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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -624.77%-36.24万 | -5万 | |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -624.77%-36.24万 | ---5万 |
现金付款 | 19.75%-224.05万 | -56.96%-279.18万 | -177.87万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 10.40%-210.02万 | -31.79%-234.41万 | ---177.87万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 68.67%-14.03万 | ---44.77万 | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | 48.39%-16 | ---31 |
已收到的直接利息 | 3.39%15.92万 | 567.59%15.4万 | --2.31万 |
经营活动现金净额 | 30.63%-208.13万 | -66.15%-300.02万 | ---180.57万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 19.93%-370.07万 | 2.89%-462.19万 | -475.93万 |
资本性支出 | 19.59%-369.59万 | 2.68%-459.66万 | ---472.33万 |
固定资产交易净额 | 81.13%-4,780 | 29.47%-2.53万 | ---3.59万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 19.93%-370.07万 | 2.89%-462.19万 | ---475.93万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 0 | 3.30%778.05万 | 753.21万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---59.42万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -4.26%778.05万 | --812.63万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | --0 | 3.30%778.05万 | --753.21万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 1.45%674.23万 | 15.22%664.6万 | --576.82万 |
当期现金流变化 | -3,749.58%-578.19万 | -83.62%15.84万 | --96.72万 |
利率变动影响 | 49.17%-3.16万 | 30.45%-6.21万 | ---8.94万 |
期末现金流 | -86.22%92.88万 | 1.45%674.23万 | --664.6万 |
自由现金流 | 24.14%-578.19万 | -16.10%-762.21万 | ---656.49万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |