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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -74.21%86.8万 | -52.62%1,135万 | -44.15%270.6万 | 180.03%183.7万 | -71.87%344.2万 | -45.89%336.5万 | -2.01%2,395.6万 | -27.03%484.5万 | 99.39%65.6万 | 17.68%1,223.6万 |
持续经营净收入 | -147.22%-284.7万 | -84.22%-825.1万 | -10.06%-503.4万 | -262.33%-604万 | -280.52%-320.6万 | 43,164.29%602.9万 | 69.49%-447.9万 | 36.40%-457.4万 | 77.40%-166.7万 | 204.63%177.6万 |
持续经营损益 | ---- | 107.55%1.6万 | 185.71%1.2万 | --0 | ---- | ---- | -119.65%-21.2万 | -101.62%-1.4万 | 133.33%4,000 | ---- |
折旧和摊销 | 15.58%324.2万 | 15.95%1,188.8万 | 15.80%318.8万 | 13.58%301万 | 14.76%288.5万 | 20.08%280.5万 | 27.19%1,025.3万 | 24.06%275.3万 | 32.90%265万 | 28.13%251.4万 |
递延税费 | ---- | -118.78%-25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.34%134.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 30.86%10.6万 | 63.77%33.9万 | 118.61%10.2万 | -68.78%7.4万 | -68.34%8.2万 | -68.73%8.1万 | -77.52%20.7万 | -354.88%-54.8万 | 5.80%23.7万 | -5.47%25.9万 |
营运资金变化 | -170.84%-87.2万 | 379.04%384.8万 | 110.72%245.7万 | 126.69%135.6万 | -136.40%-119.6万 | 264.13%123.1万 | 9.63%-137.9万 | -38.76%116.6万 | -171.71%-508.1万 | 4,167.53%328.6万 |
-应收款项(增)减 | -117.21%-30.8万 | -225.28%-111.5万 | -111.71%-28.4万 | 141.63%67.6万 | ---329.7万 | 1,934.09%179万 | 131.44%89万 | 185.69%242.6万 | ---162.4万 | --0 |
-预付费用(增)减 | -400.00%-55.5万 | -541.85%-205.9万 | -227.15%-167.5万 | 5,820.27%423.3万 | -856.04%-450.6万 | -124.34%-11.1万 | 9,420.00%46.6万 | 75.43%-51.2万 | -105.93%-7.4万 | 708.16%59.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -174.95%-287.6万 | 321.57%832.6万 | 319.97%311.2万 | 41.72%-129.2万 | 1,123.99%755.2万 | -136.91%-104.6万 | -78.14%197.5万 | -87.20%74.1万 | -446.41%-221.7万 | -59.88%61.7万 |
-其他流动资产变化 | 8,630.43%200.8万 | 73.49%-101.1万 | 278.40%247.8万 | -337.48%-366.2万 | -91.15%15万 | 100.41%2.3万 | 47.57%-381.4万 | -255.89%-138.9万 | 145.74%154.2万 | 208.31%169.4万 |
-其他营运资本变化 | 49.39%85.9万 | 67.30%-29.3万 | -1,074.00%-117.4万 | 151.74%140.1万 | -388.92%-109.5万 | -62.49%57.5万 | -98.23%-89.6万 | -172.99%-10万 | -601.55%-270.8万 | 88.56%37.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -74.21%86.8万 | -52.62%1,135万 | -44.25%271.3万 | 188.19%183万 | -71.87%344.2万 | -45.89%336.5万 | -2.01%2,395.6万 | -26.72%486.6万 | 93.01%63.5万 | 17.68%1,223.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -21.70%-190.1万 | -41.21%-1,400.7万 | -93.10%-352.8万 | -131.52%-489.9万 | -85.93%-401.8万 | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -21.70%-190.1万 | -41.21%-1,400.7万 | -93.10%-352.8万 | -131.52%-489.9万 | -85.93%-401.8万 | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -21.70%-190.1万 | -41.21%-1,400.7万 | -93.10%-352.8万 | -131.52%-489.9万 | -85.93%-401.8万 | 59.06%-156.2万 | 23.23%-991.9万 | 16.77%-182.7万 | 53.87%-211.6万 | -15.87%-216.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -50.46%-164.9万 | 104.70%63万 | 314.20%307.8万 | 92.24%-82.5万 | 8.98%-52.7万 | -48.71%-109.6万 | 50.87%-1,339.1万 | 40.84%-143.7万 | 54.53%-1,063.8万 | -13.75%-57.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -100.19%-106.3万 | 123.71%287.5万 | 941.62%446.9万 | 94.96%-53.1万 | 0.00%-53.2万 | 0.00%-53.1万 | -1,495.39%-1,212.5万 | -331.71%-53.1万 | -4,867.45%-1,053.1万 | -150.94%-53.2万 |
现金股利支付 | --0 | 45.69%-25.2万 | -32.96%-23.8万 | --0 | 98.73%-1,000 | 93.69%-1.3万 | 98.09%-46.4万 | 48.56%-17.9万 | --0 | 73.40%-7.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -6.16%-58.6万 | -148.50%-199.3万 | -58.60%-115.3万 | -174.77%-29.4万 | --6,000 | ---55.2万 | 63.18%-80.2万 | 62.87%-72.7万 | ---10.7万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -50.46%-164.9万 | 104.70%63万 | 314.20%307.8万 | 92.24%-82.5万 | 8.98%-52.7万 | -48.71%-109.6万 | 50.87%-1,339.1万 | 40.84%-143.7万 | 54.53%-1,063.8万 | -13.75%-57.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.75%823.5万 | 6.72%1,026.2万 | -31.04%597.2万 | -52.52%986.6万 | -2.78%1,096.9万 | 6.72%1,026.2万 | -62.06%961.6万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 | -58.56%1,128.3万 |
当期现金流变化 | -479.35%-268.2万 | -413.78%-202.7万 | 41.26%226.3万 | 67.87%-389.4万 | -111.62%-110.3万 | -57.59%70.7万 | 104.11%64.6万 | -20.54%160.2万 | 56.17%-1,211.9万 | 18.34%949.6万 |
期末现金流 | -49.38%555.3万 | -19.75%823.5万 | -19.75%823.5万 | -31.04%597.2万 | -52.52%986.6万 | -2.78%1,096.9万 | 6.72%1,026.2万 | 6.72%1,026.2万 | 13.95%866万 | -41.06%2,077.9万 |
自由现金流 | -157.29%-103.3万 | -118.93%-265.7万 | -126.82%-81.5万 | -107.22%-306.9万 | -105.72%-57.6万 | -25.00%180.3万 | 21.79%1,403.7万 | -31.63%303.9万 | 65.22%-148.1万 | 18.07%1,007.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |