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(Q1)2025/04/04 | (FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 33.02%8.42亿 | --9.43亿 | --9.43亿 | 58.00%11.85亿 | 150.15%8.23亿 | 67.02%6.33亿 | 50.58%7.77亿 | 50.58%7.77亿 | -7.06%7.5亿 | -2.95%3.29亿 |
-现金和现金等价物 | 33.02%8.42亿 | --9.43亿 | --9.43亿 | 58.00%11.85亿 | 150.15%8.23亿 | 67.02%6.33亿 | 50.58%7.77亿 | 50.58%7.77亿 | -7.06%7.5亿 | -2.95%3.29亿 |
应收款项 | 7.11%29.06亿 | --26.45亿 | --26.45亿 | 10.36%27.06亿 | 5.53%26.15亿 | 7.74%27.13亿 | 3.36%24.29亿 | 3.36%24.29亿 | 7.36%24.52亿 | 2.27%24.78亿 |
-应收账款 | 7.11%29.06亿 | --18.2亿 | --18.2亿 | 92.60%27.06亿 | 75.03%26.15亿 | 78.37%27.13亿 | 3.51%14.16亿 | 3.51%14.16亿 | -38.49%14.05亿 | -38.34%14.94亿 |
-其他应收款 | ---- | --8.42亿 | --8.42亿 | ---- | ---- | ---- | 3.07%10.41亿 | 3.07%10.41亿 | --10.47亿 | --9.84亿 |
-应收账款调整额 | ---- | ---1,700万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,800万 | 0.00%-2,800万 | ---- | ---- |
存货 | 9.12%3.47亿 | --3.15亿 | --3.15亿 | 9.49%3.23亿 | 7.42%3.33亿 | 6.00%3.18亿 | 8.01%3.1亿 | 8.01%3.1亿 | 3.15%2.95亿 | 8.39%3.1亿 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89亿 | --1.19亿 |
其他流动资产 | -6.58%4.54亿 | --5.25亿 | --5.25亿 | 47.87%4.51亿 | 34.71%4.58亿 | 36.52%4.86亿 | -0.20%4.89亿 | -0.20%4.89亿 | -34.27%3.05亿 | -28.87%3.4亿 |
流动资产合计 | 9.61%45.49亿 | --44.28亿 | --44.28亿 | 16.89%46.65亿 | 18.26%42.29亿 | 13.23%41.5亿 | 9.94%40.05亿 | 9.94%40.05亿 | 3.91%39.91亿 | 1.42%35.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.62%15.18亿 | --15.51亿 | --15.51亿 | 0.28%14.51亿 | 0.14%14.64亿 | 0.14%14.65亿 | 5.82%14.73亿 | 5.82%14.73亿 | 14.48%14.47亿 | 13.95%14.62亿 |
-固定资产 | 3.62%15.18亿 | --22.6亿 | --22.6亿 | 0.28%14.51亿 | 0.14%14.64亿 | 0.14%14.65亿 | 8.68%20.91亿 | 8.68%20.91亿 | 14.48%14.47亿 | 13.95%14.62亿 |
-累计折旧 | ---- | ---7.09亿 | ---7.09亿 | ---- | ---- | ---- | -16.17%-6.18亿 | -16.17%-6.18亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -2.10%65.87亿 | --66.01亿 | --66.01亿 | -1.63%66.81亿 | -11.36%66.94亿 | -11.53%67.28亿 | -11.36%67.79亿 | -11.36%67.79亿 | -10.57%67.92亿 | -2.06%75.52亿 |
-商誉 | -0.02%60.98亿 | --60.84亿 | --60.84亿 | 0.72%61.23亿 | -8.94%61.02亿 | -9.01%60.99亿 | -8.72%61.12亿 | -8.72%61.12亿 | -8.14%60.79亿 | 0.42%67.01亿 |
-其他无形资产 | -22.26%4.89亿 | --5.17亿 | --5.17亿 | -21.74%5.58亿 | -30.43%5.92亿 | -30.27%6.29亿 | -29.94%6.67亿 | -29.94%6.67亿 | -27.02%7.13亿 | -18.02%8.51亿 |
非流动递延资产 | ---- | --2.03亿 | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | 264.29%1.02亿 | 264.29%1.02亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 14.56%5.43亿 | --3.21亿 | --3.21亿 | 2.66%5.41亿 | 19.72%5.22亿 | 18.80%4.74亿 | -6.67%3.36亿 | -6.67%3.36亿 | 32.08%5.27亿 | 18.80%4.36亿 |
非流动资产合计 | -0.22%86.48亿 | --86.76亿 | --86.76亿 | -1.06%86.73亿 | -8.15%86.8亿 | -8.45%86.67亿 | -7.83%86.9亿 | -7.83%86.9亿 | -5.31%87.66亿 | 0.95%94.5亿 |
总资产 | 2.96%131.97亿 | --131.04亿 | --131.04亿 | 4.55%133.38亿 | -0.90%129.09亿 | -2.40%128.17亿 | -2.88%126.95亿 | -2.88%126.95亿 | -2.61%127.57亿 | 1.08%130.26亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -5.35%21.78亿 | --7.05亿 | --7.05亿 | 29.06%22.87亿 | 34.23%22.35亿 | 30.89%23.01亿 | 0.41%7.36亿 | 0.41%7.36亿 | -22.99%17.72亿 | -18.86%16.65亿 |
-应付账款 | -5.35%21.78亿 | --7.05亿 | --7.05亿 | 29.06%22.87亿 | 34.23%22.35亿 | 30.89%23.01亿 | 0.41%7.36亿 | 0.41%7.36亿 | -22.99%17.72亿 | -18.86%16.65亿 |
应计费用 | -10.27%6.64亿 | --19.98亿 | --19.98亿 | 12.73%9.03亿 | 5.56%7.03亿 | 3.93%7.4亿 | -2.61%17.94亿 | -2.61%17.94亿 | -1.48%8.01亿 | -4.99%6.66亿 |
短期借款与租赁负债 | 176.74%1.19亿 | --6.18亿 | --6.18亿 | 3,188.89%5.92亿 | 158.90%5.67亿 | -87.32%4,300万 | -98.19%1,800万 | -98.19%1,800万 | -98.25%1,800万 | -81.01%2.19亿 |
-短期借款 | 176.74%1.19亿 | --6.18亿 | --6.18亿 | 3,188.89%5.92亿 | 158.90%5.67亿 | -87.32%4,300万 | -98.19%1,800万 | -98.19%1,800万 | -98.25%1,800万 | -81.01%2.19亿 |
递延负债 | ---- | --3.33亿 | --3.33亿 | ---- | ---- | ---- | 16.32%4.42亿 | 16.32%4.42亿 | --4.49亿 | --3.05亿 |
流动负债总额 | -3.99%29.61亿 | --36.54亿 | --36.54亿 | 24.41%37.82亿 | 22.77%35.05亿 | -2.44%30.84亿 | -24.25%29.9亿 | -24.25%29.9亿 | -26.59%30.4亿 | -26.91%28.55亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 9.47%56.17亿 | --46.73亿 | --46.73亿 | -12.44%45.48亿 | -12.02%45.95亿 | -2.02%51.31亿 | 15.16%51.8亿 | 15.16%51.8亿 | 13.75%51.94亿 | 12.64%52.23亿 |
-长期借款 | 8.15%50.14亿 | --40.52亿 | --40.52亿 | -12.56%40.81亿 | -12.01%41.09亿 | -0.83%46.36亿 | 18.74%46.64亿 | 18.74%46.64亿 | 17.41%46.67亿 | 16.08%46.7亿 |
-长期租赁负债 | 21.82%6.03亿 | --6.21亿 | --6.21亿 | -11.39%4.67亿 | -12.12%4.86亿 | -11.92%4.95亿 | -9.47%5.16亿 | -9.47%5.16亿 | -10.83%5.27亿 | -9.93%5.53亿 |
递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.83%2,900万 | -52.81%4,200万 |
其他非流动负债 | 9.69%3.17亿 | --3.17亿 | --3.17亿 | 17.18%3.41亿 | 18.18%2.99亿 | 12.89%2.89亿 | 14.59%2.67亿 | 14.59%2.67亿 | 27.07%2.91亿 | 27.78%2.53亿 |
非流动负债总额 | 9.48%59.34亿 | --49.9亿 | --49.9亿 | -11.33%48.89亿 | -11.31%48.94亿 | -1.58%54.2亿 | 14.17%54.47亿 | 14.17%54.47亿 | 14.42%55.14亿 | 12.06%55.18亿 |
总负债 | 4.60%88.95亿 | --86.44亿 | --86.44亿 | 1.37%86.71亿 | 0.31%83.99亿 | -1.89%85.04亿 | -3.22%84.37亿 | -3.22%84.37亿 | -4.53%85.54亿 | -5.18%83.73亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | 43.39%37.21亿 | --34.1亿 | --34.1亿 | 45.43%31.79亿 | 8.73%28.66亿 | 4.68%25.95亿 | -0.13%23.64亿 | -0.13%23.64亿 | -2.37%21.86亿 | 23.87%26.36亿 |
资本公积 | -64.32%6.19亿 | --11.12亿 | --11.12亿 | -28.52%14.69亿 | -18.28%16.54亿 | -12.99%17.35亿 | -5.99%18.85亿 | -5.99%18.85亿 | 3.68%20.55亿 | 3.53%20.24亿 |
不影响留存收益的损益 | -15.28%-8,300万 | ---1.1亿 | ---1.1亿 | 64.21%-3,400万 | -3.17%-6,500万 | -12.50%-7,200万 | 34.25%-4,800万 | 34.25%-4,800万 | 29.63%-9,500万 | 20.25%-6,300万 |
股东权益总额 | -0.02%42.57亿 | --44.12亿 | --44.12亿 | 11.29%46.14亿 | -3.09%44.55亿 | -3.42%42.58亿 | -2.28%42.01亿 | -2.28%42.01亿 | 1.47%41.46亿 | 14.81%45.97亿 |
非控制性权益 | -18.18%4,500万 | --4,800万 | --4,800万 | -7.02%5,300万 | -1.79%5,500万 | 0.00%5,500万 | 5.56%5,700万 | 5.56%5,700万 | 7.55%5,700万 | 5.66%5,600万 |
总权益 | -0.26%43.02亿 | --44.6亿 | --44.6亿 | 11.04%46.67亿 | -3.07%45.1亿 | -3.38%43.13亿 | -2.18%42.58亿 | -2.18%42.58亿 | 1.55%42.03亿 | 14.69%46.53亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |