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4
帝亚吉欧
DEO
5
美国运通
AXP
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -14.13%43.58亿 | 544.57%462.61亿 | 20.93%175.13亿 | 926.89%143.97亿 | 421.86%92.76亿 | 187.12%50.75亿 | -76.75%71.77亿 | -27.21%144.82亿 | -69.86%14.02亿 | -145.84%-28.82亿 |
持续经营净收入 | 61.39%42.17亿 | 101.43%3.74亿 | 43.12%48.79亿 | 112.73%38.81亿 | -1,742.38%-109.99亿 | 65.90%26.13亿 | -236.58%-261.04亿 | -44.93%34.09亿 | -668.86%-304.91亿 | -112.84%-5.97亿 |
持续经营损益 | -33.33%200万 | 205.49%5.01亿 | 143.75%4.29亿 | 307.41%1.1亿 | 14.58%-4,100万 | -66.67%300万 | 156.55%1.64亿 | 147.70%1.76亿 | 258.82%2,700万 | -154.55%-4,800万 |
折旧和摊销 | 5.28%27.5亿 | -10.19%100.2亿 | 56.49%-128.99亿 | -93.43%22.92亿 | 540.42%180.15亿 | -15.52%26.12亿 | 10.01%111.57亿 | -1,046.04%-296.49亿 | 1,223.01%349.01亿 | 26.48%28.13亿 |
递延税费 | 37.78%17.54亿 | -20.35%25.4亿 | 96.85%25.63亿 | 35.24%13.97亿 | -1,152.56%-26.93亿 | 19.08%12.73亿 | -40.76%31.89亿 | -0.15%13.02亿 | -20.96%10.33亿 | -112.28%-2.15亿 |
其他非现金项目 | -66.18%1.15亿 | -60.85%17.31亿 | -67.36%3.75亿 | -42.02%5.92亿 | -30.03%4.24亿 | -79.34%3.4亿 | 127.47%44.22亿 | 59.81%11.49亿 | 5,473.68%10.21亿 | 75.65%6.06亿 |
营运资金变化 | -487.04%-28.37亿 | 290.16%228.17亿 | 18.98%78.29亿 | 352.09%77.87亿 | 273.68%64.68亿 | 106.23%7.33亿 | -2,038.45%-119.99亿 | -38.38%65.8亿 | 6.02%-30.89亿 | -187.57%-37.24亿 |
-应收款项(增)减 | -232.20%-3.12亿 | -59.32%25.76亿 | -45.57%-30.41亿 | -45.52%35.24亿 | 5.93%18.57亿 | 18.00%2.36亿 | 32.88%63.33亿 | 48.80%-20.89亿 | 40.78%64.69亿 | -47.67%17.53亿 |
-存货(增)减 | -182.93%-22.68亿 | 9.72%102.08亿 | -58.22%28.76亿 | -35.27%13.58亿 | 747.91%32.39亿 | 4,658.33%27.35亿 | 220.21%93.04亿 | 16.72%68.84亿 | 158.87%20.98亿 | 108.08%3.82亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 60.91%-15.72亿 | 104.94%4.96亿 | 367.08%25.8亿 | 99.93%-300万 | 425.13%19.41亿 | 2.07%-40.22亿 | -403.11%-100.37亿 | -637.40%-9.66亿 | -140.34%-43.67亿 | -145.09%-5.97亿 |
-其他流动资产变化 | -12.65%18.64亿 | 261.30%27.55亿 | -103.93%-2.25亿 | 125.75%12.11亿 | -165.41%-3.65亿 | 164.98%21.34亿 | 1.39%-17.08亿 | 756.72%57.2亿 | -439.22%-47.02亿 | 316.42%5.58亿 |
-其他营运资本变化 | -56.86%-5.49亿 | 142.68%67.82亿 | 289.93%56.39亿 | 165.60%16.97亿 | 96.49%-2.04亿 | 92.25%-3.5亿 | -317.09%-158.91亿 | -130.11%-29.69亿 | -58.81%-25.87亿 | -323.27%-58.2亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -14.13%43.58亿 | 544.57%462.61亿 | 20.93%175.13亿 | 926.89%143.97亿 | 421.86%92.76亿 | 187.12%50.75亿 | -76.75%71.77亿 | -27.21%144.82亿 | -69.86%14.02亿 | -145.84%-28.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 197.32%13.05亿 | -83.08%-159.52亿 | -22.33%-83.27亿 | 84.06%-2.97亿 | -148.11%-59.87亿 | -156.58%-13.41亿 | 74.67%-87.13亿 | 42.77%-68.07亿 | 96.83%-18.63亿 | -111.01%-24.13亿 |
资本性支出 | 20.47%-3.07亿 | 40.17%-13亿 | 41.38%-3.23亿 | 45.57%-2.64亿 | 41.81%-3.27亿 | 32.87%-3.86亿 | -26.34%-21.73亿 | 23.15%-5.51亿 | -17.15%-4.85亿 | -86.71%-5.62亿 |
固定资产交易的净现金流 | -68.29%-6.9亿 | 29.04%-22.24亿 | 4.39%-6.53亿 | 34.20%-5.04亿 | 14.01%-6.57亿 | 55.48%-4.1亿 | 25.88%-31.34亿 | 52.10%-6.83亿 | 25.63%-7.66亿 | 22.98%-7.64亿 |
业务交易的净现金流 | 96.23%-400万 | 85.47%-3.11亿 | 57.78%-9,500万 | 61.25%-6,200万 | 94.73%-4,800万 | 87.44%-1.06亿 | 95.86%-21.4亿 | 49.44%-2.25亿 | 99.69%-1.6亿 | -840.65%-9.11亿 |
投资产品交易的净现金流 | -239.25%-8.16亿 | -134.92%-83.75亿 | 60.43%-40.37亿 | -158.41%-5.8亿 | -323.92%-43.44亿 | -84.18%5.86亿 | -113.22%-35.65亿 | 9.87%-102.02亿 | 83.55%9.93亿 | -91.06%19.4亿 |
其他投资活动的净现金流 | 404.59%31.22亿 | -262.77%-37.42亿 | -166.32%-32.19亿 | 177.02%11.13亿 | 71.12%-6.11亿 | -201.89%-10.25亿 | 161.80%22.99亿 | 141.25%48.54亿 | 77.90%-14.45亿 | -252.89%-21.16亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 197.32%13.05亿 | -83.08%-159.52亿 | -22.33%-83.27亿 | 84.06%-2.97亿 | -148.11%-59.87亿 | -156.58%-13.41亿 | 74.67%-87.13亿 | 42.77%-68.07亿 | 96.83%-18.63亿 | -111.01%-24.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 91.39%-7.32亿 | -2,469.91%-238.65亿 | -246.19%-54.47亿 | -182.52%-42.25亿 | 19.42%-56.96亿 | -1,003.51%-84.97亿 | 106.32%10.07亿 | 194.57%37.26亿 | 197.28%51.2亿 | 51.22%-70.69亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 92.56%-6.72亿 | -264.62%-147.94亿 | -105.63%-5.14亿 | -247.52%-45.73亿 | 73.08%-6.72亿 | -1,111.13%-90.35亿 | 214.24%89.87亿 | 2,099.76%91.29亿 | 163.18%31亿 | 76.39%-24.96亿 |
现金股利支付 | --0 | -1.42%-92.33亿 | -0.22%-45.14亿 | 11.11%-800万 | -2.61%-47.11亿 | --0 | -8.19%-91.04亿 | -7.96%-45.04亿 | 88.61%-900万 | -10.25%-45.91亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -111.15%-6,000万 | -85.59%1.62亿 | 53.39%-4.19亿 | -82.45%3.56亿 | -1,838.89%-3.13亿 | 2,341.67%5.38亿 | 219.32%11.24亿 | -391.26%-8.99亿 | 832.49%20.29亿 | -92.59%1,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 91.39%-7.32亿 | -2,469.91%-238.65亿 | -246.19%-54.47亿 | -182.52%-42.25亿 | 19.42%-56.96亿 | -1,003.51%-84.97亿 | 106.32%10.07亿 | 194.57%37.26亿 | 197.28%51.2亿 | 51.22%-70.69亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.71%438.85亿 | -8.24%351.9亿 | 38.75%373.23亿 | 28.68%287.36亿 | -6.69%318.48亿 | -8.24%351.9亿 | -29.05%383.49亿 | -26.80%269亿 | -76.15%223.31亿 | -55.59%341.33亿 |
当期现金流变化 | 203.53%49.31亿 | 1,318.15%64.44亿 | -67.20%37.39亿 | 111.96%98.75亿 | 80.53%-24.07亿 | -12.73%-47.63亿 | 97.28%-5.29亿 | 180.81%114.01亿 | 107.83%46.59亿 | -190.12%-123.64亿 |
利率变动影响 | -397.40%-42.26亿 | 185.59%22.51亿 | 190.74%28.23亿 | -1,331.11%-12.88亿 | -225.44%-7.05亿 | 15,688.89%14.21亿 | -169.89%-26.3亿 | -26.46%-31.11亿 | -103.47%-9,000万 | -81.53%5.62亿 |
期末现金流 | 40.01%445.9亿 | 24.71%438.85亿 | 24.71%438.85亿 | 38.75%373.23亿 | 28.68%287.36亿 | -6.69%318.48亿 | -8.24%351.9亿 | -8.24%351.9亿 | -26.80%269亿 | -76.15%223.31亿 |
自由现金流 | -21.93%33.22亿 | 2,396.84%426.21亿 | 25.07%165.23亿 | 13,493.00%135.93亿 | 294.12%82.5亿 | 157.86%42.55亿 | -93.08%17.07亿 | -25.26%132.11亿 | -96.81%1亿 | -186.15%-42.5亿 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |