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4
Precision Drilling
PDS
5
Workday
WDAY
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -4.75%11.02亿 | 13.99%11.73亿 | 13.99%11.73亿 | -2.59%12.02亿 | -10.98%11.51亿 | -10.79%11.57亿 | -19.92%10.29亿 | -19.92%10.29亿 | 12.90%12.34亿 | --12.93亿 |
-现金和现金等价物 | 11.54%8,700万 | 75.00%9,800万 | 75.00%9,800万 | 6.00%1.06亿 | 16.18%7,900万 | -7.14%7,800万 | -71.86%5,600万 | -71.86%5,600万 | 42.86%1亿 | --6,800万 |
-短期投资 | -5.93%10.15亿 | 10.48%10.75亿 | 10.48%10.75亿 | -3.35%10.96亿 | -12.49%10.72亿 | -11.05%10.79亿 | -10.41%9.73亿 | -10.41%9.73亿 | 10.85%11.34亿 | --12.25亿 |
应收款项 | 1.55%7.86亿 | 5.61%7.91亿 | 5.61%7.91亿 | 12.65%8.19亿 | 0.86%8.23亿 | -7.19%7.74亿 | -18.85%7.49亿 | -18.85%7.49亿 | -17.76%7.27亿 | --8.16亿 |
-应收账款 | 11.96%5.99亿 | 13.80%5.69亿 | 13.80%5.69亿 | 15.38%5.85亿 | -1.08%5.47亿 | -10.98%5.35亿 | -14.97%5亿 | -14.97%5亿 | -42.65%5.07亿 | --5.53亿 |
-应收关联方款项 | -23.73%9,000万 | -31.50%8,700万 | -31.50%8,700万 | -27.27%8,800万 | -18.92%1.2亿 | -15.11%1.18亿 | -34.87%1.27亿 | -34.87%1.27亿 | --1.21亿 | --1.48亿 |
-其他应收款 | -15.79%1.28亿 | 9.21%1.66亿 | 9.21%1.66亿 | 40.48%1.77亿 | 30.99%1.86亿 | 21.60%1.52亿 | -11.11%1.52亿 | -11.11%1.52亿 | --1.26亿 | --1.42亿 |
-应收账款调整额 | 0.00%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -14.81%-3,100万 | -11.11%-3,000万 | 0.00%-3,100万 | 3.23%-3,000万 | 3.23%-3,000万 | ---2,700万 | ---2,700万 |
存货 | 10.88%14.68亿 | -3.69%14.08亿 | -3.69%14.08亿 | -10.55%13.56亿 | -13.11%13.99亿 | -16.57%13.24亿 | -12.46%14.62亿 | -12.46%14.62亿 | -16.52%15.16亿 | --16.1亿 |
其他流动资产 | 0.76%1.33亿 | 18.70%1.46亿 | 18.70%1.46亿 | 6.25%1.36亿 | -12.24%1.29亿 | -10.81%1.32亿 | -11.51%1.23亿 | -11.51%1.23亿 | -20.99%1.28亿 | --1.47亿 |
流动资产合计 | 3.01%34.89亿 | 4.61%35.18亿 | 4.61%35.18亿 | -2.55%35.13亿 | -9.42%35.02亿 | -12.39%33.87亿 | -16.28%33.63亿 | -16.28%33.63亿 | -8.85%36.05亿 | --38.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 3.53%29.35亿 | 4.92%29.42亿 | 4.92%29.42亿 | 7.19%28.94亿 | 6.36%28.6亿 | 5.78%28.35亿 | 4.20%28.04亿 | 4.20%28.04亿 | 2.66%27亿 | --26.89亿 |
-固定资产 | 6.33%51.54亿 | 7.23%51.04亿 | 7.23%51.04亿 | 84.89%49.92亿 | 82.37%49.04亿 | 80.86%48.47亿 | 7.33%47.6亿 | 7.33%47.6亿 | 2.66%27亿 | --26.89亿 |
-累计折旧 | -10.29%-22.19亿 | -10.53%-21.62亿 | -10.53%-21.62亿 | ---20.98亿 | ---20.44亿 | ---20.12亿 | -12.16%-19.56亿 | -12.16%-19.56亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -2.45%1.59亿 | -1.61%1.83亿 | -1.61%1.83亿 | -0.62%1.61亿 | -0.62%1.61亿 | 1.24%1.63亿 | 0.54%1.86亿 | 0.54%1.86亿 | -16.49%1.62亿 | --1.62亿 |
-商誉 | -2.45%1.59亿 | 2.50%1.64亿 | 2.50%1.64亿 | -0.62%1.61亿 | -0.62%1.61亿 | 1.24%1.63亿 | 3.90%1.6亿 | 3.90%1.6亿 | 1.89%1.62亿 | --1.62亿 |
-其他无形资产 | ---- | -26.92%1,900万 | -26.92%1,900万 | ---- | ---- | ---- | -16.13%2,600万 | -16.13%2,600万 | ---- | ---- |
投资和预付款 | -0.81%7.38亿 | 0.96%7.38亿 | 0.96%7.38亿 | -2.29%7.25亿 | -1.77%7.21亿 | -1.98%7.44亿 | -2.92%7.31亿 | -2.92%7.31亿 | 3.49%7.42亿 | --7.34亿 |
长期应收款 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
关联方资产 | -23.73%9,000万 | -31.50%8,700万 | -31.50%8,700万 | -27.27%8,800万 | -18.92%1.2亿 | -15.11%1.18亿 | -34.87%1.27亿 | -34.87%1.27亿 | --1.21亿 | --1.48亿 |
非流动递延资产 | -66.04%7,200万 | -65.33%6,900万 | -65.33%6,900万 | --3,200万 | --2.27亿 | --2.12亿 | 1,070.59%1.99亿 | 1,070.59%1.99亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -0.85%2.34亿 | -24.03%2.15亿 | -24.03%2.15亿 | -45.99%2.09亿 | -35.88%2.27亿 | -28.27%2.36亿 | 18.41%2.83亿 | 18.41%2.83亿 | 56.05%3.87亿 | --3.54亿 |
非流动资产合计 | -1.10%41.44亿 | -1.33%41.47亿 | -1.33%41.47亿 | 0.75%40.21亿 | 6.52%41.96亿 | 6.64%41.9亿 | 8.19%42.03亿 | 8.19%42.03亿 | 5.33%39.91亿 | --39.39亿 |
总资产 | 0.74%76.33亿 | 1.31%76.65亿 | 1.31%76.65亿 | -0.82%75.34亿 | -1.37%76.98亿 | -2.80%75.77亿 | -4.25%75.66亿 | -4.25%75.66亿 | -1.91%75.96亿 | --78.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 1.44%3.53亿 | 4.50%4.18亿 | 4.50%4.18亿 | -2.17%3.61亿 | 3.16%3.59亿 | -5.43%3.48亿 | -6.76%4亿 | -6.76%4亿 | -12.35%3.69亿 | --3.48亿 |
-应付账款 | 1.44%3.53亿 | 4.50%4.18亿 | 4.50%4.18亿 | -2.17%3.61亿 | 3.16%3.59亿 | -5.43%3.48亿 | -6.32%4亿 | -6.32%4亿 | -12.35%3.69亿 | --3.48亿 |
应计费用 | ---- | 32.14%7,400万 | 32.14%7,400万 | ---- | ---- | ---- | -8.20%5,600万 | -8.20%5,600万 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -0.39%5.1亿 | 20.43%4.48亿 | 20.43%4.48亿 | 84.00%5.52亿 | 1.18%5.99亿 | -16.07%5.12亿 | -39.31%3.72亿 | -39.31%3.72亿 | -53.49%3亿 | --5.92亿 |
-短期借款 | -0.51%3.87亿 | 23.14%3.14亿 | 23.14%3.14亿 | 151.18%4.27亿 | 6.08%4.71亿 | -15.25%3.89亿 | -44.20%2.55亿 | -44.20%2.55亿 | -65.31%1.7亿 | --4.44亿 |
-短期租赁负债 | 0.00%1.23亿 | 14.53%1.34亿 | 14.53%1.34亿 | -3.85%1.25亿 | -13.51%1.28亿 | -18.54%1.23亿 | -25.00%1.17亿 | -25.00%1.17亿 | -16.13%1.3亿 | --1.48亿 |
递延负债 | 36.67%8,200万 | 25.76%8,300万 | 25.76%8,300万 | -35.71%6,300万 | -34.18%5,200万 | -40.59%6,000万 | -5.71%6,600万 | -5.71%6,600万 | -20.97%9,800万 | --7,900万 |
其他流动负债 | 6.04%4.39亿 | -14.09%2.56亿 | -14.09%2.56亿 | 15.83%4.61亿 | -5.01%4.17亿 | 10.70%4.14亿 | 50.51%2.98亿 | 50.51%2.98亿 | -2.45%3.98亿 | --4.39亿 |
流动负债总额 | 3.75%13.84亿 | 5.39%14.07亿 | 5.39%14.07亿 | 23.35%14.37亿 | -2.13%14.27亿 | -8.19%13.34亿 | -12.69%13.35亿 | -12.69%13.35亿 | -27.10%11.65亿 | --14.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -4.46%12.41亿 | -2.92%12.63亿 | -2.92%12.63亿 | 31.63%12.65亿 | 30.75%12.8亿 | 30.16%12.99亿 | 27.55%13.01亿 | 27.55%13.01亿 | -2.14%9.61亿 | --9.79亿 |
-长期借款 | -0.70%9.87亿 | -1.00%9.87亿 | -1.00%9.87亿 | 42.53%9.92亿 | 42.12%9.92亿 | 42.20%9.94亿 | 42.02%9.97亿 | 42.02%9.97亿 | -1.00%6.96亿 | --6.98亿 |
-长期租赁负债 | -16.72%2.54亿 | -9.21%2.76亿 | -9.21%2.76亿 | 3.02%2.73亿 | 2.49%2.88亿 | 2.01%3.05亿 | -4.40%3.04亿 | -4.40%3.04亿 | -5.02%2.65亿 | --2.81亿 |
递延负债 | --3,000万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | --3,200万 | ---- | ---- |
员工福利 | --6,800万 | -9.46%6,700万 | -9.46%6,700万 | ---- | ---- | ---- | 4.23%7,400万 | 4.23%7,400万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -50.00%1.45亿 | -22.63%1.47亿 | -22.63%1.47亿 | -7.32%2.66亿 | -9.15%2.78亿 | -13.43%2.9亿 | -29.10%1.9亿 | -29.10%1.9亿 | -26.97%2.87亿 | --3.06亿 |
非流动负债总额 | -6.61%14.84亿 | -5.51%15.09亿 | -5.51%15.09亿 | 22.68%15.31亿 | 21.25%15.58亿 | 19.20%15.89亿 | 17.51%15.97亿 | 17.51%15.97亿 | -9.24%12.48亿 | --12.85亿 |
总负债 | -1.88%28.68亿 | -0.55%29.16亿 | -0.55%29.16亿 | 23.00%29.68亿 | 8.82%29.85亿 | 4.92%29.23亿 | 1.52%29.32亿 | 1.52%29.32亿 | -18.84%24.13亿 | --27.43亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
-普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
留存收益 | 1.76%51.34亿 | 1.57%51.04亿 | 1.57%51.04亿 | -11.11%49.53亿 | -6.31%51.04亿 | -6.54%50.45亿 | -7.24%50.25亿 | -7.24%50.25亿 | 7.22%55.72亿 | --54.48亿 |
不影响留存收益的损益 | 4.88%-3.9亿 | 8.29%-3.76亿 | 8.29%-3.76亿 | 0.49%-4.06亿 | -1.23%-4.1亿 | -0.49%-4.1亿 | 2.84%-4.1亿 | 2.84%-4.1亿 | 8.52%-4.08亿 | ---4.05亿 |
股东权益总额 | 2.35%47.45亿 | 2.45%47.29亿 | 2.45%47.29亿 | -11.95%45.48亿 | -6.92%46.95亿 | -7.11%46.36亿 | -7.61%46.16亿 | -7.61%46.16亿 | 8.69%51.65亿 | --50.44亿 |
非控制性权益 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | -5.26%1,800万 | --1,800万 |
总权益 | 2.39%47.65亿 | 2.48%47.49亿 | 2.48%47.49亿 | -11.90%45.66亿 | -6.89%47.13亿 | -7.09%46.54亿 | -7.58%46.34亿 | -7.58%46.34亿 | 8.64%51.83亿 | --50.62亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |