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4
特许通讯
CHTR
5
万事达
MA
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -21.01%387.02亿 | 2.79%489.98亿 | 66.44%476.68亿 | 23.10%286.41亿 | -23.50%232.67亿 | 1.96%304.15亿 | 25.96%298.31亿 | 18.33%236.83亿 | -12.58%200.15亿 | -17.61%228.95亿 |
来自客户的收入 | -21.02%387.02亿 | 2.79%490.04亿 | 66.44%476.74亿 | 23.11%286.43亿 | -23.51%232.67亿 | 1.97%304.19亿 | 25.91%298.33亿 | 18.31%236.93亿 | -12.53%200.26亿 | -17.61%228.95亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -3.51%-590万 | -137.50%-570万 | -500.00%-240万 | 90.68%-40万 | -170.68%-429.3万 | 84.95%-158.6万 | 3.76%-1,054万 | ---1,095.2万 | ---- |
现金付款 | 20.03%-374.39亿 | -1.07%-468.16亿 | -66.22%-463.19亿 | -21.98%-278.65亿 | 22.26%-228.45亿 | -1.50%-293.86亿 | -27.79%-289.5亿 | -19.14%-226.54亿 | 13.28%-190.15亿 | 18.57%-219.26亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 20.03%-374.39亿 | -1.07%-468.16亿 | -66.22%-463.19亿 | -21.98%-278.65亿 | 22.26%-228.45亿 | -1.50%-293.86亿 | -27.79%-289.5亿 | -19.14%-226.54亿 | 13.28%-190.15亿 | 18.57%-219.26亿 |
已收到的直接股息 | 292.86%550万 | -50.00%140万 | 40.00%280万 | 11.11%200万 | 300.00%180万 | 12.50%45万 | 33.33%40万 | -25.00%30万 | -86.73%40万 | 402.33%301.4万 |
已支付的直接利息 | -13.57%-3.03亿 | -29.34%-2.67亿 | -96.94%-2.06亿 | -3.77%-1.05亿 | 10.81%-1.01亿 | -117.56%-1.13亿 | 9.87%-5,200万 | 12.17%-5,769.3万 | -6.41%-6,568.7万 | 47.84%-6,172.9万 |
已收到的直接利息 | -25.56%670万 | 21.62%900万 | 1,750.00%740万 | 33.33%40万 | -77.63%30万 | -48.86%134.1万 | -16.10%262.2万 | -55.84%312.5万 | 27.26%707.7万 | -41.28%556.1万 |
已支付的直接退税 | 86.32%-5,670万 | -69.63%-4.14亿 | -539.53%-2.44亿 | 30.80%-3,820万 | 25.23%-5,520万 | 68.70%-7,383万 | 1.48%-2.36亿 | -1,660.86%-2.39亿 | 57.08%-1,359.5万 | 66.29%-3,167.2万 |
经营活动现金净额 | -39.48%9.15亿 | 66.28%15.12亿 | 43.27%9.09亿 | 137.14%6.35亿 | -68.30%2.68亿 | 41.53%8.44亿 | -18.85%5.97亿 | -20.81%7.35亿 | 4.92%9.28亿 | 33.72%8.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -28.55%-6.89亿 | 67.18%-5.36亿 | -411.28%-16.32亿 | -169.00%-3.19亿 | 432.93%4.63亿 | 67.35%-1.39亿 | 46.83%-4.26亿 | -124.01%-8亿 | 13.09%-3.57亿 | 13.59%-4.11亿 |
固定资产交易净额 | -31.38%-6.47亿 | -45.16%-4.92亿 | -27.25%-3.39亿 | -103.20%-2.66亿 | -208.36%-1.31亿 | 79.77%-4,251.5万 | 26.67%-2.1亿 | -3.69%-2.87亿 | 6.93%-2.76亿 | 14.37%-2.97亿 |
无形资产交易净额 | -117.50%-2,610万 | -214.29%-1,200万 | 160.69%1,050万 | 21.00%-1,730万 | 54.77%-2,190万 | 19.77%-4,842.1万 | -23.15%-6,035万 | -62.04%-4,900.4万 | -96.19%-3,024.1万 | 33.95%-1,541.4万 |
业务交易净额 | ---- | 99.89%-190万 | -120,280.00%-18.06亿 | -100.22%-150万 | --6.82亿 | ---- | 99.72%-117.4万 | ---4.26亿 | ---- | 91.59%-726.8万 |
投资产品交易净额 | -120.33%-2,710万 | -583.33%-1,230万 | ---180万 | ---- | --2,480万 | ---- | ---1.15亿 | ---- | ---1,768.6万 | ---- |
其他投资活动净额 | 164.74%1,120万 | 98.66%-1,730万 | -3,703.53%-12.93亿 | 62.72%-3,400万 | -89.96%-9,120万 | -24.65%-4,801.1万 | 0.78%-3,851.6万 | -17.88%-3,882万 | 63.98%-3,293.3万 | -378.15%-9,142.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -28.55%-6.89亿 | 67.18%-5.36亿 | -411.28%-16.32亿 | -169.00%-3.19亿 | 432.93%4.63亿 | 67.35%-1.39亿 | 46.83%-4.26亿 | -124.01%-8亿 | 13.09%-3.57亿 | 13.59%-4.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 48.06%-4.05亿 | -392.65%-7.8亿 | 320.43%2.67亿 | 69.14%-1.21亿 | 42.30%-3.92亿 | -204.58%-6.79亿 | -65.11%-2.23亿 | 77.11%-1.35亿 | -124.34%-5.9亿 | 20.96%-2.63亿 |
债务发行/偿还的净额 | 2,435.48%3.62亿 | -102.45%-1,550万 | 26.32%6.32亿 | 637.06%5亿 | -33.53%-9,310万 | -180.48%-6,972.3万 | 101.79%8,663.6万 | ---48.42亿 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---1,880万 | ---- | ---- | ---3亿 | ---- | ---2.6亿 | ---- | 1,951.72%50.01亿 | ---2.7亿 | ---- |
已支付现金股息 | 3.21%-6.25亿 | -51.06%-6.46亿 | -94.14%-4.28亿 | -15.29%-2.2亿 | 20.28%-1.91亿 | 22.55%-2.4亿 | -5.54%-3.09亿 | 8.23%-2.93亿 | -21.59%-3.19亿 | -162.96%-2.63亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 48.06%-1.23亿 | -376.31%-2.37亿 | 75.90%-4,980万 | 4.09%-2.07亿 | 1.68%-2.15亿 | -51,569.81%-2.19亿 | 62.21%-42.4万 | -64.04%-112.2万 | -56.16%-68.4万 | -9.50%-43.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 48.06%-4.05亿 | -392.65%-7.8亿 | 320.43%2.67亿 | 69.14%-1.21亿 | 42.30%-3.92亿 | -204.58%-6.79亿 | -65.11%-2.23亿 | 77.11%-1.35亿 | -124.34%-5.9亿 | 20.96%-2.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 190.43%3.01亿 | -81.72%1.04亿 | 54.05%5.66亿 | 950.29%3.68亿 | 469.85%3,500万 | -86.20%614.2万 | -81.82%4,452.1万 | -7.17%2.45亿 | 396.52%2.64亿 | -73.43%5,312.2万 |
当期现金流变化 | -190.98%-1.79亿 | 143.02%1.96亿 | -334.60%-4.56亿 | -42.52%1.95亿 | 1,187.08%3.38亿 | 150.56%2,629.2万 | 74.04%-5,200.2万 | -959.59%-2亿 | -108.98%-1,890.7万 | 243.49%2.11亿 |
利率变动影响 | 137.50%190万 | 112.31%80万 | -254.76%-650万 | 172.41%420万 | -324.72%-580万 | 118.95%258.1万 | ---1,362.3万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,724.6万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -58.78%1.24亿 | 190.43%3.01亿 | -81.72%1.04亿 | 54.05%5.66亿 | 949.84%3.68亿 | 470.09%3,501.5万 | -86.20%614.2万 | -81.82%4,452.1万 | -7.17%2.45亿 | 396.52%2.64亿 |
自由现金流 | -76.41%2.29亿 | 76.88%9.73亿 | 59.64%5.5亿 | 226.76%3.44亿 | -82.77%1.05亿 | 116.72%6.12亿 | -22.03%2.82亿 | -40.44%3.62亿 | 14.84%6.08亿 | 98.84%5.29亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |