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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 72.94%1.65亿 | 62.72%9,549.3万 | 5,868.5万 |
来自客户的收入 | 72.94%1.65亿 | 62.72%9,549.3万 | --5,868.5万 |
现金付款 | -42.76%-1.19亿 | -56.96%-8,359万 | -5,325.4万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -42.76%-1.19亿 | -56.96%-8,359万 | ---5,325.4万 |
已支付的直接利息 | -49.16%-1,731.8万 | -43.46%-1,161万 | ---809.3万 |
经营活动现金净额 | 9,625.26%2,849.5万 | 111.01%29.3万 | ---266.2万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 69.45%-2,433.7万 | -2,717.01%-7,966.5万 | -282.8万 |
固定资产交易净额 | -231.91%-116.5万 | 84.92%-35.1万 | ---232.8万 |
业务交易净额 | 84.95%-1,103.1万 | -14,562.80%-7,331.4万 | ---50万 |
其他投资活动净额 | -102.35%-1,214.1万 | ---600万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 69.45%-2,433.7万 | -2,717.01%-7,966.5万 | ---282.8万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -125.55%-2,622.1万 | 1,529.29%1.03亿 | 629.9万 |
债务发行/偿还的净额 | -235.12%-2,300万 | 170.23%1,702.2万 | --629.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --9,956.4万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 81.01%-322.1万 | ---1,696.3万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -125.55%-2,622.1万 | 1,529.29%1.03亿 | --629.9万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 1,005.93%2,556.9万 | 53.83%231.2万 | --150.3万 |
当期现金流变化 | -194.87%-2,206.3万 | 2,774.78%2,325.7万 | --80.9万 |
期末现金流 | -86.29%350.6万 | 1,005.93%2,556.9万 | --231.2万 |
自由现金流 | 47,220.69%2,733万 | 98.84%-5.8万 | ---499万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |