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4
Workday
WDAY
5
天睿公司
TDC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 95.23%928.5万 | 95.23%928.5万 | 30.04%517.7万 | -17.71%285.7万 | 25.78%530.8万 | -65.48%475.6万 | -65.48%475.6万 | 55.02%398.1万 | -67.50%347.2万 | --422万 |
-现金和现金等价物 | 95.23%928.5万 | 95.23%928.5万 | 30.04%517.7万 | -17.71%285.7万 | 25.78%530.8万 | -65.48%475.6万 | -65.48%475.6万 | 55.02%398.1万 | -67.50%347.2万 | --422万 |
应收款项 | 11.24%1.91亿 | 11.24%1.91亿 | 26.50%1.93亿 | 9.07%1.86亿 | 11.74%1.7亿 | 16.45%1.72亿 | 16.45%1.72亿 | 14.29%1.53亿 | 44.33%1.71亿 | --1.52亿 |
-应收账款 | 3.46%1.4亿 | 3.46%1.4亿 | 28.03%1.96亿 | 9.94%1.88亿 | 17.38%1.79亿 | 9.68%1.35亿 | 9.68%1.35亿 | 14.29%1.53亿 | 44.33%1.71亿 | --1.52亿 |
-其他应收款 | 16.95%5,417.1万 | 16.95%5,417.1万 | ---- | ---- | ---- | 69.37%4,632.1万 | 69.37%4,632.1万 | ---- | ---- | ---- |
-应收账款调整额 | 74.14%-237.7万 | 74.14%-237.7万 | ---234.3万 | ---149.5万 | ---859.6万 | -249.54%-919.3万 | -249.54%-919.3万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 4.14%2亿 | 4.14%2亿 | 0.52%2.05亿 | -3.26%2.01亿 | -0.22%1.99亿 | 2.03%1.92亿 | 2.03%1.92亿 | 7.20%2.04亿 | 18.40%2.07亿 | --2亿 |
受限制现金 | 39.44%914.3万 | 39.44%914.3万 | -67.66%118.7万 | 86.74%153.5万 | -13.03%130.2万 | --655.7万 | --655.7万 | --367万 | --82.2万 | --149.7万 |
其他流动资产 | 13.72%1,655.7万 | 13.72%1,655.7万 | 15.90%1,937.1万 | 34.43%2,103.9万 | -3.77%1,554.1万 | -7.51%1,456万 | -7.51%1,456万 | -19.40%1,671.4万 | -22.24%1,565万 | --1,615万 |
流动资产合计 | 9.34%4.26亿 | 9.34%4.26亿 | 11.27%4.24亿 | 3.57%4.12亿 | 4.74%3.92亿 | 6.70%3.9亿 | 6.70%3.9亿 | 9.76%3.81亿 | 22.77%3.98亿 | --3.74亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -7.98%1.04亿 | -7.98%1.04亿 | -7.59%1.06亿 | -7.19%1.09亿 | 10.22%1.11亿 | 9.32%1.13亿 | 9.32%1.13亿 | 9.30%1.15亿 | 9.74%1.17亿 | --1.01亿 |
-固定资产 | -0.14%2.54亿 | -0.14%2.54亿 | -55.68%1.06亿 | -54.69%1.09亿 | -50.00%1.11亿 | 5.51%2.55亿 | 5.51%2.55亿 | 7.10%2.4亿 | 7.38%2.4亿 | --2.22亿 |
-累计折旧 | -6.15%-1.5亿 | -6.15%-1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -2.63%-1.41亿 | -2.63%-1.41亿 | -5.15%-1.25亿 | -5.22%-1.23亿 | ---1.21亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.59%1.11亿 | -10.59%1.11亿 | -10.23%1.14亿 | -10.23%1.17亿 | -10.15%1.2亿 | -10.05%1.24亿 | -10.05%1.24亿 | -10.01%1.27亿 | -10.06%1.3亿 | --1.34亿 |
-商誉 | -0.26%5,805.6万 | -0.26%5,805.6万 | 0.00%5,816.9万 | -0.12%5,814.3万 | -0.02%5,815.6万 | 0.07%5,821万 | 0.07%5,821万 | 0.04%5,816.9万 | -0.07%5,821万 | --5,816.9万 |
-其他无形资产 | -19.78%5,247.7万 | -19.78%5,247.7万 | -18.90%5,570.2万 | -18.40%5,884.3万 | -17.93%6,212.1万 | -17.48%6,542万 | -17.48%6,542万 | -17.06%6,868.2万 | -16.77%7,210.8万 | --7,569.7万 |
其他非流动资产 | 10.35%776.3万 | 10.35%776.3万 | -6.67%738.7万 | -14.93%669.5万 | -11.55%669万 | -18.25%703.5万 | -18.25%703.5万 | 44.17%791.5万 | 26.20%787万 | --756.4万 |
非流动资产合计 | -8.78%2.23亿 | -8.78%2.23亿 | -8.90%2.27亿 | -8.98%2.32亿 | -1.72%2.38亿 | -2.29%2.44亿 | -2.29%2.44亿 | -0.76%2.5亿 | -0.98%2.55亿 | --2.42亿 |
总资产 | 2.36%6.49亿 | 2.36%6.49亿 | 3.29%6.52亿 | -1.34%6.45亿 | 2.20%6.3亿 | 3.05%6.34亿 | 3.05%6.34亿 | 5.34%6.31亿 | 12.25%6.54亿 | --6.16亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -22.66%4,963.8万 | -22.66%4,963.8万 | -17.97%5,705.8万 | -29.62%5,618.6万 | -3.16%6,126.9万 | -9.10%6,417.9万 | -9.10%6,417.9万 | 30.71%6,956.1万 | 72.81%7,983.7万 | --6,326.6万 |
-应付账款 | -29.73%4,296万 | -29.73%4,296万 | -17.97%5,705.8万 | -29.62%5,618.6万 | -3.16%6,126.9万 | -4.77%6,113.4万 | -4.77%6,113.4万 | 30.71%6,956.1万 | 72.81%7,983.7万 | --6,326.6万 |
-应付税费 | 119.31%667.8万 | 119.31%667.8万 | ---- | ---- | ---- | -52.50%304.5万 | -52.50%304.5万 | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | 72.61%7,432.6万 | 72.61%7,432.6万 | 39.36%6,820.4万 | 13.20%6,053.6万 | 22.93%5,539.9万 | 9.01%4,306.1万 | 9.01%4,306.1万 | 5.81%4,894.1万 | 16.14%5,347.7万 | --4,506.6万 |
短期借款与租赁负债 | -66.61%469.7万 | -66.61%469.7万 | -58.58%563万 | -49.99%678.5万 | 29.82%1,435.4万 | 57.31%1,406.5万 | 57.31%1,406.5万 | 173.47%1,359.4万 | 128.65%1,356.6万 | --1,105.7万 |
-短期借款 | ---- | ---- | -93.89%55万 | -85.49%130万 | 33.27%899.6万 | 99.91%899.6万 | 99.91%899.6万 | --899.6万 | --896万 | --675万 |
-短期租赁负债 | -7.34%469.7万 | -7.34%469.7万 | 10.48%508万 | 19.08%548.5万 | 24.40%535.8万 | 14.14%506.9万 | 14.14%506.9万 | -7.50%459.8万 | -22.37%460.6万 | --430.7万 |
递延负债 | 24.79%2,749.1万 | 24.79%2,749.1万 | -26.73%1,914.4万 | -35.37%1,763.5万 | -26.16%2,025.7万 | -32.36%2,202.9万 | -32.36%2,202.9万 | -10.06%2,612.7万 | 1.86%2,728.8万 | --2,743.2万 |
流动负债总额 | 8.94%1.56亿 | 8.94%1.56亿 | -5.17%1.5亿 | -18.96%1.41亿 | 3.04%1.51亿 | -5.46%1.43亿 | -5.46%1.43亿 | 18.53%1.58亿 | 39.37%1.74亿 | --1.47亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 3.03%1.89亿 | 3.03%1.89亿 | 8.00%2亿 | 0.12%1.95亿 | 1.29%1.77亿 | 8.36%1.84亿 | 8.36%1.84亿 | 8.86%1.85亿 | 31.65%1.95亿 | --1.75亿 |
-长期借款 | 5.92%1.69亿 | 5.92%1.69亿 | 11.51%1.78亿 | 2.31%1.73亿 | -7.52%1.53亿 | -0.16%1.59亿 | -0.16%1.59亿 | 0.63%1.6亿 | 24.07%1.69亿 | --1.66亿 |
-长期租赁负债 | -15.87%2,050.8万 | -15.87%2,050.8万 | -14.45%2,140.9万 | -14.03%2,242.3万 | 164.13%2,367.7万 | 145.18%2,437.6万 | 145.18%2,437.6万 | 128.21%2,502.5万 | 117.73%2,608.2万 | --896.4万 |
递延负债 | 9.72%143.4万 | 9.72%143.4万 | ---- | ---- | ---- | -30.11%130.7万 | -30.11%130.7万 | ---- | ---- | ---- |
员工福利 | -17.76%2,408.8万 | -17.76%2,408.8万 | ---- | ---- | ---- | 10.10%2,929万 | 10.10%2,929万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -18.38%2,181.6万 | -18.38%2,181.6万 | -4.87%5,252.5万 | -6.32%5,077.9万 | -10.62%5,013.6万 | 4.48%2,673万 | 4.48%2,673万 | -5.36%5,521.6万 | -7.60%5,420.4万 | --5,609.6万 |
非流动负债总额 | -1.84%2.37亿 | -1.84%2.37亿 | 5.04%2.52亿 | -1.28%2.46亿 | -1.60%2.27亿 | 7.80%2.41亿 | 7.80%2.41亿 | 5.23%2.4亿 | 20.51%2.49亿 | --2.31亿 |
总负债 | 2.18%3.93亿 | 2.18%3.93亿 | 0.99%4.02亿 | -8.56%3.87亿 | 0.20%3.78亿 | 2.44%3.84亿 | 2.44%3.84亿 | 10.13%3.98亿 | 27.62%4.23亿 | --3.77亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.88%38万 | 1.88%38万 | 2.45%37.7万 | 6.20%37.7万 | 5.92%37.6万 | 5.37%37.3万 | 5.37%37.3万 | 3.95%36.8万 | 0.28%35.5万 | --35.5万 |
-普通股股本 | 1.88%38万 | 1.88%38万 | 2.45%37.7万 | 6.20%37.7万 | 5.92%37.6万 | 5.37%37.3万 | 5.37%37.3万 | 3.95%36.8万 | 0.28%35.5万 | --35.5万 |
留存收益 | -8.36%1.92亿 | -8.36%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | -12.73%2.1亿 | -12.73%2.1亿 | ---- | ---- | ---- |
资本公积 | 11.27%1.44亿 | 11.27%1.44亿 | ---- | ---- | ---- | 31.34%1.3亿 | 31.34%1.3亿 | ---- | ---- | ---- |
减:库存股 | -4.89%7,677.7万 | -4.89%7,677.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.20%8,072.6万 | -10.20%8,072.6万 | ---- | ---- | ---- |
不影响留存收益的损益 | 59.02%-386.3万 | 59.02%-386.3万 | 6.93%-845.6万 | -15.93%-978.8万 | -8.60%-990.1万 | 1.05%-942.6万 | 1.05%-942.6万 | 45.56%-908.6万 | 45.05%-844.3万 | ---911.7万 |
其他权益 | ---- | ---- | 6.70%2.57亿 | 12.08%2.67亿 | 5.48%2.61亿 | ---- | ---- | -4.85%2.41亿 | -10.24%2.38亿 | --2.48亿 |
股东权益总额 | 2.64%2.56亿 | 2.64%2.56亿 | 7.23%2.49亿 | 11.93%2.58亿 | 5.36%2.52亿 | 4.00%2.5亿 | 4.00%2.5亿 | -1.97%2.32亿 | -8.09%2.3亿 | --2.39亿 |
总权益 | 2.64%2.56亿 | 2.64%2.56亿 | 7.23%2.49亿 | 11.93%2.58亿 | 5.36%2.52亿 | 4.00%2.5亿 | 4.00%2.5亿 | -1.97%2.32亿 | -8.09%2.3亿 | --2.39亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |