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4
特许通讯
CHTR
5
第一资本信贷
COF
(Q1)2025/03/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 5.58%1.82亿 | 210.31%4.31亿 | 210.31%4.31亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 | -17.86%1.72亿 | -38.93%1.39亿 | -38.93%1.39亿 | 41.54%2.58亿 | --3.19亿 |
-现金和现金等价物 | 5.58%1.82亿 | 210.31%4.31亿 | 210.31%4.31亿 | 648.48%19.31亿 | -56.07%1.4亿 | -17.86%1.72亿 | -38.93%1.39亿 | -38.93%1.39亿 | 41.54%2.58亿 | --3.19亿 |
应收款项 | 13.79%11.86亿 | 45.57%10.83亿 | 45.57%10.83亿 | 8.24%11.53亿 | 5.90%10.7亿 | 4.95%10.42亿 | -22.65%7.44亿 | -22.65%7.44亿 | -1.96%10.65亿 | --10.1亿 |
-应收账款 | 5.81%9.94亿 | 32.24%9.08亿 | 32.24%9.08亿 | 8.14%10.43亿 | 8.11%9.6亿 | 4.02%9.4亿 | -20.45%6.86亿 | -20.45%6.86亿 | -0.91%9.64亿 | --8.88亿 |
-其他应收款 | 87.10%1.92亿 | 203.41%1.76亿 | 203.41%1.76亿 | 9.20%1.1亿 | -10.23%1.1亿 | 14.30%1.02亿 | -41.74%5,796.7万 | -41.74%5,796.7万 | -10.98%1.01亿 | --1.22亿 |
存货 | 52.45%11.42亿 | 68.33%10.16亿 | 68.33%10.16亿 | -8.57%7.55亿 | -22.28%7.33亿 | -30.84%7.49亿 | -44.90%6.04亿 | -44.90%6.04亿 | -18.71%8.26亿 | --9.43亿 |
预付费用 | 98.32%2.01亿 | 89.63%1.97亿 | 89.63%1.97亿 | 43.36%1.31亿 | 95.55%1.72亿 | 32.07%1.01亿 | 36.69%1.04亿 | 36.69%1.04亿 | -28.20%9,109万 | --8,786.7万 |
流动资产合计 | 53.75%31.74亿 | 55.02%31.79亿 | 55.02%31.79亿 | 77.20%39.69亿 | -10.40%21.14亿 | -12.60%20.65亿 | -13.17%20.5亿 | -13.17%20.5亿 | -7.11%22.4亿 | --23.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 37.74%31.05亿 | 59.60%30.26亿 | 59.60%30.26亿 | 4.99%22.45亿 | 8.49%22.07亿 | 12.35%22.54亿 | -4.78%18.96亿 | -4.78%18.96亿 | 11.11%21.38亿 | --20.34亿 |
-固定资产 | 37.74%31.05亿 | 26.20%56.53亿 | 26.20%56.53亿 | 4.99%22.45亿 | 8.49%22.07亿 | 12.35%22.54亿 | -7.59%44.8亿 | -7.59%44.8亿 | 11.11%21.38亿 | --20.34亿 |
-累计折旧 | ---- | -1.69%-26.27亿 | -1.69%-26.27亿 | ---- | ---- | ---- | 9.55%-25.83亿 | 9.55%-25.83亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 98.66%52.13亿 | 152.52%51.12亿 | 152.52%51.12亿 | -2.63%25.67亿 | 8.28%25.73亿 | 9.46%26.24亿 | -16.23%20.25亿 | -16.23%20.25亿 | 12.09%26.36亿 | --23.77亿 |
-商誉 | 44.16%25.89亿 | 94.58%25.26亿 | 94.58%25.26亿 | 1.05%17.81亿 | 5.21%17.7亿 | 6.94%17.96亿 | -22.52%12.98亿 | -22.52%12.98亿 | 7.34%17.62亿 | --16.82亿 |
-其他无形资产 | 216.87%26.24亿 | 256.02%25.87亿 | 256.02%25.87亿 | -10.06%7.86亿 | 15.71%8.04亿 | 15.37%8.28亿 | -2.03%7.27亿 | -2.03%7.27亿 | 23.08%8.74亿 | --6.95亿 |
非流动递延资产 | -46.59%1,487.5万 | -43.27%1,737.1万 | -43.27%1,737.1万 | -7.28%2,868.2万 | -11.37%2,753.1万 | -41.82%2,784.8万 | 2.49%3,062.3万 | 2.49%3,062.3万 | 38.97%3,093.5万 | --3,106.4万 |
其他非流动资产 | 416.19%11.73亿 | -1.44%11.73亿 | -1.44%11.73亿 | 3.80%2.34亿 | -6.01%2.32亿 | -8.11%2.27亿 | 369.62%11.9亿 | 369.62%11.9亿 | -15.36%2.25亿 | --2.47亿 |
非流动资产合计 | 85.18%95.06亿 | 81.45%93.29亿 | 81.45%93.29亿 | 0.87%50.74亿 | 7.49%50.4亿 | 9.25%51.34亿 | 9.59%51.42亿 | 9.59%51.42亿 | 10.20%50.3亿 | --46.89亿 |
总资产 | 76.16%126.81亿 | 73.91%125.08亿 | 73.91%125.08亿 | 24.39%90.43亿 | 1.50%71.55亿 | 1.94%71.98亿 | 1.97%71.92亿 | 1.97%71.92亿 | 4.22%72.7亿 | --70.49亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 43.26%10.46亿 | 107.25%11.37亿 | 107.25%11.37亿 | 5.03%7.58亿 | 4.41%7.38亿 | -6.35%7.3亿 | -34.34%5.49亿 | -34.34%5.49亿 | -21.95%7.22亿 | --7.07亿 |
-应付账款 | 41.58%10.23亿 | 110.18%11.31亿 | 110.18%11.31亿 | 7.57%7.48亿 | 6.00%7.31亿 | -3.16%7.23亿 | -34.32%5.38亿 | -34.32%5.38亿 | -21.71%6.96亿 | --6.89亿 |
-应付税费 | 210.65%2,251.6万 | -37.82%675.5万 | -37.82%675.5万 | -61.85%1,008.4万 | -58.07%733.3万 | -78.18%724.8万 | -35.74%1,086.3万 | -35.74%1,086.3万 | -27.78%2,643.5万 | --1,749万 |
应计费用 | 40.04%5.51亿 | 83.61%6.04亿 | 83.61%6.04亿 | 4.12%4.38亿 | 7.21%4.03亿 | 2.94%3.94亿 | -18.85%3.29亿 | -18.85%3.29亿 | 1.79%4.21亿 | --3.76亿 |
短期借款与租赁负债 | 373.38%21.48亿 | 5,176.94%20.55亿 | 5,176.94%20.55亿 | 1,039.35%4.82亿 | 11.04%4.85亿 | 1.36%4.54亿 | -92.25%3,893.4万 | -92.25%3,893.4万 | -89.86%4,227.9万 | --4.37亿 |
-短期借款 | 373.38%21.48亿 | 5,176.94%20.55亿 | 5,176.94%20.55亿 | 1,039.35%4.82亿 | 11.04%4.85亿 | 1.36%4.54亿 | -92.25%3,893.4万 | -92.25%3,893.4万 | -89.86%4,227.9万 | --4.37亿 |
其他流动负债 | --2.4亿 | -2.56%2.42亿 | -2.56%2.42亿 | ---- | ---- | ---- | --2.48亿 | --2.48亿 | ---- | ---- |
流动负债总额 | 152.65%39.85亿 | 246.55%40.38亿 | 246.55%40.38亿 | 41.60%16.78亿 | 7.01%16.26亿 | -2.00%15.77亿 | -33.18%11.65亿 | -33.18%11.65亿 | -32.49%11.85亿 | --15.2亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 80.42%52.56亿 | 64.36%52.44亿 | 64.36%52.44亿 | 32.07%45.9亿 | -5.04%28.09亿 | -1.63%29.13亿 | 7.40%31.91亿 | 7.40%31.91亿 | 16.75%34.75亿 | --29.59亿 |
-长期借款 | 89.26%49.78亿 | 66.29%49.85亿 | 66.29%49.85亿 | 34.49%43.2亿 | -6.42%25.42亿 | -3.22%26.3亿 | 10.23%29.98亿 | 10.23%29.98亿 | 17.97%32.12亿 | --27.16亿 |
-长期租赁负债 | -1.75%2.78亿 | 34.27%2.59亿 | 34.27%2.59亿 | 2.51%2.69亿 | 10.36%2.67亿 | 16.07%2.83亿 | -23.22%1.93亿 | -23.22%1.93亿 | 3.63%2.63亿 | --2.42亿 |
递延负债 | 480.51%5.79亿 | 521.68%5.83亿 | 521.68%5.83亿 | -14.32%8,404.8万 | -16.38%9,199.9万 | -21.92%9,968.5万 | -12.53%9,385.4万 | -12.53%9,385.4万 | -14.86%9,810万 | --1.1亿 |
员工福利 | 28.69%1.83亿 | 26.64%1.81亿 | 26.64%1.81亿 | 4.28%1.37亿 | 15.21%1.4亿 | 20.53%1.42亿 | 18.90%1.43亿 | 18.90%1.43亿 | -13.44%1.32亿 | --1.22亿 |
其他非流动负债 | 210.19%1.18亿 | 23.27%6,084.7万 | 23.27%6,084.7万 | 62.87%6,637.9万 | 13.34%4,523.2万 | -2.20%3,808.1万 | 29.60%4,936.2万 | 29.60%4,936.2万 | -1.05%4,075.6万 | --3,990.9万 |
非流动负债总额 | 95.19%62.34亿 | 72.00%61.83亿 | 72.00%61.83亿 | 30.22%48.77亿 | -4.44%30.87亿 | -1.63%31.93亿 | 11.08%35.95亿 | 11.08%35.95亿 | 14.02%37.46亿 | --32.3亿 |
总负债 | 114.19%102.19亿 | 114.73%102.22亿 | 114.73%102.22亿 | 32.95%65.56亿 | -0.78%47.13亿 | -1.75%47.71亿 | -4.42%47.6亿 | -4.42%47.6亿 | -2.18%49.31亿 | --47.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | --717.5万 |
-普通股股本 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | 0.00%717.5万 | --717.5万 |
留存收益 | -1.99%25.87亿 | -1.54%25.84亿 | -1.54%25.84亿 | 3.27%26.78亿 | 6.60%26.79亿 | 7.80%26.39亿 | 11.76%26.24亿 | 11.76%26.24亿 | 12.80%25.93亿 | --25.13亿 |
资本公积 | 12.20%1.79亿 | 15.22%1.83亿 | 15.22%1.83亿 | 15.37%1.76亿 | 14.59%1.67亿 | 15.46%1.59亿 | 13.17%1.59亿 | 13.17%1.59亿 | 12.77%1.52亿 | --1.46亿 |
不影响留存收益的损益 | 15.78%-3.25亿 | -37.26%-5.03亿 | -37.26%-5.03亿 | 9.07%-3.82亿 | -12.02%-4.18亿 | 2.46%-3.85亿 | 14.84%-3.66亿 | 14.84%-3.66亿 | 18.03%-4.2亿 | ---3.73亿 |
股东权益总额 | 1.15%24.48亿 | -6.30%22.72亿 | -6.30%22.72亿 | 6.28%24.79亿 | 6.21%24.35亿 | 10.10%24.2亿 | 17.36%24.24亿 | 17.36%24.24亿 | 20.94%23.33亿 | --22.92亿 |
非控制性权益 | 93.07%1,375.4万 | 94.78%1,459.9万 | 94.78%1,459.9万 | 24.37%822.1万 | 3.63%722.2万 | -0.60%712.4万 | 7.33%749.5万 | 7.33%749.5万 | 2.10%661万 | --696.9万 |
总权益 | 1.42%24.62亿 | -5.99%22.86亿 | -5.99%22.86亿 | 6.33%24.87亿 | 6.20%24.42亿 | 10.06%24.27亿 | 17.32%24.32亿 | 17.32%24.32亿 | 20.88%23.39亿 | --22.99亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |