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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 206.89%4,554.9万 | 1,384.06%3,568.4万 | 376.87%2,077.1万 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 |
持续经营净收入 | 129.20%1,337.5万 | 2,289.21%1,136.2万 | 0.79%-1,297万 | 209.04%1,681.8万 | 89.07%-183.5万 | 44.63%-4,581.1万 | 94.60%-51.9万 | 55.83%-1,307.3万 | 35.87%-1,542.3万 | 13.80%-1,679.6万 |
持续经营损益 | --2,748.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 47.06%2,252.6万 | 19.12%543.3万 | 16.95%532.1万 | 70.88%598.6万 | 113.98%578.6万 | 66.10%1,531.8万 | 80.28%456.1万 | 79.77%455万 | 72.31%350.3万 | 27.07%270.4万 |
其他非现金项目 | 29.17%1,057.5万 | -79.34%73.9万 | -6.88%253.1万 | 274.92%369.3万 | 298.24%361.2万 | 5.20%818.7万 | 106.64%357.7万 | 10.94%271.8万 | -64.54%98.5万 | 10.21%90.7万 |
营运资金变化 | -63.50%-5,095.8万 | 208.17%1,469.1万 | 5.42%-422.7万 | -3,403.91%-2,365.6万 | -173.03%-3,776.6万 | 18.34%-3,116.7万 | 36.76%-1,358.2万 | 71.12%-446.9万 | -90.42%71.6万 | -59.19%-1,383.2万 |
-应收款项(增)减 | -213.54%-3,935.6万 | 138.43%598.7万 | 116.91%173万 | -1,106.06%-3,303.9万 | -240.75%-1,403.4万 | 66.11%-1,255.2万 | 48.60%-1,557.8万 | -540.72%-1,022.9万 | 166.32%328.4万 | 343.08%997.1万 |
-存货(增)减 | 49.78%-836.2万 | 97.46%-12.1万 | 594.70%560万 | -15.89%-728万 | -46.81%-656.1万 | -57.81%-1,665.1万 | -146.03%-476.8万 | 68.56%-113.2万 | -320.20%-628.2万 | -27.03%-446.9万 |
-预付费用(增)减 | -168.00%-1,983.5万 | -383.97%-304.9万 | -1,436.68%-398万 | -143.60%-344.7万 | -83.62%-935.9万 | -134.58%-740.1万 | -530.00%-63万 | 53.33%-25.9万 | 33.44%-141.5万 | -1,262.83%-509.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 68.52%1,919.6万 | 15.59%1,285.4万 | -188.67%-621.5万 | 312.48%2,069.8万 | 30.75%-814.1万 | 8.47%1,139.1万 | 37.23%1,112万 | 151.03%700.9万 | -68.93%501.8万 | -61,773.68%-1,175.6万 |
-其他流动负债变化 | -2.48%-248.4万 | -33.68%-77.4万 | 2.18%-67.2万 | -0.73%-55.3万 | 20.36%-48.5万 | 0.82%-242.4万 | 19.92%-57.9万 | -6.51%-68.7万 | -5.58%-54.9万 | -9.53%-60.9万 |
-其他营运资本变化 | 96.69%-11.7万 | 93.45%-20.6万 | -183.23%-69万 | -105.30%-3.5万 | 143.48%81.4万 | -178.01%-353万 | -190.17%-314.7万 | 12.03%82.9万 | 59.04%66万 | -1,460.00%-187.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 206.89%4,554.9万 | 1,384.06%3,568.4万 | 376.87%2,077.1万 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.84%-8,626.2万 | 46.91%-1,475.1万 | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 |
资本性支出 | 50.84%-8,626.2万 | 46.91%-1,475.1万 | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.84%-8,626.2万 | 46.91%-1,475.1万 | 35.50%-2,082.1万 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 61.66%1.22亿 | 14.41%8,646万 | 17,485.71%2,215.8万 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --2,558.6万 | ---652.4万 | --2,763.2万 | ---50.4万 | --498.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 25.12%9,384万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.78%7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 524.71%1,036.4万 | -100.58%-7,000 | 4.74%28.7万 | 5,698.67%869.8万 | 6,500.00%138.6万 | 200.00%165.9万 | 220.32%121.4万 | --27.4万 | 10.29%15万 | -44.74%2.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -557.53%-777.2万 | -32.45%-84.9万 | -3,792.57%-576.1万 | -562.50%-5.3万 | -188.05%-110.9万 | 90.48%-118.2万 | 85.40%-64.1万 | 48.43%-14.8万 | 84.62%-8,000 | 94.99%-38.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 61.66%1.22亿 | 14.41%8,646万 | 17,485.71%2,215.8万 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.46%1.4亿 | 19.92%1.14亿 | -31.83%9,177.5万 | -51.18%1.02亿 | -50.46%1.4亿 | 269.05%2.83亿 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35亿 | 1.46%2.08亿 | 269.05%2.83亿 |
当期现金流变化 | 157.02%8,130.5万 | 138.61%1.07亿 | 155.75%2,210.8万 | 86.62%-984.3万 | 48.45%-3,835.3万 | -169.22%-1.43亿 | -75.02%4,500.8万 | 33.67%-3,965.5万 | -71.08%-7,355万 | -157.84%-7,439.3万 |
期末现金流 | 58.09%2.21亿 | 58.09%2.21亿 | 19.92%1.14亿 | -31.83%9,177.5万 | -51.18%1.02亿 | -50.46%1.4亿 | -50.46%1.4亿 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35亿 | 1.46%2.08亿 |
自由现金流 | 81.33%-4,071.3万 | 168.49%2,093.3万 | 99.87%-5万 | 75.60%-1,798.4万 | 41.09%-4,361.2万 | 19.94%-2.18亿 | 63.04%-3,056.5万 | 61.91%-3,978.1万 | -53.88%-7,369.2万 | -98.29%-7,402.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |