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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 27.96%857.76亿 | 27.96%857.76亿 | 43.66%864.22亿 | 16.80%640.15亿 | 45.82%670.36亿 | --670.36亿 | 14.95%601.56亿 | 10.42%548.08亿 | -6.98%498.71亿 | -8.21%459.73亿 |
-现金及现金等价物 | 30.85%857.76亿 | 30.85%857.76亿 | 48.67%864.22亿 | 22.34%640.15亿 | 54.05%655.54亿 | --655.54亿 | 21.48%581.29亿 | 15.88%523.24亿 | -5.63%463.63亿 | -6.68%425.55亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.64%14.82亿 | --14.82亿 | -54.79%20.27亿 | -44.60%24.84亿 | -21.77%35.08亿 | -23.77%34.18亿 |
应收款项 | -4.37%375.63亿 | -4.37%375.63亿 | -9.39%356.2亿 | -7.57%377.23亿 | 28.09%392.79亿 | --392.79亿 | 22.10%393.13亿 | 24.21%408.12亿 | 36.38%357.66亿 | 17.03%306.64亿 |
-应收账款净额 | -4.37%375.63亿 | -4.37%375.63亿 | -9.39%356.2亿 | -7.57%377.23亿 | 28.09%392.79亿 | --392.79亿 | 22.10%393.13亿 | 24.21%408.12亿 | 36.38%357.66亿 | 17.03%306.64亿 |
-其中:应收账款 | -4.37%375.63亿 | -4.37%375.63亿 | -9.39%356.2亿 | -7.57%377.23亿 | 28.09%392.79亿 | --392.79亿 | 22.10%393.13亿 | 24.21%408.12亿 | 36.38%357.66亿 | 17.03%306.64亿 |
存货 | 16.80%392.04亿 | 16.80%392.04亿 | 18.99%389.94亿 | 11.52%371.87亿 | -3.48%335.66亿 | --335.66亿 | -7.12%327.71亿 | -6.83%333.45亿 | 9.39%320.97亿 | 26.44%347.76亿 |
其他流动资产 | 26.30%123.21亿 | 26.30%123.21亿 | 15.17%136.24亿 | 12.16%117.59亿 | -1.59%97.55亿 | --97.55亿 | 4.23%118.29亿 | 4.90%104.84亿 | 27.45%99亿 | 18.28%99.13亿 |
流动资产合计 | 16.86%1,748.64亿 | 16.86%1,748.64亿 | 21.23%1,746.6亿 | 8.06%1,506.84亿 | 23.33%1,496.36亿 | --1,496.36亿 | 9.84%1,440.69亿 | 8.71%1,394.49亿 | 9.14%1,276.34亿 | 8.16%1,213.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.02%861.21亿 | 3.02%861.21亿 | 10.62%872.56亿 | 2.18%836.41亿 | 4.63%835.99亿 | --835.99亿 | -4.64%788.77亿 | -1.55%818.53亿 | 21.91%812.6亿 | 22.97%799.03亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.37%3,148.23亿 | 1.37%3,148.23亿 | 10.62%872.54亿 | 2.18%836.39亿 | 6.78%3,105.6亿 | --3,105.6亿 | -4.64%788.74亿 | -1.55%818.51亿 | 21.91%812.59亿 | 16.16%2,908.47亿 |
-累计折旧 | -0.77%-2,287.02亿 | -0.77%-2,287.02亿 | ---- | ---- | -7.59%-2,269.62亿 | ---2,269.62亿 | ---- | ---- | ---- | -13.78%-2,109.45亿 |
投资总额 | -29.97%64.43亿 | -29.97%64.43亿 | 5.83%72.41亿 | -9.17%65.67亿 | 72.58%92亿 | --92亿 | 38.53%68.42亿 | 47.04%72.3亿 | 25.30%68.19亿 | -8.07%53.31亿 |
-金融资产投资 | -29.97%64.43亿 | -29.97%64.43亿 | 5.83%72.41亿 | -9.17%65.67亿 | 72.58%92亿 | --92亿 | 38.53%68.42亿 | 47.04%72.3亿 | 25.30%68.19亿 | -8.07%53.31亿 |
-其中:可供出售证券 | -29.97%64.43亿 | -29.97%64.43亿 | 5.83%72.41亿 | -9.17%65.67亿 | 72.58%92亿 | --92亿 | 38.53%68.42亿 | 47.04%72.3亿 | 25.30%68.19亿 | -8.07%53.31亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.25%24.04亿 | 0.25%24.04亿 | 9.65%24.78亿 | 14.99%25.55亿 | 7.58%23.98亿 | --23.98亿 | -14.26%22.6亿 | -3.10%22.22亿 | 125.10%22.24亿 | 147.94%22.29亿 |
确认的养老金福利 | 11.10%258.96亿 | 11.10%258.96亿 | 119.32%235.77亿 | 122.12%234.87亿 | 128.03%233.09亿 | --233.09亿 | -12.58%107.5亿 | -12.72%105.74亿 | -12.86%103.98亿 | -13.09%102.22亿 |
非流动递延所得税资产 | 20.17%32.53亿 | 20.17%32.53亿 | -38.68%28.39亿 | -44.65%28.03亿 | -47.52%27.07亿 | --27.07亿 | -29.04%46.3亿 | -24.16%50.64亿 | -19.22%53.42亿 | -3.59%51.58亿 |
其他非流动资产 | 17.67%19.98亿 | 17.67%19.98亿 | 9.28%15.89亿 | -4.66%13.72亿 | 6.66%16.98亿 | --16.98亿 | 12.10%14.54亿 | 11.81%14.39亿 | 42.72%14.8亿 | 63.79%15.92亿 |
非流动资产合计 | 2.61%1,261.15亿 | 2.61%1,261.15亿 | 19.24%1,249.8亿 | 11.11%1,204.25亿 | 17.69%1,229.11亿 | --1,229.11亿 | -5.07%1,048.13亿 | -1.86%1,083.82亿 | 16.03%1,075.23亿 | 16.35%1,044.35亿 |
总资产 | 10.43%3,009.82亿 | 10.43%3,009.82亿 | 20.39%2,996.43亿 | 9.39%2,711.1亿 | 20.72%2,725.49亿 | --2,725.49亿 | 3.03%2,488.86亿 | 3.82%2,478.34亿 | 12.19%2,351.61亿 | 11.80%2,257.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -54.54%46.87亿 | -54.54%46.87亿 | -62.76%43.83亿 | 155.30%95.05亿 | 12.28%103.1亿 | --103.1亿 | -40.10%117.7亿 | -81.55%37.23亿 | -79.43%41.52亿 | -43.26%91.82亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -54.54%46.87亿 | -54.54%46.87亿 | -62.76%43.83亿 | 155.30%95.05亿 | 12.28%103.1亿 | --103.1亿 | -40.10%117.7亿 | -81.55%37.23亿 | -79.43%41.52亿 | -43.26%91.82亿 |
-其中:短期借款 | -54.54%46.87亿 | -54.54%46.87亿 | -62.76%43.83亿 | 155.30%95.05亿 | 12.28%103.1亿 | --103.1亿 | -40.10%117.7亿 | -81.55%37.23亿 | -79.43%41.52亿 | -43.26%91.82亿 |
应付款项 | 4.60%356.19亿 | 4.60%356.19亿 | 4.16%351.07亿 | 2.73%331.47亿 | 19.55%340.51亿 | --340.51亿 | 24.56%337.05亿 | 17.29%322.67亿 | 28.94%292.36亿 | 27.66%284.83亿 |
-应付账款 | 2.59%337.22亿 | 2.59%337.22亿 | 3.22%333.89亿 | 2.94%320.37亿 | 20.01%328.72亿 | --328.72亿 | 23.95%323.46亿 | 18.32%311.23亿 | 30.57%279.88亿 | 27.80%273.9亿 |
-应交税费 | 60.90%18.97亿 | 60.90%18.97亿 | 26.42%17.18亿 | -2.97%11.1亿 | 7.87%11.79亿 | --11.79亿 | 41.27%13.59亿 | -5.30%11.44亿 | 0.81%12.48亿 | 24.35%10.93亿 |
现行拨备 | 90.29%147.49亿 | 90.29%147.49亿 | 121.33%106.06亿 | 88.49%91.36亿 | 148.03%77.51亿 | --77.51亿 | 96.07%47.92亿 | 98.81%48.47亿 | 39.59%34.38亿 | 31.63%31.25亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 38.54%1.33亿 | 38.54%1.33亿 | 40.58%9,700万 | 42.22%6,400万 | 3.23%9,600万 | --9,600万 | 4.55%6,900万 | -4.26%4,500万 | 0.00%2,200万 | 10.71%9,300万 |
应计及递延所得 | 3.55%113.44亿 | 3.55%113.44亿 | 5.21%90.93亿 | -1.18%103.22亿 | 16.25%109.55亿 | --109.55亿 | 1.52%86.43亿 | 5.72%104.45亿 | 9.66%112.27亿 | 11.79%94.24亿 |
其他流动负债 | 1.63%192.13亿 | 1.63%192.13亿 | 40.39%223.01亿 | 27.84%180.03亿 | 120.48%189.04亿 | --189.04亿 | 71.93%158.85亿 | 97.37%140.82亿 | 22.53%101.16亿 | 8.39%85.74亿 |
流动负债合计 | 4.48%857.45亿 | 4.48%857.45亿 | 8.98%815.87亿 | 22.58%801.77亿 | 39.38%820.67亿 | --820.67亿 | 11.78%748.64亿 | -2.66%654.09亿 | -8.85%581.91亿 | 2.77%588.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 63.45%515.28亿 | 63.45%515.28亿 | 62.17%511.1亿 | -20.28%315亿 | -20.48%315.26亿 | --315.26亿 | -24.78%315.16亿 | -5.79%395.12亿 | 80.48%395.86亿 | 52.97%396.46亿 |
-长期借款及资本租赁 | 63.45%515.28亿 | 63.45%515.28亿 | 62.17%511.1亿 | -20.28%315亿 | -20.48%315.26亿 | --315.26亿 | -24.78%315.16亿 | -5.79%395.12亿 | 80.48%395.86亿 | 52.97%396.46亿 |
-其中:长期借款 | 63.45%515.28亿 | 63.45%515.28亿 | 62.17%511.1亿 | -20.28%315亿 | -20.48%315.26亿 | --315.26亿 | -24.78%315.16亿 | -5.79%395.12亿 | 80.48%395.86亿 | 52.97%396.46亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 36.55%210.39亿 | 36.55%210.39亿 | 0.67%156.75亿 | -0.27%153.54亿 | 1.42%154.08亿 | --154.08亿 | -2.66%155.71亿 | -1.82%153.95亿 | -1.75%155.4亿 | -1.98%151.92亿 |
非流动递延所得税负债 | -59.19%14.07亿 | -59.19%14.07亿 | 245.65%32.56亿 | 179.21%26.05亿 | 231.54%34.48亿 | --34.48亿 | -40.38%9.42亿 | -40.72%9.33亿 | -38.92%9.07亿 | -27.58%10.4亿 |
其他非流动负债 | 70.40%9.27亿 | 70.40%9.27亿 | 67.44%10.08亿 | -0.18%5.55亿 | -12.40%5.44亿 | --5.44亿 | -36.03%6.02亿 | -32.93%5.56亿 | -38.19%5.94亿 | -31.31%6.21亿 |
非流动负债合计 | 47.08%749.01亿 | 47.08%749.01亿 | 46.10%710.49亿 | -11.32%500.14亿 | -9.86%509.26亿 | --509.26亿 | -19.51%486.31亿 | -6.04%563.96亿 | 40.88%566.27亿 | 29.12%564.99亿 |
负债总额 | 20.79%1,606.46亿 | 20.79%1,606.46亿 | 23.60%1,526.36亿 | 6.88%1,301.91亿 | 15.27%1,329.93亿 | --1,329.93亿 | -3.06%1,234.95亿 | -4.25%1,218.05亿 | 10.36%1,148.18亿 | 14.18%1,153.8亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.26%108.66亿 | 0.26%108.66亿 | 0.60%108.57亿 | 0.73%108.54亿 | 1.16%108.38亿 | --108.38亿 | 0.78%107.92亿 | 0.63%107.75亿 | 0.43%107.54亿 | 0.06%107.14亿 |
-普通股 | 0.26%108.66亿 | 0.26%108.66亿 | 0.60%108.57亿 | 0.73%108.54亿 | 1.16%108.38亿 | --108.38亿 | 0.78%107.92亿 | 0.63%107.75亿 | 0.43%107.54亿 | 0.06%107.14亿 |
资本公积 | 0.24%126.99亿 | 0.24%126.99亿 | 0.56%126.9亿 | 0.68%126.88亿 | 1.01%126.68亿 | --126.68亿 | 0.67%126.19亿 | 0.53%126.02亿 | 0.37%125.81亿 | -0.99%125.41亿 |
留存收益 | 11.54%922.69亿 | 11.54%922.69亿 | 10.05%907.76亿 | 10.96%889.79亿 | 11.85%827.2亿 | --827.2亿 | 14.09%824.84亿 | 14.31%801.91亿 | 11.81%765.3亿 | 9.92%739.57亿 |
减:库存股 | -2.62%10.05亿 | -2.62%10.05亿 | -2.71%10.04亿 | 34.40%10.04亿 | 1,742.86%10.32亿 | --10.32亿 | 1,742.86%10.32亿 | 1,233.93%7.47亿 | 328.92%3.56亿 | -33.33%5,600万 |
其他储备 | -28.95%209.91亿 | -28.95%209.91亿 | 81.20%285.56亿 | 32.61%245.58亿 | 219.35%295.46亿 | --295.46亿 | 10.98%157.59亿 | 33.54%185.19亿 | 64.10%164.36亿 | 45.22%92.52亿 |
其他股本权益 | -74.07%700万 | -74.07%700万 | -74.36%1,000万 | -75.00%1,100万 | -68.60%2,700万 | --2,700万 | -55.17%3,900万 | -49.43%4,400万 | -43.68%4,900万 | -19.63%8,600万 |
股东权益 | 0.79%1,358.27亿 | 0.79%1,358.27亿 | 17.59%1,418.85亿 | 12.11%1,360.86亿 | 26.55%1,347.67亿 | --1,347.67亿 | 9.92%1,206.61亿 | 13.13%1,213.84亿 | 14.05%1,159.94亿 | 9.73%1,064.94亿 |
非控制性权益 | -5.85%45.09亿 | -5.85%45.09亿 | 8.29%51.22亿 | 4.05%48.33亿 | 23.17%47.89亿 | --47.89亿 | 7.28%47.3亿 | 10.60%46.45亿 | 12.35%43.49亿 | 1.36%38.88亿 |
总权益 | 0.56%1,403.36亿 | 0.56%1,403.36亿 | 17.24%1,470.07亿 | 11.81%1,409.19亿 | 26.43%1,395.56亿 | --1,395.56亿 | 9.82%1,253.91亿 | 13.03%1,260.29亿 | 13.98%1,203.43亿 | 9.41%1,103.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |