1.26亿 | 61.22%-1.5亿 | -39.68%-1.65亿 | -614.19%-2.08亿 | -271.09%-9,026.01万 | -175.44%-3.86亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --12.86万 | --12.86万 | --12.86万 | --12.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.23亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --12.86万 | ---- | --12.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.48%3,234.1万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --12.86万 | --12.86万 | --12.86万 | --12.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,514.27%15.55亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.36%3,516.3万 | -16.38%3,516.3万 | -5.89%3,016.3万 | ---- | 238.58%5,705万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -30.63%5,121.72万 | 0.74%5,056.32万 | -48.47%2,584.97万 | ---- | 3,453.26%7,383.38万 | 2,860.19%5,019.34万 | 3,877.26%5,016.89万 | -55.73%30.08万 | 15.13%207.79万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -88.18%310.76万 | 102.19%4,854.71万 | 456.10%4,544.25万 | 526.87%3,603.33万 | 831.30%2,629.1万 | 11.79%2,401.11万 | -57.32%817.16万 | 301.81%574.82万 | 109.48%282.3万 | 352.09%2,147.86万 |
筹资活动现金流出小计 | -88.18%310.76万 | -24.99%9,976.43万 | 2.65%9,600.57万 | -28.11%6,188.3万 | 741.62%2,629.1万 | 65.01%1.33亿 | 48.71%9,352.8万 | 147.77%8,608.01万 | -75.93%312.38万 | 244.39%8,060.65万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88.12%-310.76万 | 25.09%-9,963.57万 | -2.51%-9,587.71万 | 28.26%-6,175.44万 | -737.50%-2,616.24万 | -109.02%-1.33亿 | -106.29%-9,352.8万 | -384.77%-8,608.01万 | 47.87%-312.38万 | 7,415.82%14.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.65%-12.19万 | 155.36%241.95万 | -205.19%-169.89万 | -74.02%59.02万 | 118.14%12.61万 | -59.77%94.75万 | -52.64%161.5万 | 162.37%227.21万 | -1,353.49%-69.52万 | 1,085.69%235.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.03%-1.47亿 | -78.19%-3.99亿 | -53.39%-3.42亿 | -17.78%-3.3亿 | -63.71%-1.47亿 | -118.59%-2.24亿 | -115.22%-2.23亿 | -995.21%-2.8亿 | -219.86%-8,958.29万 | 20,177.70%12.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.08%8.84亿 | -14.85%12.82亿 | -14.85%12.82亿 | -14.85%12.82亿 | -14.85%12.82亿 | 396.68%15.06亿 | 396.68%15.06亿 | 396.68%15.06亿 | 396.68%15.06亿 | -1.94%3.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -35.10%7.37亿 | -31.08%8.84亿 | -26.71%9.4亿 | -22.30%9.53亿 | -19.82%11.36亿 | -14.85%12.82亿 | -27.47%12.83亿 | 341.57%12.26亿 | 414.67%14.16亿 | 396.68%15.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。