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4
Workday
WDAY
5
Precision Drilling
PDS
(Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -42.11%5,940万 | -30.42%1.32亿 | 7.11%6.19亿 | 63.32%1.74亿 | -7.63%1.53亿 | -14.36%1.03亿 | 1.82%1.9亿 | 82.77%5.78亿 | -29.22%1.07亿 | 329.95%1.65亿 |
持续经营净收入 | -13.12%7,750万 | 6.06%1.07亿 | 22.14%4.23亿 | 43.43%1.19亿 | 8.48%1.14亿 | 7.21%8,920万 | 34.31%1.01亿 | -9.90%3.46亿 | -28.16%8,290万 | -0.66%1.05亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.96%1,120万 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | 33.19%3,050万 | -4.85%2,160万 | -2.25%9,110万 | -0.88%2,260万 | 4.57%2,290万 | 4.09%2,290万 | -14.34%2,270万 | -1.69%9,320万 | -2.56%2,280万 | -6.81%2,190万 |
递延税费 | ---- | ---- | 29.71%-3,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,066.67%-4,780万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -179.07%-6,000万 | -114.75%-820万 | -20.59%8,950万 | 129.20%5,180万 | -87.05%360万 | -751.52%-2,150万 | -5.76%5,560万 | 156.38%1.13亿 | 1,638.46%2,260万 | 127.61%2,780万 |
-应收款项(增)减 | -51.57%1,080万 | -33.33%2,520万 | -107.59%-870万 | -450.54%-5,120万 | 5.88%-1,760万 | -63.44%2,230万 | -53.68%3,780万 | 214.94%1.15亿 | 87.17%-930万 | 63.12%-1,870万 |
-存货(增)减 | 260.76%1,270万 | -259.38%-510万 | -114.15%-1,630万 | -146.32%-1,510万 | -90.81%350万 | -115.71%-790万 | 155.17%320万 | 238.30%1.15亿 | -64.25%3,260万 | 166.96%3,810万 |
-预付费用(增)减 | -38.98%-2,460万 | 66.04%-180万 | -114.02%-300万 | -57.10%1,330万 | 184.81%670万 | -360.29%-1,770万 | 37.65%-530万 | 221.59%2,140万 | 49.76%3,100万 | -158.52%-790万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -66.67%350万 | -150.52%-1,450万 | 159.91%6,620万 | 145.18%2,580万 | -92.36%120万 | 111.74%1,050万 | 41.38%2,870万 | -4,350.00%-1.11亿 | -1.42%-5,710万 | 448.89%1,570万 |
-其他营运资本变化 | -117.42%-6,240万 | -36.36%-1,200万 | 283.21%5,130万 | 211.02%7,900万 | 1,533.33%980万 | -12.99%-2,870万 | 69.23%-880万 | -1,373.68%-2,800万 | 39.56%2,540万 | 128.57%60万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -42.11%5,940万 | -30.42%1.32亿 | 7.11%6.19亿 | 63.32%1.74亿 | -7.63%1.53亿 | -14.36%1.03亿 | 1.82%1.9亿 | 82.77%5.78亿 | -29.22%1.07亿 | 329.95%1.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6,339.56%-11.72亿 | -26.90%-1,840万 | 28.22%-6,510万 | -43.36%-2,050万 | 74.79%-1,190万 | -22.15%-1,820万 | -1.40%-1,450万 | -45.82%-9,070万 | 24.74%-1,430万 | -193.17%-4,720万 |
固定资产交易的净现金流 | 32.64%-970万 | -29.45%-1,890万 | 4.05%-6,400万 | -22.99%-2,300万 | 3.23%-1,200万 | 17.24%-1,440万 | 19.78%-1,460万 | -40.13%-6,670万 | -1.08%-1,870万 | 10.79%-1,240万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -175.19%-3,550万 | 85.71%-10万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 171.05%270万 | 400.00%50万 | -109.57%-110万 | -44.44%250万 | -83.33%10万 | -252.00%-380万 | -97.44%10万 | 776.47%1,150万 | 2,150.00%450万 | 400.00%60万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6,339.56%-11.72亿 | -26.90%-1,840万 | 28.22%-6,510万 | -43.36%-2,050万 | 74.79%-1,190万 | -22.15%-1,820万 | -1.40%-1,450万 | -45.82%-9,070万 | 24.74%-1,430万 | -193.17%-4,720万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 3,096.89%5.78亿 | 68.68%-1,870万 | 66.60%-1.05亿 | 92.62%-400万 | 78.35%-2,150万 | 60.61%-1,930万 | 45.92%-5,970万 | 38.93%-3.13亿 | 75.34%-5,420万 | 44.28%-9,930万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,800万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 18.88%-1,590万 | 86.10%-670万 | 66.73%-8,870万 | --0 | 77.88%-2,090万 | 56.64%-1,960万 | 36.99%-4,820万 | 48.21%-2.67亿 | 54.72%-5,040万 | 68.02%-9,450万 |
现金股利支付 | -17.02%-550万 | -9.76%-450万 | -8.33%-1,820万 | -17.07%-480万 | -9.52%-460万 | -11.90%-470万 | 4.65%-410万 | 7.18%-1,680万 | 6.82%-410万 | 4.55%-420万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -74.07%140万 | 875.00%1,560万 | 400.00%1,350万 | 150.00%150万 | 1,150.00%500万 | 575.00%540万 | 77.78%160万 | -78.40%270万 | -68.42%60万 | 0.00%40万 |
其他融资活动的净现金流额 | -300.00%-160万 | -156.67%-2,310万 | 21.83%-1,110万 | -133.33%-70万 | 0.00%-100万 | 0.00%-40万 | 28.00%-900万 | -42.00%-1,420万 | 85.00%-30万 | -42.86%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 3,096.89%5.78亿 | 68.68%-1,870万 | 66.60%-1.05亿 | 92.62%-400万 | 78.35%-2,150万 | 60.61%-1,930万 | 45.92%-5,970万 | 38.93%-3.13亿 | 75.34%-5,420万 | 44.28%-9,930万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 82.27%9.36亿 | 112.57%8.46亿 | 78.27%3.98亿 | 94.54%6.99亿 | 70.77%5.79亿 | 80.68%5.13亿 | 78.27%3.98亿 | -54.57%2.23亿 | 12.92%3.59亿 | -28.71%3.39亿 |
当期现金流变化 | -920.58%-5.34亿 | -17.88%9,510万 | 157.65%4.5亿 | 292.65%1.5亿 | 540.32%1.19亿 | 16.46%6,510万 | 87.08%1.16亿 | 167.56%1.75亿 | 143.20%3,810万 | 111.93%1,860万 |
利率变动影响 | -800.00%-350万 | -1,225.00%-530万 | -950.00%-170万 | -660.00%-280万 | -41.18%100万 | 150.00%50万 | 60.00%-40万 | 102.04%20万 | 107.35%50万 | 221.43%170万 |
期末现金流 | -31.27%3.98亿 | 82.27%9.36亿 | 112.57%8.46亿 | 112.57%8.46亿 | 94.54%6.99亿 | 70.77%5.79亿 | 80.68%5.13亿 | 78.27%3.98亿 | 78.27%3.98亿 | 12.92%3.59亿 |
自由现金流 | -43.65%4,970万 | -35.40%1.13亿 | 8.56%5.55亿 | 71.90%1.51亿 | -7.99%1.41亿 | -13.87%8,820万 | 4.16%1.75亿 | 96.84%5.11亿 | -33.46%8,790万 | 523.27%1.53亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |