Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 32.47%814.7万 | -31.64%7,406.4万 | -69.01%834.4万 | -32.85%2,737.6万 | 35.15%3,219.4万 | -63.47%615万 | 169.14%1.08亿 | 66.32%2,692.4万 | 215.48%4,076.9万 | 26.08%2,382.1万 |
持续经营净收入 | 15.42%1,832.2万 | -33.37%4,919.2万 | -46.56%643.2万 | -58.45%808万 | -32.29%1,880.6万 | 8.93%1,587.4万 | 40.13%7,383.1万 | -14.27%1,203.6万 | 17.53%1,944.8万 | 63.02%2,777.5万 |
持续经营损益 | -466.15%-366.3万 | 183.63%145.6万 | -93.82%18.1万 | 521.19%163万 | 106.52%29.2万 | -425.13%-64.7万 | 7.10%-174.1万 | 1,255.56%292.8万 | 77.46%-38.7万 | -5,234.52%-448.1万 |
折旧和摊销 | 81.43%668.4万 | 23.63%1,645.7万 | 70.09%569.8万 | 7.23%363.6万 | 3.12%343.9万 | 13.84%368.4万 | -10.44%1,331.2万 | 2.79%335万 | 3.13%339.1万 | -16.94%333.5万 |
递延税费 | 15.75%-141.2万 | -61.85%-626.7万 | -188.16%-90.1万 | -37.94%-243.6万 | 37.02%-125.4万 | -47.41%-167.6万 | 15.72%-387.2万 | 96.92%102.2万 | 17.78%-176.6万 | 20.80%-199.1万 |
其他非现金项目 | -395.56%-22.3万 | 348.61%249.6万 | 439.67%184.1万 | -103.82%-2.4万 | 145.56%72.4万 | -109.04%-4.5万 | -181.69%-100.4万 | -164.91%-54.2万 | 132.96%62.9万 | -3,775.61%-158.9万 |
营运资金变化 | -7.57%-1,274万 | -71.28%699万 | -179.73%-586.5万 | -16.73%1,548.3万 | 5,306.78%921.6万 | -725.37%-1,184.4万 | 199.59%2,433.7万 | 316.93%735.6万 | 576.50%1,859.3万 | -470.97%-17.7万 |
-应收款项(增)减 | 74.39%761.9万 | -96.48%98.3万 | -203.01%-1,486.5万 | -29.56%615.6万 | 82.11%532.3万 | 135.02%436.9万 | 361.93%2,795.1万 | 92.48%1,443万 | 183.53%873.9万 | 133.48%292.3万 |
-存货(增)减 | -143.28%-246.2万 | -55.01%1,512.1万 | -33.60%285.5万 | -72.89%429.4万 | -60.76%228.4万 | -25.67%568.8万 | 191.86%3,361.3万 | 207.02%430万 | 317.28%1,584万 | 165.11%582.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 26.92%-1,483.3万 | 67.27%-772.3万 | 128.36%320.9万 | 145.59%427.7万 | 178.09%508.9万 | -329.41%-2,029.8万 | -211.30%-2,359.3万 | -2,933.51%-1,131.5万 | -208.78%-938.1万 | -89.38%183万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 31.26%361.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.44%275.4万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -91.14%-306.4万 | 69.45%-500.6万 | ---- | ---- | ---- | ---160.3万 | -293.75%-1,638.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -77.73%75.6万 | 67.63%-348万 | 74.22%-160.3万 | ---- | ---- | -35.04%339.5万 | -2,728.61%-1,075.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 32.47%814.7万 | -31.64%7,406.4万 | -69.01%834.4万 | -32.85%2,737.6万 | 35.15%3,219.4万 | -63.47%615万 | 169.14%1.08亿 | 66.32%2,692.4万 | 215.48%4,076.9万 | 26.08%2,382.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 80.33%-306.5万 | -456.45%-2.98亿 | -600.18%-2.97亿 | 669.71%2,537.5万 | -246.29%-1,037.5万 | -13.64%-1,558.1万 | -664.89%-5,353.5万 | -1,218.70%-4,246.2万 | -1,291.88%-445.4万 | 570.92%709.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 0.18%-273.2万 | -117.16%-1,322.5万 | -202.89%-555.5万 | -50.00%-362.1万 | -169.27%-131.2万 | 26.74%-273.7万 | 12.99%-609万 | 43.04%-183.4万 | -654.38%-241.4万 | 225.76%189.4万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -6,040.66%-3.2亿 | -104,291.21%-3.2亿 | --0 | --0 | --0 | ---521.9万 | ---30.7万 | ---13.5万 | --519.8万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 191.33%3,659.8万 | 171.35%2,859.1万 | --2,928.1万 | ---892.2万 | ---1,235.2万 | ---4,007.4万 | ---4,007.4万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 32.32%-33.3万 | 63.52%-78.5万 | 153.85%13.3万 | ---28.5万 | ---14.1万 | ---49.2万 | ---215.2万 | ---24.7万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.33%-306.5万 | -456.45%-2.98亿 | -600.18%-2.97亿 | 669.71%2,537.5万 | -246.29%-1,037.5万 | -13.64%-1,558.1万 | -664.89%-5,353.5万 | -1,218.70%-4,246.2万 | -1,291.88%-445.4万 | 570.92%709.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.98%-832.9万 | 634.39%2.06亿 | 20,436.77%2.25亿 | -263.10%-302.1万 | 78.62%-872.9万 | -270.70%-712万 | -81.53%-3,859.7万 | 93.06%-110.7万 | 74.97%-83.2万 | -3,383.70%-4,082.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---750万 | 750.00%2.28亿 | --2.28亿 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-3,500万 | --0 | --0 | ---4,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -15,188.57%-1,605.3万 | --0 | ---187.8万 | ---789.2万 | ---628.3万 | 69.91%-10.5万 | ---10.5万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 0.96%-82.9万 | 1.12%-345.3万 | 3.59%-96.6万 | 2.28%-81.3万 | -0.97%-83.7万 | -0.97%-83.7万 | -2.31%-349.2万 | -6.26%-100.2万 | -0.97%-83.2万 | -0.73%-82.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---173.6万 | ---140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.98%-832.9万 | 634.39%2.06亿 | 20,436.77%2.25亿 | -263.10%-302.1万 | 78.62%-872.9万 | -270.70%-712万 | -81.53%-3,859.7万 | 93.06%-110.7万 | 74.97%-83.2万 | -3,383.70%-4,082.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.63%6,825.3万 | 27.19%8,937.1万 | 33.96%1.34亿 | 30.63%8,497.6万 | -8.38%7,132万 | 27.19%8,937.1万 | 13.78%7,026.6万 | 41.37%1亿 | -1.18%6,505.3万 | 51.93%7,784万 |
当期现金流变化 | 80.38%-324.7万 | -208.35%-1,757.1万 | -283.54%-6,384万 | 40.15%4,973万 | 232.01%1,309万 | -326.88%-1,655.1万 | 35.19%1,621.7万 | -459.50%-1,664.5万 | 282.40%3,548.3万 | -161.15%-991.6万 |
利率变动影响 | 161.40%92.1万 | -222.82%-354.7万 | -137.52%-217.3万 | -41.48%-44万 | 119.71%56.6万 | -637.63%-150万 | 182.85%288.8万 | 146.85%579.1万 | 92.62%-31.1万 | -77.11%-287.1万 |
期末现金流 | -7.56%6,592.7万 | -23.63%6,825.3万 | -23.63%6,825.3万 | 33.96%1.34亿 | 30.63%8,497.6万 | -8.38%7,132万 | 27.19%8,937.1万 | 27.19%8,937.1万 | 41.37%1亿 | -1.18%6,505.3万 |
自由现金流 | 66.31%535.7万 | -37.69%5,995.6万 | -91.24%214.2万 | -37.82%2,374.8万 | 50.46%3,084.5万 | -75.36%322.1万 | 206.20%9,622.3万 | 88.60%2,445.7万 | 251.76%3,819.1万 | 17.90%2,050.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |