Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 73.32%229.44万 | -57.70%132.38万 | 295.19%312.95万 | 12.52%79.19万 | -69.68%70.38万 | -42.37%232.15万 | 182.56%402.85万 | 121.01%142.57万 | -4.00%64.51万 | 1,661.14%67.2万 |
来自客户的收入 | 73.32%229.44万 | -57.70%132.38万 | 295.19%312.95万 | 12.52%79.19万 | -69.68%70.38万 | -42.37%232.15万 | 182.58%402.85万 | 121.59%142.56万 | 4.65%64.34万 | 1,511.17%61.48万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.24%82 | -96.99%1,721 | --5.72万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
现金付款 | -22.64%-274.34万 | 59.72%-223.69万 | -30.05%-555.39万 | -325.07%-427.07万 | 79.30%-100.47万 | 14.60%-485.43万 | -87.52%-568.38万 | -6.34%-303.1万 | 2.65%-285.04万 | -39.25%-292.79万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -22.64%-274.34万 | 59.72%-223.69万 | -30.05%-555.39万 | -325.07%-427.07万 | 79.30%-100.47万 | 14.60%-485.43万 | -87.52%-568.38万 | -6.34%-303.1万 | 2.65%-285.04万 | -39.25%-292.79万 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81 | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 15.13%-8.21万 | -14.18%-9.67万 | ---8.47万 | ---- | ---- | ---- | -158.24%-5,769 | ---2,234 | ---- | 99.10%-1 |
已收到的直接利息 | -36.58%3,168 | -97.01%4,995 | 6,331.33%16.71万 | 148.61%2,598 | -43.54%1,045 | -45.25%1,851 | --3,381 | ---- | 116.57%2.47万 | 21.26%1.14万 |
经营活动现金净额 | 47.47%-52.79万 | 57.09%-100.49万 | 32.63%-234.2万 | -1,059.18%-347.62万 | 88.15%-29.99万 | -52.68%-253.09万 | -3.12%-165.76万 | 26.28%-160.75万 | 2.85%-218.06万 | -9.21%-224.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -681.04%-88.4万 | 975.81%15.21万 | 100.53%1.41万 | -403.33%-268.35万 | -3,768.11%-53.31万 | 99.68%-1.38万 | -119.94%-428.02万 | 17.57%-194.6万 | -722.26%-236.1万 | 53.68%-28.71万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.41万 | ---- |
固定资产交易净额 | -475.16%-12.87万 | 91.78%-2.24万 | 21.78%-27.21万 | -117.98%-34.79万 | 66.12%-15.96万 | 81.45%-47.11万 | -12,250.95%-253.97万 | 97.97%-2.06万 | -5,196.87%-101.43万 | ---1.91万 |
无形资产交易净额 | -15,423.03%-85.11万 | 97.49%-5,483 | ---21.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | -104.63%-2.33万 | 149.81%50.45万 | -2,848.40%-101.3万 | --3.69万 | ---- | -343.79%-61.47万 | ---13.85万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -52.88%9.58万 | --20.33万 | ---- | ---132.26万 | ---- | 125.82%34.37万 | -6.86%-133.08万 | -1,660.47%-124.54万 | 168.07%7.98万 | 74.22%-11.73万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -461.21%-41.04万 | -44.58%11.36万 | 137.85%20.5万 | 59.04%-54.16万 | -777.30%-132.24万 | 8.66%-15.07万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -681.04%-88.4万 | 975.81%15.21万 | 100.53%1.41万 | -403.33%-268.35万 | -3,768.11%-53.31万 | 99.68%-1.38万 | -119.94%-428.02万 | 17.57%-194.6万 | -722.26%-236.1万 | 53.68%-28.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -43.94%114.76万 | 387.19%204.71万 | -107.74%-71.28万 | 620.34%920.95万 | -54.52%127.85万 | -2.91%281.08万 | -55.52%289.5万 | 61.51%650.78万 | 6.92%402.95万 | 327.42%376.86万 |
债务发行/偿还的净额 | -193.62%-171.73万 | -123.07%-58.49万 | -103.26%-26.22万 | --804.04万 | ---- | 92.38%153.9万 | 39.57%80万 | --57.32万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 8.77%294.68万 | 685.88%270.92万 | -137.66%-46.24万 | -3.97%122.78万 | 0.52%127.85万 | -39.29%127.18万 | -64.70%209.5万 | 47.28%593.46万 | 6.92%402.95万 | --376.86万 |
其他融资活动的净现金流额 | -5.85%-8.18万 | -754.12%-7.73万 | 120.12%1.18万 | ---5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -43.94%114.76万 | 387.19%204.71万 | -107.74%-71.28万 | 620.34%920.95万 | -54.52%127.85万 | -2.91%281.08万 | -55.52%289.5万 | 61.51%650.78万 | 6.92%402.95万 | 327.42%376.86万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 116.29%227.45万 | -74.21%105.16万 | 282.97%407.76万 | 78.51%106.47万 | 77.08%59.65万 | -89.86%33.68万 | 733.24%332.31万 | -80.98%39.88万 | 165.71%209.68万 | -69.60%78.92万 |
当期现金流变化 | -122.12%-26.42万 | 139.28%119.43万 | -199.70%-304.07万 | 584.62%304.98万 | 67.40%44.55万 | 108.75%26.61万 | -203.00%-304.28万 | 676.86%295.43万 | -141.40%-51.21万 | 168.98%123.7万 |
利率变动影响 | -458.27%-10.23万 | -33.20%2.86万 | 737.23%4.27万 | -46.11%5,106 | 246.16%9,474 | -111.51%-6,482 | 8,843.17%5.63万 | 99.95%-644 | -2,493.58%-118.61万 | --4.96万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
期末现金流 | -16.11%190.8万 | 110.67%227.45万 | -73.79%107.97万 | 291.82%411.96万 | 76.27%105.14万 | 77.20%59.65万 | -89.96%33.66万 | 741.00%335.24万 | -80.80%39.86万 | 158.72%207.57万 |
自由现金流 | -45.99%-150.77万 | 63.54%-103.27万 | 25.93%-283.24万 | -732.25%-382.41万 | 84.69%-45.95万 | 28.74%-300.2万 | -158.77%-421.29万 | 50.65%-162.81万 | -45.74%-329.91万 | -10.14%-226.37万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |