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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -33.72%106.22万 | 63.38%160.25万 | 38.31%98.09万 | -58.26%70.92万 | -45.12%169.9万 | -13.09%309.59万 | -15.15%356.2万 | 13.38%419.8万 | 37.36%370.27万 | 14.54%269.56万 |
来自客户的收入 | -4.82%103.8万 | 57.04%109.06万 | 20.72%69.45万 | -47.49%57.53万 | -46.24%109.56万 | -3.92%203.8万 | -9.33%212.12万 | 8.52%233.96万 | 90.11%215.59万 | 19.39%113.4万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | 78.76%51.19万 | 113.23%28.64万 | -77.74%13.43万 | -42.96%60.34万 | -26.58%105.79万 | -22.47%144.08万 | 13.54%185.84万 | 8.11%163.68万 | 7.87%151.4万 |
经营活动产生的其他现金收入 | --2.41万 | ---- | ---- | -40,400.00%-403 | --1 | ---- | ---- | ---- | -289.21%-9万 | --4.76万 |
现金付款 | 19.36%-440.42万 | -3.84%-546.17万 | -29.46%-525.99万 | -58.61%-406.3万 | 41.06%-256.16万 | 7.26%-434.62万 | 13.25%-468.63万 | -6.50%-540.22万 | -11.63%-507.27万 | 3.28%-454.41万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 19.36%-440.42万 | -3.84%-546.17万 | -29.46%-525.99万 | -58.61%-406.3万 | 41.06%-256.16万 | 7.26%-434.62万 | 13.25%-468.63万 | -6.50%-540.22万 | -11.63%-507.27万 | 3.28%-454.41万 |
已支付的直接利息 | -833.60%-17.5万 | -60.73%-1.87万 | -567.93%-1.17万 | 94.93%-1,746 | 70.85%-3.45万 | -888.72%-11.82万 | 87.58%-1.2万 | -14.92%-9.63万 | -697.85%-8.38万 | 127.90%1.4万 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 339.52%5,538 | 31.80%1,260 | 202.53%956 | -74.29%316 | -50.80%1,229 | -23.75%2,498 | -32.44%3,276 |
经营活动现金净额 | 9.31%-351.71万 | 9.62%-387.8万 | -28.08%-429.07万 | -273.96%-335万 | 34.49%-89.58万 | -20.39%-136.75万 | 12.58%-113.59万 | 4.56%-129.93万 | 27.54%-136.13万 | 21.40%-187.87万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -227.36%-16.93万 | 114.05%13.3万 | -164.61%-94.64万 | 34.02%-35.76万 | -1.17%-54.2万 | 38.08%-53.57万 | 34.10%-86.51万 | 1.13%-131.29万 | 23.01%-132.79万 | -141.74%-172.48万 |
固定资产交易净额 | -533.23%-16.93万 | 104.13%3.91万 | -1,684.84%-94.64万 | -5.08%-5.3万 | -119.95%-5.05万 | 401.33%25.29万 | 835.47%5.04万 | 76.84%-6,859 | 80.01%-2.96万 | -271.15%-14.82万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 30.15%-30.46万 | ---43.61万 | ---- | ---- | ---- | 18.97%-129.83万 | ---160.22万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 38.03%-30.46万 | 37.67%-49.15万 | 13.87%-78.86万 | 29.89%-91.56万 | -119.88%-130.6万 | 55.74%-59.4万 | -78.92%-134.21万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -227.36%-16.93万 | 114.05%13.3万 | -164.61%-94.64万 | 34.02%-35.76万 | -1.17%-54.2万 | 38.08%-53.57万 | 34.10%-86.51万 | 1.13%-131.29万 | 23.01%-132.79万 | -141.74%-172.48万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 51.51%557.54万 | 33.80%367.98万 | -54.87%275.03万 | 527.47%609.46万 | -59.81%97.13万 | 28.11%241.68万 | 12.57%188.64万 | -55.84%167.57万 | 8.06%379.46万 | 9.12%351.14万 |
债务发行/偿还的净额 | 27.29%448.39万 | 7,602.39%352.27万 | 17.27%4.57万 | -95.98%3.9万 | -59.81%97.13万 | 28.11%241.68万 | 193.65%188.64万 | -73.45%64.24万 | 84.19%241.95万 | -5.59%131.36万 |
普通股发行/回购的净额 | 843.88%141.57万 | -94.45%15万 | -55.34%270.45万 | --605.56万 | ---- | ---- | ---- | -24.85%103.33万 | -37.43%137.51万 | 20.32%219.78万 |
其他融资活动的净现金流额 | -83.80%-32.43万 | ---17.64万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --9万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 51.51%557.54万 | 33.80%367.98万 | -54.87%275.03万 | 527.47%609.46万 | -59.81%97.13万 | 28.11%241.68万 | 12.57%188.64万 | -55.84%167.57万 | 8.06%379.46万 | 9.12%351.14万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.52%1.93万 | -98.03%5万 | 1,634.44%253.68万 | -75.65%14.63万 | 590.11%60.06万 | -56.84%8.7万 | -82.81%20.16万 | 1,626.73%117.33万 | -60.74%6.8万 | 226.73%17.31万 |
当期现金流变化 | 2,997.89%188.9万 | 97.38%-6.52万 | -204.18%-248.68万 | 611.62%238.69万 | -190.85%-46.65万 | 548.05%51.35万 | 87.76%-11.46万 | -184.72%-93.64万 | 1,300.75%110.54万 | -180.57%-9.21万 |
利率变动影响 | ---- | --3.44万 | ---- | -70.53%3,610 | --1.23万 | ---- | ---- | ---3.53万 | ---- | ---- |
期末现金流 | 9,811.39%190.82万 | -61.52%1.93万 | -98.03%5万 | 1,634.44%253.68万 | -75.65%14.63万 | 590.11%60.06万 | -56.84%8.7万 | -82.81%20.16万 | 1,348.34%117.33万 | -51.56%8.1万 |
自由现金流 | 5.33%-376.03万 | 24.16%-397.18万 | -53.89%-523.7万 | -258.12%-340.31万 | 31.11%-95.03万 | -20.57%-137.94万 | 12.89%-114.41万 | 6.04%-131.34万 | 31.21%-139.78万 | 17.23%-203.18万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |