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4
Collegium Pharmaceutical
COLL
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 175.63%5,817万 | 49.83%2,475.5万 | -82.29%728.1万 | 198.98%2,570.8万 | 104.04%42.6万 | 262.76%2,110.4万 | 10.68%1,652.2万 | 1,140.29%4,110.2万 | -213.84%-2,597.4万 | 77.45%-1,054.6万 |
持续经营净收入 | 112.24%2,728.7万 | 32.83%-2,711.8万 | 47.91%-2,864.3万 | 302.57%1.19亿 | 47.59%-3,606万 | -20.66%-2.23亿 | -53.37%-4,037.5万 | -3.42%-5,498.9万 | -31.57%-5,879.7万 | -13.54%-6,880.1万 |
持续经营损益 | -268.86%-1.45亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 142.45%8,564.4万 | --1,341.3万 | --1,341.3万 | --2,638.8万 | --3,243万 |
折旧和摊销 | 62.55%1,746万 | 74.71%551.9万 | 43.11%444.8万 | 58.62%395.6万 | 78.64%353.7万 | 178.77%1,074.1万 | 210.01%315.9万 | 232.76%310.8万 | 170.79%249.4万 | 102.25%198万 |
其他非现金项目 | 4.96%342.5万 | 540.00%208万 | -6.29%113.2万 | -170.24%-64.2万 | 4.78%85.5万 | 11.37%326.3万 | -59.17%32.5万 | 73.31%120.8万 | 50.58%91.4万 | -1.69%81.6万 |
营运资金变化 | -0.48%2,128.5万 | 57.04%1,155.2万 | -109.07%-448.3万 | 290.68%2,557.8万 | 48.34%-1,136.2万 | 107.97%2,138.8万 | -40.77%735.6万 | 1,146.62%4,944.1万 | -143.73%-1,341.4万 | 40.19%-2,199.5万 |
-应收款项(增)减 | 62.12%-1,045.2万 | 14.16%-2,841.2万 | -87.21%285.6万 | 412.34%2,638万 | -34.56%-1,127.6万 | -27.75%-2,759.6万 | -26.69%-3,309.7万 | 220.62%2,232.7万 | -126.43%-844.6万 | 6.12%-838万 |
-预付费用(增)减 | -94.15%46.2万 | -2,052.14%-273.3万 | 110.69%71.7万 | -73.29%194万 | -92.53%53.8万 | 191.64%790万 | -95.29%14万 | -298.08%-670.7万 | 15.78%726.4万 | 133.89%720.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -22.40%3,451.6万 | 6.31%4,380.9万 | -120.19%-700.2万 | 77.15%-260.5万 | 101.57%31.4万 | 2.19%4,447.8万 | 13.34%4,120.8万 | 74.64%3,467.8万 | -67.24%-1,139.9万 | -240.75%-2,000.9万 |
-其他流动负债变化 | 4.51%-324.1万 | -24.25%-111.2万 | -22.99%-105.4万 | 83.55%-13.7万 | -15.95%-93.8万 | -12.38%-339.4万 | -13.43%-89.5万 | -11.73%-85.7万 | -12.11%-83.3万 | -12.21%-80.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 175.63%5,817万 | 49.83%2,475.5万 | -82.29%728.1万 | 198.98%2,570.8万 | 104.04%42.6万 | 262.76%2,110.4万 | 10.68%1,652.2万 | 1,140.29%4,110.2万 | -213.84%-2,597.4万 | 77.45%-1,054.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 83.79%7,078.8万 | -58.80%3,374.7万 | -87.74%970.5万 | 74.52%-616.6万 | 134.07%3,350.2万 | 34.12%3,851.6万 | 194.88%8,191.2万 | 4,049.40%7,912.9万 | -18,091.73%-2,419.5万 | -11,690.17%-9,833万 |
资本性支出 | -58.08%-1,879.4万 | -75.64%-421.7万 | -32.75%-410.6万 | -53.55%-516.4万 | -75.03%-530.7万 | ---1,188.9万 | ---240.1万 | ---309.3万 | ---336.3万 | ---303.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -217.32%-241.8万 | 10.00%-3.6万 | -250.00%-18.9万 | -1,001.10%-100.2万 | -106.41%-119.1万 | 67.14%-76.2万 | 93.54%-4万 | 93.51%-5.4万 | 64.45%-9.1万 | 5.72%-57.7万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -627.66%-1.36亿 | -100.57%-14.7万 | ---371.6万 | --0 | ---1.32亿 |
投资产品交易的净现金流 | -50.79%9,200万 | -55.03%3,800万 | -83.72%1,400万 | --0 | 7.55%4,000万 | 2,607.37%1.87亿 | 2,205.59%8,450万 | 2,475.38%8,599.2万 | -16,962.60%-2,074.1万 | 16,853.60%3,719.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 83.79%7,078.8万 | -58.80%3,374.7万 | -87.74%970.5万 | 74.52%-616.6万 | 134.07%3,350.2万 | 34.12%3,851.6万 | 194.88%8,191.2万 | 4,049.40%7,912.9万 | -18,091.73%-2,419.5万 | -11,690.17%-9,833万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 28.60%-1.87亿 | 66.05%-2,190.3万 | 55.48%-5,529.9万 | -34.33%-6,516.9万 | -81.39%-4,454.3万 | -229.35%-2.62亿 | -1.25%-6,451.1万 | -828.91%-1.24亿 | -14,668.47%-4,851.3万 | -799.16%-2,455.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 18.90%-1.54亿 | 71.64%-1,670.7万 | 27.76%-4,655.6万 | -27.05%-5,748.7万 | -54.29%-3,367.5万 | -143.70%-1.9亿 | 9.98%-5,890.1万 | -407.37%-6,444.6万 | ---4,524.7万 | ---2,182.6万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -65.07%291.8万 | -53.26%116.8万 | -99.27%1.3万 | -44.80%168.8万 | -95.18%4.9万 | -40.37%835.5万 | -54.59%249.9万 | -23.39%178.2万 | -27.38%305.8万 | -48.45%101.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 55.59%-3,540.7万 | 21.52%-636.4万 | 85.77%-875.6万 | -48.17%-937万 | -191.43%-1,091.7万 | -419.00%-7,972.9万 | -114.18%-810.9万 | -1,954.41%-6,155万 | -63.07%-632.4万 | 20.33%-374.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 28.60%-1.87亿 | 66.05%-2,190.3万 | 55.48%-5,529.9万 | -34.33%-6,516.9万 | -81.39%-4,454.3万 | -229.35%-2.62亿 | -1.25%-6,451.1万 | -828.91%-1.24亿 | -14,668.47%-4,851.3万 | -799.16%-2,455.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.97%9.89亿 | -6.35%8.95亿 | -2.74%9.33亿 | -7.50%9.79亿 | -16.97%9.89亿 | -5.08%11.92亿 | -21.20%9.56亿 | -21.87%9.6亿 | -12.19%10.58亿 | -5.08%11.92亿 |
当期现金流变化 | 71.33%-5,795.6万 | 7.89%3,659.9万 | -861.91%-3,831.3万 | 53.76%-4,562.7万 | 92.04%-1,061.5万 | -217.21%-2.02亿 | 261.45%3,392.3万 | 74.16%-398.3万 | -528.75%-9,868.2万 | -165.15%-1.33亿 |
期末现金流 | -5.86%9.32亿 | -5.86%9.32亿 | -6.35%8.95亿 | -2.74%9.33亿 | -7.50%9.79亿 | -16.97%9.89亿 | -16.97%9.89亿 | -21.20%9.56亿 | -21.87%9.6亿 | -12.19%10.58亿 |
自由现金流 | 337.22%3,695.8万 | 45.60%2,050.2万 | -92.13%298.6万 | 166.41%1,954.2万 | 57.10%-607.2万 | 150.06%845.3万 | 5.80%1,408.1万 | 805.09%3,795.5万 | -230.44%-2,942.8万 | 70.12%-1,415.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |