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4
Precision Drilling
PDS
5
Workday
WDAY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 45.76%-1,603.76万 | 70.51%-376.55万 | 34.52%-407.39万 | 10.85%-365.68万 | 29.88%-454.13万 | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 |
持续经营净收入 | -0.97%-4,551.03万 | -52.75%-521.74万 | -20.40%-1,363.85万 | 97.37%-60.64万 | -256.85%-2,604.8万 | -31.65%-4,507.12万 | 56.20%-341.57万 | -43.41%-1,132.79万 | -131.99%-2,302.82万 | 15.24%-729.95万 |
持续经营损益 | -91.08%199.37万 | -2,432.94%-146.82万 | --169.44万 | -181.74%-1,822.38万 | 358,494.44%1,999.12万 | --2,235.35万 | --6.29万 | --0 | --2,229.61万 | ---5,578 |
折旧和摊销 | 22.64%75.91万 | 14.24%19.45万 | 7.51%17.24万 | 35.13%19.78万 | 36.93%19.43万 | -48.14%61.9万 | -38.58%17.03万 | -54.41%16.04万 | -49.99%14.64万 | -47.76%14.19万 |
其他非现金项目 | 305.08%1,729.16万 | 119.75%156.5万 | -99.93%1,421 | 428.92%1,376.28万 | 10.46%196.24万 | -423.11%-843.18万 | -595.34%-792.58万 | 209.88%190.16万 | ---418.42万 | --177.66万 |
营运资金变化 | 96.73%-19.82万 | 118.83%86.6万 | -250.96%-130.9万 | 664.50%89.81万 | 69.79%-65.33万 | 28.13%-605.35万 | -29.00%-459.91万 | 165.47%86.71万 | 81.15%-15.91万 | 19.58%-216.24万 |
-应收款项(增)减 | -84.62%8.55万 | 671.06%20.3万 | -411.23%-3.54万 | -96.82%1.35万 | -161.86%-9.57万 | 166.24%55.6万 | -105.06%-3.56万 | 102.54%1.14万 | 142.06%42.55万 | 287.73%15.47万 |
-存货(增)减 | 87.73%-93.38万 | 96.61%-14.97万 | 89.02%-43.7万 | -129.45%-37.6万 | 105.89%2.88万 | -48.36%-760.96万 | -20.52%-441.75万 | -884.06%-397.88万 | 382.53%127.65万 | 67.77%-48.97万 |
-预付费用(增)减 | -10.13%10.41万 | -131.57%-33.2万 | -69.13%57.6万 | 93.09%-14.13万 | 100.19%1,416 | -85.77%11.58万 | 295.62%105.16万 | 984.84%186.61万 | -212.04%-204.48万 | -187.88%-75.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 34.95%114.66万 | 186.30%113.9万 | -139.28%-124.82万 | 3,455.94%147.78万 | 76.96%-22.21万 | 236.54%84.96万 | -2,192.02%-131.99万 | 378.73%317.76万 | 31.48%-4.4万 | -285.77%-96.4万 |
-其他流动负债变化 | -11.20%-39.96万 | -11.06%-10.46万 | -11.25%-10.1万 | -11.06%-9.81万 | -11.46%-9.59万 | -1.41%-35.93万 | -11.46%-9.42万 | -29.95%-9.08万 | -6.11%-8.83万 | 26.29%-8.6万 |
-其他营运资本变化 | -151.00%-20.1万 | -49.10%11.02万 | 46.32%-6.35万 | -92.97%2.22万 | -1,227.87%-26.99万 | 117.48%39.4万 | 713.61%21.65万 | -309.10%-11.82万 | 129.86%31.61万 | 98.33%-2.03万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 45.76%-1,603.76万 | 70.51%-376.55万 | 34.52%-407.39万 | 10.85%-365.68万 | 29.88%-454.13万 | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 73.24%-23.03万 | 75.89%-3.17万 | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 72.93%-6.62万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 |
固定资产交易的净现金流 | 66.50%-28.84万 | 75.88%-3.17万 | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 49.19%-12.43万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 |
其他投资活动的净现金流 | --5.81万 | --2 | --0 | --0 | --5.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 73.24%-23.03万 | 75.89%-3.17万 | 96.21%-1.61万 | -94.91%-11.63万 | 72.93%-6.62万 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -61.70%1,037.31万 | -98.99%18.32万 | 610.18%784.55万 | -71.49%225.43万 | 302.98%9.02万 | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -119.18%-73.5万 | 53.49%-1,671 | -74,596.75%-294.38万 | -42.34%225.43万 | 36.89%-4.38万 | -74.63%383.26万 | 18.95%-3,593 | -100.03%-3,941 | 106,919.97%390.96万 | -1,357.56%-6.94万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 127.41%1,097.41万 | -27.66%18.48万 | 1,788.22%1,078.93万 | ---- | ---- | -73.32%482.56万 | --25.55万 | --57.14万 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -99.27%13.4万 | --0 | --0 | --0 | 436.09%13.4万 | 155.28%1,842.61万 | --1,786.38万 | -92.52%53.73万 | --0 | 66.67%2.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -61.70%1,037.31万 | -98.99%18.32万 | 610.18%784.55万 | -71.49%225.43万 | 302.98%9.02万 | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.99%819.33万 | 98.61%591.26万 | -74.68%215.72万 | -22.97%367.6万 | -28.99%819.33万 | 107.06%1,153.78万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 | 107.06%1,153.78万 |
当期现金流变化 | -76.25%-589.48万 | -169.28%-361.41万 | 167.77%375.55万 | -140.54%-151.89万 | 33.23%-451.73万 | -156.06%-334.45万 | 157.89%521.63万 | -135.54%-554.18万 | 141.43%374.67万 | -180.28%-676.57万 |
期末现金流 | -71.95%229.86万 | -71.95%229.86万 | 98.61%591.26万 | -74.68%215.72万 | -22.97%367.6万 | -28.99%819.33万 | -28.99%819.33万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 |
自由现金流 | 46.43%-1,634.96万 | 70.53%-380.12万 | 38.40%-409.46万 | 9.15%-378.09万 | 31.38%-467.3万 | 11.41%-3,051.78万 | -43.23%-1,289.95万 | 0.86%-664.65万 | 54.09%-416.16万 | 29.59%-681.03万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |