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4
Lantheus
LNTH
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 40.32%4.71亿 | -13.89%7,629.8万 | 105.65%1.38亿 | 43.12%2.47亿 | 31.52%974.7万 | -56.39%3.36亿 | -23.84%8,860.4万 | -63.62%6,710.3万 | -28.04%1.73亿 | -96.77%741.1万 |
持续经营净收入 | 75.54%3.05亿 | 6.90%4,244.6万 | 86.17%8,127.2万 | 108.07%1.81亿 | -102.00%-6.4万 | -69.34%1.74亿 | -53.72%3,970.7万 | -60.20%4,365.5万 | -56.54%8,699.2万 | -98.12%320.2万 |
持续经营损益 | -210.70%-4,551.1万 | -240.84%-1,059万 | 33.52%-1,063.8万 | -455.03%-2,678万 | 181.02%249.7万 | -116.81%-1,464.8万 | 61.56%-310.7万 | -2,912.30%-1,600.2万 | 327.27%754.3万 | -175.59%-308.2万 |
折旧和摊销 | 18.51%1.64亿 | 29.97%4,403.5万 | 29.03%4,448.3万 | 8.79%6,405.7万 | 2.58%1,148万 | -11.68%1.38亿 | -14.68%3,388万 | -12.85%3,447.4万 | 50.95%5,888.4万 | -70.90%1,119.1万 |
其他非现金项目 | 241.66%2,088万 | 149.86%725.6万 | 76.20%561.9万 | 108.62%237.5万 | -16.27%563万 | -196.14%-1,473.9万 | -75.63%290.4万 | 190.97%318.9万 | -2,621.13%-2,755.6万 | 448.00%672.4万 |
营运资金变化 | -92.70%35.4万 | -129.27%-1,569.8万 | 194.92%510.3万 | -23.73%2,253.7万 | 7.14%-1,158.8万 | 157.01%484.6万 | 68.60%-684.7万 | -179.61%-537.6万 | 507.90%2,954.8万 | -190.47%-1,247.9万 |
-应收款项(增)减 | 127.31%3,351.2万 | 898.20%620.2万 | 168.95%540.7万 | 27.03%2,660.7万 | -294.70%-470.4万 | 162.99%1,474.3万 | -112.19%-77.7万 | -352.07%-784.2万 | 399.31%2,094.6万 | -22.56%241.6万 |
-存货(增)减 | 132.90%192.5万 | -105.51%-48.2万 | 71.48%-338.4万 | 105.96%47.1万 | 2.94%532万 | 37.83%-585.1万 | 70.63%875万 | -247.47%-1,186.7万 | 42.14%-790.2万 | 157.87%516.8万 |
-预付费用(增)减 | -63.82%-1,118.7万 | 144.04%130.4万 | -90.89%81.1万 | 1.07%-1,068.3万 | -32.54%-261.9万 | -78.86%-682.9万 | 68.28%-296.1万 | 148.77%890.6万 | -611.75%-1,079.8万 | -1,042.20%-197.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -183.46%-492.1万 | 95.46%-70.7万 | -136.69%-348.6万 | -74.23%486.4万 | 18.91%-559.2万 | -67.48%589.6万 | -14.71%-1,558.2万 | 199.37%950.2万 | 3,778.75%1,887.2万 | -123.74%-689.6万 |
-其他流动资产变化 | -83.91%106.6万 | -102.54%-14万 | 62.96%-16万 | -98.73%5.4万 | 148.48%131.2万 | 7,380.22%662.5万 | 192.93%550.7万 | 64.53%-43.2万 | 789.79%425.6万 | -1,889.71%-270.6万 |
-其他流动负债变化 | -67.35%-1,638.7万 | -87.78%-1,838.7万 | 24.46%680.2万 | -130.85%-56.8万 | 42.05%-423.4万 | 7.95%-979.2万 | ---979.2万 | --546.5万 | --184.1万 | ---730.6万 |
-其他营运资本变化 | -6,866.67%-365.4万 | -143.56%-348.8万 | 90.26%-88.7万 | -23.19%179.2万 | 9.16%-107.1万 | 100.65%5.4万 | 592.19%800.8万 | 8.38%-910.8万 | -81.23%233.3万 | 87.10%-117.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 40.32%4.71亿 | -13.89%7,629.8万 | 105.65%1.38亿 | 43.12%2.47亿 | 31.52%974.7万 | -56.39%3.36亿 | -23.84%8,860.4万 | -63.62%6,710.3万 | -28.04%1.73亿 | -96.77%741.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 51.23%3.56亿 | -14.07%4,258.4万 | -80.22%2,111.2万 | 200.27%2.94亿 | 93.25%-125.5万 | 1,228.39%2.36亿 | 1,340.14%4,955.6万 | 268.22%1.07亿 | 338.34%9,782.5万 | -286.02%-1,858.3万 |
固定资产交易的净现金流 | 6.55%2.48亿 | -115.55%-541.2万 | -43.23%6,778.3万 | 91.93%1.87亿 | 93.31%-125.5万 | 1,016.73%2.33亿 | 236.99%3,479.9万 | 865.35%1.19亿 | 1,736.56%9,744.1万 | -192.44%-1,875.7万 |
业务交易的净现金流 | --1.04亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 40.70%371.6万 | -85.79%29.6万 | --102.9万 | ---- | ---- | -41.71%264.1万 | -2.57%208.3万 | --0 | 184.44%38.4万 | -89.13%17.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.23%3.56亿 | -14.07%4,258.4万 | -80.22%2,111.2万 | 200.27%2.94亿 | 93.25%-125.5万 | 1,228.39%2.36亿 | 1,340.14%4,955.6万 | 268.22%1.07亿 | 338.34%9,782.5万 | -286.02%-1,858.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -8.78%-6.48亿 | 15.77%-1.51亿 | 0.49%-1.72亿 | -37.76%-3.05亿 | 10.00%-2,045.5万 | 36.33%-5.96亿 | 18.28%-1.79亿 | -1.08%-1.73亿 | 24.39%-2.21亿 | 91.02%-2,272.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -568.45%-3.42亿 | -135.20%-7,357.4万 | 45.85%-6,943.6万 | -56.09%-1.87亿 | 0.00%-1,245万 | 80.40%-5,116.5万 | 320.91%2.09亿 | -13,556.45%-1.28亿 | -4.30%-1.2亿 | 76.40%-1,245万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 93.34%-2,530.5万 | 98.35%-605.6万 | ---1,924.9万 | ---- | ---- | -137,560.51%-3.8亿 | ---3.67亿 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -75.26%-2.77亿 | -282.86%-7,081.4万 | -101.55%-8,336.1万 | -29.59%-1.16亿 | 21.60%-676.3万 | 76.36%-1.58亿 | 85.03%-1,849.6万 | 75.65%-4,136万 | 47.45%-8,957万 | 95.79%-862.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 42.41%-387.5万 | 96.02%-9.5万 | 98.27%-5.8万 | -472.37%-248万 | 24.77%-124.2万 | -13.00%-672.9万 | -356.90%-238.5万 | -53.94%-335.9万 | --66.6万 | ---165.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8.78%-6.48亿 | 15.77%-1.51亿 | 0.49%-1.72亿 | -37.76%-3.05亿 | 10.00%-2,045.5万 | 36.33%-5.96亿 | 18.28%-1.79亿 | -1.08%-1.73亿 | 24.39%-2.21亿 | 91.02%-2,272.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.59%2.62亿 | 56.31%4.73亿 | 61.07%4.86亿 | -29.92%1.09亿 | -36.13%1.21亿 | -39.50%2.86亿 | -23.02%3.02亿 | -13.96%3.01亿 | -64.93%1.56亿 | -59.91%1.9亿 |
当期现金流变化 | 828.35%1.79亿 | 21.96%-3,165.7万 | -1,604.28%-1,299.7万 | 381.05%2.36亿 | 64.71%-1,196.3万 | 86.84%-2,459.4万 | 61.86%-4,056.6万 | -97.96%86.4万 | 152.12%4,900.7万 | -17.44%-3,389.9万 |
期末现金流 | 68.44%4.41亿 | 68.44%4.41亿 | 56.31%4.73亿 | 61.07%4.86亿 | -29.92%1.09亿 | -8.59%2.62亿 | -8.59%2.62亿 | -23.02%3.02亿 | -13.96%3.01亿 | -64.93%1.56亿 |
自由现金流 | 30.97%4.16亿 | -17.17%6,890.3万 | 99.04%1.26亿 | 11.44%2.13亿 | 143.05%849.2万 | -57.33%3.18亿 | -24.51%8,318.7万 | -64.41%6,319.3万 | -18.35%1.91亿 | -108.86%-1,972.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |