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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 135.66%107.97万 | 45.82万 |
来自客户的收入 | 135.66%107.97万 | --45.82万 |
现金付款 | -6.60%-1,641.33万 | -1,539.72万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -6.60%-1,641.33万 | ---1,539.72万 |
已支付的直接利息 | 91.89%-233 | ---2,872 |
已收到的直接利息 | 99.40%12.31万 | --6.18万 |
已支付的直接退税 | --4.45万 | ---- |
经营活动现金净额 | -1.92%-1,516.62万 | ---1,488.02万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -572,563.49%-311.99万 | 545 |
固定资产交易净额 | -3,708.07%-1.97万 | --545 |
业务交易净额 | ---309.53万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---5,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -572,563.49%-311.99万 | --545 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -39.10%1,444.72万 | 2,372.16万 |
普通股发行/回购的净额 | -39.78%1,447.03万 | --2,402.99万 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.25%-2.31万 | ---61.67万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -39.10%1,444.72万 | --2,372.16万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 400.55%1,109.11万 | --221.58万 |
当期现金流变化 | -143.42%-383.9万 | --884.19万 |
利率变动影响 | -385.85%-9.54万 | --3.34万 |
期末现金流 | -35.47%715.67万 | --1,109.11万 |
自由现金流 | -2.03%-1,518.71万 | ---1,488.48万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |