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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 51.75%-5,657.3万 | 42.86%-908.3万 | 77.31%-1,542万 | 24.12%-1,052.2万 | -10.38%-2,154.8万 | ---1.17亿 | 29.62%-1,589.5万 | -15.21%-6,795.8万 | -119.84%-1,386.7万 | -133.50%-1,952.1万 |
其他非现金项目 | 1,510.20%410.6万 | 626.19%110.5万 | -92.13%5.6万 | 499.68%123.9万 | 2,607.94%170.6万 | --25.5万 | -153.03%-21万 | -39.92%71.2万 | -279.04%-31万 | 170.79%6.3万 |
营运资金变动 | 108.75%213.4万 | 70.42%-275.1万 | 21.51%474.6万 | 102.92%56.9万 | -189.40%-43万 | ---2,438.7万 | -228.11%-930.1万 | -31.04%390.6万 | -93.21%-1,947.3万 | -94.39%48.1万 |
-其他流动资产变化 | 64.24%-324.6万 | 74.49%-164.9万 | -138.43%-84万 | 122.04%116.3万 | -503.36%-192万 | ---907.7万 | -400.05%-646.3万 | 157.60%218.6万 | ---527.6万 | --47.6万 |
-其他流动负债变化 | 221.96%600.4万 | 7,886.11%280.3万 | 324.96%252万 | 131.16%114.9万 | 73.90%-46.8万 | ---492.3万 | 98.98%-3.6万 | -93.73%59.3万 | ---368.7万 | ---179.3万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 51.93%-1,166.5万 | 28.95%-411.5万 | -79.07%49.7万 | 74.28%-549.2万 | -605.94%-255.5万 | ---2,426.6万 | -250.13%-579.2万 | -91.39%237.5万 | -152.08%-2,135.4万 | -98.93%50.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | -164.56%-583.5万 | 295.69%2,142万 | -380.36%-2,880.7万 | -131.75%-409.5万 | -56.84%564.7万 | --903.8万 | -265.82%-1,094.6万 | 46.66%-599.7万 | --1,289.6万 | --1,308.5万 |
业务交易的净现金流 | 1,170.60%4,274.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---399.3万 | --0 | -188.93%-399.3万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -256.99%-1,220.6万 | ---1,390.6万 | --504.5万 | -54.87%-386.7万 | 110.76%52.2万 | --777.5万 | ---- | ---- | ---249.7万 | ---485.1万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 18.12%2,597.4万 | 25.25%751.4万 | -799.39%-2,376.2万 | 234.51%3,478.6万 | -9.69%743.6万 | --2,199万 | 582.23%599.9万 | 79.95%-264.2万 | --1,039.9万 | --823.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -132.38%-835.2万 | -131.13%-542.6万 | 217.22%462.8万 | -133.00%-587.1万 | 69.28%-168.3万 | --2,579.4万 | 258.11%1,743万 | -168.95%-394.8万 | 207.82%1,779万 | 45.22%-547.8万 |
现金股利支付 | 46.97%-956万 | -14.75%-241.2万 | -0.34%-238.2万 | 64.04%-245.3万 | 65.63%-231.3万 | ---1,802.7万 | 68.77%-210.2万 | 64.74%-237.4万 | -48.46%-682.1万 | -31.47%-673万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---20.2万 | --0 | --13万 | ---33.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -373.35%-1,857.7万 | -151.15%-773.8万 | 132.86%219.8万 | -179.27%-867.6万 | 65.35%-436.1万 | --679.6万 | 185.65%1,512.8万 | -352.95%-669万 | 148.35%1,094.5万 | 7.59%-1,258.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.29%5,316.9万 | 40.72%5,324万 | 65.90%7,430.7万 | 19.84%5,368.9万 | 9.29%5,316.9万 | --4,864.9万 | -40.60%3,783.4万 | -11.79%4,479.1万 | 23.93%4,480.1万 | 1,716.62%4,864.9万 |
当期现金流变化 | -194.42%-426.8万 | -128.29%-433.9万 | -202.82%-2,106.7万 | 206,280.00%2,061.8万 | 113.51%52万 | --452万 | 201.90%1,533.5万 | -153.84%-695.7万 | 99.97%-1万 | -111.50%-384.8万 |
期末现金流 | -8.03%4,890.1万 | -8.03%4,890.1万 | 40.72%5,324万 | 65.90%7,430.7万 | 19.84%5,368.9万 | --5,316.9万 | 9.29%5,316.9万 | -40.60%3,783.4万 | 787.96%4,479.1万 | 23.93%4,480.1万 |
自由现金流 | 51.93%-1,166.5万 | 28.95%-411.5万 | -79.07%49.7万 | 74.28%-549.2万 | -605.94%-255.5万 | ---2,426.6万 | -250.13%-579.2万 | -91.39%237.5万 | -152.08%-2,135.4万 | -98.93%50.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |