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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.82%277.11亿 | 11.92%264.41亿 | 11.59%289.27亿 | 11.59%289.27亿 | -8.33%250.05亿 | 4.77%236.24亿 | 15.43%259.39亿 | 30.70%259.23亿 | 30.70%259.23亿 | 40.50%272.78亿 |
-现金及现金等价物 | 10.82%277.11亿 | 11.92%264.41亿 | 11.59%289.27亿 | 11.59%289.27亿 | -8.33%250.05亿 | 4.77%236.24亿 | 15.43%259.39亿 | 30.70%259.23亿 | 30.70%259.23亿 | 40.50%272.78亿 |
应收款项 | 14.34%329.93亿 | 10.15%321.01亿 | 3.97%303.27亿 | 3.97%303.27亿 | -2.66%288.55亿 | -14.85%291.42亿 | -16.73%289.33亿 | -16.71%291.69亿 | -16.71%291.69亿 | -6.29%296.45亿 |
-应收账款净额 | 14.34%329.93亿 | 10.15%321.01亿 | 3.97%303.27亿 | 3.97%303.27亿 | -2.66%288.55亿 | -14.85%291.42亿 | -16.73%289.33亿 | -16.71%291.69亿 | -16.71%291.69亿 | -6.29%296.45亿 |
-其中:应收账款 | 14.34%329.93亿 | 10.15%321.01亿 | 3.97%303.27亿 | 3.97%303.27亿 | -2.66%288.55亿 | -14.85%291.42亿 | -16.73%289.33亿 | -16.71%291.69亿 | -16.71%291.69亿 | -6.29%296.45亿 |
存货 | -8.61%1.38亿 | -14.00%1.29亿 | -17.42%1.09亿 | -17.42%1.09亿 | 9.42%1.51亿 | 15.38%1.5亿 | -26.34%1.65亿 | -4.35%1.32亿 | -4.35%1.32亿 | 6.15%1.38亿 |
其他流动资产 | 28.77%95.38亿 | 13.92%94.47亿 | 15.09%83.57亿 | 15.09%83.57亿 | -11.82%74.07亿 | -8.15%82.93亿 | -15.00%80.61亿 | 0.62%72.61亿 | 0.62%72.61亿 | 13.50%84亿 |
流动资产合计 | 14.59%703.8亿 | 11.29%681.18亿 | 8.38%677.2亿 | 8.38%677.2亿 | -6.18%614.18亿 | -7.16%612.09亿 | -5.72%630.98亿 | 0.44%624.85亿 | 0.44%624.85亿 | 11.74%654.61亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 9.84%748.91亿 | 7.27%725.98亿 | 11.73%722.92亿 | 11.73%722.92亿 | 6.91%681.85亿 | 6.94%676.79亿 | 4.90%656.17亿 | 14.28%647.03亿 | 14.28%647.03亿 | 12.98%637.77亿 |
-物业、厂房及设备 | 8.88%1,469.65亿 | 5.74%1,421.99亿 | 8.85%1,402.4亿 | 8.85%1,402.4亿 | 6.26%1,349.81亿 | 6.60%1,344.77亿 | 5.25%1,310.01亿 | 10.42%1,288.33亿 | 10.42%1,288.33亿 | 9.68%1,270.27亿 |
-累计折旧 | -7.90%-720.76亿 | -4.20%-696.02亿 | -5.95%-679.49亿 | -5.95%-679.49亿 | -5.61%-667.96亿 | -6.27%-667.99亿 | -5.60%-653.83亿 | -6.78%-641.31亿 | -6.78%-641.31亿 | -6.54%-632.5亿 |
投资总额 | -39.86%126.37亿 | -41.37%126.17亿 | 16.25%211.06亿 | 16.25%211.06亿 | 12.50%210.12亿 | 23.20%215.19亿 | 12.37%203.28亿 | 0.38%181.56亿 | 0.38%181.56亿 | 6.13%186.78亿 |
-金融资产投资 | -39.86%126.37亿 | -41.37%126.17亿 | 16.25%211.06亿 | 16.25%211.06亿 | 12.50%210.12亿 | 23.20%215.19亿 | 12.37%203.28亿 | 0.38%181.56亿 | 0.38%181.56亿 | 6.13%186.78亿 |
-其中:可供出售证券 | -39.86%126.37亿 | -41.37%126.17亿 | 16.25%211.06亿 | 16.25%211.06亿 | 12.50%210.12亿 | 23.20%215.19亿 | 12.37%203.28亿 | 0.38%181.56亿 | 0.38%181.56亿 | 6.13%186.78亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -4.26%2.25亿 | -10.79%2.15亿 | 0.00%2.42亿 | 0.00%2.42亿 | -38.48%2.35亿 | -38.21%2.41亿 | -38.73%2.5亿 | -38.58%2.42亿 | -38.58%2.42亿 | -4.02%3.82亿 |
商誉及其他无形资产 | 109.43%31.08亿 | 93.12%28.62亿 | 113.04%29.4亿 | 113.04%29.4亿 | 14.51%14.84亿 | 10.27%14.82亿 | 6.47%13.66亿 | 6.48%13.8亿 | 6.48%13.8亿 | -0.84%12.96亿 |
-商誉 | --11.55亿 | --11.59亿 | --13.19亿 | --13.19亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他无形资产 | 31.60%19.53亿 | 14.91%17.03亿 | 17.46%16.21亿 | 17.46%16.21亿 | 14.51%14.84亿 | 10.27%14.82亿 | 6.47%13.66亿 | 6.48%13.8亿 | 6.48%13.8亿 | -0.84%12.96亿 |
确认的养老金福利 | 216.99%49.26亿 | 223.23%48.84亿 | 230.65%47.15亿 | 230.65%47.15亿 | -8.96%15.54亿 | -8.92%15.11亿 | -8.81%14.69亿 | -8.77%14.26亿 | -8.77%14.26亿 | 2.65%17.07亿 |
非流动递延所得税资产 | -3.37%4.87亿 | -2.80%5.56亿 | 0.00%5.63亿 | 0.00%5.63亿 | 14.55%5.04亿 | 20.42%5.72亿 | 16.75%4.81亿 | 21.86%5.63亿 | 21.86%5.63亿 | 9.73%4.4亿 |
其他非流动资产 | 19.42%55.84亿 | 17.24%55.21亿 | 10.71%47.66亿 | 10.71%47.66亿 | 12.48%46.76亿 | 7.34%47.09亿 | 11.36%46.84亿 | 0.89%43.05亿 | 0.89%43.05亿 | -7.50%41.57亿 |
非流动资产合计 | 4.31%1,018.58亿 | 1.58%992.53亿 | 17.46%1,066.24亿 | 17.46%1,066.24亿 | 7.98%976.5亿 | 9.78%977.13亿 | 6.36%941.95亿 | 9.78%907.75亿 | 9.78%907.75亿 | 9.87%904.37亿 |
总资产 | 8.28%1,722.41亿 | 5.32%1,673.73亿 | 13.76%1,743.46亿 | 13.76%1,743.46亿 | 2.03%1,590.7亿 | 2.57%1,589.26亿 | 1.16%1,572.96亿 | 5.77%1,532.63亿 | 5.77%1,532.63亿 | 10.65%1,559亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 105.07%183.87亿 | 66.89%158.48亿 | 28.35%140.67亿 | 28.35%140.67亿 | -29.04%89.66亿 | -22.82%94.96亿 | -15.87%112.93亿 | 3.34%109.6亿 | 3.34%109.6亿 | -4.27%126.35亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 105.07%183.87亿 | 66.89%158.48亿 | 28.35%140.67亿 | 28.35%140.67亿 | -29.04%89.66亿 | -22.82%94.96亿 | -15.87%112.93亿 | 3.34%109.6亿 | 3.34%109.6亿 | -4.27%126.35亿 |
-其中:短期借款 | 159.69%143.45亿 | 91.08%119.27亿 | 28.06%99.09亿 | 28.06%99.09亿 | -40.66%55.24亿 | -30.88%62.42亿 | -24.90%77.47亿 | -7.86%77.38亿 | -7.86%77.38亿 | -15.37%93.09亿 |
-其中:资本租赁负债 | 17.43%40.42亿 | 20.50%39.21亿 | 29.05%41.58亿 | 29.05%41.58亿 | 3.49%34.42亿 | -0.58%32.54亿 | 14.06%35.46亿 | 45.92%32.22亿 | 45.92%32.22亿 | 51.18%33.26亿 |
应付款项 | 22.14%159.68亿 | 30.71%168.58亿 | 25.21%170.2亿 | 25.21%170.2亿 | -9.64%130.74亿 | -17.32%128.97亿 | -31.60%114.24亿 | -20.24%135.93亿 | -20.24%135.93亿 | -0.01%144.69亿 |
-应付账款 | 14.55%137.58亿 | 13.99%130.71亿 | 19.18%131.88亿 | 19.18%131.88亿 | -5.63%120.1亿 | -13.59%114.67亿 | -30.94%106.52亿 | -26.09%110.66亿 | -26.09%110.66亿 | -4.06%127.26亿 |
-应交税费 | 107.71%22.1亿 | 164.83%37.87亿 | 51.64%38.32亿 | 51.64%38.32亿 | -38.96%10.64亿 | -38.57%14.3亿 | -39.50%7.72亿 | 22.14%25.27亿 | 22.14%25.27亿 | 44.53%17.43亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 37.78%22.43亿 | 22.32%31.18亿 | -1.41%28.58亿 | -1.41%28.58亿 | -12.71%16.28亿 | -11.06%25.49亿 | -10.08%14.45亿 | 9.56%28.99亿 | 9.56%28.99亿 | 24.09%18.65亿 |
其他流动负债 | 11.86%101.8亿 | -6.10%86.44亿 | -5.35%79.77亿 | -5.35%79.77亿 | -10.37%91.01亿 | -0.13%92.06亿 | 3.31%104.3亿 | -1.09%84.28亿 | -1.09%84.28亿 | 11.68%101.54亿 |
流动负债合计 | 42.75%467.78亿 | 30.22%444.68亿 | 16.84%419.22亿 | 16.84%419.22亿 | -16.24%327.69亿 | -14.60%341.48亿 | -17.30%345.92亿 | -7.56%358.8亿 | -7.56%358.8亿 | 2.24%391.23亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 2.60%263.62亿 | 6.83%266.38亿 | -13.52%221.96亿 | -13.52%221.96亿 | -3.48%256.95亿 | -5.24%249.34亿 | -7.46%261.36亿 | 3.53%256.67亿 | 3.53%256.67亿 | 6.18%266.21亿 |
-长期借款及资本租赁 | 2.60%263.62亿 | 6.83%266.38亿 | -13.52%221.96亿 | -13.52%221.96亿 | -3.48%256.95亿 | -5.24%249.34亿 | -7.46%261.36亿 | 3.53%256.67亿 | 3.53%256.67亿 | 6.18%266.21亿 |
-其中:长期借款 | 8.30%185.82亿 | 9.51%186.8亿 | -25.35%133.87亿 | -25.35%133.87亿 | -8.74%171.58亿 | -11.79%170.58亿 | -17.15%178.62亿 | -16.94%179.34亿 | -16.94%179.34亿 | -13.20%188.01亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -8.87%77.8亿 | 1.04%79.58亿 | 13.91%88.09亿 | 13.91%88.09亿 | 9.17%85.37亿 | 12.92%78.76亿 | 23.77%82.74亿 | 141.58%77.33亿 | 141.58%77.33亿 | 129.26%78.2亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -3.51%5,500万 | -3.51%5,500万 | 1.79%5,700万 | 1.79%5,700万 | 1.79%5,700万 | 1.79%5,700万 | 1.79%5,700万 | -3.45%5,600万 | -3.45%5,600万 | -3.45%5,600万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -56.47%14.86亿 | -54.11%15.18亿 | -50.64%15.84亿 | -50.64%15.84亿 | -3.56%34.14亿 | -5.32%33.08亿 | -3.66%32.92亿 | -1.32%32.09亿 | -1.32%32.09亿 | -17.58%35.4亿 |
非流动递延所得税负债 | -58.57%10.32亿 | -70.81%7.4亿 | 126.33%27.25亿 | 126.33%27.25亿 | 30.28%24.91亿 | 77.27%25.35亿 | 13.91%21.95亿 | -31.94%12.04亿 | -31.94%12.04亿 | 19.13%19.12亿 |
长期应计及递延收入 | -14.84%14.12亿 | --14.74亿 | --15.96亿 | --15.96亿 | --16.58亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | -9.72%18.57亿 | 8.58%22.01亿 | 3.13%20.46亿 | 3.13%20.46亿 | 12.34%20.57亿 | 12.67%20.27亿 | 14.65%20.04亿 | 9.92%19.84亿 | 9.92%19.84亿 | 16.25%18.31亿 |
非流动负债合计 | -8.96%322.04亿 | -0.72%326.26亿 | -5.97%302.04亿 | -5.97%302.04亿 | 4.16%353.72亿 | -0.70%328.61亿 | -4.83%336.84亿 | 1.40%321.2亿 | 1.40%321.2亿 | 4.16%339.6亿 |
负债总额 | 15.91%789.82亿 | 15.05%770.94亿 | 6.07%721.26亿 | 6.07%721.26亿 | -6.76%681.41亿 | -8.30%670.09亿 | -11.58%682.76亿 | -3.54%680亿 | -3.54%680亿 | 3.12%730.83亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 |
-普通股 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 | 0.00%60.97亿 |
资本公积 | -2.08%46.23亿 | 6.31%50.19亿 | 0.19%47.21亿 | 0.19%47.21亿 | 0.19%47.21亿 | 0.19%47.21亿 | 0.11%47.12亿 | 0.11%47.12亿 | 0.11%47.12亿 | 0.13%47.12亿 |
留存收益 | -4.30%640.14亿 | 16.09%767.13亿 | 10.54%701.14亿 | 10.54%701.14亿 | 9.46%668.87亿 | 10.97%660.78亿 | 14.06%642.12亿 | 16.75%634.28亿 | 16.75%634.28亿 | 16.79%611.09亿 |
减:库存股 | -5.40%23.12亿 | 729.49%161.75亿 | 169.79%28.49亿 | 169.79%28.49亿 | 125.46%24.44亿 | 68.98%19.5亿 | 29.05%15.55亿 | -17.76%10.56亿 | -17.76%10.56亿 | -17.57%10.84亿 |
其他储备 | 22.17%151.36亿 | -3.92%131.05亿 | 106.88%185.2亿 | 106.88%185.2亿 | 38.67%123.89亿 | 42.98%136.4亿 | 30.57%122.85亿 | 15.57%89.52亿 | 15.57%89.52亿 | 61.35%89.34亿 |
股东权益 | -0.10%875.58亿 | -4.32%847.59亿 | 17.62%966.03亿 | 17.62%966.03亿 | 9.88%876.5亿 | 12.50%885.86亿 | 13.87%857.51亿 | 14.72%821.33亿 | 14.72%821.33亿 | 18.44%797.68亿 |
非控制性权益 | 73.89%57亿 | 65.71%55.18亿 | 79.51%56.17亿 | 79.51%56.17亿 | 7.55%32.78亿 | 6.59%33.3亿 | 10.22%32.69亿 | 11.27%31.29亿 | 11.27%31.29亿 | 13.94%30.48亿 |
总权益 | 2.56%932.59亿 | -1.78%902.79亿 | 19.89%1,022.2亿 | 19.89%1,022.2亿 | 9.80%909.29亿 | 12.28%919.17亿 | 13.73%890.2亿 | 14.59%852.63亿 | 14.59%852.63亿 | 18.27%828.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |