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9687 IDEAL

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17.00亿总市值18.78市盈率TTM

IDEAL关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(直接法)
经营活动产生的现金收入
66.45%9.13亿
300.66%4.27亿
-68.51%1.01亿
104.89%2.59亿
-59.75%1.26亿
34.04%5.48亿
-335.06%-2.13亿
220.53%3.21亿
-13.38%1.26亿
48.00%3.14亿
来自客户的收入
66.45%9.13亿
133.84%4.27亿
-18.79%1.11亿
165.02%2.5亿
-7.19%1.26亿
34.04%5.48亿
473.33%1.82亿
37.57%1.36亿
-35.77%9,432万
-36.20%1.35亿
经营活动产生的其他现金收入
----
----
----
-71.82%904.6万
-99.58%74.2万
--3.07亿
---8,755.3万
--1.84亿
--3,210万
--1.78亿
现金付款
-10.24%-8.32亿
-503.67%-3.59亿
77.48%-6,909.6万
-126.64%-2.7亿
50.20%-1.34亿
-83.84%-7.55亿
-167.01%-5,953.68万
-151.10%-3.07亿
13.73%-1.19亿
-12.63%-2.7亿
向供应商支付的商品和服务款项
-10.24%-8.32亿
-518.10%-3.68亿
80.28%-6,050.6万
-126.64%-2.7亿
50.20%-1.34亿
-83.84%-7.55亿
-169.82%-5,953.68万
-158.66%-3.07亿
14.02%-1.19亿
-12.85%-2.7亿
经营活动产生的其他现金付款
---3,578.7万
---2,719.7万
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已支付的直接股息
已收到的直接股息
已支付的直接利息
6.29%-419.62万
-10.38%-447.8万
已收到的直接利息
-29.03%1,955.4万
6.23%542.1万
-35.56%486.5万
-38.82%474.2万
-36.69%452.6万
2,755.3万
510.3万
53.80%755万
775.1万
714.9万
已支付的直接退税
-80.73%-3,475.79万
-152.25%-1,728.89万
-96.64%-965.5万
-18.26%-349.8万
4.30%-431.6万
-6.83%-1,923.19万
-2.19%-685.39万
-212.34%-491万
3.59%-295.8万
32.24%-451万
经营活动现金净额
118.06%4,158.85万
110.32%3,156.85万
62.69%2,716.7万
-175.70%-929.5万
-116.84%-785.2万
-876.22%-2.3亿
-1,508.32%-3.06亿
189.07%1,669.9万
36.09%1,227.9万
231.04%4,663.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-36.12%-331.15万
158.01%25.05万
64.64%-13.4万
-94.69%-168.8万
-130.46%-174万
-433.32%-243.28万
-127.11%-43.18万
44.83%-37.9万
-94.39%-86.7万
17.58%-75.5万
业务交易净额
--1.87万
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--0
--0
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--0
投资物业交易净额
-25,403.24%-124.99万
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99.45%-4,901
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投资产品交易净额
-103.74%-24.61万
-100.38%-24.61万
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297.46%658.73万
--6,477.73万
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----
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
38.59%125.73万
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-11.58%90.72万
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其他投资变动净额
----
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---5,819万
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----
--0
---5,819万
投资活动现金净额
-169.84%-353.16万
-99.95%3.04万
64.64%-13.4万
-94.69%-168.8万
97.05%-174万
238.45%505.69万
4,558.76%6,524.79万
44.83%-37.9万
-94.39%-86.7万
-5,481.91%-5,894.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-111.64%-3,578.77万
----
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5,034.38%3.07亿
----
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----
普通股发行/回购的净额
--10万
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--0
--0
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----
--0
优先股发行/回购的净额
--0
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----
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----
---5,819.07万
----
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----
----
租赁融资增减
-87.39%-124.72万
-14.43%-161.52万
-470.18%-21.1万
-150.21%-23.6万
272.15%81.5万
-25.30%-66.55万
5.40%-141.15万
-80.94%5.7万
315.93%47万
-60.11%21.9万
已支付现金股息
-100.00%-1,000万
-114.29%-15
--0
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---500万
---7
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其他筹资费用净额
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--0
-77.49%221.5万
融资活动现金净额
-119.31%-4,703.49万
-115.09%-3,740.29万
97.05%-21.1万
-2,277.87%-1,023.6万
-66.52%81.5万
3,702.52%2.44亿
1,496.82%2.48亿
-2,493.98%-715.8万
405.38%47万
-77.02%243.4万
现金净流量
期初现金流
61.84%4,808.59万
-3.07%5,510.8万
-40.69%2,828.6万
38.25%4,950.5万
27.57%5,828.2万
-53.37%2,971.23万
41.65%5,685.3万
-19.54%4,769.1万
-29.23%3,580.9万
-40.40%4,568.5万
现金变动
-148.86%-897.79万
-180.55%-580.39万
192.75%2,682.2万
-278.58%-2,121.9万
11.13%-877.7万
154.03%1,837.36万
186.72%720.56万
147.88%916.2万
37.05%1,188.2万
62.09%-987.6万
期末现金
-18.67%3,910.79万
-18.67%3,910.79万
-3.07%5,510.8万
-40.69%2,828.6万
38.25%4,950.5万
61.84%4,808.59万
61.84%4,808.59万
41.65%5,685.3万
-19.54%4,769.1万
-29.23%3,580.9万
自由现金流
116.45%3,827.7万
110.39%3,181.9万
65.64%2,703.3万
-196.24%-1,098.3万
-120.91%-959.2万
-867.78%-2.33亿
-1,414.01%-3.06亿
183.97%1,632万
33.05%1,141.2万
225.68%4,588万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
经营活动现金流量(直接法)
经营活动产生的现金收入 66.45%9.13亿300.66%4.27亿-68.51%1.01亿104.89%2.59亿-59.75%1.26亿34.04%5.48亿-335.06%-2.13亿220.53%3.21亿-13.38%1.26亿48.00%3.14亿
来自客户的收入 66.45%9.13亿133.84%4.27亿-18.79%1.11亿165.02%2.5亿-7.19%1.26亿34.04%5.48亿473.33%1.82亿37.57%1.36亿-35.77%9,432万-36.20%1.35亿
经营活动产生的其他现金收入 -------------71.82%904.6万-99.58%74.2万--3.07亿---8,755.3万--1.84亿--3,210万--1.78亿
现金付款 -10.24%-8.32亿-503.67%-3.59亿77.48%-6,909.6万-126.64%-2.7亿50.20%-1.34亿-83.84%-7.55亿-167.01%-5,953.68万-151.10%-3.07亿13.73%-1.19亿-12.63%-2.7亿
向供应商支付的商品和服务款项 -10.24%-8.32亿-518.10%-3.68亿80.28%-6,050.6万-126.64%-2.7亿50.20%-1.34亿-83.84%-7.55亿-169.82%-5,953.68万-158.66%-3.07亿14.02%-1.19亿-12.85%-2.7亿
经营活动产生的其他现金付款 ---3,578.7万---2,719.7万--------------------------------
已支付的直接股息
已收到的直接股息
已支付的直接利息 6.29%-419.62万-10.38%-447.8万
已收到的直接利息 -29.03%1,955.4万6.23%542.1万-35.56%486.5万-38.82%474.2万-36.69%452.6万2,755.3万510.3万53.80%755万775.1万714.9万
已支付的直接退税 -80.73%-3,475.79万-152.25%-1,728.89万-96.64%-965.5万-18.26%-349.8万4.30%-431.6万-6.83%-1,923.19万-2.19%-685.39万-212.34%-491万3.59%-295.8万32.24%-451万
经营活动现金净额 118.06%4,158.85万110.32%3,156.85万62.69%2,716.7万-175.70%-929.5万-116.84%-785.2万-876.22%-2.3亿-1,508.32%-3.06亿189.07%1,669.9万36.09%1,227.9万231.04%4,663.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -36.12%-331.15万158.01%25.05万64.64%-13.4万-94.69%-168.8万-130.46%-174万-433.32%-243.28万-127.11%-43.18万44.83%-37.9万-94.39%-86.7万17.58%-75.5万
业务交易净额 --1.87万--------------0--0--------------0
投资物业交易净额 -25,403.24%-124.99万----------------99.45%-4,901----------------
投资产品交易净额 -103.74%-24.61万-100.38%-24.61万------------297.46%658.73万--6,477.73万------------
已收到的利息(投资活动产生的现金流) 38.59%125.73万-----------------11.58%90.72万----------------
其他投资变动净额 -----------------------5,819万----------0---5,819万
投资活动现金净额 -169.84%-353.16万-99.95%3.04万64.64%-13.4万-94.69%-168.8万97.05%-174万238.45%505.69万4,558.76%6,524.79万44.83%-37.9万-94.39%-86.7万-5,481.91%-5,894.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -111.64%-3,578.77万----------------5,034.38%3.07亿----------------
普通股发行/回购的净额 --10万--------------0--0--------------0
优先股发行/回购的净额 --0-------------------5,819.07万----------------
租赁融资增减 -87.39%-124.72万-14.43%-161.52万-470.18%-21.1万-150.21%-23.6万272.15%81.5万-25.30%-66.55万5.40%-141.15万-80.94%5.7万315.93%47万-60.11%21.9万
已支付现金股息 -100.00%-1,000万-114.29%-15--0-----------500万---7------------
其他筹资费用净额 ----------------------------------0-77.49%221.5万
融资活动现金净额 -119.31%-4,703.49万-115.09%-3,740.29万97.05%-21.1万-2,277.87%-1,023.6万-66.52%81.5万3,702.52%2.44亿1,496.82%2.48亿-2,493.98%-715.8万405.38%47万-77.02%243.4万
现金净流量
期初现金流 61.84%4,808.59万-3.07%5,510.8万-40.69%2,828.6万38.25%4,950.5万27.57%5,828.2万-53.37%2,971.23万41.65%5,685.3万-19.54%4,769.1万-29.23%3,580.9万-40.40%4,568.5万
现金变动 -148.86%-897.79万-180.55%-580.39万192.75%2,682.2万-278.58%-2,121.9万11.13%-877.7万154.03%1,837.36万186.72%720.56万147.88%916.2万37.05%1,188.2万62.09%-987.6万
期末现金 -18.67%3,910.79万-18.67%3,910.79万-3.07%5,510.8万-40.69%2,828.6万38.25%4,950.5万61.84%4,808.59万61.84%4,808.59万41.65%5,685.3万-19.54%4,769.1万-29.23%3,580.9万
自由现金流 116.45%3,827.7万110.39%3,181.9万65.64%2,703.3万-196.24%-1,098.3万-120.91%-959.2万-867.78%-2.33亿-1,414.01%-3.06亿183.97%1,632万33.05%1,141.2万225.68%4,588万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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