Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -22.70%1,113.55亿 | 3.12%372.12亿 | -77.38%67.38亿 | -13.28%408.98亿 | 110.41%1,440.52亿 | 310.2亿 | 105.63%360.86亿 | 321.87%297.84亿 | 218.60%471.62亿 | 84.94%684.64亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.59%591.68亿 | -0.96%239.86亿 | -60.29%69.6亿 | 10.61%183.6亿 | 103.27%718.01亿 | --134.59亿 | 149.36%242.18亿 | 84.01%175.25亿 | 263.38%165.99亿 | -6.30%353.23亿 |
非现金项目调整总额 | 27.74%510.53亿 | 58.00%159.9亿 | -2.69%104.73亿 | -34.00%77.78亿 | -4.61%399.66亿 | --72.99亿 | -4.30%101.2亿 | 53.30%107.63亿 | 28.28%117.84亿 | 36.29%418.98亿 |
-折旧与摊销 | 4.71%532.5亿 | 1.93%133.3亿 | 7.06%131.25亿 | 4.91%132.71亿 | 6.76%508.53亿 | --128.66亿 | 7.93%130.78亿 | 7.84%122.59亿 | 7.25%126.5亿 | 13.56%476.33亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 67.82%58.77亿 | ---- | ---- | ---- | -11.45%35.02亿 | --33.24亿 | ---- | ---- | ---- | --39.55亿 |
-联营企业份额 | 53.70%-21.93亿 | 82.29%-5.9亿 | 37.39%-2.98亿 | -84.92%-3.68亿 | -1,701.14%-47.37亿 | ---7.3亿 | -1,782.83%-33.32亿 | -293.39%-4.76亿 | -168.38%-1.99亿 | 0.38%-2.63亿 |
-处置利润 | 34.01%7.96亿 | 1.57%3.87亿 | 52.63%5,800万 | 661.54%1.98亿 | 158.26%5.94亿 | --1.49亿 | 421.92%3.81亿 | -59.14%3,800万 | -67.90%2,600万 | 206.67%2.3亿 |
-其他非现金项目 | 34.83%-66.77亿 | 1,625.41%28.22亿 | -127.98%-24.12亿 | -668.11%-53.23亿 | -6.10%-102.46亿 | ---83.1亿 | 88.41%-1.85亿 | 80.21%-10.58亿 | 76.75%-6.93亿 | 12.31%-96.57亿 |
营运资本变动 | -96.49%11.32亿 | -258.52%-27.63亿 | -813.89%-106.94亿 | -21.40%147.58亿 | 468.55%322.81亿 | --102.63亿 | 163.64%17.43亿 | 115.79%14.98亿 | 1,691.70%187.77亿 | 72.12%-87.59亿 |
-应收款(增)减 | -29.98%65.1亿 | -104.46%-2.07亿 | 163.86%26.36亿 | 255.62%81.26亿 | 586.71%92.98亿 | --13.77亿 | 25.05%46.37亿 | 112.63%9.99亿 | -84.58%22.85亿 | 105.36%13.54亿 |
-存货(增)减 | -130.32%-63.12亿 | -139.90%-28.74亿 | -1,813.36%-47.26亿 | -71.14%28.33亿 | 3,373.27%208.18亿 | --40.46亿 | 196.66%72.03亿 | 87.64%-2.47亿 | 272.76%98.16亿 | 95.97%-6.36亿 |
-应付款(减)增 | 74.66%11.65亿 | 87.72%-11.2亿 | -787.35%-105.37亿 | -52.89%30.84亿 | 105.95%6.67亿 | --17.08亿 | -2.98%-91.21亿 | 569.43%15.33亿 | 179.42%65.47亿 | -181.73%-112.12亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -63.98%5.28亿 | 249.69%14.67亿 | 348.02%19.37亿 | 513.11%7.48亿 | 2.16%14.66亿 | --31.05亿 | -1,039.53%-9.8亿 | -562.13%-7.81亿 | 7.02%1.22亿 | 178.63%14.35亿 |
-其他流动资产变动 | -2,471.88%-7.59亿 | -825.00%-2,900万 | 33.33%-400万 | -571.43%-3,300万 | -89.33%3,200万 | --2,700万 | -94.12%400万 | -126.09%-600万 | -82.50%700万 | 113.39%3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -8.83%16.22亿 | -10.77%5.55亿 | -97.80%400万 | 20.53%9.57亿 | 48.00%17.79亿 | 1.81亿 | 30.67%6.22亿 | -4.21%1.82亿 | 47.31%7.94亿 | 2.04%12.02亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.92%-27.21亿 | -35.74%-9.23亿 | 36.48%-5.52亿 | 58.60%-3.2亿 | -1.94%-36.73亿 | -13.51亿 | 26.80%-6.8亿 | 16.44%-8.69亿 | 6.19%-7.73亿 | -39.54%-36.03亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.05%48.94亿 | -7.16%9.73亿 | 33.36%14.67亿 | 115.94%11.92亿 | 85.42%46.15亿 | 19.15亿 | 47.61%10.48亿 | 57.82%11亿 | 18.97%5.52亿 | 43.05%24.89亿 |
已支付退税 | -25.72%-231.39亿 | -53.73%-95.33亿 | 4.95%-51.46亿 | -72.61%-62.76亿 | -26.25%-184.05亿 | -31.54亿 | -62.33%-62.01亿 | -48.33%-54.14亿 | 1.84%-36.36亿 | -50.34%-145.78亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%100万 | 100万 | -100万 | 0 | -100万 | 100万 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -28.32%920.11亿 | -8.39%282.85亿 | -89.86%25.12亿 | -17.35%364.5亿 | 137.84%1,283.68亿 | --286.1亿 | 120.76%308.76亿 | 661.15%247.83亿 | 290.98%440.99亿 | 95.14%539.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.71%-567.82亿 | -17.97%-127.18亿 | -21.96%-154.12亿 | -17.40%-106.75亿 | -2.29%-455.32亿 | ---130.21亿 | -14.08%-107.81亿 | -18.61%-126.37亿 | 27.35%-90.93亿 | 11.89%-445.14亿 |
投资产品交易净额 | -399.49%-141.87亿 | -157.55%-61.16亿 | -18.83%30.83亿 | -103.15%-49.06亿 | -65.73%47.37亿 | ---72.73亿 | 23.63%106.27亿 | 132.58%37.98亿 | -164.76%-24.15亿 | 267.56%138.22亿 |
其他投资变动净额 | -883.49%-8.54亿 | 98.83%-1,200万 | -152.96%-4.83亿 | 67.63%-2.68亿 | 108.65%1.09亿 | --10.53亿 | -8.90%-10.28亿 | 703.97%9.12亿 | -1,700.00%-8.28亿 | -92.07%-12.6亿 |
投资活动现金净额 | -76.53%-718.23亿 | -1,494.42%-188.46亿 | -61.62%-128.12亿 | -28.48%-158.49亿 | -27.33%-406.86亿 | ---192.41亿 | 34.26%-11.82亿 | 13.57%-79.27亿 | -39.64%-123.36亿 | 46.23%-319.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.23%-287.04亿 | 59.74%-53.2亿 | 93.41%-3.92亿 | 74.28%-15.63亿 | -86.60%-278.05亿 | ---25.6亿 | 1.07%-132.15亿 | 60.54%-59.52亿 | -189.51%-60.78亿 | -188.85%-149.01亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | -816,000.00%-81.61亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
租赁融资增减 | 18.91%-33.97亿 | 15.23%-10.24亿 | -16.74%-11.16亿 | 37.23%-6.02亿 | 0.19%-41.89亿 | ---10.66亿 | -7.00%-12.08亿 | -66.55%-9.56亿 | 7.61%-9.59亿 | -36.58%-41.97亿 |
已支付现金股息 | -54.31%-135.92亿 | -29.08%-63.48亿 | -20.00%-1,800万 | -86.44%-72.19亿 | -23.71%-88.08亿 | ---300万 | -26.79%-49.18亿 | -50.00%-1,500万 | -19.99%-38.72亿 | 21.51%-71.2亿 |
非控制性权益现金股息 | -21.47%-49.84亿 | -923.08%-3.99亿 | -63.12%-22.2亿 | 10.37%-23.51亿 | -51.63%-41.03亿 | ---8,000万 | 70.00%-3,900万 | -20.44%-13.61亿 | -66.43%-26.23亿 | -4.36%-27.06亿 |
其他筹资费用净额 | ---300万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -100.61%-200万 | 113.37%3.67亿 |
融资活动现金净额 | 4.50%-506.8亿 | 52.46%-130.92亿 | 54.78%-37.46亿 | 13.28%-117.37亿 | -85.82%-530.66亿 | ---37.08亿 | -48.90%-275.4亿 | 50.68%-82.84亿 | -1,160.66%-135.34亿 | -1,394.56%-285.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.69%1,460亿 | 6.84%1,401.08亿 | 25.03%1,607.59亿 | 38.69%1,460亿 | -3.55%1,052.68亿 | --1,367.4亿 | 41.46%1,311.42亿 | 10.78%1,285.79亿 | -3.55%1,052.68亿 | -18.55%1,091.45亿 |
现金变动 | -188.09%-304.92亿 | -269.59%-36.53亿 | -263.86%-140.46亿 | -51.37%88.64亿 | 629.54%346.16亿 | --56.61亿 | 134.15%21.54亿 | 137.74%85.72亿 | 389.90%182.29亿 | 77.89%-65.37亿 |
汇率变动影响 | -46.66%32.62亿 | 33.38%45.91亿 | -9.92%-66.02亿 | 16.00%58.94亿 | 129.92%61.16亿 | --35.99亿 | 2,707.58%34.42亿 | -818.35%-60.06亿 | 58.53%50.81亿 | -43.45%26.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --100万 | ---- |
期末现金 | -18.65%1,187.69亿 | 3.15%1,410.48亿 | 6.84%1,401.08亿 | 25.03%1,607.59亿 | 38.69%1,460亿 | --1,460亿 | 58.51%1,367.4亿 | 41.46%1,311.42亿 | 10.78%1,285.79亿 | -3.55%1,052.68亿 |
自由现金流 | -58.82%336.31亿 | -22.84%154.3亿 | -208.70%-131.25亿 | -25.70%255.71亿 | 941.04%816.59亿 | --151.69亿 | 361.31%199.98亿 | 261.11%120.75亿 | 2,500.07%344.17亿 | 132.59%78.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |