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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | ||||||||||
现金付款 | -86.37%-238万 | 9.24%-127.7万 | 42.41%-140.7万 | -124.54%-244.3万 | 11.97%-108.8万 | -25.87%-123.6万 | 21.94%-98.2万 | -2.61%-125.8万 | -9.46%-122.6万 | 65.35%-112万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -86.37%-238万 | 9.24%-127.7万 | 42.41%-140.7万 | -124.54%-244.3万 | 11.97%-108.8万 | -25.87%-123.6万 | 21.94%-98.2万 | -2.61%-125.8万 | -9.46%-122.6万 | 65.35%-112万 |
已收到的直接股息 | 0.00%3,727.7万 | 2.86%3,727.7万 | 12.90%3,624.1万 | --3,209.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.56%-4,000 |
已收到的直接利息 | 222.15%240万 | 284.02%74.5万 | 60.33%19.4万 | -90.49%12.1万 | -78.55%127.2万 | -44.55%593.1万 | 88.54%1,069.6万 | 5.50%567.3万 | 16.21%537.7万 | 5,408.33%462.7万 |
经营活动现金净额 | 1.50%3,729.7万 | 4.90%3,674.5万 | 17.63%3,502.8万 | 16,083.15%2,977.7万 | -96.08%18.4万 | -51.67%469.5万 | 120.02%971.4万 | 6.36%441.5万 | 18.50%415.1万 | 210.96%350.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -10.11%7,619.3万 | 8,476.4万 | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1亿 | -1亿 | ||||
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3万 | --8,476.4万 | ---- | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1亿 | ---1亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | -10.11%7,619.3万 | --8,476.4万 | ---- | -87.16%1,283.7万 | 200.00%1亿 | ---1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | -1.61亿 | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05亿 | 4,900.00%1亿 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---- | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | ---1.61亿 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05亿 | 4,900.00%1亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | 83.74%-535.9万 | 33.68%-3,295.7万 | 69.09%-4,969.7万 | ---1.61亿 | ---- | ---- | 87.77%-1,283.7万 | -205.00%-1.05亿 | 4,900.00%1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 540.39%3,719.4万 | 55.42%580.8万 | -84.20%373.7万 | -78.11%2,365.7万 | 481.01%1.08亿 | 109.34%1,859.8万 | 98.79%888.4万 | -15.96%446.9万 | 193.00%531.8万 | -38.93%181.5万 |
当期现金流变化 | 18.83%3,729.7万 | 1,415.50%3,138.6万 | 110.40%207.1万 | 76.40%-1,992万 | -194.34%-8,440万 | 820.93%8,945.9万 | 120.02%971.4万 | 620.02%441.5万 | -124.24%-84.9万 | 402.77%350.3万 |
期末现金流 | 100.28%7,449.1万 | 540.39%3,719.4万 | 55.42%580.8万 | -84.20%373.7万 | -78.11%2,365.7万 | 481.01%1.08亿 | 109.34%1,859.8万 | 98.79%888.4万 | -15.96%446.9万 | 193.00%531.8万 |
自由现金流 | 1.50%3,729.7万 | 4.90%3,674.5万 | 17.63%3,502.8万 | 16,083.15%2,977.7万 | -96.08%18.4万 | -51.67%469.5万 | 120.02%971.4万 | 6.36%441.5万 | 18.50%415.1万 | 210.96%350.3万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |