Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
西方石油
OXY
5
Louisiana-Pacific
LPX
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.89%1.95亿 | 3.38%6.65亿 | -4.05%4.32亿 | -5.10%2.76亿 | -18.43%1.22亿 | 8.40%6.43亿 | 7.57%4.5亿 | 10.87%2.91亿 | 48.57%1.49亿 | 39.12%5.93亿 |
收到的税费返还 | 330.48%272.78万 | 318.76%896.86万 | 18.83%705.57万 | -15.35%487.9万 | -85.90%63.37万 | -72.06%214.17万 | 32.14%593.77万 | 35.80%576.39万 | 201.98%449.47万 | -7.11%766.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -47.21%1,128.6万 | 78.13%6,063.39万 | 103.97%4,653.44万 | 121.95%3,386.18万 | 123.01%2,138.04万 | 39.40%3,403.86万 | 93.10%2,281.42万 | 95.18%1,525.67万 | 110.96%958.72万 | 61.23%2,441.75万 |
经营活动现金流入小计 | 45.15%2.09亿 | 8.12%7.34亿 | 1.39%4.85亿 | 0.92%3.15亿 | -11.98%1.44亿 | 8.62%6.79亿 | 10.15%4.79亿 | 13.65%3.12亿 | 53.38%1.63亿 | 39.01%6.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.24%6,795.31万 | 0.37%1.65亿 | -13.23%1.33亿 | -25.54%7,615.85万 | -43.69%2,990.34万 | -0.38%1.65亿 | 21.10%1.54亿 | 47.36%1.02亿 | 60.23%5,310.72万 | 74.04%1.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.41%9,661.3万 | 15.50%2.7亿 | 11.53%2.05亿 | 7.59%1.43亿 | -17.90%6,832.22万 | 10.35%2.34亿 | 4.74%1.84亿 | 1.07%1.33亿 | -7.07%8,322.03万 | 110.34%2.12亿 |
支付的各项税费 | 67.75%2,764.92万 | -5.96%9,177.02万 | -9.86%7,277.13万 | -20.31%5,354.84万 | -59.77%1,648.22万 | 0.34%9,758.73万 | 15.86%8,073.28万 | 65.75%6,719.76万 | 124.99%4,096.5万 | 52.80%9,725.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.32%2,165.51万 | 28.91%7,354.3万 | 47.26%4,404.51万 | 53.44%2,891.46万 | 84.45%1,980.89万 | 48.35%5,704.93万 | 108.91%2,990.96万 | 235.62%1,884.47万 | 259.62%1,073.97万 | 17.93%3,845.52万 |
经营活动现金流出小计 | 58.99%2.14亿 | 8.60%6.01亿 | 1.56%4.55亿 | -6.11%3.01亿 | -28.46%1.35亿 | 7.84%5.54亿 | 15.99%4.48亿 | 30.04%3.21亿 | 30.68%1.88亿 | 75.68%5.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.78%-530.26万 | 5.99%1.33亿 | -1.19%3,012.33万 | 247.92%1,342.76万 | 137.04%917.79万 | 12.19%1.26亿 | -36.69%3,048.7万 | -132.87%-907.74万 | 33.84%-2,477.53万 | -28.99%1.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,156.32万 | -77.62%680.78万 | 2,439.14%395.46万 | 3,840.97%367.47万 | ---- | 3,745.48%3,042.52万 | 249.99%15.57万 | 1,143.26%9.32万 | 9,224.43%9.32万 | 4,368.77%79.12万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -17.28%1.62亿 | 84.17%5.51亿 | 79.40%4.98亿 | 3.03%2.43亿 | -16.53%1.96亿 | 123.08%2.99亿 | 437.29%2.77亿 | 360.87%2.35亿 | 2,127.42%2.35亿 | 116.41%1.34亿 |
投资活动现金流入小计 | -11.40%1.74亿 | 69.25%5.58亿 | 80.73%5.02亿 | 4.55%2.46亿 | -16.56%1.96亿 | 144.30%3.3亿 | 437.13%2.78亿 | 360.98%2.36亿 | 2,128.09%2.35亿 | 117.62%1.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.67%839.36万 | 11.93%1.39亿 | 12.02%1.06亿 | 77.81%9,220.99万 | 111.69%6,807.67万 | -20.02%1.25亿 | 7.64%9,451.91万 | -16.34%5,185.83万 | 8.43%3,215.9万 | 229.82%1.56亿 |
投资支付的现金 | --1,122.5万 | -97.94%205.8万 | -99.51%40万 | ---- | ---- | 484.22%9,988.96万 | 541.31%8,188.96万 | ---- | ---- | --1,709.79万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7,363.6万 | --7,363.6万 | --7,363.6万 | --7,303.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 88.25%1.32亿 | 139.61%3.69亿 | 114.06%2.8亿 | -9.57%1.04亿 | -39.13%7,000万 | -58.15%1.54亿 | -18.29%1.31亿 | -23.33%1.15亿 | 15.00%1.15亿 | 16.55%3.68亿 |
投资活动现金流出小计 | -28.29%1.51亿 | 54.35%5.84亿 | 49.74%4.6亿 | 61.72%2.7亿 | 43.46%2.11亿 | -41.06%3.78亿 | -10.15%3.07亿 | -45.35%1.67亿 | 11.69%1.47亿 | 76.90%6.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 254.30%2,265.25万 | 46.88%-2,580.13万 | 237.98%4,123.51万 | -134.24%-2,353.3万 | -116.63%-1,468.07万 | 90.42%-4,857.09万 | 89.71%-2,988.5万 | 127.04%6,873万 | 172.83%8,826.31万 | -68.50%-5.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -96.19%92万 | ---- | ---- | ---- | -87.61%2,415.48万 | -88.52%2,255.48万 | -88.51%2,245.73万 | ---- | -39.89%1.95亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 843.35%92万 | ---- | ---- | ---- | --9.75万 | -91.29%9.75万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -90.47%100万 | -80.84%2,178.21万 | -79.69%1,578.21万 | -76.76%1,578.21万 | -84.54%1,049.74万 | -9.78%1.14亿 | -35.77%7,772.36万 | -38.83%6,790万 | 3,295.00%6,790万 | 404.00%1.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --359.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -92.90%100万 | -83.53%2,270.21万 | -84.26%1,578.21万 | -82.53%1,578.21万 | -79.25%1,408.98万 | -57.05%1.38亿 | -68.41%1亿 | -70.51%9,035.73万 | 3,295.00%6,790万 | -8.12%3.21亿 |
偿还债务支付的现金 | 4,029.52%1,026.19万 | 48.06%1.03亿 | 50.39%8,180.6万 | -50.54%1,355.01万 | --24.85万 | 312.06%6,939.5万 | 357.40%5,439.5万 | 333.33%2,739.5万 | ---- | 236.82%1,684.11万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.77%54.73万 | -48.54%2,413.35万 | -48.06%2,380.97万 | -48.88%2,270.68万 | -10.59%126.6万 | 49.82%4,689.52万 | 51.92%4,583.73万 | 54.04%4,441.51万 | 1,235.01%141.59万 | 7,215.15%3,130.2万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.82%167.75万 | 704.35%7,151.57万 | 1,047.56%6,691.53万 | 1,591.24%6,089.99万 | 2,361.66%5,280.86万 | 77.31%889.11万 | 20.44%583.11万 | 114.47%360.09万 | --214.52万 | -63.08%501.46万 |
筹资活动现金流出小计 | -77.01%1,248.67万 | 58.49%1.98亿 | 62.67%1.73亿 | 28.84%9,715.67万 | 1,425.46%5,432.31万 | 135.49%1.25亿 | 126.12%1.06亿 | 104.72%7,541.1万 | -43.85%356.11万 | 179.62%5,315.77万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71.45%-1,148.67万 | -1,488.67%-1.76亿 | -2,609.60%-1.57亿 | -644.45%-8,137.47万 | -162.53%-4,023.33万 | -95.28%1,265.18万 | -102.14%-578.49万 | -94.45%1,494.63万 | 1,581.85%6,433.89万 | -18.93%2.68亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.06%-14.76万 | -74.16%13.4万 | -197.72%-82.86万 | -117.91%-19.69万 | 88.17%-4.07万 | -78.93%51.88万 | -65.89%84.8万 | 12.36%109.98万 | -107.25%-34.38万 | 613.62%246.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 112.49%571.56万 | -175.78%-6,830.48万 | -1,888.94%-8,621.92万 | -221.11%-9,167.7万 | -135.91%-4,577.68万 | 172.15%9,013.03万 | -114.12%-433.49万 | 72.40%7,569.87万 | 178.14%1.27亿 | -167.00%-1.25亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.10%2.71亿 | 36.10%3.4亿 | 36.10%3.4亿 | 36.10%3.4亿 | 36.10%3.4亿 | -33.35%2.5亿 | -33.35%2.5亿 | -33.35%2.5亿 | -33.54%2.5亿 | 99.13%3.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -5.72%2.77亿 | -20.10%2.71亿 | 3.36%2.54亿 | -23.74%2.48亿 | -22.04%2.94亿 | 36.10%3.4亿 | -39.47%2.45亿 | -22.26%3.25亿 | 77.49%3.77亿 | -33.35%2.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。