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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 53.15%3.4亿 | 53.15%3.4亿 | 116.25%3.46亿 | 346.48%3.17亿 | 93.65%2.44亿 | -39.84%2.22亿 | -39.84%2.22亿 | -65.88%1.6亿 | -85.88%7,100万 | -79.81%1.26亿 |
-现金和现金等价物 | 53.15%3.4亿 | 53.15%3.4亿 | 116.25%3.46亿 | 346.48%3.17亿 | 93.65%2.44亿 | -39.84%2.22亿 | -39.84%2.22亿 | -65.88%1.6亿 | -85.88%7,100万 | -79.81%1.26亿 |
应收款项 | -14.84%1.32亿 | -14.84%1.32亿 | -24.31%1.37亿 | -5.85%1.61亿 | 20.81%1.8亿 | 21.09%1.55亿 | 21.09%1.55亿 | 6.47%1.81亿 | -22.27%1.71亿 | -53.44%1.49亿 |
-应收账款 | -3.85%1亿 | -3.85%1亿 | -26.35%1.09亿 | 8.73%1.37亿 | 32.14%1.48亿 | -1.89%1.04亿 | -1.89%1.04亿 | 0.68%1.48亿 | -36.68%1.26亿 | -63.28%1.12亿 |
-应收税费 | -55.56%1,200万 | -55.56%1,200万 | -66.67%300万 | -90.48%200万 | -46.67%800万 | 575.00%2,700万 | 575.00%2,700万 | --900万 | 425.00%2,100万 | --1,500万 |
-其他应收款 | -19.23%2,100万 | -19.23%2,100万 | 0.00%2,700万 | -11.11%2,400万 | 13.04%2,600万 | 36.84%2,600万 | 36.84%2,600万 | 12.50%2,700万 | 50.00%2,700万 | 35.29%2,300万 |
-应收账款调整额 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
存货 | -5.29%3.58亿 | -5.29%3.58亿 | -1.32%3.73亿 | -8.82%3.72亿 | -4.10%3.98亿 | 12.50%3.78亿 | 12.50%3.78亿 | 12.17%3.78亿 | 31.19%4.08亿 | 8.64%4.15亿 |
其他流动资产 | 8.70%2,500万 | 8.70%2,500万 | 11.54%2,900万 | 57.14%3,300万 | -13.04%2,000万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | 4.00%2,600万 | -19.23%2,100万 | 53.33%2,300万 |
流动资产合计 | 9.90%8.55亿 | 9.90%8.55亿 | 18.79%8.85亿 | 31.59%8.83亿 | 18.09%8.42亿 | -8.90%7.78亿 | -8.90%7.78亿 | -25.57%7.45亿 | -44.45%6.71亿 | -46.83%7.13亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.32%16.17亿 | 3.32%16.17亿 | 2.98%15.92亿 | 1.89%15.64亿 | 8.20%15.57亿 | 14.23%15.65亿 | 14.23%15.65亿 | 22.80%15.46亿 | 26.65%15.35亿 | 21.64%14.39亿 |
-固定资产 | 4.46%34.66亿 | 4.46%34.66亿 | 2.98%15.92亿 | 1.89%15.64亿 | 8.20%15.57亿 | 9.07%33.18亿 | 9.07%33.18亿 | 22.80%15.46亿 | 26.65%15.35亿 | 21.64%14.39亿 |
-累计折旧 | -5.48%-18.49亿 | -5.48%-18.49亿 | ---- | ---- | ---- | -4.84%-17.53亿 | -4.84%-17.53亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -3.92%4,900万 | -3.92%4,900万 | -3.92%4,900万 | -16.95%4,900万 | -20.63%5,000万 | -20.31%5,100万 | -20.31%5,100万 | 37.84%5,100万 | 59.46%5,900万 | 70.27%6,300万 |
-商誉 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 |
-其他无形资产 | -6.25%3,000万 | -6.25%3,000万 | -6.25%3,000万 | -25.00%3,000万 | -29.55%3,100万 | -28.89%3,200万 | -28.89%3,200万 | 77.78%3,200万 | 122.22%4,000万 | 144.44%4,400万 |
投资和预付款 | 240.00%1,700万 | 240.00%1,700万 | 200.00%1,800万 | -83.33%100万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | -28.57%500万 |
非流动递延资产 | -63.64%400万 | -63.64%400万 | 0.00%400万 | -37.50%500万 | -50.00%500万 | 57.14%1,100万 | 57.14%1,100万 | 0.00%400万 | 100.00%800万 | 25.00%1,000万 |
其他非流动资产 | -3.70%2,600万 | -3.70%2,600万 | 7.69%2,800万 | 12.50%2,700万 | -10.00%2,700万 | -46.00%2,700万 | -46.00%2,700万 | -65.79%2,600万 | -69.23%2,400万 | -67.74%3,000万 |
非流动资产合计 | 3.25%17.13亿 | 3.25%17.13亿 | 3.55%16.91亿 | 0.86%16.46亿 | 6.33%16.45亿 | 10.82%16.59亿 | 10.82%16.59亿 | 18.08%16.33亿 | 21.97%16.32亿 | 16.49%15.47亿 |
总资产 | 5.42%25.69亿 | 5.42%25.69亿 | 8.24%25.76亿 | 9.86%25.29亿 | 10.09%24.87亿 | 3.70%24.37亿 | 3.70%24.37亿 | -0.13%23.8亿 | -9.62%23.02亿 | -15.39%22.59亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 13.59%2.34亿 | 13.59%2.34亿 | 14.29%3.04亿 | -2.25%2.61亿 | 10.96%2.53亿 | -24.54%2.06亿 | -24.54%2.06亿 | -38.14%2.66亿 | -32.41%2.67亿 | -50.33%2.28亿 |
-应付账款 | -1.42%1.39亿 | -1.42%1.39亿 | 6.82%2.82亿 | -1.53%2.58亿 | 6.61%2.42亿 | -20.79%1.41亿 | -20.79%1.41亿 | -22.81%2.64亿 | -16.83%2.62亿 | -31.21%2.27亿 |
-应付税费 | 87.50%1,500万 | 87.50%1,500万 | 1,000.00%2,200万 | -40.00%300万 | 1,000.00%1,100万 | -72.41%800万 | -72.41%800万 | -97.73%200万 | -93.75%500万 | -99.22%100万 |
-其他应付款 | 40.35%8,000万 | 40.35%8,000万 | ---- | ---- | ---- | -13.64%5,700万 | -13.64%5,700万 | ---- | ---- | ---- |
应计费用 | 21.28%5,700万 | 21.28%5,700万 | ---- | ---- | ---- | -14.55%4,700万 | -14.55%4,700万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | 33.33%800万 | 33.33%800万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 33.33%800万 | 33.33%800万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- |
递延负债 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 114.29%1,500万 | 114.29%1,500万 | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 13.87%3.12亿 | 13.87%3.12亿 | 14.29%3.04亿 | -2.25%2.61亿 | 10.96%2.53亿 | -20.12%2.74亿 | -20.12%2.74亿 | -38.14%2.66亿 | -42.46%2.67亿 | -50.33%2.28亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | 5.13%4,100万 | 5.13%4,100万 | 0.00%2,500万 | -3.85%2,500万 | -3.85%2,500万 | -2.50%3,900万 | -2.50%3,900万 | -3.85%2,500万 | 0.00%2,600万 | 13.04%2,600万 |
长期借款与租赁负债 | 0.00%3.72亿 | 0.00%3.72亿 | -2.62%3.72亿 | -9.76%3.7亿 | -2.88%3.71亿 | -3.88%3.72亿 | -3.88%3.72亿 | -1.04%3.82亿 | 5.13%4.1亿 | -2.05%3.82亿 |
-长期借款 | 0.29%3.48亿 | 0.29%3.48亿 | 0.00%3.47亿 | -7.96%3.47亿 | 0.00%3.47亿 | 0.29%3.47亿 | 0.29%3.47亿 | 0.29%3.47亿 | 8.96%3.77亿 | 0.29%3.47亿 |
-长期租赁负债 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | -28.57%2,500万 | -30.30%2,300万 | -31.43%2,400万 | -39.02%2,500万 | -39.02%2,500万 | -12.50%3,500万 | -25.00%3,300万 | -20.45%3,500万 |
递延负债 | -10.49%1.45亿 | -10.49%1.45亿 | 0.66%1.53亿 | 24.41%1.58亿 | 40.87%1.62亿 | 43.36%1.62亿 | 43.36%1.62亿 | 42.06%1.52亿 | 11.40%1.27亿 | 11.65%1.15亿 |
员工福利 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- | ---- | 12.50%900万 | 12.50%900万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -20.83%1,900万 | -20.83%1,900万 | 3.70%5,600万 | 3.70%5,600万 | 1.75%5,800万 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | -21.74%5,400万 | -16.92%5,400万 | -27.85%5,700万 |
非流动负债总额 | -3.30%5.86亿 | -3.30%5.86亿 | -1.14%6.06亿 | -1.30%6.09亿 | 6.21%6.16亿 | 5.76%6.06亿 | 5.76%6.06亿 | 4.25%6.13亿 | 3.70%6.17亿 | -2.52%5.8亿 |
总负债 | 2.05%8.98亿 | 2.05%8.98亿 | 3.53%9.1亿 | -1.58%8.7亿 | 7.55%8.69亿 | -3.93%8.8亿 | -3.93%8.8亿 | -13.65%8.79亿 | -16.53%8.84亿 | -23.34%8.08亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -2.27%8,600万 | -2.27%8,600万 | -2.27%8,600万 | -1.14%8,700万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | -6.38%8,800万 | -12.87%8,800万 |
-普通股股本 | -2.27%8,600万 | -2.27%8,600万 | -2.27%8,600万 | -1.14%8,700万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | -6.38%8,800万 | -12.87%8,800万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | 9.20%16.15亿 | 9.20%16.15亿 | 10.85%15.94亿 | 19.30%15.95亿 | 13.09%15.55亿 | 7.88%14.79亿 | 7.88%14.79亿 | 3.08%14.38亿 | -11.16%13.37亿 | -14.12%13.75亿 |
资本公积 | 2.80%4.78亿 | 2.80%4.78亿 | 2.61%4.72亿 | 2.84%4.71亿 | 2.20%4.65亿 | 0.65%4.65亿 | 0.65%4.65亿 | 0.22%4.6亿 | 0.22%4.58亿 | 0.89%4.55亿 |
减:库存股 | 0.00%3.86亿 | 0.00%3.86亿 | -0.26%3.86亿 | -0.52%3.85亿 | -0.52%3.86亿 | -0.52%3.86亿 | -0.52%3.86亿 | -0.77%3.87亿 | -0.77%3.87亿 | -0.77%3.88亿 |
不影响留存收益的损益 | -37.08%-1.22亿 | -37.08%-1.22亿 | -2.04%-1亿 | -39.74%-1.09亿 | -30.00%-1.04亿 | 10.10%-8,900万 | 10.10%-8,900万 | 48.42%-9,800万 | 56.91%-7,800万 | 46.31%-8,000万 |
股东权益总额 | 7.32%16.71亿 | 7.32%16.71亿 | 10.99%16.66亿 | 17.00%16.59亿 | 11.59%16.18亿 | 8.58%15.57亿 | 8.58%15.57亿 | 10.21%15.01亿 | -4.51%14.18亿 | -10.11%14.5亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -66.67%100万 |
总权益 | 7.32%16.71亿 | 7.32%16.71亿 | 10.99%16.66亿 | 17.00%16.59亿 | 11.51%16.18亿 | 8.58%15.57亿 | 8.58%15.57亿 | 9.96%15.01亿 | -4.70%14.18亿 | -10.21%14.51亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |