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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -5.33%26.25亿 | 1.03%26.32亿 | 27.78%27.07亿 | 24.86%27.72亿 | 24.86%27.72亿 | 8.74%25.78亿 | 48.51%26.06亿 | -6.82%21.19亿 | -1.23%22.2亿 | -1.23%22.2亿 |
-现金及现金等价物 | -5.33%26.25亿 | 1.03%26.32亿 | 27.78%27.07亿 | 24.86%27.72亿 | 24.86%27.72亿 | 8.74%25.78亿 | 48.51%26.06亿 | -6.82%21.19亿 | -1.23%22.2亿 | -1.23%22.2亿 |
应收款项 | -15.58%5.83亿 | -26.72%5.58亿 | -3.70%7.01亿 | 16.46%6.9亿 | 16.46%6.9亿 | 59.37%7.67亿 | 79.07%7.61亿 | 62.37%7.28亿 | 81.98%5.93亿 | 81.98%5.93亿 |
-应收账款净额 | -15.58%5.83亿 | -26.72%5.58亿 | -3.70%7.01亿 | 16.46%6.9亿 | 16.46%6.9亿 | 59.37%7.67亿 | 79.07%7.61亿 | 62.37%7.28亿 | 81.98%5.93亿 | 81.98%5.93亿 |
-其中:应收账款 | -16.01%5.86亿 | -26.71%5.58亿 | -2.76%7.08亿 | 17.62%6.97亿 | 17.62%6.97亿 | 59.39%7.67亿 | 79.10%7.61亿 | 62.37%7.28亿 | 81.98%5.93亿 | 81.98%5.93亿 |
-其中:坏账准备 | 58.49%-285万 | 0.00%-10万 | ---686.5万 | ---686.5万 | ---686.5万 | ---10万 | ---10万 | ---- | --0 | --0 |
其他流动资产 | 255.40%4.76亿 | 194.27%2.91亿 | 126.87%1.87亿 | 40.45%1.34亿 | 40.45%1.34亿 | -21.64%1.05亿 | 213.47%9,885.5万 | 156.90%8,253.1万 | 3,102.72%9,531.3万 | 3,102.72%9,531.3万 |
流动资产合计 | 2.41%36.83亿 | 0.44%34.81亿 | 22.75%35.96亿 | 23.66%35.96亿 | 23.66%35.96亿 | 15.54%34.5亿 | 56.74%34.66亿 | 6.36%29.29亿 | 12.03%29.08亿 | 12.03%29.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 52.84%13.25亿 | 91.46%13.57亿 | 61.99%11.51亿 | 23.06%8.67亿 | 23.06%8.67亿 | 25.26%8.78亿 | 1.41%7.09亿 | 1,250.02%7.11亿 | 426.53%7.04亿 | 426.53%7.04亿 |
-物业、厂房及设备 | 52.84%13.25亿 | 91.46%13.57亿 | 61.99%11.51亿 | 23.06%8.67亿 | 23.06%8.67亿 | 25.26%8.78亿 | 1.41%7.09亿 | --7.11亿 | 337.67%7.04亿 | 337.67%7.04亿 |
投资总额 | -67.65%1,805万 | -14.09%4,578.7万 | -14.09%4,578.7万 | 4.69%5,579.7万 | 4.69%5,579.7万 | --5,579.7万 | --5,329.7万 | -53.90%5,329.7万 | 177.05%5,329.7万 | 177.05%5,329.7万 |
-金融资产投资 | -67.65%1,805万 | -14.09%4,578.7万 | -14.09%4,578.7万 | 4.69%5,579.7万 | 4.69%5,579.7万 | --5,579.7万 | --5,329.7万 | --5,329.7万 | 178.50%5,329.7万 | 178.50%5,329.7万 |
-其中:可供出售证券 | -67.65%1,805万 | -14.09%4,578.7万 | -14.09%4,578.7万 | 4.69%5,579.7万 | 4.69%5,579.7万 | --5,579.7万 | --5,329.7万 | --5,329.7万 | 178.50%5,329.7万 | 178.50%5,329.7万 |
商誉及其他无形资产 | -60.02%4.48亿 | -17.21%9.41亿 | 82.87%9.87亿 | 96.91%11.2亿 | 96.91%11.2亿 | 700.96%10.87亿 | 681.72%11.36亿 | 6,420.56%5.4亿 | 5,737.88%5.69亿 | 5,737.88%5.69亿 |
-商誉 | -71.80%2.56亿 | -34.99%7.38亿 | 82.91%9.86亿 | 59.62%9.07亿 | 59.62%9.07亿 | 703.70%10.86亿 | 691.73%11.35亿 | --5.39亿 | 7,471.51%5.68亿 | 7,471.51%5.68亿 |
-其他无形资产 | -9.84%1.92亿 | 22,137.10%2.03亿 | 36.42%72.3万 | 38,708.74%2.13亿 | 38,708.74%2.13亿 | 49.03%84.8万 | -53.35%91.1万 | --53万 | -75.48%54.9万 | -75.48%54.9万 |
非流动递延所得税资产 | -4.92%6,644.9万 | ---- | ---- | 161.62%6,988.5万 | 161.62%6,988.5万 | ---- | ---- | ---- | 103.37%2,671.2万 | 103.37%2,671.2万 |
非流动递延资产 | -98.39%4.4万 | -84.57%76万 | -71.94%169.5万 | -62.40%272.5万 | -62.40%272.5万 | -55.19%380.8万 | -49.49%492.5万 | -45.24%604.1万 | -41.14%724.8万 | -41.14%724.8万 |
其他非流动资产 | ---- | 594.49%1.92亿 | 265.76%1.01亿 | -97.13%48.4万 | -97.13%48.4万 | -57.47%2,916.3万 | -49.28%2,760.9万 | --2,754.7万 | --1,684.4万 | --1,684.4万 |
非流动资产合计 | -12.23%18.57亿 | 31.33%25.35亿 | 70.98%22.87亿 | 53.62%21.16亿 | 53.62%21.16亿 | 124.78%20.54亿 | 112.57%19.31亿 | 613.02%13.37亿 | 631.04%13.77亿 | 631.04%13.77亿 |
总资产 | -3.02%55.4亿 | 11.49%60.17亿 | 37.87%58.82亿 | 33.29%57.13亿 | 33.29%57.13亿 | 41.14%55.03亿 | 72.99%53.97亿 | 45.04%42.67亿 | 53.91%42.86亿 | 53.91%42.86亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 39.93%6.4亿 | 155.89%6.46亿 | 218.03%4.51亿 | 190.21%4.57亿 | 190.21%4.57亿 | 92.00%3.04亿 | 247.41%2.52亿 | 115.42%1.42亿 | 130.23%1.58亿 | 130.23%1.58亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 39.93%6.4亿 | 155.89%6.46亿 | 218.03%4.51亿 | 190.21%4.57亿 | 190.21%4.57亿 | 92.00%3.04亿 | 247.41%2.52亿 | 115.42%1.42亿 | 130.23%1.58亿 | 130.23%1.58亿 |
-其中:短期借款 | 39.93%6.4亿 | 155.89%6.46亿 | 218.03%4.51亿 | 190.21%4.57亿 | 190.21%4.57亿 | 92.00%3.04亿 | 247.41%2.52亿 | 115.42%1.42亿 | 139.08%1.58亿 | 139.08%1.58亿 |
应付款项 | -4.22%5.5亿 | -30.09%5.49亿 | 70.55%9.67亿 | -13.63%5.74亿 | -13.63%5.74亿 | 19.27%5.77亿 | 163.74%7.85亿 | 103.26%5.67亿 | 94.34%6.64亿 | 94.34%6.64亿 |
-应付账款 | -35.00%1.95亿 | -41.62%2.22亿 | -4.65%3.08亿 | 10.33%3亿 | 10.33%3亿 | 77.37%3.11亿 | 167.53%3.81亿 | 59.63%3.23亿 | 132.03%2.71亿 | 132.03%2.71亿 |
-应交税费 | 5.03%6,874.1万 | -53.04%7,651万 | -31.08%6,211.2万 | -72.65%6,544.7万 | -72.65%6,544.7万 | -64.62%6,066.2万 | 4.74%1.63亿 | 17.70%9,012.2万 | 74.73%2.39亿 | 74.73%2.39亿 |
-其他应付款 | 37.04%2.86亿 | 3.51%2.5亿 | 287.97%5.97亿 | 36.01%2.09亿 | 36.01%2.09亿 | 49.87%2.06亿 | --2.42亿 | --1.54亿 | 74.70%1.54亿 | 74.70%1.54亿 |
现行拨备 | --819.1万 | --3,003.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 458.26%1.33亿 | 45.40%8,726万 | 222.74%7,564.6万 | --2,380万 | --2,380万 | ---- | --6,001.2万 | 46.03%2,343.9万 | --0 | --0 |
其他流动负债 | 10.20%1.66亿 | 20.56%1.1亿 | 12.30%9,898.7万 | 2.82%1.5亿 | 2.82%1.5亿 | 36.37%1.4亿 | -51.43%9,100.6万 | -42.52%8,814.3万 | 97.13%1.46亿 | 97.13%1.46亿 |
流动负债合计 | 24.14%14.96亿 | 19.61%14.22亿 | 94.16%15.93亿 | 24.49%12.05亿 | 24.49%12.05亿 | 32.59%10.21亿 | 113.12%11.89亿 | 59.55%8.2亿 | 99.69%9.68亿 | 99.69%9.68亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -10.66%15.91亿 | 69.24%18.58亿 | 250.64%16.59亿 | 248.55%17.81亿 | 248.55%17.81亿 | 120.15%12亿 | 505.43%10.98亿 | 158.94%4.73亿 | 141.39%5.11亿 | 141.39%5.11亿 |
-长期借款及资本租赁 | -10.66%15.91亿 | 69.24%18.58亿 | 250.64%16.59亿 | 248.55%17.81亿 | 248.55%17.81亿 | 120.15%12亿 | 505.43%10.98亿 | 158.94%4.73亿 | 141.39%5.11亿 | 141.39%5.11亿 |
-其中:长期借款 | -10.66%15.91亿 | 69.24%18.58亿 | 250.64%16.59亿 | 248.55%17.81亿 | 248.55%17.81亿 | 120.15%12亿 | 505.43%10.98亿 | 158.94%4.73亿 | 145.79%5.11亿 | 145.79%5.11亿 |
长期应付账款及其他应付款 | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | -7.46%6,794.9万 | ---- | ---- | --7,342.5万 | --7,342.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -66.67%1,000 | 226,642.19%1.45亿 | -99.83%1,000 | -99.75%3,000 | -99.75%3,000 | -99.95%1,000 | -97.45%6.4万 | -81.83%57.2万 | 121,800.00%121.9万 | 121,800.00%121.9万 |
非流动负债合计 | -2.78%18.03亿 | 82.44%20.03亿 | 250.22%16.59亿 | 262.06%18.54亿 | 262.06%18.54亿 | 119.40%12亿 | 497.21%10.98亿 | 154.86%4.74亿 | 141.97%5.12亿 | 141.97%5.12亿 |
负债总额 | 7.83%32.99亿 | 49.78%34.25亿 | 151.28%32.51亿 | 106.69%30.59亿 | 106.69%30.59亿 | 68.65%22.21亿 | 208.34%22.87亿 | 84.85%12.94亿 | 112.54%14.8亿 | 112.54%14.8亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -95.14%5,000万 | -95.01%5,000万 | 5.26%10.29亿 | 5.98%10.29亿 | 5.98%10.29亿 | 4.90%10.16亿 | 5.19%10.02亿 | 3.39%9.78亿 | 2.69%9.71亿 | 2.69%9.71亿 |
-普通股 | -95.14%5,000万 | -95.01%5,000万 | 5.26%10.29亿 | 5.98%10.29亿 | 5.98%10.29亿 | 4.90%10.16亿 | 5.19%10.02亿 | 3.39%9.78亿 | 2.69%9.71亿 | 2.69%9.71亿 |
资本公积 | 148.13%15.71亿 | 151.14%16.01亿 | 2.88%6.33亿 | 2.88%6.33亿 | 2.88%6.33亿 | 3.60%6.38亿 | 3.60%6.38亿 | 0.00%6.15亿 | 0.00%6.15亿 | 0.00%6.15亿 |
留存收益 | -22.59%13.49亿 | 14.66%16.78亿 | 25.33%16.99亿 | 44.73%17.43亿 | 44.73%17.43亿 | 64.21%16.22亿 | 81.34%14.64亿 | 99.06%13.56亿 | 128.33%12.04亿 | 128.33%12.04亿 |
减:库存股 | -3.68%7.29亿 | 328,960.62%7.44亿 | 325,576.55%7.36亿 | 334,942.48%7.57亿 | 334,942.48%7.57亿 | 0.00%22.6万 | 0.00%22.6万 | 0.00%22.6万 | 32.16%22.6万 | 32.16%22.6万 |
其他股本权益 | -87.14%72.5万 | -18.28%563.9万 | -76.75%563.9万 | -63.30%563.9万 | -63.30%563.9万 | -34.74%690万 | 117.19%690万 | --2,425.1万 | --1,536.6万 | --1,536.6万 |
股东权益 | -15.52%22.42亿 | -16.66%25.92亿 | -11.50%26.31亿 | -5.43%26.54亿 | -5.43%26.54亿 | 27.11%32.82亿 | 30.78%31.1亿 | 32.60%29.73亿 | 34.36%28.06亿 | 34.36%28.06亿 |
总权益 | -15.52%22.42亿 | -16.66%25.92亿 | -11.50%26.31亿 | -5.43%26.54亿 | -5.43%26.54亿 | 27.11%32.82亿 | 30.78%31.1亿 | 32.60%29.73亿 | 34.36%28.06亿 | 34.36%28.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |