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4
三倍做空标普500ETF-ProShares
SPXU
5
2倍做空MSTR ETF-T-Rex
MSTZ
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | -15.17%11.49亿 | -15.17%11.49亿 | -23.69%10.28亿 | -8.07%9.59亿 | 0.19%11.83亿 | 28.94%13.54亿 | 28.94%13.54亿 | 68.49%13.47亿 | 8.87%10.44亿 | 31.03%11.81亿 |
-现金和现金等价物 | 1.98%5.07亿 | 1.98%5.07亿 | -12.79%6.36亿 | 7.18%6.8亿 | -18.16%6.06亿 | -29.43%4.97亿 | -29.43%4.97亿 | -8.74%7.3亿 | -33.81%6.35亿 | -17.88%7.4亿 |
-货币投资 | -25.13%6.42亿 | -25.13%6.42亿 | -36.57%3.92亿 | -31.73%2.79亿 | 31.02%5.77亿 | 148.01%8.57亿 | 148.01%8.57亿 | --6.17亿 | --4.09亿 | --4.41亿 |
应收款项 | -18.38%4.18亿 | -18.38%4.18亿 | 45.60%5.62亿 | 48.57%5.17亿 | 27.83%5.54亿 | 33.65%5.12亿 | 33.65%5.12亿 | -30.61%3.86亿 | -0.64%3.48亿 | -29.77%4.34亿 |
-应收账款 | -18.38%4.18亿 | -18.38%4.18亿 | 45.60%5.62亿 | 48.57%5.17亿 | 27.83%5.54亿 | 33.65%5.12亿 | 33.65%5.12亿 | -30.61%3.86亿 | -0.64%3.48亿 | -29.77%4.34亿 |
贷款净额 | 74.62%95.17亿 | 74.62%95.17亿 | 82.40%101.42亿 | 31.36%82.36亿 | 52.87%73.38亿 | -23.62%54.5亿 | -23.62%54.5亿 | 4.10%55.6亿 | 17.58%62.7亿 | -7.83%48亿 |
-贷款总额 | 74.62%95.17亿 | 74.62%95.17亿 | 82.40%101.42亿 | 31.36%82.36亿 | 52.87%73.38亿 | -23.62%54.5亿 | -23.62%54.5亿 | 4.10%55.6亿 | 17.58%62.7亿 | -7.83%48亿 |
证券投资 | -6.65%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | 4.25%1.09亿 | -5.40%1.06亿 | -5.21%1.08亿 | -2.59%1.1亿 | -2.59%1.1亿 | -9.17%1.05亿 | -10.84%1.12亿 | -17.44%1.14亿 |
-可供出售证券 | -6.65%1.03亿 | -6.65%1.03亿 | 4.25%1.09亿 | -5.40%1.06亿 | -5.21%1.08亿 | -2.59%1.1亿 | -2.59%1.1亿 | -9.17%1.05亿 | -10.84%1.12亿 | -17.44%1.14亿 |
衍生资产 | 202.75%9,996.4万 | 202.75%9,996.4万 | -27.82%6,697.7万 | -10.50%5,496.2万 | -44.30%3,405万 | -60.16%3,301.9万 | -60.16%3,301.9万 | -75.92%9,279.1万 | -50.91%6,140.7万 | -74.73%6,113.6万 |
固定资产净额 | -4.20%2.63亿 | -4.20%2.63亿 | -4.17%2.67亿 | -6.24%2.68亿 | -8.08%2.7亿 | -8.10%2.75亿 | -8.10%2.75亿 | -6.84%2.79亿 | -6.70%2.86亿 | -4.88%2.94亿 |
-固定资产 | 7.16%4.09亿 | 7.16%4.09亿 | -4.17%2.67亿 | -6.24%2.68亿 | -8.08%2.7亿 | 2.36%3.82亿 | 2.36%3.82亿 | -6.84%2.79亿 | -6.70%2.86亿 | -4.88%2.94亿 |
-累计折旧 | -36.34%-1.46亿 | -36.34%-1.46亿 | ---- | ---- | ---- | -44.70%-1.07亿 | -44.70%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉和其他无形资产 | -1.40%39.7亿 | -1.40%39.7亿 | -35.66%28亿 | -37.26%26.5亿 | -19.70%31.92亿 | -9.59%40.26亿 | -9.59%40.26亿 | 1.08%43.52亿 | 13.06%42.24亿 | 13.11%39.75亿 |
-其他无形资产 | -1.40%39.7亿 | -1.40%39.7亿 | -35.66%28亿 | -37.26%26.5亿 | -19.70%31.92亿 | -9.59%40.26亿 | -9.59%40.26亿 | 1.08%43.52亿 | 13.06%42.24亿 | 13.11%39.75亿 |
其他资产 | 36.20%1.52亿 | 36.20%1.52亿 | 75.22%1.45亿 | 60.62%1.3亿 | 32.14%1.17亿 | 32.90%1.11亿 | 32.90%1.11亿 | -5.75%8,279.5万 | -1.67%8,108.9万 | 682.75%8,892万 |
总资产 | 32.00%156.71亿 | 32.00%156.71亿 | 23.89%151.2亿 | 3.99%129.22亿 | 16.90%127.97亿 | -12.71%118.72亿 | -12.71%118.72亿 | 2.64%122.04亿 | 12.79%124.26亿 | -0.39%109.48亿 |
负债 | ||||||||||
根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 62.17%93.39亿 | 62.17%93.39亿 | 68.87%95.99亿 | 25.51%77.09亿 | 1,546.96%72.59亿 | -15.18%57.59亿 | -15.18%57.59亿 | --56.84亿 | --61.42亿 | --4.41亿 |
应付款项 | 5.39%4.4亿 | 5.39%4.4亿 | -33.90%4.39亿 | -34.28%3.83亿 | -27.86%4.16亿 | 3.31%4.17亿 | 3.31%4.17亿 | -49.60%6.63亿 | -37.96%5.83亿 | -57.83%5.76亿 |
-应付账款 | 4.31%1.75亿 | 4.31%1.75亿 | -60.86%1.97亿 | -58.26%1.77亿 | -47.69%2.18亿 | 20.81%1.68亿 | 20.81%1.68亿 | -56.45%5.04亿 | -45.73%4.23亿 | -65.47%4.17亿 |
-应付股利 | 0.16%1.6亿 | 0.16%1.6亿 | 0.15%1.6亿 | 0.16%1.6亿 | 0.12%1.6亿 | 0.07%1.6亿 | 0.07%1.6亿 | 0.07%1.6亿 | 0.04%1.6亿 | 0.04%1.6亿 |
-其他应付款 | 16.68%1.05亿 | 16.68%1.05亿 | --8,149.9万 | --4,660.3万 | --3,802.4万 | -14.76%9,003.8万 | -14.76%9,003.8万 | ---- | ---- | ---- |
短期应计费用 | 34.54%1.28亿 | 34.54%1.28亿 | --1.41亿 | --1.37亿 | --9,698.8万 | 19.14%9,494.4万 | 19.14%9,494.4万 | ---- | ---- | ---- |
短期借款和租赁负债 | -33.33%5亿 | -33.33%5亿 | -40.00%3亿 | --0 | -95.80%2亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | -89.39%5亿 | -88.88%5亿 | 16.75%47.6亿 |
-短期借款 | -33.33%5亿 | -33.33%5亿 | -40.00%3亿 | --0 | -95.80%2亿 | 0.00%7.5亿 | 0.00%7.5亿 | -89.39%5亿 | -88.88%5亿 | 16.75%47.6亿 |
长期拨备 | 39.42%8,764.7万 | 39.42%8,764.7万 | --8,883.6万 | --7,054.3万 | --6,822.2万 | 3.92%6,286.5万 | 3.92%6,286.5万 | ---- | ---- | ---- |
长期借款和租赁负债 | 35.27%30.01亿 | 35.27%30.01亿 | -0.57%22.13亿 | -0.92%22.12亿 | -0.76%22.16亿 | -0.97%22.19亿 | -0.97%22.19亿 | -1.25%22.25亿 | -1.32%22.32亿 | -1.43%22.33亿 |
-长期借款 | 38.13%28.76亿 | 38.13%28.76亿 | 0.01%20.85亿 | -0.27%20.82亿 | -0.16%20.83亿 | -0.17%20.82亿 | -0.17%20.82亿 | -0.64%20.85亿 | -0.65%20.87亿 | -0.63%20.87亿 |
-长期租赁负债 | -8.22%1.25亿 | -8.22%1.25亿 | -9.25%1.28亿 | -10.36%1.3亿 | -9.30%1.33亿 | -11.71%1.37亿 | -11.71%1.37亿 | -9.54%1.41亿 | -10.00%1.45亿 | -11.53%1.47亿 |
非流动递延负债 | 80.52%8,272.9万 | 80.52%8,272.9万 | --5,395万 | --5,009.3万 | --4,936.4万 | -14.18%4,582.8万 | -14.18%4,582.8万 | ---- | ---- | ---- |
衍生品负债 | -20.38%3,870.8万 | -20.38%3,870.8万 | 169.63%1.05亿 | 45.30%3,157.9万 | -45.71%3,406.5万 | -5.64%4,861.4万 | -5.64%4,861.4万 | -81.94%3,888.2万 | -76.87%2,173.4万 | -45.64%6,274.2万 |
总负债 | 44.91%136.17亿 | 44.91%136.17亿 | 42.00%129.39亿 | 11.75%105.93亿 | 28.08%103.4亿 | -9.89%93.97亿 | -9.89%93.97亿 | 7.22%91.12亿 | 21.63%94.79亿 | 3.18%80.73亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 | 0.00%15.9万 | 0.63%16万 | 0.63%16万 | 0.63%16万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 |
-普通股股本 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.00%16万 | 0.63%16万 | 0.00%15.9万 | 0.63%16万 | 0.63%16万 | 0.63%16万 | 0.00%15.9万 | 0.00%15.9万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
资本公积 | 106.99%352.3万 | 106.99%352.3万 | 78.17%264.4万 | 81.93%230.5万 | 101.25%208.5万 | 88.48%170.2万 | 88.48%170.2万 | 89.29%148.4万 | 89.39%126.7万 | 91.14%103.6万 |
留存收益 | 42.59%1.58亿 | 42.59%1.58亿 | -10.50%1.17亿 | -7.77%1.11亿 | -8.32%1.12亿 | -22.32%1.11亿 | -22.32%1.11亿 | -7.76%1.3亿 | -12.74%1.2亿 | -12.03%1.22亿 |
股东权益总额 | 43.51%1.62亿 | 43.51%1.62亿 | -9.49%1.19亿 | -6.83%1.13亿 | -7.38%1.14亿 | -21.60%1.13亿 | -21.60%1.13亿 | -7.22%1.32亿 | -12.23%1.22亿 | -11.61%1.23亿 |
非控制性权益 | -19.89%18.92亿 | -19.89%18.92亿 | -30.37%20.61亿 | -21.58%22.16亿 | -14.84%23.43亿 | -21.99%23.62亿 | -21.99%23.62亿 | -8.91%29.6亿 | -8.42%28.25亿 | -9.10%27.51亿 |
总权益 | -17.01%20.54亿 | -17.01%20.54亿 | -29.48%21.81亿 | -20.97%23.29亿 | -14.52%24.57亿 | -21.98%24.75亿 | -21.98%24.75亿 | -8.84%30.92亿 | -8.59%29.47亿 | -9.21%28.75亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |