新加坡航空公司
C6L
丰益国际
F34
华侨银行
O39
4
吉宝有限公司
BN4
5
大华银行
U11
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 321.46%435.4万 | -31.51%-196.6万 | 39.91%-149.5万 | 68.29%-248.8万 | -84.24%-784.5万 | -170.72%-425.8万 | -271.64%-442.5万 | 202.57%376.1万 | -215.05%-45.1万 | -273.84%-314.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,314.93%909.8万 | 57.21%64.3万 | 349.45%40.9万 | -85.53%9.1万 | 5.71%62.9万 | 104.34%59.5万 | 131.67%325万 | 221.39%164万 | -168.64%-303.3万 | -32.29%-126.2万 |
非现金项目调整总额 | -251.11%-1,044.9万 | -25.78%-297.6万 | 8.19%-236.6万 | 19.82%-257.7万 | 56.41%-321.4万 | -216.33%-737.4万 | -97.65%13.5万 | -3,780.69%-743.5万 | -3.65%18.5万 | -226.34%-25.9万 |
-折旧与摊销 | 14.19%33万 | 0.35%28.9万 | -5.26%28.8万 | -1.30%30.4万 | -80.88%30.8万 | -39.28%161.1万 | -96.61%2.1万 | -21.91%49.9万 | -14.29%54.6万 | -28.10%54.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -44.09%14.2万 | -72.21%25.4万 | 70.52%91.4万 | --53.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---301万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -155.00%-810.9万 | 9.68%-318万 | -68.71%-352.1万 | -219.11%-208.7万 | ---65.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --11.8万 | --0 | --0 | --0 | ---656.6万 | ---190万 | ---466.6万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.86%12.8万 | 62.81%19.7万 | 1.49%-13.2万 |
-其他非现金项目 | -515.32%-281.2万 | -872.34%-45.7万 | 96.47%-4.7万 | 53.63%-133万 | -18.56%-286.8万 | -1.68%-241.9万 | -10.15%-80.3万 | 41.95%-38.6万 | 1.41%-55.8万 | -60.38%-67.2万 |
营运资本变动 | 1,454.50%570.5万 | -20.56%36.7万 | 23,200.00%46.2万 | 99.96%-2,000 | -308.65%-526万 | -81.16%252.1万 | -209.98%-781万 | 299.50%955.6万 | 80.50%239.7万 | -163.43%-162.2万 |
-应收款(增)减 | -627.57%-580.6万 | -180.52%-79.8万 | 184.48%99.1万 | -123.88%-117.3万 | 2,770.11%491.3万 | 59.11%-18.4万 | 207.98%235.5万 | -715.57%-996万 | 284.47%236.3万 | 262.84%505.8万 |
-存货(增)减 | 74.83%-3.6万 | -257.50%-14.3万 | -8.11%-4万 | -186.05%-3.7万 | -99.79%4.3万 | 745.75%2,011.5万 | -199.54%-304.5万 | 792.43%2,140.3万 | -60.14%143.7万 | 104.78%32万 |
-应付款(减)增 | 613.68%203.4万 | 163.47%28.5万 | -136.71%-44.9万 | 111.87%122.3万 | 47.11%-1,029.9万 | -339.14%-1,947.3万 | -270.62%-918.3万 | -173.11%-188.7万 | 76.78%-140.3万 | -212.50%-700万 |
-其他流动资产变动 | 829.91%951.3万 | 2,657.50%102.3万 | -166.67%-4万 | -118.07%-1.5万 | -95.98%8.3万 | -76.56%206.3万 | 145.30%206.3万 | --0 | --0 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 95.66%81.2万 | 802.17%41.5万 | -98.02%4.6万 | 31.48%231.8万 | -27.12%176.3万 | 1.68%241.9万 | 10.15%80.3万 | -41.95%38.6万 | -1.41%55.8万 | 60.38%67.2万 |
已支付退税 | -0.92%-11万 | 65.29%-10.9万 | 18.65%-31.4万 | 8.96%-38.6万 | -22.19%-42.4万 | -30.45%-34.7万 | -269.84%-21.4万 | -29.09%7.8万 | 76.15%-8.8万 | 7.52%-12.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -91.67%1,000 | -88.57%1.2万 | 10.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 404.58%505.6万 | 5.79%-166万 | -223.90%-176.2万 | 91.50%-54.4万 | -192.82%-640.1万 | -126.87%-218.6万 | -211.74%-383.6万 | 109.37%422.5万 | -96.77%1.9万 | -223.88%-259.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.75%-13.1万 | ---26.6万 | --0 | ---- | -102.79%-13.9万 | 568.93%498万 | 101.61%5,000 | 2,384.38%511.7万 | 46.21%-14.2万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | -9,402.33%-400万 | 100.28%4.3万 | ---1,538.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.11%2,600万 | 97.14%-60万 | -1,040.67%-6,844万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 99.77%-12万 | -344.00%-5,328万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -57.75%1,200万 | 425.93%2,840万 | -55.00%540万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -57.81%1,186.9万 | 2,097.97%2,813.4万 | 103.10%128万 | -49.84%-4,123.7万 | -500.01%-2,752.1万 | 747.83%688万 | -33.80%4,494.5万 | 175.12%3,111.7万 | 96.51%-74.2万 | -992.77%-6,844万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
其他筹资费用净额 | 20.16%221.1万 | 0.60%184万 | 7.46%182.9万 | -14.30%170.2万 | 61.46%198.6万 | -21.71%123万 | -439.22%-34.6万 | --53.1万 | -75.43%30.1万 | 204.92%74.4万 |
融资活动现金净额 | 20.16%221.1万 | 0.60%184万 | 7.46%182.9万 | -14.30%170.2万 | 61.46%198.6万 | -21.71%123万 | -439.22%-34.6万 | --53.1万 | -75.43%30.1万 | 204.92%74.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 274.18%3,865.3万 | 15.37%1,033万 | -81.73%895.4万 | -39.44%4,902.2万 | 7.90%8,094.6万 | 13.04%7,501.9万 | 1,017.69%4,019.2万 | -89.98%430.9万 | -92.44%472.1万 | 13.04%7,501.9万 |
现金变动 | -32.42%1,913.6万 | 2,002.00%2,831.4万 | 103.36%134.7万 | -25.50%-4,007.9万 | -639.10%-3,193.6万 | -31.46%592.4万 | -42.93%4,076.3万 | 191.03%3,587.3万 | 97.83%-42.2万 | -1,690.83%-7,029万 |
汇率变动影响 | --0 | -68.97%9,000 | 163.64%2.9万 | -8.33%1.1万 | 300.00%1.2万 | -76.92%3,000 | -800.00%-9,000 | -9.09%1万 | -33.33%1万 | 33.33%-8,000 |
期末现金 | 49.51%5,778.9万 | 274.18%3,865.3万 | 15.37%1,033万 | -81.73%895.4万 | -39.44%4,902.2万 | 7.90%8,094.6万 | 7.90%8,094.6万 | 1,017.69%4,019.2万 | -89.98%430.9万 | -92.44%472.1万 |
自由现金流 | 355.71%492.5万 | -9.31%-192.6万 | -223.90%-176.2万 | 91.68%-54.4万 | -181.05%-654万 | -133.28%-232.7万 | -222.71%-383.1万 | 146.12%422.1万 | -137.85%-12.3万 | -241.67%-259.4万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |