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4
美国运通
AXP
5
特许通讯
CHTR
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||||||
经营活动产生的现金收入 | -164.39%-317万 | -52.54%-119.9万 | -127.28%-78.6万 | 116.74%288.1万 | -164.00%-1,721.2万 | 41,273.85%2,689.3万 | 85.71%6.5万 | -84.98%3.5万 | 23.3万 |
来自客户的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%6.5万 | -86.27%3.5万 | --25.5万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -164.39%-317万 | -52.54%-119.9万 | -127.28%-78.6万 | 116.74%288.1万 | -164.00%-1,721.2万 | --2,689.3万 | ---- | ---- | ---2.2万 |
现金付款 | 13.29%-116.8万 | 14.69%-134.7万 | -22.78%-157.9万 | 29.69%-128.6万 | 23.31%-182.9万 | 71.40%-238.5万 | -27.11%-834万 | 8.70%-656.1万 | -718.6万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 13.29%-116.8万 | 14.69%-134.7万 | -22.78%-157.9万 | 29.69%-128.6万 | 23.31%-182.9万 | 71.40%-238.5万 | -27.11%-834万 | 2.15%-656.1万 | ---670.5万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.1万 |
已收到的直接股息 | -51.45%6.7万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.80%-15.4万 | -46.43%-8.2万 | ---5.6万 |
已收到的直接利息 | -18.85%15.5万 | -67.18%19.1万 | -24.12%58.2万 | 56.21%76.7万 | 280.62%49.1万 | -20.37%12.9万 | 244.68%16.2万 | 27.03%4.7万 | --3.7万 |
已支付的直接退税 | -9.00%62.7万 | -85.11%68.9万 | --462.8万 | ---- | ---589.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -128.34%-348.9万 | -153.71%-152.8万 | 20.45%284.5万 | 109.66%236.2万 | -199.21%-2,444.3万 | 398.02%2,463.7万 | -26.00%-826.7万 | 5.90%-656.1万 | ---697.2万 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,664.85%-9,115.7万 | -10.30%-329.7万 | -298.9万 | ||||||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.50%-176.4万 | -10.08%-329.7万 | ---299.5万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---794.3万 | ---- | ---20.9万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,545.6万 | ---- | --21.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,664.85%-9,115.7万 | -10.30%-329.7万 | ---298.9万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | 96.63%-3.5万 | -104万 | -382.11%-115.1万 | -99.47%40.8万 | 152.10%7,757.3万 | 179.69%3,077.1万 | 1,100.2万 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,010.61%1,916.2万 | -421.28%-49万 | ---9.4万 |
普通股发行/回购的净额 | 96.63%-3.5万 | ---104万 | ---- | ---- | -579.58%-115.1万 | -99.59%24万 | 512.47%5,841.1万 | -14.05%953.7万 | --1,109.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%16.8万 | 256.94%7,754.1万 | --2,172.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | 96.63%-3.5万 | ---104万 | ---- | ---- | -382.11%-115.1万 | -99.47%40.8万 | 152.10%7,757.3万 | 179.69%3,077.1万 | --1,100.2万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -41.21%371.5万 | 83.43%631.9万 | 230.61%344.5万 | -96.05%104.2万 | 1,859.32%2,639.2万 | -94.34%134.7万 | 706.54%2,380.1万 | 54.50%295.1万 | --191万 |
当期现金流变化 | -37.23%-352.4万 | -190.26%-256.8万 | 20.45%284.5万 | 109.23%236.2万 | -202.19%-2,559.4万 | 214.62%2,504.5万 | -204.49%-2,185.1万 | 1,908.93%2,091.3万 | --104.1万 |
利率变动影响 | 97.22%-1,000 | -224.14%-3.6万 | -29.27%2.9万 | -83.20%4.1万 | -68.19%24.4万 | 227.20%76.7万 | ---60.3万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -94.91%18.9万 | -41.21%371.5万 | 83.43%631.9万 | 230.61%344.5万 | -96.05%104.2万 | 1,859.32%2,639.2万 | -94.36%134.7万 | 708.68%2,386.4万 | --295.1万 |
自由现金流 | -128.34%-348.9万 | -153.71%-152.8万 | 20.45%284.5万 | 109.66%236.2万 | -199.21%-2,444.3万 | 345.36%2,463.7万 | -1.86%-1,004.1万 | 1.09%-985.8万 | ---996.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |