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4
穆迪
MCO
5
杰富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.43%7,633万 | -33.83%1.08亿 | -113.40%-1,386.5万 | 149.05%6,789.3万 | 1.64亿 | 1.03亿 | -79.15%2,726.1万 | 1.31亿 |
持续经营净收入 | 131.30%1,097.4万 | -208.25%-1,405.3万 | 191.65%1,643.6万 | -66.96%-3,506.1万 | ---455.9万 | ---1,793.3万 | 32.24%-2,100万 | ---3,099万 |
持续经营损益 | 52.84%1,429.7万 | 1,165.20%1,094.4万 | -98.96%7.8万 | 242.51%935.4万 | --86.5万 | --753.6万 | -43.73%273.1万 | --485.3万 |
折旧和摊销 | -5.09%1.87亿 | -4.55%4,705.9万 | -4.38%4,714.5万 | 0.96%1.97亿 | --4,930.3万 | --4,930.7万 | -0.58%1.95亿 | --1.96亿 |
递延税费 | -13.44%-2,251.4万 | -119.93%-1,326.6万 | 65.88%-239万 | 25.17%-1,984.7万 | ---603.2万 | ---700.4万 | 53.66%-2,652.4万 | ---5,724.2万 |
其他非现金项目 | -21.02%1,347.8万 | -46.51%207.9万 | 1.37%406.8万 | 0.38%1,706.5万 | --388.7万 | --401.3万 | 4.85%1,700万 | --1,621.4万 |
营运资金变化 | -45.06%-1.44亿 | -51.74%5,821万 | -216.67%-7,920.1万 | 31.02%-9,931万 | --1.21亿 | --6,788.5万 | -3,638.91%-1.44亿 | --406.8万 |
-应收款项(增)减 | -35.24%-1.51亿 | -202.57%-5,348.7万 | -416.76%-7,389.8万 | 38.69%-1.11亿 | --5,214.9万 | --2,332.9万 | -66.90%-1.82亿 | ---1.09亿 |
-存货(增)减 | -51.25%-1.38亿 | 49.54%-6,857.1万 | -231.99%-5,999.2万 | -71.99%-9,124.5万 | ---1.36亿 | --4,545.3万 | 53.28%-5,305.2万 | ---1.14亿 |
-预付费用(增)减 | -80.08%523.1万 | 392.01%1,527.2万 | -392.74%-294.5万 | 197.90%2,626.2万 | --310.4万 | --100.6万 | -192.26%-2,682.5万 | --2,907.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 506.85%1.06亿 | 11.23%5,144.9万 | 33.37%4,329.8万 | -127.37%-2,601.9万 | --4,625.6万 | --3,246.4万 | -2.63%9,506万 | --9,762.6万 |
-其他营运资本变化 | -67.50%3,349.8万 | -26.74%1.14亿 | 141.71%1,433.6万 | 357.23%1.03亿 | --1.55亿 | ---3,436.7万 | -77.41%2,254.4万 | --9,978.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 12.43%7,633万 | -33.83%1.08亿 | -113.40%-1,386.5万 | 149.05%6,789.3万 | --1.64亿 | --1.03亿 | -79.15%2,726.1万 | --1.31亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -108.63%-2.35亿 | -168.02%-5,130.7万 | -940.57%-1.39亿 | -85.76%-1.13亿 | -1,914.3万 | -1,339.3万 | 79.38%-6,075.2万 | -2.95亿 |
资本性支出 | ---- | ---- | -82.07%-2,532.1万 | ---- | ---- | ---1,390.7万 | ---- | ---3,656.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -86.72%-1.03亿 | ---- | ---- | -33.68%-5,512.9万 | ---- | ---- | ---4,124万 | ---- |
无形资产交易净现金流 | 32.90%-2,025万 | ---2,003.6万 | --0 | -914.45%-3,018万 | --0 | --0 | 89.79%-297.5万 | ---2,915.2万 |
业务交易的净现金流 | -267.34%-1.14亿 | -99.61%1,000 | -43,944.02%-1.14亿 | -56.00%-3,105.4万 | --25.7万 | ---25.9万 | 91.44%-1,990.6万 | ---2.33亿 |
其他投资活动的净现金流 | -48.35%181.2万 | 242.82%124.1万 | -95.86%3.2万 | 4.13%350.8万 | --36.2万 | --77.3万 | -6.96%336.9万 | --362.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | -108.63%-2.35亿 | -168.02%-5,130.7万 | -940.57%-1.39亿 | -85.76%-1.13亿 | ---1,914.3万 | ---1,339.3万 | 79.38%-6,075.2万 | ---2.95亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,487.32%2.04亿 | 96.61%-535.5万 | 335.62%1.43亿 | 43.03%-1,468.7万 | -1.58亿 | -6,077.5万 | -111.05%-2,577.9万 | 2.33亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -11,131.79%-9.89亿 | -665.11%-11.98亿 | 337.55%1.42亿 | 63.80%-880.1万 | ---1.57亿 | ---5,993.6万 | -110.03%-2,431.2万 | --2.42亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --12.03亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -79.00%-1,053.6万 | -645.69%-967.9万 | 197.74%82万 | -301.23%-588.6万 | ---129.8万 | ---83.9万 | 84.01%-146.7万 | ---917.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 1,487.32%2.04亿 | 96.61%-535.5万 | 335.62%1.43亿 | 43.03%-1,468.7万 | ---1.58亿 | ---6,077.5万 | -111.05%-2,577.9万 | --2.33亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -51.71%5,798.2万 | -28.02%5,126.5万 | 35.66%6,027.4万 | -34.46%1.2亿 | --7,122.6万 | --4,443万 | 56.16%1.83亿 | --1.17亿 |
当期现金流变化 | 174.84%4,464万 | 487.78%5,168.7万 | -134.21%-1,002.9万 | -0.64%-5,964.9万 | ---1,332.9万 | --2,931.9万 | -185.53%-5,927万 | --6,929.4万 |
利率变动影响 | 98.32%-4.1万 | -536.47%-37.1万 | 140.43%102万 | 36.71%-243.4万 | --8.5万 | ---252.3万 | -12.69%-384.6万 | ---341.3万 |
期末现金流 | 76.92%1.03亿 | 76.92%1.03亿 | -28.02%5,126.5万 | -51.71%5,798.2万 | --5,798.2万 | --7,122.6万 | -34.46%1.2亿 | --1.83亿 |
自由现金流 | -169.03%-4,685.5万 | -61.25%5,580万 | -143.74%-3,918.6万 | -2.73%-1,741.6万 | --1.44亿 | --8,958万 | -126.07%-1,695.4万 | --6,502.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |