新加坡航空公司
C6L
丰益国际
F34
华侨银行
O39
4
吉宝有限公司
BN4
5
大华银行
U11
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -171.69%-297.1万 | 140.00%414.4万 | -156.05%-1,036.1万 | 312.14%1,848.4万 | -804.78%-871.3万 | -109.38%-96.3万 | 139.42%177.3万 | 2.15%171.2万 | -107.78%-106.7万 | -435.50%-337.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 931.46%562.9万 | -121.76%-67.7万 | 276.63%311.1万 | 113.76%82.6万 | -418.39%-600.3万 | 82.47%-115.8万 | 2.31%-316.9万 | 284.33%327万 | -22.05%-53.7万 | 37.00%-72.2万 |
非现金项目调整总额 | -235.72%-449.1万 | 11.00%330.9万 | 1,046.35%298.1万 | -104.21%-31.5万 | 77.19%748.1万 | 134.17%422.2万 | 147.13%228.1万 | 13.40%42.3万 | 132.74%65.4万 | 284.00%86.4万 |
-折旧与摊销 | -46.65%102万 | -5.02%191.2万 | -12.86%201.3万 | -5.37%231万 | -2.32%244.1万 | 20.03%249.9万 | 19.46%62万 | 18.39%61.8万 | 25.15%62.2万 | 17.28%63.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 30.61%104.1万 | -59.91%79.7万 | 260.71%198.8万 | -122.25%-123.7万 | 177.95%555.9万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 3,327.50%129.1万 | -110.87%-4万 | -66.58%36.8万 | 5,104.55%110.1万 | ---2.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-联营企业份额 | -546.39%-284.8万 | 178.28%63.8万 | 21.48%-81.5万 | 19.41%-103.8万 | -50.29%-128.8万 | 13.08%-85.7万 | -380.95%-35.4万 | -5.05%-33.3万 | 30.32%-15.4万 | 97.22%-1.6万 |
-处置利润 | -975.70%-540万 | 77.21%-50.2万 | 4.13%-220.3万 | -46,060.00%-229.8万 | 102.12%5,000 | -151.98%-23.6万 | -24,400.00%-24.3万 | -28.57%1万 | ---3,000 | --0 |
-汇兑损益净额 | 233.33%10万 | -197.40%-7.5万 | 173.33%7.7万 | 27.59%-10.5万 | ---14.5万 | --0 | 506.67%6.1万 | -11.54%-5.8万 | -86.21%4,000 | 97.28%-5,000 |
-其他非现金项目 | -47.32%30.5万 | -62.72%57.9万 | 63.13%155.3万 | 2.26%95.2万 | 14.09%93.1万 | 71.07%81.6万 | -32.53%19.7万 | -9.71%18.6万 | 870.83%18.5万 | 12,250.00%24.7万 |
营运资本变动 | -371.76%-410.9万 | 109.19%151.2万 | -191.54%-1,645.3万 | 276.36%1,797.3万 | -153.07%-1,019.1万 | -126.73%-402.7万 | 222.23%266.1万 | -164.38%-198.1万 | -108.53%-118.4万 | -1,314.14%-352.1万 |
-应收款(增)减 | -208.73%-332.4万 | 138.27%305.7万 | -257.13%-798.7万 | 216.85%508.3万 | -445.11%-435万 | -103.88%-79.8万 | 191.26%318.4万 | -196.92%-147.8万 | -108.54%-161.5万 | -127.79%-116.3万 |
-存货(增)减 | -61.17%45万 | 133.33%115.9万 | -184.85%-347.7万 | 162.03%409.8万 | -362.81%-660.7万 | 2,414.00%251.4万 | 193.10%109.3万 | -79.87%39.8万 | 118.76%24万 | 36.17%78.3万 |
-预付费用(增)减 | -338.46%-213.9万 | -72.94%89.7万 | 175.46%331.5万 | -2,811.73%-439.3万 | 128.77%16.2万 | -156.47%-56.3万 | -256.00%-15.6万 | -300.28%-72.3万 | 901.52%52.9万 | -135.44%-21.3万 |
-应付款(减)增 | 140.70%87.1万 | 36.76%-214万 | -145.33%-338.4万 | 1,923.31%746.6万 | 106.31%36.9万 | 4.18%-584.6万 | -143.88%-117.9万 | -190.35%-150.4万 | 90.75%-34.1万 | 38.46%-282.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 133.33%6,000 | -357.14%-1.8万 | 117.95%7,000 | 53.57%-3.9万 | -206.33%-8.4万 | --7.9万 | --7.1万 | 160.00%3,000 | --3,000 | 140.00%2,000 |
-其他流动资产变动 | 101.87%2.7万 | 70.71%-144.3万 | -185.57%-492.7万 | 1,705.02%575.8万 | -45.66%31.9万 | 218.59%58.7万 | -13.18%-35.2万 | 603.04%132.3万 | ---- | 77.39%-10.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.1万 | -5.2万 | -3.5万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.00%18万 | 60.00%24万 | -23.86%15万 | 15.88%19.7万 | -50.44%17万 | -32.88%34.3万 | 8.8万 | -50.00%24.7万 | 50.00%3,000 | -73.33%4,000 |
已支付退税 | 95.53%-1.6万 | 3.76%-35.8万 | -226.32%-37.2万 | 54.03%-11.4万 | -131.08%-24.8万 | 178.31%79.8万 | -100.86%-3,000 | 128.85%19.1万 | 191.51%61.4万 | 85.29%-5,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -62.91%36.9万 | 875.49%99.5万 | 10.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -169.72%-280.7万 | 139.42%402.6万 | -152.21%-1,021.4万 | 325.14%1,956.2万 | -4,981.46%-868.9万 | -98.18%17.8万 | 148.10%199.6万 | 39.19%209.9万 | -103.85%-50.2万 | -425.38%-341.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -152.78%-18.2万 | 77.91%-7.2万 | -117.33%-32.6万 | 16.67%-15万 | 72.56%-18万 | -120.88%-65.6万 | -73.77%-10.6万 | -49.45%-13.6万 | -42.42%-9.4万 | -305.06%-32万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.00%6.3万 | 86.00%-1.4万 | --0 | --1万 | 76.00%-2.4万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---14.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 399.64%274.8万 | 295.68%55万 | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --152.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 3,466.67%21.4万 | -33.33%6,000 | 50.00%9,000 | -80.00%6,000 | -31.82%3万 | 51.72%4.4万 | 65.00%3.3万 | 50.00%3,000 | -25.00%3,000 | 66.67%5,000 |
其他投资变动净额 | -96.24%78.4万 | --2,083万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -90.67%219.4万 | 9,990.99%2,351.2万 | 4,760.00%23.3万 | 94.25%-5,000 | 86.10%-8.7万 | -113.22%-62.6万 | -101.45%-7.3万 | -61.84%-12.3万 | 29.01%-11.5万 | -314.47%-31.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 95.80%-75.8万 | -324.21%-1,806.2万 | 153.08%805.6万 | -249.90%-1,517.6万 | 5,313.90%1,012.4万 | 101.52%18.7万 | -126.46%-57.1万 | 140.33%170.7万 | 77.01%-187.3万 | 144.75%92.5万 |
租赁融资增减 | -74.68%-27.6万 | 13.19%-15.8万 | 8.08%-18.2万 | 28.52%-19.8万 | 5.78%-27.7万 | ---29.4万 | ---7.1万 | ---6.9万 | ---6.9万 | ---8.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 30.52%-59.2万 | 40.17%-85.2万 | -26.92%-142.4万 | 5.24%-112.2万 | 7.86%-118.4万 | -5.24%-128.5万 | -70.55%-46.9万 | 0.00%-26.9万 | -9.38%-31.5万 | 40.36%-23.2万 |
其他筹资费用净额 | 97.81%-13.1万 | -2,352.46%-598.4万 | -118.15%-24.4万 | 1,367.92%134.4万 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 92.99%-175.7万 | -503.74%-2,505.6万 | 140.96%620.6万 | -277.07%-1,515.2万 | 714.73%855.7万 | 91.49%-139.2万 | -159.80%-111.1万 | 130.41%136.9万 | 79.94%-225.7万 | 124.71%60.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.69%993.3万 | -33.76%754.3万 | 66.38%1,138.7万 | -4.41%684.4万 | -20.47%716万 | -16.55%900.3万 | 2.61%640.5万 | -67.64%300.5万 | -21.42%587.3万 | -16.55%900.3万 |
现金变动 | -195.49%-237万 | 165.75%248.2万 | -185.70%-377.5万 | 2,111.42%440.5万 | 88.10%-21.9万 | 0.76%-184万 | -70.57%81.2万 | 208.96%334.5万 | -275.35%-287.4万 | 1.85%-312.3万 |
汇率变动影响 | 254.35%14.2万 | -33.33%-9.2万 | -150.00%-6.9万 | 242.27%13.8万 | -3,133.33%-9.7万 | -104.41%-3,000 | -2,950.00%-5.7万 | 120.00%5.5万 | -96.55%6,000 | 94.74%-7,000 |
期末现金 | -22.43%770.5万 | 31.69%993.3万 | -33.76%754.3万 | 66.38%1,138.7万 | -4.41%684.4万 | -20.47%716万 | -20.47%716万 | 2.61%640.5万 | -67.64%300.5万 | -21.42%587.3万 |
自由现金流 | -175.86%-299.2万 | 137.38%394.4万 | -154.44%-1,055.1万 | 318.25%1,938.1万 | -1,757.74%-888万 | -105.05%-47.8万 | 144.88%189万 | 38.53%196.3万 | -104.59%-59.6万 | -410.25%-373.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |