德康医疗
DXCM
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
New Fortress Energy
NFE
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
Enerpac Tool
EPAC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 100.62%29万 | 79.92%-242.7万 | 50.65%-530.2万 | 337.81%1,624.5万 | 51.05%-822.6万 | -4,193.74%-4,646.4万 | -316.69%-1,208.4万 | -790.93%-1,074.4万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 |
持续经营净收入 | -98.16%-9,305万 | 107.77%175.7万 | -44.17%-795.4万 | -12.21%-1,286.1万 | -904.78%-7,399.2万 | -214.39%-4,695.7万 | -259.92%-2,261.4万 | 41.94%-551.7万 | -139.74%-1,146.2万 | -230.78%-736.4万 |
持续经营损益 | -34.04%1,032.1万 | -1,525.12%-4,807.1万 | 107.72%425万 | 384.26%5,287.2万 | -77.49%127万 | -58.20%1,564.8万 | -152.67%-295.8万 | -84.31%204.6万 | -29.65%1,091.8万 | 72.91%564.2万 |
其他非现金项目 | 1,065.78%4,023.1万 | 325.36%4,610万 | -12.75%-267万 | -1,859.33%-4,827.8万 | 1,864.34%4,507.9万 | 129.98%345.1万 | 507.75%1,083.8万 | 25.67%-236.8万 | -285.26%-246.4万 | 63.49%-255.5万 |
营运资金变动 | 250.69%2,443.2万 | 189.77%413.1万 | 59.52%-110.8万 | 2,339.75%2,105.5万 | 103.64%35.4万 | -199.18%-1,621.3万 | -197.34%-460.2万 | -138.39%-273.7万 | -94.41%86.3万 | 10.96%-973.7万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -69.35%64.6万 | 272.10%373.8万 | ---- | ---- | ---- | -72.00%210.8万 | -223.13%-217.2万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 2,180.09%480.5万 | 801.85%2,274.7万 | 80.95%-122万 | ---- | ---- | -129.50%-23.1万 | -136.42%-324.1万 | 34.79%-640.5万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | -506.49%-200.4万 | 80.83%402.7万 | 40.51%-152.9万 | -217.13%-233.8万 | -86.55%-216.4万 | -70.16%49.3万 | 11.07%222.7万 | -172.83%-257万 | 298.80%199.6万 | 59.69%-116万 |
-其他流动资产变化 | 258.24%2,643.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,670.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 100.62%29万 | 79.92%-242.7万 | 50.65%-530.2万 | 337.81%1,624.5万 | 51.05%-822.6万 | -4,193.74%-4,646.4万 | -316.69%-1,208.4万 | -790.93%-1,074.4万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 72.01%2.97亿 | -649.77%-1.31亿 | -25.54%4,521.4万 | 1,073.28%2.9亿 | 45.96%9,269.3万 | -22.53%1.73亿 | 91.99%2,383.6万 | -24.87%6,072.6万 | -59.30%2,475.2万 | -7.99%6,350.6万 |
投资产品交易净现金流 | -247.81%-1.42亿 | -2,130.48%-1.43亿 | -208.80%-4,053.3万 | 34.06%1,355.6万 | -30.72%2,862.9万 | 17.80%9,574.3万 | 184.45%705.1万 | -33.70%3,725.6万 | -44.82%1,011.2万 | 173.60%4,132.4万 |
贷款净收益 | 512.10%4.37亿 | -18.54%1,183.5万 | 282.74%8,547.8万 | 1,930.10%2.76亿 | 204.73%6,362.1万 | -47.52%7,131.5万 | -26.61%1,452.9万 | 5.58%2,233.3万 | -67.29%1,357.5万 | -60.94%2,087.8万 |
其他投资活动的净现金流 | -52.58%186.4万 | -75.42%29.2万 | -86.65%11.6万 | 50.12%123.4万 | -78.90%22.2万 | -21.02%393.1万 | 21.85%118.8万 | -73.15%86.9万 | 27.64%82.2万 | 769.42%105.2万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 72.01%2.97亿 | -649.77%-1.31亿 | -25.54%4,521.4万 | 1,073.28%2.9亿 | 45.96%9,269.3万 | -22.53%1.73亿 | 91.99%2,383.6万 | -24.87%6,072.6万 | -59.30%2,475.2万 | -7.99%6,350.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -135.77%-2.86亿 | 598.09%1.14亿 | -5.81%-2,792.2万 | -1,139.47%-3.35亿 | 17.50%-3,724.7万 | 53.46%-1.21亿 | 33.96%-2,282.8万 | 56.79%-2,638.8万 | 71.13%-2,700.2万 | 37.00%-4,514.9万 |
为回购而出售的联邦基金和证券 | 72.65%-1,918万 | 868.43%1.25亿 | 28.81%-1,503.3万 | -1,845.76%-1.08亿 | 20.20%-2,170.6万 | 30.01%-7,012.6万 | 6.44%-1,628万 | 54.35%-2,111.7万 | 57.69%-552.7万 | -15.85%-2,720.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -341.42%-2.58亿 | 37.57%-860.5万 | 30.12%-987.1万 | -1,267.29%-2.28亿 | 14.96%-1,183.3万 | -2,567.21%-5,849.2万 | 8.65%-1,378.4万 | -116.41%-1,412.6万 | 50.67%-1,666.7万 | 64.70%-1,391.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -50.32%1,400万 | --0 | --0 | 2,556.55%1,400万 | --0 | 6,723.49%2,818.1万 | 130.22%1,100万 | 16,067.05%1,422.7万 | 111.54%52.7万 | 2,010.43%242.7万 |
现金股利支付 | 44.40%-1,144.5万 | 21.93%-279.1万 | 48.71%-273.6万 | 57.75%-221.9万 | 42.43%-369.9万 | 31.26%-2,058.6万 | 47.52%-357.5万 | 26.21%-533.4万 | 33.85%-525.2万 | 19.34%-642.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -3,192.44%-1,132.6万 | --0 | -642.11%-28.2万 | -13,195.18%-1,103.5万 | 73.53%-9,000 | 91.23%-34.4万 | -350.00%-18.9万 | 98.67%-3.8万 | 22.43%-8.3万 | 96.26%-3.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -135.77%-2.86亿 | 598.09%1.14亿 | -5.81%-2,792.2万 | -1,139.47%-3.35亿 | 17.50%-3,724.7万 | 53.46%-1.21亿 | 33.96%-2,282.8万 | 56.79%-2,638.8万 | 71.13%-2,700.2万 | 37.00%-4,514.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.43%5,283.4万 | 31.46%8,401.6万 | 78.65%7,202.6万 | 102.55%1亿 | 10.43%5,283.4万 | -43.33%4,784.5万 | -12.33%6,391万 | -21.83%4,031.6万 | -30.15%4,939.7万 | -43.33%4,784.5万 |
当期现金流变化 | 128.86%1,141.8万 | -78.44%-1,976.4万 | -49.18%1,199万 | -208.64%-2,802.8万 | 2,942.53%4,722万 | 113.64%498.9万 | 55.79%-1,107.6万 | 10.65%2,359.4万 | 52.58%-908.1万 | 111.33%155.2万 |
期末现金流 | 21.61%6,425.2万 | 21.61%6,425.2万 | 31.46%8,401.6万 | 78.65%7,202.6万 | 102.55%1亿 | 10.43%5,283.4万 | 10.43%5,283.4万 | -12.33%6,391万 | -21.83%4,031.6万 | -30.15%4,939.7万 |
自由现金流 | 100.62%29万 | 79.92%-242.7万 | 50.65%-530.2万 | 337.81%1,624.5万 | 51.05%-822.6万 | -4,193.74%-4,646.4万 | -316.69%-1,208.4万 | -790.93%-1,074.4万 | -150.43%-683.1万 | -51.86%-1,680.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |