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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -60.64%1.85亿 | -34.54%3,843.3万 | -50.00%8,414.97万 | -46.67%7,011.74万 | -106.68%-748.47万 | 1,607.69%4.71亿 | 5,871.59万 | 1.68亿 | 1.31亿 | 1.12亿 |
持续经营净收入 | -498.18%-2,318.22万 | 177.97%1,062.08万 | -229.86%-957.08万 | -230.08%-1,168.01万 | -505.63%-1,255.21万 | -88.37%582.2万 | ---1,362.11万 | --736.98万 | --897.89万 | --309.45万 |
持续经营损益 | -3,041.51%-41.98万 | 155.10%176.57万 | -166.52%-203.15万 | -12,773.46%-54.48万 | 131.25%39.08万 | -99.40%1.43万 | ---320.45万 | --305.4万 | ---4,232 | --16.9万 |
折旧和摊销 | 26.20%350.64万 | 9.97%86.6万 | 18.22%84.97万 | 29.95%86.62万 | 52.63%92.45万 | 95.14%277.85万 | --78.74万 | --71.88万 | --66.66万 | --60.57万 |
递延税费 | -614.86%-774.36万 | -198.20%-212万 | -112.31%-255.18万 | -103.43%-201.59万 | -0.63%-105.59万 | 80.04%-108.32万 | --215.89万 | ---120.19万 | ---99.1万 | ---104.93万 |
营运资金变化 | -58.72%1.79亿 | -71.47%1,888.46万 | -39.29%9,209.89万 | -34.78%7,501.79万 | -107.08%-710.35万 | 501.14%4.33亿 | --6,619.54万 | --1.52亿 | --1.15亿 | --1亿 |
-应收款项(增)减 | -677.03%-2.02亿 | -4,842.28%-7,331.7万 | -552.43%-7,149.8万 | -10.83%-2,965.53万 | -66.40%-2,762.45万 | -1,766.08%-2,600.88万 | --154.6万 | --1,580.32万 | ---2,675.65万 | ---1,660.15万 |
-预付费用(增)减 | 161.75%1,705.37万 | 187.06%2,685.21万 | -449.47%-1,524.95万 | 316.50%1,503.34万 | -500.92%-958.22万 | -70.21%-2,761.78万 | ---3,084.2万 | ---277.53万 | --360.95万 | --239.01万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 187.10%1,197.91万 | 131.60%432.87万 | -75.04%635.83万 | 138.80%322.74万 | 88.75%-193.54万 | 85.52%-1,375.4万 | ---1,370.03万 | --2,547.31万 | ---831.78万 | ---1,720.9万 |
-其他流动资产变化 | -155.35%-1.17亿 | -37.49%-1,698.53万 | -57.47%-1,589.7万 | -324.39%-7,134.16万 | -95.16%-1,288.6万 | -1,430.48%-4,586.29万 | ---1,235.4万 | ---1,009.55万 | ---1,681.05万 | ---660.28万 |
-其他流动负债变化 | 152.12%234.37万 | -207.53%-24.27万 | -649.96%-54.89万 | 759.51%420.26万 | -175.46%-106.73万 | -69.16%92.96万 | --22.57万 | ---7.32万 | ---63.72万 | --141.43万 |
-其他营运资本变化 | -14.46%4.67亿 | -35.50%7,824.88万 | 53.13%1.89亿 | -6.34%1.54亿 | -66.43%4,599.18万 | 33,949.50%5.46亿 | --1.21亿 | --1.23亿 | --1.64亿 | --1.37亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -60.64%1.85亿 | -34.54%3,843.3万 | -50.00%8,414.97万 | -46.67%7,011.74万 | -106.68%-748.47万 | 1,607.69%4.71亿 | --5,871.59万 | --1.68亿 | --1.31亿 | --1.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.97%-241.22万 | 90.96%-46.08万 | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 72.98%-68.96万 | 69.04%-1,003.98万 | -509.98万 | -194.76万 | -44.01万 | -255.23万 |
固定资产交易的净现金流 | 46.91%-241.22万 | 59.87%-46.08万 | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 31.59%-68.96万 | 85.60%-454.39万 | ---114.82万 | ---194.76万 | ---44.01万 | ---100.8万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4,934.55%-549.59万 | ---395.15万 | --0 | --0 | ---154.43万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.97%-241.22万 | 90.96%-46.08万 | 49.66%-98.04万 | 36.05%-28.14万 | 72.98%-68.96万 | 69.04%-1,003.98万 | ---509.98万 | ---194.76万 | ---44.01万 | ---255.23万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 214.30%4,034.63万 | 0 | 100.00%291 | 0 | 4,034.6万 | -28.23%1,283.7万 | 0 | -716.3万 | 2,000万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | 101.49%4,029.73万 | --0 | --0 | --0 | --4,029.73万 | 6.82%2,000万 | --0 | --0 | --2,000万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --4.9万 | --0 | --291 | --0 | --4.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---716.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 214.30%4,034.63万 | --0 | 100.00%291 | --0 | --4,034.6万 | -28.23%1,283.7万 | --0 | ---716.3万 | --2,000万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 91.81%9.94亿 | 26.62%11.8亿 | 41.10%10.93亿 | 62.30%10.24亿 | 91.81%9.94亿 | -8.99%5.18亿 | --9.32亿 | --7.75亿 | --6.31亿 | --5.18亿 |
当期现金流变化 | -52.86%2.23亿 | -29.18%3,797.22万 | -47.75%8,316.96万 | -53.76%6,983.6万 | -70.64%3,217.16万 | 1,134.63%4.73亿 | --5,361.61万 | --1.59亿 | --1.51亿 | --1.1亿 |
利率变动影响 | -399.08%-733.17万 | -198.95%-829.85万 | 292.78%373.13万 | 90.37%-69.71万 | -163.79%-206.74万 | 145.00%245.14万 | --838.68万 | ---193.55万 | ---724.08万 | --324.09万 |
期末现金流 | 21.71%12.1亿 | 21.71%12.1亿 | 26.62%11.8亿 | 41.10%10.93亿 | 62.30%10.24亿 | 91.81%9.94亿 | --9.94亿 | --9.32亿 | --7.75亿 | --6.31亿 |
自由现金流 | -60.78%1.83亿 | -34.04%3,797.22万 | -50.00%8,316.93万 | -46.70%6,983.6万 | -107.36%-817.43万 | 842.55%4.66亿 | --5,756.77万 | --1.66亿 | --1.31亿 | --1.11亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |