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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 53.97%3.27亿 | 45.97%3.26亿 | 45.97%3.26亿 | 61.10%2.77亿 | 160.12%2.62亿 | 19.28%2.12亿 | 76.64%2.23亿 | 76.64%2.23亿 | 378.96%1.72亿 | 28.51%1.01亿 |
-现金和现金等价物 | 53.97%3.27亿 | 45.97%3.26亿 | 45.97%3.26亿 | 61.10%2.77亿 | 160.12%2.62亿 | 19.28%2.12亿 | 76.64%2.23亿 | 76.64%2.23亿 | 378.96%1.72亿 | 28.51%1.01亿 |
应收款项 | -32.87%2.52亿 | -25.52%2.81亿 | -25.52%2.81亿 | -29.07%2.76亿 | -30.31%3.11亿 | -11.49%3.76亿 | -17.82%3.77亿 | -17.82%3.77亿 | -24.40%3.9亿 | 10.84%4.47亿 |
-应收账款 | -23.47%2.52亿 | -14.90%2.82亿 | -14.90%2.82亿 | -15.71%2.75亿 | -23.00%3.03亿 | -17.66%3.3亿 | -20.89%3.31亿 | -20.89%3.31亿 | -30.47%3.27亿 | 10.08%3.94亿 |
-应收税费 | -99.81%8.9万 | -91.71%433.2万 | -91.71%433.2万 | -98.51%93.7万 | -84.47%825.3万 | 90.05%4,626.9万 | 23.27%5,226.9万 | 23.27%5,226.9万 | 38.32%6,288.9万 | 16.87%5,314.8万 |
-其他应收款 | ---- | 269.76%250.7万 | 269.76%250.7万 | ---- | ---- | ---- | -85.92%67.8万 | -85.92%67.8万 | ---- | ---- |
-应收账款调整额 | ---- | -11.21%-790.6万 | -11.21%-790.6万 | ---- | ---- | ---- | -0.44%-710.9万 | -0.44%-710.9万 | ---- | ---- |
存货 | -2.27%1.1亿 | -2.95%1.08亿 | -2.95%1.08亿 | 3.20%1.13亿 | 8.86%1.13亿 | 14.51%1.12亿 | 14.21%1.11亿 | 14.21%1.11亿 | 17.81%1.1亿 | 15.66%1.04亿 |
预付费用 | 27.10%1,318.2万 | 25.02%1,613.6万 | 25.02%1,613.6万 | -27.42%849.3万 | -91.27%815.5万 | -35.29%1,037.1万 | -27.30%1,290.7万 | -27.30%1,290.7万 | 70.42%1,170.1万 | 971.57%9,340.9万 |
其他流动资产 | -20.28%202.1万 | -20.74%219.4万 | -20.74%219.4万 | -22.03%251.7万 | -25.84%255.1万 | -13.01%253.5万 | -10.30%276.8万 | -10.30%276.8万 | 12.59%322.8万 | 41.62%344万 |
流动资产合计 | -1.30%7.04亿 | 0.79%7.33亿 | 0.79%7.33亿 | -1.26%6.78亿 | -6.86%6.97亿 | -0.87%7.13亿 | 3.37%7.27亿 | 3.37%7.27亿 | 4.78%6.86亿 | 28.31%7.48亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 10.43%5.35亿 | 18.38%5.45亿 | 18.38%5.45亿 | 17.22%5.43亿 | 27.11%5.28亿 | 19.76%4.84亿 | 27.28%4.61亿 | 27.28%4.61亿 | 38.47%4.63亿 | 32.22%4.15亿 |
-固定资产 | 7.52%14.09亿 | 10.53%14.06亿 | 10.53%14.06亿 | 11.02%13.97亿 | 14.79%13.75亿 | 11.75%13.1亿 | 11.81%12.72亿 | 11.81%12.72亿 | 11.89%12.58亿 | 9.83%11.97亿 |
-累计折旧 | -5.81%-8.74亿 | -6.08%-8.6亿 | -6.08%-8.6亿 | -7.40%-8.54亿 | -8.24%-8.47亿 | -7.53%-8.26亿 | -4.59%-8.11亿 | -4.59%-8.11亿 | -0.63%-7.95亿 | -0.77%-7.82亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.50%6,407.5万 | 1.60%6,466.7万 | 1.60%6,466.7万 | 1.69%6,526万 | 95.04%6,270.4万 | 96.35%6,312.6万 | 91.52%6,364.9万 | 91.52%6,364.9万 | 99.62%6,417.8万 | 0.00%3,215万 |
-商誉 | 0.00%5,082.4万 | 0.00%5,082.4万 | 0.00%5,082.4万 | 0.00%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 58.08%5,082.4万 | 0.00%3,215万 |
-其他无形资产 | 7.71%1,325.1万 | 7.94%1,384.3万 | 7.94%1,384.3万 | 8.10%1,443.6万 | --1,188万 | --1,230.2万 | 1,083.12%1,282.5万 | 1,083.12%1,282.5万 | --1,335.4万 | ---- |
确认的养老福利金 | 9.51%3,067.4万 | 14.55%3,066.6万 | 14.55%3,066.6万 | --3,067.7万 | --2,961.3万 | --2,801.1万 | --2,677.2万 | --2,677.2万 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 44.84%1,251万 | 49.70%1,293.3万 | 49.70%1,293.3万 | -58.05%1,415.9万 | -75.22%802.6万 | -72.83%863.7万 | -71.66%863.9万 | -71.66%863.9万 | -0.57%3,375.2万 | -9.02%3,238.4万 |
非流动资产合计 | 9.93%6.42亿 | 16.77%6.54亿 | 16.77%6.54亿 | 16.38%6.53亿 | 30.93%6.28亿 | 24.71%5.84亿 | 31.50%5.6亿 | 31.50%5.6亿 | 40.07%5.61亿 | 25.66%4.8亿 |
总资产 | 3.75%13.46亿 | 7.74%13.86亿 | 7.74%13.86亿 | 6.67%13.31亿 | 7.90%13.25亿 | 9.21%12.97亿 | 13.98%12.87亿 | 13.98%12.87亿 | 18.17%12.47亿 | 27.26%12.28亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -13.70%9,720.8万 | -1.78%8,817.4万 | -1.78%8,817.4万 | -2.02%9,293.1万 | 11.98%1.06亿 | -6.80%1.13亿 | -25.19%8,977.2万 | -25.19%8,977.2万 | -38.13%9,484.4万 | -11.95%9,482.7万 |
-应付账款 | -16.92%8,876万 | -0.64%8,449.4万 | -0.64%8,449.4万 | -1.98%8,664万 | 13.94%1亿 | -6.58%1.07亿 | -26.19%8,503.6万 | -26.19%8,503.6万 | -39.69%8,838.9万 | -13.88%8,800.6万 |
-应付税费 | 45.45%844.8万 | -22.30%368万 | -22.30%368万 | -2.54%629.1万 | -13.34%591.1万 | -10.65%580.8万 | -1.23%473.6万 | -1.23%473.6万 | -4.10%645.5万 | 23.79%682.1万 |
应计费用 | 14.06%3,288万 | -2.25%3,773.3万 | -2.25%3,773.3万 | -17.26%3,087.1万 | 4.55%3,457.6万 | 11.17%2,882.6万 | 0.90%3,860万 | 0.90%3,860万 | 15.81%3,730.9万 | 5.10%3,307.1万 |
短期借款与租赁负债 | 35.46%1,082.9万 | 37.30%1,063万 | 37.30%1,063万 | 35.73%1,080.3万 | 12.39%1,034.1万 | -24.43%799.4万 | -27.83%774.2万 | -27.83%774.2万 | 26.35%795.9万 | -67.00%920.1万 |
-短期租赁负债 | 35.46%1,082.9万 | 37.30%1,063万 | 37.30%1,063万 | 35.73%1,080.3万 | 12.39%1,034.1万 | -24.43%799.4万 | -27.83%774.2万 | -27.83%774.2万 | 26.35%795.9万 | -67.00%920.1万 |
递延负债 | 141.43%138.1万 | 188.23%4,537.6万 | 188.23%4,537.6万 | --0 | --0 | --57.2万 | --1,574.3万 | --1,574.3万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | -5.16%1.42亿 | 19.79%1.82亿 | 19.79%1.82亿 | -3.93%1.35亿 | 10.22%1.51亿 | -5.35%1.5亿 | -14.98%1.52亿 | -14.98%1.52亿 | -29.32%1.4亿 | -20.86%1.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 4.23%2,009万 | 14.75%2,228.3万 | 14.75%2,228.3万 | 18.13%2,353.3万 | -7.96%1,799.8万 | -1.85%1,927.4万 | -0.50%1,941.9万 | -0.50%1,941.9万 | 18.36%1,992.2万 | 9.83%1,955.5万 |
-长期租赁负债 | 4.23%2,009万 | 14.75%2,228.3万 | 14.75%2,228.3万 | 18.13%2,353.3万 | -7.96%1,799.8万 | -1.85%1,927.4万 | -0.50%1,941.9万 | -0.50%1,941.9万 | 18.36%1,992.2万 | 9.83%1,955.5万 |
递延负债 | 6.73%5,552万 | 13.45%5,818.9万 | 13.45%5,818.9万 | 9.29%5,516.1万 | 23.24%5,795.8万 | 15.63%5,202万 | 36.87%5,129万 | 36.87%5,129万 | 61.65%5,047.2万 | 83.25%4,702.8万 |
长期应计费用 | 31.50%1,394.2万 | 19.34%1,217.5万 | 19.34%1,217.5万 | 19.41%1,133.1万 | 17.39%1,131.6万 | 15.65%1,060.2万 | 42.71%1,020.2万 | 42.71%1,020.2万 | 18.49%948.9万 | -2.92%964万 |
员工福利 | -3.44%2,321.1万 | 3.44%2,453.9万 | 3.44%2,453.9万 | 11.63%2,444.4万 | 4.47%2,457.7万 | 6.55%2,403.7万 | 2.67%2,372.4万 | 2.67%2,372.4万 | -1.04%2,189.8万 | -2.97%2,352.6万 |
其他非流动负债 | 16.28%927.2万 | 16.06%909.9万 | 16.06%909.9万 | 18.88%918.2万 | -35.58%253.7万 | 51.40%797.4万 | 44.38%784万 | 44.38%784万 | 34.61%772.4万 | -47.77%393.8万 |
非流动负债总额 | 7.14%1.22亿 | 12.28%1.26亿 | 12.28%1.26亿 | 12.92%1.24亿 | 10.32%1.14亿 | 12.09%1.14亿 | 21.36%1.12亿 | 21.36%1.12亿 | 30.47%1.1亿 | 21.72%1.04亿 |
总负债 | 0.15%2.64亿 | 16.60%3.08亿 | 16.60%3.08亿 | 3.46%2.58亿 | 10.26%2.65亿 | 1.46%2.64亿 | -2.56%2.64亿 | -2.56%2.64亿 | -11.54%2.5亿 | -6.82%2.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.78%2,160.2万 | -0.04%2,149.4万 | -0.04%2,149.4万 | -0.58%2,149.7万 | -0.65%2,150.1万 | -0.94%2,143.4万 | -0.73%2,150.2万 | -0.73%2,150.2万 | -0.18%2,162.3万 | -0.12%2,164.1万 |
-普通股股本 | 0.78%2,160.2万 | -0.04%2,149.4万 | -0.04%2,149.4万 | -0.58%2,149.7万 | -0.65%2,150.1万 | -0.94%2,143.4万 | -0.73%2,150.2万 | -0.73%2,150.2万 | -0.18%2,162.3万 | -0.12%2,164.1万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 4.78%10.63亿 | 5.61%10.6亿 | 5.61%10.6亿 | 7.65%10.53亿 | 7.52%10.41亿 | 11.55%10.14亿 | 17.22%10.03亿 | 17.22%10.03亿 | 26.78%9.78亿 | 37.28%9.68亿 |
资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
不影响留存收益的损益 | -13.66%-282.1万 | -19.38%-282.8万 | -19.38%-282.8万 | -4.70%-247.4万 | -12.07%-253.5万 | 24.26%-248.2万 | 88.12%-236.9万 | 88.12%-236.9万 | 88.20%-236.3万 | 88.77%-226.2万 |
股东权益总额 | 4.67%10.82亿 | 5.45%10.78亿 | 5.45%10.78亿 | 7.48%10.72亿 | 7.33%10.6亿 | 11.38%10.33亿 | 19.21%10.23亿 | 19.21%10.23亿 | 29.01%9.98亿 | 39.73%9.87亿 |
总权益 | 4.67%10.82亿 | 5.45%10.78亿 | 5.45%10.78亿 | 7.48%10.72亿 | 7.33%10.6亿 | 11.38%10.33亿 | 19.21%10.23亿 | 19.21%10.23亿 | 29.01%9.98亿 | 39.73%9.87亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |