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4
Workday
WDAY
5
Precision Drilling
PDS
(Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -14.29%2.76亿 | -9.44%4.7亿 | -8.15%17.35亿 | -22.77%4.51亿 | 31.85%4.43亿 | -13.90%3.22亿 | -12.77%5.19亿 | -10.00%18.89亿 | 0.34%5.84亿 | -38.46%3.36亿 |
营运资金变化 | 77.67%-2,300万 | -291.07%-2.19亿 | -178.48%-2.59亿 | -180.66%-1.96亿 | 31.51%9,600万 | -150.49%-1.03亿 | 70.53%-5,600万 | 124.76%3.3亿 | 216.83%2.43亿 | 139.25%7,300万 |
-应收款项(增)减 | -16.16%4.98亿 | 86.21%-400万 | -9,700.00%-9,800万 | 34.71%-2.05亿 | -130.15%-4.58亿 | 4.58%5.94亿 | 48.21%-2,900万 | 99.87%-100万 | -118.06%-3.14亿 | 61.66%-1.99亿 |
-存货(增)减 | -33.94%1.09亿 | 6.45%-2.03亿 | -141.52%-2.52亿 | -119.86%-5,800万 | -282.05%-1.42亿 | 15.38%1.65亿 | -330.85%-2.17亿 | 165.48%6.07亿 | 345.38%2.92亿 | 122.61%7,800万 |
-其他流动资产变化 | 33.33%-200万 | 66.67%-100万 | 220.19%1.25亿 | 968.75%1.39亿 | 84.00%-800万 | 83.33%-300万 | 85.00%-300万 | -353.66%-1.04亿 | -109.94%-1,600万 | -127.27%-5,000万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.11%3.4亿 | -38.06%3.45亿 | -31.22%18.73亿 | -60.26%3.66亿 | 2.06%6.44亿 | -54.53%3.06亿 | 11.85%5.57亿 | 136.99%27.23亿 | 96.79%9.21亿 | 39.60%6.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | 19.80%-8,100万 | 15.38%-7,700万 | 15.65%-3.72亿 | -36.25%-1.09亿 | 40.34%-7,100万 | 31.29%-1.01亿 | 4.21%-9,100万 | -52.07%-4.41亿 | 15.79%-8,000万 | -63.01%-1.19亿 |
业务交易的净现金流 | 56.36%-2,400万 | -83.33%-2,200万 | 57.79%-2.6亿 | 82.84%-7,500万 | ---1.18亿 | 68.39%-5,500万 | -140.00%-1,200万 | 5.23%-6.16亿 | -16.53%-4.37亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 933.33%3,100万 | -83.33%100万 | 100.00%200万 | --2,100万 | 275.00%700万 | -83.33%300万 | 700.00%600万 | 200.00%100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.11%-9,300万 | -3.13%-9,900万 | 42.98%-6.01亿 | 64.19%-1.83亿 | -58.47%-1.87亿 | 57.94%-1.35亿 | 7.69%-9,600万 | -14.32%-10.54亿 | -8.49%-5.11亿 | -13.46%-1.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 2,200.00%3.45亿 | 292.31%7,500万 | 175.88%1.29亿 | 252.48%2.15亿 | 39.81%-6,200万 | -93.24%1,500万 | 73.65%-3,900万 | -111.81%-1.7亿 | -132.27%-1.41亿 | -120.89%-1.03亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -77.46%-2.52亿 | -137.04%-2.56亿 | 30.75%-6.17亿 | -83.18%-1.96亿 | 22.27%-1.71亿 | 28.28%-1.42亿 | 70.49%-1.08亿 | 45.14%-8.91亿 | 82.57%-1.07亿 | 56.09%-2.2亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | -10.27%-7.84亿 | -107.14%-3.19亿 | -3.90%-1.6亿 | ---1.53亿 | ---1.52亿 | -32.16%-7.11亿 | 11.49%-1.54亿 | ---1.54亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -150.00%-1,000万 | -135.71%-3,300万 | -17.14%-4,100万 | -12.50%-1,800万 | 16.67%-500万 | 50.00%-400万 | -180.00%-1,400万 | -59.09%-3,500万 | -60.00%-1,600万 | -100.00%-600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 73.59%-7,500万 | 31.63%-2.14亿 | 27.34%-13.13亿 | 23.92%-3.18亿 | 17.60%-3.98亿 | 26.61%-2.84亿 | 39.69%-3.13亿 | -142.88%-18.07亿 | -15.79%-4.18亿 | -4,290.91%-4.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.06%6.54亿 | -6.58%6.25亿 | -14.78%6.69亿 | 11.85%7.55亿 | 9.32%7.04亿 | 23.93%8.08亿 | -14.78%6.69亿 | -41.51%7.85亿 | -42.31%6.75亿 | -23.52%6.44亿 |
当期现金流变化 | 252.21%1.72亿 | -78.38%3,200万 | 70.29%-4,100万 | -1,587.50%-1.35亿 | 96.67%5,900万 | -222.86%-1.13亿 | 218.40%1.48亿 | 73.31%-1.38亿 | 97.80%-800万 | -91.10%3,000万 |
利率变动影响 | -222.22%-1,100万 | 66.67%-300万 | -113.64%-300万 | 150.00%500万 | -900.00%-800万 | -66.67%900万 | -12.50%-900万 | 155.00%2,200万 | 109.52%200万 | 111.11%100万 |
期末现金流 | 15.77%8.15亿 | -19.06%6.54亿 | -6.58%6.25亿 | -6.58%6.25亿 | 11.85%7.55亿 | 9.32%7.04亿 | 23.93%8.08亿 | -14.78%6.69亿 | -14.78%6.69亿 | -42.31%6.75亿 |
自由现金流 | 26.34%2.59亿 | -42.49%2.68亿 | -34.22%15.01亿 | -69.44%2.57亿 | 11.91%5.73亿 | -61.03%2.05亿 | 15.63%4.66亿 | 165.66%22.82亿 | 125.47%8.41亿 | 35.09%5.12亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |