新加坡航空公司
C6L
丰益国际
F34
华侨银行
O39
4
吉宝有限公司
BN4
5
大华银行
U11
(FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -131.69%-62.2万 | 362.78%196.3万 | -7.95%-74.7万 | 35.33%-69.2万 | 13.99%-107万 | -0.97%-124.4万 | 63.17%-123.2万 | -24.35%-334.5万 | -8.42%-269万 | -15.56%-248.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 166.30%30.5万 | 50.48%-46万 | -32.90%-92.9万 | 32.53%-69.9万 | 21.16%-103.6万 | -48.81%-131.4万 | 89.97%-88.3万 | -41.91%-880万 | -127.73%-620.1万 | 2.30%-272.3万 |
非现金项目调整总额 | 42.50%22.8万 | 1,900.00%16万 | 166.67%8,000 | 0.00%3,000 | -89.29%3,000 | 138.36%2.8万 | -102.22%-7.3万 | -32.67%328.3万 | 990.83%487.6万 | 173.28%44.7万 |
-折旧与摊销 | -9.43%4.8万 | 430.00%5.3万 | 233.33%1万 | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | -99.50%5,000 | 38.41%100.9万 | 29.03%72.9万 | 44.87%56.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 64.22%-3.9万 | ---10.9万 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | -95.29%17.9万 | --380.1万 | ---- |
-联营企业份额 | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%3.6万 |
-处置利润 | --0 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | 97.46%-3,000 | -106.17%-11.8万 | --191.3万 | --0 | 116.77%5.4万 |
-汇兑损益净额 | --0 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.54%3.8万 | --12.9万 | ---- | --0 |
-递延所得税 | 4.14%37.7万 | 8,950.00%36.2万 | -33.33%4,000 | 0.00%6,000 | -76.92%6,000 | 1,200.00%2.6万 | --2,000 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 0.00%-13.8万 | -2,200.00%-13.8万 | 0.00%-6,000 | 25.00%-6,000 | ---8,000 | ---- | ---- | -84.68%5.3万 | 266.35%34.6万 | 72.67%-20.8万 |
营运资本变动 | -151.04%-115.5万 | 1,200.57%226.3万 | 4,250.00%17.4万 | 110.81%4,000 | -188.10%-3.7万 | 115.22%4.2万 | -112.71%-27.6万 | 259.12%217.2万 | -565.85%-136.5万 | -116.40%-20.5万 |
-应收款(增)减 | -283.08%-253.2万 | 5,632.00%138.3万 | -278.57%-2.5万 | -76.27%1.4万 | 7.27%5.9万 | 443.75%5.5万 | -100.79%-1.6万 | 305.81%201.9万 | -287.75%-98.1万 | -114.78%-25.3万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%2,000 | -24.70%25.3万 | 219.15%33.6万 | -141.11%-28.2万 |
-应付款(减)增 | 56.48%137.7万 | 342.21%88万 | 2,090.00%19.9万 | 89.58%-1万 | -638.46%-9.6万 | 95.04%-1.3万 | -162.00%-26.2万 | 86.11%-10万 | -318.18%-72万 | 128.75%33万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%13.8万 | 2,200.00%13.8万 | 0.00%6,000 | 6,000 | ||||||
已支付退税 | -142.22%-10.9万 | -800.00%-4.5万 | -66.67%-5,000 | 50.00%-3,000 | 76.92%-6,000 | -1,200.00%-2.6万 | -2,000 | 0 | -5.2万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -128.84%-59.3万 | 375.60%205.6万 | -8.27%-74.6万 | 35.97%-68.9万 | 15.28%-107.6万 | -2.92%-127万 | 63.11%-123.4万 | -21.99%-334.5万 | -10.52%-274.2万 | -14.28%-248.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,100.00%-9.6万 | 94.44%-8,000 | ---14.4万 | --0 | ---- | 10.00%-9,000 | -400.00%-1万 | 97.18%-2,000 | -108.82%-7.1万 | -102.24%-3.4万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-9万 | 73.53%-9.9万 | 36.07%-37.4万 |
业务交易净额 | -165.94%-18.2万 | 424.71%27.6万 | ---8.5万 | --0 | ---- | ---20万 | --0 | --87.4万 | --0 | --9.1万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -203.73%-27.8万 | 217.03%26.8万 | ---22.9万 | --0 | 103.83%8,000 | -1,990.00%-20.9万 | -101.28%-1万 | 560.00%78.2万 | 46.37%-17万 | -134.01%-31.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.20%-27.5万 | -162.79%-95.5万 | 260.95%152.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --473.1万 | --0 | ---- | --163.3万 | ---- | --207.5万 | --0 | -64.45%255.2万 | 412.79%717.9万 | -56.25%140万 |
租赁融资增减 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-1.6万 | ---2,000 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.11%-5.3万 | -29.79%-6.1万 | -2.17%-4.7万 |
其他筹资费用净额 | 150.38%152.8万 | ---303.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 306.23%625.9万 | ---303.5万 | --0 | --163.3万 | ---- | --207.5万 | --0 | -64.16%220.8万 | 114.37%616.1万 | 81.78%287.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.90%993.2万 | 253.57%1,078.4万 | 45.31%305万 | -33.58%209.9万 | 24.07%316万 | -34.07%254.7万 | -7.76%386.3万 | 351.78%418.8万 | 18.69%92.7万 | 89.10%78.1万 |
现金变动 | 857.81%538.8万 | 27.08%-71.1万 | -203.28%-97.5万 | 188.39%94.4万 | -279.19%-106.8万 | 147.91%59.6万 | -250.42%-124.4万 | -110.93%-35.5万 | 4,175.00%324.9万 | -77.78%7.6万 |
汇率变动影响 | 99.29%-1,000 | -1,862.50%-14.1万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | -58.82%7,000 | 123.61%1.7万 | -340.00%-7.2万 | 150.00%3万 | -82.86%1.2万 | 169.23%7万 |
期末现金 | 54.24%1,531.9万 | 376.81%993.2万 | -31.70%208.3万 | 45.31%305万 | -33.58%209.9万 | 24.07%316万 | -34.07%254.7万 | -7.76%386.3万 | 351.78%418.8万 | 18.69%92.7万 |
自由现金流 | -133.76%-68.9万 | 329.33%204.1万 | -29.17%-89万 | 35.97%-68.9万 | 16.20%-107.6万 | -3.22%-128.4万 | 63.85%-124.4万 | -18.17%-344.1万 | -0.69%-291.2万 | -3.69%-289.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |