Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
T-Mobile US
TMUS
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -943.75%-1.67亿 | -6.33%12.87亿 | 19.47%5.4亿 | -22.96%3.96亿 | -10.49%3.67亿 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74亿 | -1.09%4.52亿 | 100.78%5.14亿 | 67.35%4.1亿 |
持续经营净收入 | 10.91%1.83亿 | 1.34%9.08亿 | 6.43%3.31亿 | 1.12%1.81亿 | -15.07%2.31亿 | 23.13%1.65亿 | 12.56%8.96亿 | 15,450.00%3.11亿 | -40.53%1.79亿 | 5.84%2.72亿 |
持续经营损益 | ---- | 81.05%-5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.13%-2.85亿 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -0.79%1.26亿 | 2.21%5.09亿 | 9.32%1.29亿 | 5.83%1.27亿 | 5.88%1.26亿 | -9.93%1.27亿 | 4.40%4.98亿 | 0.85%1.18亿 | 2.56%1.2亿 | -2.46%1.19亿 |
递延税费 | 82.35%-300万 | 49.02%-5,200万 | -55.56%2,400万 | 38.10%-3,900万 | 76.74%-2,000万 | -142.86%-1,700万 | 25.00%-1.02亿 | 165.85%5,400万 | -333.33%-6,300万 | -50.88%-8,600万 |
其他非现金项目 | -26.80%-1.23亿 | -36.84%4,800万 | 2.38%4,300万 | 285.71%5,400万 | -12.73%4,800万 | -177.14%-9,700万 | 130.16%7,600万 | 310.00%4,200万 | 173.68%1,400万 | 2,850.00%5,500万 |
营运资金变化 | -80.41%-3.5亿 | -126.46%-7,700万 | -68.40%6,700万 | -74.24%6,800万 | -136.00%-1,800万 | 17.45%-1.94亿 | 2,138.46%2.91亿 | -42.39%2.12亿 | 252.60%2.64亿 | 162.50%5,000万 |
-应收款项(增)减 | 12.38%-9,200万 | -77.78%2,800万 | 213.79%1.82亿 | -145.71%-1,600万 | -126.61%-3,300万 | -15.38%-1.05亿 | 35.48%1.26亿 | -71.57%5,800万 | -32.69%3,500万 | 444.44%1.24亿 |
-存货(增)减 | -20.00%-1.2亿 | -271.14%-3.44亿 | -325.93%-1.22亿 | -92.73%1,600万 | -375.86%-1.38亿 | -127.27%-1亿 | 146.74%2.01亿 | -54.62%5,400万 | 224.29%2.2亿 | 84.57%-2,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -246.94%-7,200万 | 198.95%1.88亿 | -12.14%1.52亿 | 27.40%-5,300万 | 125.32%4,000万 | 137.12%4,900万 | -416.67%-1.9亿 | 236.22%1.73亿 | -1,012.50%-7,300万 | -685.19%-1.58亿 |
-其他营运资本变化 | -73.68%-6,600万 | -66.88%5,100万 | -98.63%-1.45亿 | 47.56%1.21亿 | 0.00%1.13亿 | -218.75%-3,800万 | -46.90%1.54亿 | -142.44%-7,300万 | 246.43%8,200万 | -3.42%1.13亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -943.75%-1.67亿 | -6.33%12.87亿 | 19.47%5.4亿 | -22.96%3.96亿 | -10.49%3.67亿 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74亿 | -1.09%4.52亿 | 100.78%5.14亿 | 67.35%4.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 26.82%-1.31亿 | -23.61%-5.34亿 | -153.23%-1.32亿 | 43.96%-1.02亿 | 50.81%-1.21亿 | 28.97%-1.79亿 | -210.20%-4.32亿 | 220.39%2.48亿 | -15.19%-1.82亿 | -128.18%-2.46亿 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | 50.00%-200万 |
固定资产交易的净现金流 | 20.54%-1.47亿 | 27.66%-5.99亿 | 0.00%-1.79亿 | 49.15%-1.2亿 | 51.88%-1.15亿 | -6.32%-1.85亿 | -35.52%-8.28亿 | 11.82%-1.79亿 | -46.58%-2.36亿 | -77.04%-2.39亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | -89.97%3,800万 | -90.84%3,800万 | --0 | --0 | --0 | -61.99%3.79亿 | --4.15亿 | --2,400万 | -100.30%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | 166.67%1,600万 | 58.82%2,700万 | -37.50%500万 | -36.67%1,900万 | -50.00%-300万 | 131.58%600万 | 183.33%1,700万 | 161.54%800万 | 400.00%3,000万 | -113.33%-200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 26.82%-1.31亿 | -23.61%-5.34亿 | -153.23%-1.32亿 | 43.96%-1.02亿 | 50.81%-1.21亿 | 28.97%-1.79亿 | -210.20%-4.32亿 | 220.39%2.48亿 | -15.19%-1.82亿 | -128.18%-2.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -183.78%-1.24亿 | 48.87%-4.54亿 | 69.48%-1.81亿 | 35.12%-1.94亿 | 35.69%-2.27亿 | -58.54%1.48亿 | 32.78%-8.88亿 | -165.92%-5.93亿 | -239.77%-2.99亿 | 69.01%-3.53亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -107.79%-1,900万 | 158.58%1.98亿 | --0 | 98.53%-300万 | 79.02%-4,300万 | -48.09%2.44亿 | -544.74%-3.38亿 | -1,275.86%-3.99亿 | -231.61%-2.04亿 | 28.32%-2.05亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -100.00%-3亿 | 0.00%-1亿 | ---1亿 | ---- | ---- | 85.03%-1.5亿 | 0.00%-1亿 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -1.05%-9,600万 | -0.80%-3.79亿 | 0.00%-9,400万 | -1.06%-9,500万 | -1.06%-9,500万 | -1.06%-9,500万 | 1.31%-3.76亿 | -3.30%-9,400万 | 0.00%-9,400万 | 4.08%-9,400万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -800.00%-900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.74%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 212.50%2,700万 | --1,300万 | 500.00%400万 | ---- | ---- | -71.43%-2,400万 | --0 | ---100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -183.78%-1.24亿 | 48.87%-4.54亿 | 69.48%-1.81亿 | 35.12%-1.94亿 | 35.69%-2.27亿 | -58.54%1.48亿 | 32.78%-8.88亿 | -165.92%-5.93亿 | -239.77%-2.99亿 | 69.01%-3.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 52.74%8.37亿 | 11.16%5.48亿 | 41.69%6.22亿 | 25.37%5.14亿 | -16.69%4.99亿 | 11.16%5.48亿 | 7.41%4.93亿 | -4.77%4.39亿 | -10.09%4.1亿 | 23.00%5.99亿 |
当期现金流变化 | -797.87%-4.22亿 | 453.70%2.99亿 | 112.15%2.27亿 | 203.03%1亿 | 110.05%1,900万 | -145.63%-4,700万 | 17.39%5,400万 | 282.14%1.07亿 | 230.00%3,300万 | -800.00%-1.89亿 |
利率变动影响 | 250.00%300万 | -1,100.00%-1,000万 | -700.00%-1,200万 | 300.00%800万 | ---400万 | -166.67%-200万 | 108.33%100万 | -50.00%200万 | 20.00%-400万 | --0 |
期末现金流 | -16.23%4.18亿 | 52.74%8.37亿 | 52.74%8.37亿 | 41.69%6.22亿 | 25.37%5.14亿 | -16.69%4.99亿 | 11.16%5.48亿 | 11.16%5.48亿 | -4.77%4.39亿 | -10.09%4.1亿 |
自由现金流 | -56.22%-3.14亿 | 26.01%6.88亿 | 31.77%3.65亿 | -1.08%2.75亿 | 47.34%2.49亿 | -12.92%-2.01亿 | 50.00%5.46亿 | 4.92%2.77亿 | 202.17%2.78亿 | 59.43%1.69亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |