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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 7.23%5,741.5万 | --5,741.5万 | 20.14%5,354.4万 | 2.19%4,456.9万 | 24.55%4,361.4万 | -4.61%3,501.6万 | 14.93%3,670.7万 | 179.74%3,193.8万 | 61.53%1,141.7万 | -90.45%706.8万 |
-现金和现金等价物 | -3.89%3,760.4万 | --3,760.4万 | -11.05%3,912.6万 | 17.75%4,398.5万 | 6.68%3,735.4万 | 101.58%3,501.6万 | -33.03%1,737.1万 | 127.19%2,593.8万 | 61.53%1,141.7万 | 68.61%706.8万 |
-短期投资 | 37.40%1,981.1万 | --1,981.1万 | 2,368.84%1,441.8万 | -90.67%58.4万 | --626万 | ---- | 222.27%1,933.6万 | --600万 | ---- | ---- |
应收款项 | -10.69%3,198.1万 | --3,198.1万 | 13.65%3,580.8万 | 11.37%3,150.8万 | 61.71%2,829.2万 | -40.31%1,749.6万 | -31.46%2,931万 | -2.06%4,276.2万 | 9.55%4,366.3万 | 31.85%3,985.8万 |
-应收账款 | -10.69%3,198.1万 | --3,198.1万 | 13.65%3,580.8万 | 11.37%3,150.8万 | 61.71%2,829.2万 | -40.31%1,749.6万 | -31.46%2,931万 | -2.06%4,276.2万 | 9.55%4,366.3万 | 31.85%3,985.8万 |
存货 | -23.60%4,486.1万 | --4,486.1万 | 13.80%5,871.5万 | 35.82%5,159.4万 | -7.15%3,798.6万 | 2.11%4,090.9万 | 1.16%4,006.2万 | -21.39%3,960.4万 | -15.68%5,038.2万 | --5,975.4万 |
预付费用 | 5.89%454.9万 | --454.9万 | 22.32%429.6万 | 86.41%351.2万 | -9.20%188.4万 | -58.30%207.5万 | 140.97%497.6万 | -2.91%206.5万 | 24.17%212.7万 | 4.58%171.3万 |
递延资产 | --38.1万 | --38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | 632.52%119.4万 | -1.81%16.3万 | 26.72%16.6万 | -90.73%13.1万 | --141.3万 | ---- | ---- |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --425.4万 | ---- |
其他流动资产 | 279.80%660.1万 | --660.1万 | -51.52%173.8万 | 108.43%358.5万 | -33.57%172万 | -27.13%258.9万 | --355.3万 | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -5.39%1.46亿 | --1.46亿 | 13.34%1.54亿 | 19.62%1.36亿 | 15.68%1.14亿 | -14.37%9,825.1万 | -2.58%1.15亿 | 5.31%1.18亿 | 3.18%1.12亿 | -2.61%1.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -0.29%4,990.4万 | --4,990.4万 | 181.43%5,004.7万 | -61.74%1,778.3万 | -9.69%4,648.3万 | 92.30%5,147.1万 | -3.18%2,676.6万 | -25.86%2,764.5万 | -19.18%3,729万 | 11.57%4,613.8万 |
-固定资产 | -0.29%4,990.4万 | --4,990.4万 | 181.43%5,004.7万 | -61.74%1,778.3万 | -9.69%4,648.3万 | 92.30%5,147.1万 | -3.18%2,676.6万 | -25.86%2,764.5万 | -19.18%3,729万 | 11.57%4,613.8万 |
投资和预付款 | 7.44%2.13亿 | --2.13亿 | -6.80%1.98亿 | 95.69%2.12亿 | 24.65%1.09亿 | 50.49%8,706.2万 | 36.41%5,785.4万 | 66.93%4,241.1万 | -14.06%2,540.6万 | 3.10%2,956.1万 |
-长期股权投资 | 0.19%784.9万 | --784.9万 | -78.82%783.4万 | 813.06%3,698.8万 | 1,202.57%405.1万 | --31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | 7.74%2.05亿 | --2.05亿 | 8.39%1.9亿 | 67.88%1.75亿 | 20.43%1.04亿 | 49.95%8,675.1万 | 36.41%5,785.4万 | 66.93%4,241.1万 | -14.06%2,540.6万 | 3.10%2,956.1万 |
长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.6万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 0.00%129.9万 | --129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 |
-商誉 | 0.00%129.9万 | --129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 | 0.00%129.9万 |
非流动递延资产 | -1.83%515.5万 | --515.5万 | 28.57%525.1万 | -5.53%408.4万 | -14.82%432.3万 | -32.80%507.5万 | 24.29%755.2万 | 166.02%607.6万 | 15.18%228.4万 | 154.88%198.3万 |
其他非流动资产 | 8.86%326.7万 | --326.7万 | -31.19%300.1万 | -6.86%436.1万 | --468.2万 | ---- | ---- | ---- | --662万 | ---- |
非流动资产合计 | 5.73%2.72亿 | --2.72亿 | 7.35%2.58亿 | 45.12%2.4亿 | 14.08%1.65亿 | 55.03%1.45亿 | 20.72%9,347.1万 | 5.90%7,743.1万 | -7.43%7,311.5万 | 9.54%7,898.1万 |
总资产 | 1.56%4.18亿 | --4.18亿 | 9.52%4.12亿 | 34.73%3.76亿 | 14.73%2.79亿 | 16.78%2.43亿 | 6.66%2.08亿 | 5.54%1.95亿 | -1.29%1.85亿 | 2.17%1.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款与资本租赁负债 | -23.79%2,118.8万 | --2,118.8万 | 129.75%2,780.2万 | -20.69%1,210.1万 | -20.59%1,525.8万 | 2.50%1,921.4万 | 695.63%1,874.5万 | -84.66%235.6万 | -7.84%1,535.5万 | 342.52%1,666.1万 |
-短期借款 | -30.03%1,476.5万 | --1,476.5万 | 221.66%2,110.1万 | -29.37%656万 | -50.95%928.8万 | 3.31%1,893.7万 | 678.01%1,833万 | -84.66%235.6万 | -7.84%1,535.5万 | 342.52%1,666.1万 |
-短期资本租赁负债 | -4.15%642.3万 | --642.3万 | 20.93%670.1万 | -7.19%554.1万 | 2,055.23%597万 | -33.25%27.7万 | --41.5万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 18.73%2,532.9万 | --2,532.9万 | -42.69%2,133.4万 | 30.70%3,722.5万 | 128.12%2,848.1万 | -53.76%1,248.5万 | -6.55%2,700万 | -10.92%2,889.4万 | 9.82%3,243.5万 | -4.72%2,953.4万 |
-应付账款 | 18.73%2,532.9万 | --2,532.9万 | -42.69%2,133.4万 | 30.70%3,722.5万 | 128.12%2,848.1万 | -53.76%1,248.5万 | -6.55%2,700万 | -10.92%2,889.4万 | 9.82%3,243.5万 | -4.72%2,953.4万 |
现行拨备 | 2.90%1,002.5万 | --1,002.5万 | 2.68%974.2万 | 0.74%948.8万 | 9.95%941.8万 | -10.83%856.6万 | -9.77%960.6万 | 21.16%1,064.6万 | 12.45%878.7万 | 9.69%781.4万 |
递延负债 | -90.89%14.8万 | --14.8万 | -1.81%162.5万 | 24.81%165.5万 | --132.6万 | ---- | -51.69%482.7万 | 634.17%999.2万 | -50.72%136.1万 | 17,162.50%276.2万 |
其他流动负债 | -0.78%1,340万 | --1,340万 | 2,941.67%1,350.5万 | -73.82%44.4万 | --169.6万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- |
流动负债总额 | -5.29%7,009万 | --7,009万 | 21.50%7,400.8万 | 8.43%6,091.3万 | 39.52%5,617.9万 | -33.09%4,026.5万 | 15.98%6,017.8万 | -10.45%5,188.8万 | 2.06%5,794.3万 | 22.21%5,677.1万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -9.01%6,400.6万 | --6,400.6万 | 35.55%7,034.4万 | 1.90%5,189.4万 | -25.13%5,092.8万 | 241.60%6,802万 | -35.55%1,991.2万 | -22.49%3,089.4万 | -18.06%3,985.9万 | -15.90%4,864.6万 |
-长期借款 | -11.08%4,472.2万 | --4,472.2万 | 50.54%5,029.7万 | 14.23%3,341.2万 | -57.00%2,925.1万 | 241.60%6,802万 | -35.55%1,991.2万 | -22.49%3,089.4万 | -18.06%3,985.9万 | -15.90%4,864.6万 |
-长期租赁负债 | -3.81%1,928.4万 | --1,928.4万 | 8.47%2,004.7万 | -14.74%1,848.2万 | --2,167.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | -3.57%1,224.2万 | --1,224.2万 | 1.99%1,269.5万 | -4.97%1,244.7万 | 48.18%1,309.8万 | -11.34%883.9万 | 33.72%996.9万 | 489.33%745.5万 | -4.53%126.5万 | -2.00%132.5万 |
递延负债 | 13.26%3,357.7万 | --3,357.7万 | 0.09%2,964.7万 | 371.19%2,961.9万 | 181.25%628.6万 | 6.07%223.5万 | -11.84%210.7万 | 9.33%239万 | 51.28%218.6万 | 5.17%144.5万 |
非流动负债总额 | -2.54%1.1亿 | --1.1亿 | 19.93%1.13亿 | 33.63%9,396万 | -11.10%7,031.2万 | 147.26%7,909.4万 | -21.48%3,198.8万 | -5.94%4,073.9万 | -15.77%4,331万 | -15.11%5,141.6万 |
负债总额 | -3.63%1.8亿 | --1.8亿 | 20.55%1.87亿 | 22.44%1.55亿 | 5.98%1.26亿 | 29.50%1.19亿 | -0.50%9,216.6万 | -8.52%9,262.7万 | -6.41%1.01亿 | 1.09%1.08亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -1.41%978.1万 | --978.1万 | -6.32%992.1万 | -8.88%1,059万 | 3.52%1,162.2万 | -19.76%1,122.7万 | -3.78%1,399.1万 | -12.32%1,454万 | 0.00%1,658.3万 | 0.00%1,658.3万 |
-普通股股本 | -1.41%978.1万 | --978.1万 | -6.32%992.1万 | -8.88%1,059万 | 3.52%1,162.2万 | -19.76%1,122.7万 | -3.78%1,399.1万 | -12.32%1,454万 | 0.00%1,658.3万 | 0.00%1,658.3万 |
留存收益 | 7.60%2.1亿 | --2.1亿 | 0.69%1.95亿 | 50.93%1.94亿 | 27.78%1.28亿 | 13.40%1.01亿 | 22.94%8,864.3万 | 36.38%7,210.1万 | 4.66%5,286.7万 | 4.51%5,051.2万 |
不影响留存收益的损益 | -2.70%479.3万 | --479.3万 | 45.10%492.6万 | 56.96%339.5万 | -37.99%216.3万 | 17.13%348.8万 | -29.45%297.8万 | -14.47%422.1万 | 38.97%493.5万 | 13.34%355.1万 |
股东权益总额 | 6.93%2.25亿 | --2.25亿 | 1.06%2.1亿 | 46.14%2.08亿 | 23.42%1.42亿 | 9.11%1.15亿 | 16.23%1.06亿 | 22.15%9,086.2万 | 5.29%7,438.5万 | 3.82%7,064.6万 |
非控制性权益 | -9.02%1,354.2万 | --1,354.2万 | 13.33%1,488.4万 | 28.18%1,313.3万 | 19.67%1,024.6万 | -17.93%856.2万 | -11.02%1,043.2万 | 25.79%1,172.4万 | 9.12%932万 | 2.53%854.1万 |
总权益 | 5.88%2.38亿 | --2.38亿 | 1.79%2.25亿 | 44.93%2.21亿 | 23.16%1.52亿 | 6.68%1.24亿 | 13.12%1.16亿 | 22.56%1.03亿 | 5.71%8,370.5万 | 3.68%7,918.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |