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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.19%2,052.9万 | 64.32%268.5万 | 441.39%1,012.4万 | -25.45%1,722.4万 | -72.49%163.4万 | 187万 | 37.59%2,310.27万 | 593.9万 | 1,679.15万 |
持续经营净收入 | -1,947.83%-3,120.9万 | -157.21%-482.2万 | -308.70%-2,000.6万 | 71.67%-152.4万 | 511.88%842.8万 | ---489.5万 | -86.20%-538.02万 | ---204.62万 | ---288.95万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | --0 | -124.53%-68.7万 | -539.01%-261.6万 | --66.2万 | 50.09%280.04万 | --59.59万 | --186.58万 |
折旧和摊销 | 16.37%3,048.7万 | -5.63%754.2万 | 19.20%771.8万 | 17.21%2,619.9万 | 36.74%799.2万 | --647.5万 | 34.88%2,235.23万 | --584.45万 | --1,657.21万 |
其他非现金项目 | 277.55%2,012.4万 | 111.87%145.1万 | 6,078.93%1,730.1万 | -1,105.86%-1,133.4万 | -4,573.30%-1,221.9万 | --28万 | 44.51%112.68万 | --27.32万 | --77.97万 |
营运资金变化 | -233.06%-362.6万 | -233.24%-598.5万 | 883.90%511.1万 | 23.67%272.5万 | -241.22%-179.6万 | ---65.2万 | 375.54%220.35万 | --127.17万 | --46.34万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -247.27%-355.5万 | -121.02%-570万 | 9,350.00%510.3万 | 115.61%241.4万 | -396.38%-257.9万 | --5.4万 | -73.24%111.96万 | --87.02万 | --418.37万 |
-其他流动资产变化 | -122.83%-7.1万 | -136.40%-28.5万 | 101.13%8,000 | -71.31%31.1万 | 94.99%78.3万 | ---70.6万 | 129.13%108.39万 | --40.16万 | ---372.03万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | 19.19%2,052.9万 | 64.32%268.5万 | 441.39%1,012.4万 | -25.45%1,722.4万 | -72.49%163.4万 | --187万 | 37.59%2,310.27万 | --593.9万 | --1,679.15万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.58%-9,716.9万 | -386.36%-1.05亿 | 97.55%-59.7万 | -14.13%-9,381.2万 | -19.72%-2,161万 | -2,441.3万 | 44.90%-8,219.86万 | -1,805.1万 | -1.49亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.95万 |
无形资产交易净现金流 | 74.70%-2.1万 | --0 | --0 | ---8.3万 | ---8.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---2,339万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -3.58%-9,716.9万 | -386.36%-1.05亿 | 97.55%-59.7万 | -14.13%-9,381.2万 | -19.72%-2,161万 | ---2,441.3万 | 44.90%-8,219.86万 | ---1,805.1万 | ---1.49亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 22.73%6,460.5万 | 333.36%9,504.5万 | -150.33%-1,368万 | -22.93%5,264万 | -41.50%2,193.2万 | 2,717.9万 | -50.77%6,829.89万 | 3,749.14万 | 1.39亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -350.53%-1.72亿 | -624.64%-1.51亿 | -131.20%-1,022万 | 659.32%6,860.7万 | 194.86%2,877.5万 | --3,276万 | -89.25%903.53万 | --975.88万 | --8,403.53万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 6,548.24%2.53亿 | --2.53亿 | --0 | -84.66%379.8万 | --0 | ---75万 | -18.75%2,476.34万 | ---111.54万 | --3,047.98万 |
现金股利支付 | 90.82%-152.8万 | 99.64%-1.6万 | 99.90%-4,000 | -6.22%-1,665.3万 | -8.19%-439.1万 | ---416.8万 | -16.73%-1,567.83万 | ---405.88万 | ---1,343.18万 |
其他融资活动的净现金流额 | -365.55%-1,448.8万 | -163.99%-647.3万 | -421.27%-345.6万 | -106.20%-311.2万 | -107.45%-245.2万 | ---66.3万 | 33.23%5,017.85万 | --3,290.67万 | --3,766.3万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 22.73%6,460.5万 | 333.36%9,504.5万 | -150.33%-1,368万 | -22.93%5,264万 | -41.50%2,193.2万 | --2,717.9万 | -50.77%6,829.89万 | --3,749.14万 | --1.39亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -58.30%1,712.9万 | -17.83%1,246.7万 | 57.73%1,662万 | 28.87%4,107.7万 | -3.34%1,517.3万 | --1,053.7万 | 24.89%3,187.4万 | --1,569.75万 | --2,552.08万 |
当期现金流变化 | 49.75%-1,203.5万 | -476.94%-737.3万 | -189.58%-415.3万 | -360.22%-2,394.8万 | -92.29%195.6万 | --463.6万 | 44.86%920.3万 | --2,537.94万 | --635.32万 |
期末现金流 | -70.26%509.4万 | -70.26%509.4万 | -17.83%1,246.7万 | -58.30%1,712.9万 | -58.30%1,712.9万 | --1,517.3万 | 28.87%4,107.7万 | --4,107.7万 | --3,187.4万 |
自由现金流 | 19.64%2,050.8万 | 73.11%268.5万 | 441.39%1,012.4万 | -25.81%1,714.1万 | -73.88%155.1万 | --187万 | 38.08%2,310.27万 | --593.9万 | --1,673.15万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |