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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 410.91%7.42亿 | -23.82%1.45亿 | 14.18%1.91亿 | 0.45%1.67亿 | 18.37%1.66亿 | -10.78%1.4亿 | 1.95%1.57亿 | -39.12%1.54亿 | -7.33%2.54亿 | -70.67%2.74亿 |
来自客户的收入 | 410.91%7.42亿 | -23.82%1.45亿 | 14.18%1.91亿 | 0.45%1.67亿 | 18.37%1.66亿 | -10.78%1.4亿 | 1.95%1.57亿 | -39.12%1.54亿 | -7.33%2.54亿 | -70.67%2.74亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
现金付款 | -12.45%-5.55亿 | -12.82%-4.94亿 | -22.42%-4.38亿 | 11.75%-3.57亿 | 10.28%-4.05亿 | -10.17%-4.51亿 | 28.54%-4.1亿 | -7.95%-5.73亿 | -1.14%-5.31亿 | 16.84%-5.25亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -12.45%-5.55亿 | -12.82%-4.94亿 | -22.42%-4.38亿 | 11.75%-3.57亿 | 10.28%-4.05亿 | -10.17%-4.51亿 | 28.54%-4.1亿 | -7.95%-5.73亿 | -1.14%-5.31亿 | 16.84%-5.25亿 |
已支付的直接利息 | -16.86%-1,849.4万 | -7.57%-1,582.6万 | -6.34%-1,471.2万 | 15.67%-1,383.5万 | -6.32%-1,640.6万 | 0.39%-1,543.1万 | 14.45%-1,549.2万 | 17.91%-1,810.9万 | 15.23%-2,205.9万 | 9.95%-2,602.3万 |
已收到的直接利息 | 396.96%1,193.2万 | -82.25%240.1万 | 37.78%1,352.6万 | 32.38%981.7万 | -6.56%741.6万 | 52.66%793.7万 | 12.05%519.9万 | 6,344.44%464万 | -77.98%7.2万 | 259.34%32.7万 |
已支付的直接退税 | -44.30%-2,380.2万 | -176.76%-1,649.5万 | -330.64%-596万 | 59.15%-138.4万 | 87.70%-338.8万 | 9.51%-2,754.9万 | 7.25%-3,044.5万 | 16.64%-3,282.5万 | 9.83%-3,937.6万 | 13.40%-4,366.8万 |
经营活动现金净额 | 35.76%1.57亿 | -37.15%1.15亿 | 13.57%1.84亿 | 5.02%1.62亿 | 45.98%1.54亿 | -9.67%1.05亿 | 7.92%1.17亿 | -43.77%1.08亿 | -5.91%1.92亿 | -8.15%2.04亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 53.10%-1.22亿 | -69.85%-2.61亿 | -2.92%-1.53亿 | -89.84%-1.49亿 | -18.64%-7,852万 | -140.82%-6,618.6万 | 661.99%1.62亿 | -178.51%-2,885万 | 144.40%3,674.8万 | 60.46%-8,276.8万 |
固定资产交易净额 | -0.32%-2.17亿 | -67.55%-2.16亿 | -23.02%-1.29亿 | -71.56%-1.05亿 | 10.84%-6,119.7万 | -65.58%-6,863.8万 | -25.44%-4,145.2万 | 61.23%-3,304.6万 | 15.65%-8,523.7万 | 46.79%-1.01亿 |
无形资产交易净额 | ---- | 0.50%637万 | --633.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -146.41%-4,405.6万 | 15.01%-1,787.9万 | ---2,103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 99.31%-4.8万 | ---700万 | ---- | 300.00%1,612.6万 | ---806.3万 | ---- | 838.30%1.47亿 | 161.93%1,571.6万 | ---2,537.7万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.30%861.9万 | 211.22%2,348.8万 | 26.80%754.7万 | 29,660.00%595.2万 | -99.61%2万 | 138.78%506.7万 |
其他投资活动净额 | 333.29%9,492.4万 | -32.93%-4,069万 | 41.29%-3,060.9万 | -100.98%-5,213.9万 | -13.55%-2,594.2万 | -147.03%-2,284.6万 | 2,926.42%4,857.4万 | -98.91%160.5万 | 1,014.62%1.47亿 | 126.18%1,321.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 53.10%-1.22亿 | -69.85%-2.61亿 | -2.92%-1.53亿 | -89.84%-1.49亿 | -18.64%-7,852万 | -140.82%-6,618.6万 | 661.99%1.62亿 | -178.51%-2,885万 | 144.40%3,674.8万 | 60.46%-8,276.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -128.78%-3,402.8万 | 407.65%1.18亿 | 57.85%-3,843.6万 | -164.18%-9,118.8万 | 73.24%-3,451.8万 | -64.03%-1.29亿 | 37.43%-7,862.3万 | 34.74%-1.26亿 | -64.20%-1.93亿 | -2,106.52%-1.17亿 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | 133,779.13%1.54亿 | 100.24%11.5万 | -342.30%-4,776万 | 85.39%-1,079.8万 | -77.58%-7,392.1万 | 50.66%-4,162.7万 | 43.34%-8,437.3万 | -124.24%-1.49亿 | -187.22%-6,640.4万 |
已支付现金股息 | 4.29%-3,169.2万 | 8.78%-3,311.3万 | 3.10%-3,630.1万 | -108.12%-3,746.3万 | 67.30%-1,800.1万 | -48.79%-5,504.7万 | 10.37%-3,699.6万 | 5.42%-4,127.5万 | 14.19%-4,363.9万 | 27.65%-5,085.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 55.03%-233.6万 | -15.44%-519.5万 | 62.35%-450万 | -4.49%-1,195.2万 | 74.93%-1,143.8万 | ---4,562.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -128.78%-3,402.8万 | 407.65%1.18亿 | 57.85%-3,843.6万 | -164.18%-9,118.8万 | 73.24%-3,451.8万 | -64.03%-1.29亿 | 37.43%-7,862.3万 | 34.74%-1.26亿 | -64.20%-1.93亿 | -2,106.52%-1.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.04%2,590.9万 | -13.62%5,291.4万 | -56.22%6,125.4万 | 41.20%1.4亿 | -47.53%9,908.9万 | 1,762.75%1.89亿 | -137.98%-1,135.7万 | 552.81%2,989.9万 | 39.65%-660.3万 | 63.50%-1,094.1万 |
当期现金流变化 | 101.21%32.6万 | -223.80%-2,700.5万 | 89.40%-834万 | -292.67%-7,866.4万 | 145.49%4,082.9万 | -144.83%-8,975万 | 531.71%2亿 | -227.04%-4,637.3万 | 741.45%3,650.2万 | -77.21%433.8万 |
期末现金流 | 1.26%2,623.5万 | -51.04%2,590.9万 | -13.62%5,291.4万 | -56.22%6,125.4万 | 41.20%1.4亿 | -47.53%9,908.9万 | 1,246.29%1.89亿 | -155.10%-1,647.4万 | 552.81%2,989.9万 | 39.65%-660.3万 |
自由现金流 | 30.62%-7,454.3万 | -297.61%-1.07亿 | -3.95%5,436.7万 | -33.66%5,660万 | 590.44%8,531.8万 | -79.60%1,235.7万 | 24.24%6,057.2万 | -41.13%4,875.5万 | -12.55%8,281.8万 | 347.06%9,470.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |