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4
Workday
WDAY
5
天睿公司
TDC
(Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 391.54%8,656.1万 | 194.16%3,356.1万 | 194.16%3,356.1万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | --3,391.1万 |
-现金和现金等价物 | 391.54%8,656.1万 | 194.16%3,356.1万 | 194.16%3,356.1万 | 219.79%5,260.6万 | 29.63%4,396万 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | --3,391.1万 |
应收款项 | 3.85%2.89亿 | 8.63%1.88亿 | 8.63%1.88亿 | 6.03%2.55亿 | 21.92%2.52亿 | 8.54%2.78亿 | -6.54%1.73亿 | -6.54%1.73亿 | -15.71%2.41亿 | --2.07亿 |
-应收账款 | 3.85%2.89亿 | 9.03%1.49亿 | 9.03%1.49亿 | 6.03%2.55亿 | 21.92%2.52亿 | 8.54%2.78亿 | -5.20%1.37亿 | -5.20%1.37亿 | -15.71%2.41亿 | --2.07亿 |
-其他应收款 | ---- | 5.69%4,264.5万 | 5.69%4,264.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.50%4,034.9万 | -6.50%4,034.9万 | ---- | ---- |
-应收账款调整额 | ---- | 7.39%-370.8万 | 7.39%-370.8万 | ---- | ---- | ---- | -82.17%-400.4万 | -82.17%-400.4万 | ---- | ---- |
存货 | 7.65%5.54亿 | 8.13%5.52亿 | 8.13%5.52亿 | 5.37%5.45亿 | -9.08%5.04亿 | -18.12%5.15亿 | -23.61%5.1亿 | -23.61%5.1亿 | -29.47%5.18亿 | --5.55亿 |
预付费用 | ---- | 23.55%4,935.6万 | 23.55%4,935.6万 | ---- | ---- | ---- | 17.63%3,994.8万 | 17.63%3,994.8万 | ---- | ---- |
其他流动资产 | -5.61%4,614万 | ---- | ---- | 64.04%5,953.9万 | 39.29%5,338.3万 | 25.76%4,888.4万 | ---- | ---- | 5.36%3,629.6万 | --3,832.4万 |
流动资产合计 | 13.53%9.76亿 | 11.98%8.23亿 | 11.98%8.23亿 | 12.54%9.13亿 | 2.40%8.54亿 | -9.96%8.59亿 | -19.26%7.35亿 | -19.26%7.35亿 | -26.74%8.11亿 | --8.34亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 7.90%6.06亿 | 10.21%5.86亿 | 10.21%5.86亿 | 8.72%5.74亿 | 4.72%5.59亿 | 8.04%5.62亿 | 3.32%5.31亿 | 3.32%5.31亿 | 4.02%5.28亿 | --5.34亿 |
-固定资产 | 7.90%6.06亿 | 14.70%9.45亿 | 14.70%9.45亿 | 8.72%5.74亿 | 4.72%5.59亿 | 8.04%5.62亿 | 9.96%8.24亿 | 9.96%8.24亿 | 4.02%5.28亿 | --5.34亿 |
-累计折旧 | ---- | -22.87%-3.59亿 | -22.87%-3.59亿 | ---- | ---- | ---- | -24.48%-2.92亿 | -24.48%-2.92亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.73%15.93亿 | 24.18%16亿 | 24.18%16亿 | 24.48%16.28亿 | 18.98%15.84亿 | 20.27%16.04亿 | -4.52%12.89亿 | -4.52%12.89亿 | 2.76%13.08亿 | --13.31亿 |
-商誉 | ---- | 25.08%7.97亿 | 25.08%7.97亿 | 23.85%7.89亿 | 19.76%7.58亿 | 20.47%7.56亿 | 1.29%6.37亿 | 1.29%6.37亿 | 6.65%6.37亿 | --6.33亿 |
-其他无形资产 | ---- | 23.30%8.03亿 | 23.30%8.03亿 | 25.07%8.39亿 | 18.26%8.25亿 | 20.10%8.49亿 | -9.59%6.51亿 | -9.59%6.51亿 | -0.69%6.71亿 | --6.98亿 |
其他非流动资产 | 66.55%1,230万 | 59.06%1,261.2万 | 59.06%1,261.2万 | -11.74%718.4万 | -11.95%729.2万 | -13.31%738.5万 | -10.18%792.9万 | -10.18%792.9万 | -0.45%814万 | --828.2万 |
非流动资产合计 | 1.73%22.11亿 | 20.27%21.98亿 | 20.27%21.98亿 | 19.80%22.1亿 | 14.78%21.5亿 | 16.71%21.74亿 | -2.39%18.28亿 | -2.39%18.28亿 | 3.10%18.45亿 | --18.73亿 |
总资产 | 5.07%31.87亿 | 17.89%30.21亿 | 17.89%30.21亿 | 17.58%31.23亿 | 10.97%30.04亿 | 7.67%30.33亿 | -7.91%25.62亿 | -7.91%25.62亿 | -8.31%26.56亿 | --27.07亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 13.46%2.23亿 | 34.19%2亿 | 34.19%2亿 | 27.68%1.89亿 | 58.43%2.07亿 | 31.81%1.97亿 | -16.15%1.49亿 | -16.15%1.49亿 | -21.44%1.48亿 | --1.3亿 |
-应付账款 | 13.46%2.23亿 | 33.72%1.88亿 | 33.72%1.88亿 | 27.68%1.89亿 | 58.43%2.07亿 | 31.81%1.97亿 | -1.67%1.41亿 | -1.67%1.41亿 | -21.44%1.48亿 | --1.3亿 |
-应付税费 | ---- | 42.03%1,194.5万 | 42.03%1,194.5万 | ---- | ---- | ---- | -75.77%841万 | -75.77%841万 | ---- | ---- |
应计费用 | 14.74%1.2亿 | -4.05%3,787.2万 | -4.05%3,787.2万 | -5.63%1.25亿 | -13.19%1.07亿 | -20.23%1.04亿 | -12.42%3,946.9万 | -12.42%3,946.9万 | -32.36%1.33亿 | --1.23亿 |
短期借款与租赁负债 | 4.04%6,173.9万 | 6.55%5,994.7万 | 6.55%5,994.7万 | 17.94%6,458.5万 | 12.22%6,028.8万 | 13.08%5,933.9万 | 8.75%5,626.1万 | 8.75%5,626.1万 | 7.69%5,476.2万 | --5,372.4万 |
-短期借款 | -16.67%625万 | -16.67%625万 | -16.67%625万 | 50.00%1,125万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | 0.00%750万 | --750万 |
-短期租赁负债 | 7.04%5,548.9万 | 10.12%5,369.7万 | 10.12%5,369.7万 | 12.85%5,333.5万 | 14.20%5,278.8万 | 15.26%5,183.9万 | 10.23%4,876.1万 | 10.23%4,876.1万 | 9.02%4,726.2万 | --4,622.4万 |
其他流动负债 | ---- | -4.76%583.8万 | -4.76%583.8万 | ---- | ---- | ---- | -49.35%613万 | -49.35%613万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | 12.28%4.05亿 | 14.63%3.54亿 | 14.63%3.54亿 | 12.92%3.79亿 | 21.66%3.74亿 | 8.38%3.61亿 | -16.00%3.08亿 | -16.00%3.08亿 | -22.96%3.36亿 | --3.07亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 2.30%15.7亿 | 27.10%14.63亿 | 27.10%14.63亿 | 24.61%15.34亿 | 8.19%14.54亿 | 5.38%15.35亿 | -17.72%11.51亿 | -17.72%11.51亿 | -15.56%12.31亿 | --13.43亿 |
-长期借款 | 2.17%14.22亿 | 28.80%13.12亿 | 28.80%13.12亿 | 24.72%13.78亿 | 7.81%13.11亿 | 4.50%13.92亿 | -20.20%10.18亿 | -20.20%10.18亿 | -17.16%11.05亿 | --12.16亿 |
-长期租赁负债 | 3.57%1.48亿 | 14.03%1.51亿 | 14.03%1.51亿 | 23.65%1.56亿 | 11.81%1.43亿 | 14.82%1.43亿 | 8.14%1.32亿 | 8.14%1.32亿 | 1.56%1.26亿 | --1.28亿 |
递延负债 | -18.11%5,560.9万 | 31.29%6,134.6万 | 31.29%6,134.6万 | 43.52%6,801.2万 | 39.20%6,790.3万 | 39.20%6,790.3万 | -3.45%4,672.4万 | -3.45%4,672.4万 | 10.69%4,739万 | --4,878.2万 |
其他非流动负债 | 35.55%1,490.6万 | 34.50%1,491.7万 | 34.50%1,491.7万 | 17.70%1,246.1万 | 0.67%1,026.7万 | 21.99%1,099.7万 | -15.01%1,109.1万 | -15.01%1,109.1万 | -21.66%1,058.7万 | --1,019.9万 |
非流动负债总额 | 1.67%16.41亿 | 27.33%15.39亿 | 27.33%15.39亿 | 25.25%16.14亿 | 9.21%15.32亿 | 6.57%16.14亿 | -17.22%12.09亿 | -17.22%12.09亿 | -14.88%12.89亿 | --14.02亿 |
总负债 | 3.60%20.46亿 | 24.75%18.93亿 | 24.75%18.93亿 | 22.70%19.93亿 | 11.45%19.05亿 | 6.89%19.74亿 | -16.98%15.17亿 | -16.98%15.17亿 | -16.68%16.25亿 | --17.1亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | ---- | -0.45%2.02亿 | -0.45%2.02亿 | -0.57%2.01亿 | 0.62%1.98亿 | -0.42%1.94亿 | 3.18%2.03亿 | 3.18%2.03亿 | 3.23%2.02亿 | --1.97亿 |
-普通股股本 | ---- | -0.45%2.02亿 | -0.45%2.02亿 | -0.57%2.01亿 | 0.62%1.98亿 | -0.42%1.94亿 | 3.18%2.03亿 | 3.18%2.03亿 | 3.23%2.02亿 | --1.97亿 |
-优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
留存收益 | ---- | 9.95%9.27亿 | 9.95%9.27亿 | 11.98%9.3亿 | 12.49%9.01亿 | 11.58%8.66亿 | 11.10%8.43亿 | 11.10%8.43亿 | 10.29%8.3亿 | --8.01亿 |
资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
不影响留存收益的损益 | ---- | 7.31%-92.6万 | 7.31%-92.6万 | -22.51%-98.5万 | -29.47%-102.8万 | -46.45%-103.1万 | -43.74%-99.9万 | -43.74%-99.9万 | 50.83%-80.4万 | ---79.4万 |
股东权益总额 | 7.82%11.41亿 | 7.94%11.28亿 | 7.94%11.28亿 | 9.52%11.29亿 | 10.13%10.99亿 | 9.15%10.59亿 | 9.44%10.45亿 | 9.44%10.45亿 | 8.94%10.31亿 | --9.97亿 |
总权益 | 7.82%11.41亿 | 7.94%11.28亿 | 7.94%11.28亿 | 9.52%11.29亿 | 10.13%10.99亿 | 9.15%10.59亿 | 9.44%10.45亿 | 9.44%10.45亿 | 8.94%10.31亿 | --9.97亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |