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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 70.74%752.1万 | -14.92%181.4万 | 50.67%225.1万 | 292.00%196万 | 436.20%149.6万 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 |
持续经营净收入 | 118.86%763.6万 | 2,830.14%213.9万 | 42.94%226.7万 | 36.57%174.4万 | 168.72%148.6万 | 94.05%348.9万 | -61.58%7.3万 | 215.31%158.6万 | 162.76%127.7万 | -10.66%55.3万 |
折旧和摊销 | 14.47%97.3万 | 7.73%25.1万 | 35.61%27.8万 | 7.84%22万 | 7.69%22.4万 | 17.24%85万 | 17.09%23.3万 | 10.22%20.5万 | 13.97%20.4万 | 29.19%20.8万 |
递延税费 | 127.04%21.2万 | 132.85%27.1万 | 133.33%4.9万 | -220.51%-4.7万 | -221.05%-6.1万 | -169.01%-78.4万 | -198.92%-82.5万 | -76.14%2.1万 | 56.00%3.9万 | -110.05%-1.9万 |
营运资金变化 | -23.23%-193.6万 | -289.37%-99.8万 | -3.96%-42万 | 86.38%-15.8万 | 32.58%-36万 | 24.29%-157.1万 | 209.34%52.7万 | 33.88%-40.4万 | -416.94%-116万 | 60.39%-53.4万 |
-应收款项(增)减 | -616.46%-204万 | -442.36%-78.4万 | -222.97%-87.8万 | 268.98%41.4万 | -161.39%-79.2万 | 132.86%39.5万 | 64.75%22.9万 | 170.90%71.4万 | -142.91%-24.5万 | 66.52%-30.3万 |
-存货(增)减 | 54.25%-62.5万 | -43.59%4.4万 | 14.86%-21.2万 | 27.13%-18万 | 70.78%-27.7万 | 40.53%-136.6万 | 135.45%7.8万 | 78.72%-24.9万 | 48.11%-24.7万 | -119.95%-94.8万 |
-预付费用(增)减 | -281.32%-16.5万 | -20.36%-20.1万 | 193.41%8.5万 | -157.05%-8.5万 | -82.00%3.6万 | 121.56%9.1万 | 68.43%-16.7万 | -224.66%-9.1万 | 4,866.67%14.9万 | 545.16%20万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 229.38%89.4万 | -114.73%-5.7万 | 175.19%58.5万 | 62.42%-30.7万 | 30.17%67.3万 | -137.43%-69.1万 | 202.34%38.7万 | -152.11%-77.8万 | -404.85%-81.7万 | 1,302.33%51.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 70.74%752.1万 | -14.92%181.4万 | 50.67%225.1万 | 292.00%196万 | 436.20%149.6万 | 115.72%440.5万 | 154.72%213.2万 | 519.92%149.4万 | -55.52%50万 | 274.38%27.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -48.17%-189.8万 | 40.64%-42.5万 | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 |
资本性支出 | -48.17%-189.8万 | 40.64%-42.5万 | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -48.17%-189.8万 | 40.64%-42.5万 | -81.75%-47.8万 | -289.73%-87.3万 | -56.41%-12.2万 | -36.86%-128.1万 | -162.27%-71.6万 | 1.87%-26.3万 | -19.15%-22.4万 | 62.32%-7.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,366.42%310.5万 | 5,121.82%276.2万 | 21.6万 | 0 | 12.7万 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | 0 | 94.11%-8.2万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,270.00%-13.7万 | -450.00%-5.5万 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --310.5万 | --276.2万 | --21.6万 | --0 | --12.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,366.42%310.5万 | 5,121.82%276.2万 | --21.6万 | --0 | --12.7万 | 95.13%-13.7万 | 87.61%-5.5万 | --0 | 94.11%-8.2万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 322.57%391.3万 | 232.68%849万 | 392.13%650.1万 | 380.39%541.4万 | 322.57%391.3万 | -64.86%92.6万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 | -64.86%92.6万 |
当期现金流变化 | 192.20%872.8万 | 205.00%415.1万 | 61.58%198.9万 | 460.31%108.7万 | 646.77%150.1万 | 274.78%298.7万 | 1,034.17%136.1万 | 514.48%123.1万 | 142.45%19.4万 | 118.70%20.1万 |
期末现金流 | 223.05%1,264.1万 | 223.05%1,264.1万 | 232.68%849万 | 392.13%650.1万 | 380.39%541.4万 | 322.57%391.3万 | 322.57%391.3万 | 216.63%255.2万 | 19.76%132.1万 | -27.76%112.7万 |
自由现金流 | 79.99%562.3万 | -1.91%138.9万 | 44.03%177.3万 | 293.84%108.7万 | 583.58%137.4万 | 182.46%312.4万 | 151.06%141.6万 | 4,659.26%123.1万 | -70.51%27.6万 | 154.77%20.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |