99SMART
5326
NATGATE
0270
YTLPOWR
6742
4
SENDAI
5205
5
MAYBANK
1155
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 78.85%1,253.14萬 | 54.41%485.84萬 | 51.75%304.1萬 | 269.8萬 | 193.4萬 | -16.12%700.65萬 | 314.65萬 | 200.4萬 | -25.03%835.3萬 | 27.16%1,114.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 75.75%1,108.28萬 | 1,261.37%339.18萬 | -9.78%208.6萬 | --160.7萬 | --399.8萬 | -25.57%630.61萬 | --24.91萬 | --231.2萬 | -18.77%847.22萬 | 28.37%1,043萬 |
非現金項目調整總額 | -1,403.10%-42.08萬 | -1,082.31%-77.68萬 | 1,191.30%29.7萬 | ---1.6萬 | --7.5萬 | 106.25%3.23萬 | ---6.57萬 | --2.3萬 | 71.87%-51.71萬 | -727.93%-183.8萬 |
-折舊與攤銷 | 114.38%37.6萬 | 75.63%9.2萬 | 141.86%10.4萬 | --10萬 | --8萬 | -3.51%17.54萬 | --5.24萬 | --4.3萬 | -27.00%18.18萬 | 27.04%24.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 81.69%16.49萬 | -47.23%4.79萬 | 216.04%12.3萬 | --1,000 | ---7,000 | 127.82%9.08萬 | --9.08萬 | ---10.6萬 | -163.09%-32.62萬 | -12,300.00%-12.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | -14.81%4.6萬 | -844.83%-54.8萬 | --30.2萬 | --8.7萬 | --20.5萬 | --5.4萬 | ---5.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -99.04%-6.53萬 | -30,169.12%-6.53萬 | ---- | ---- | ---- | 88.84%-3.28萬 | --217 | --1,000 | 83.73%-29.37萬 | -671.37%-180.5萬 |
-其他非現金項目 | -345.85%-89.65萬 | -165.26%-25.75萬 | -759.26%-23.2萬 | ---20.4萬 | ---20.3萬 | -154.55%-20.11萬 | ---9.71萬 | ---2.7萬 | 50.01%-7.9萬 | 13.66%-15.8萬 |
營運資本變動 | 179.83%186.95萬 | -24.29%224.35萬 | 298.79%65.8萬 | --110.7萬 | ---213.9萬 | 67.88%66.81萬 | --296.31萬 | ---33.1萬 | -84.39%39.8萬 | 196.86%255萬 |
-應收款(增)減 | 105.16%7.97萬 | 11,338.69%209.07萬 | 64.52%-18.7萬 | --20.5萬 | ---202.9萬 | -221.89%-154.46萬 | ---1.86萬 | ---52.7萬 | -130.58%-47.98萬 | 946.00%156.9萬 |
-存貨(增)減 | -131.38%-2.86萬 | 290.46%2.64萬 | -146.43%-2.6萬 | --5.8萬 | ---8.7萬 | 88.33%9.11萬 | ---1.39萬 | --5.6萬 | 171.17%4.84萬 | -13.33%-6.8萬 |
-應付款(減)增 | -40.31%74.42萬 | -85.07%34.82萬 | 1,656.94%112.1萬 | --13.9萬 | ---86.4萬 | 50.32%124.68萬 | --233.28萬 | ---7.2萬 | -20.93%82.94萬 | 36.41%104.9萬 |
-其他流動資產變動 | 22.79%107.41萬 | -133.48%-22.19萬 | ---25萬 | --70.5萬 | --84.1萬 | --87.48萬 | --66.28萬 | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -42.69%-347.14萬 | -118.68%-155.24萬 | -12.76%-64.5萬 | -62.2萬 | -65.2萬 | -13.95%-243.29萬 | -70.99萬 | -57.2萬 | -6.86%-213.51萬 | -133.41%-199.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 98.09%906萬 | 35.68%330.6萬 | 67.32%239.6萬 | --207.6萬 | --128.2萬 | -26.44%457.36萬 | --243.66萬 | --143.2萬 | -32.00%621.79萬 | 15.66%914.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 41,233.33%24.8萬 | 62,100.00%24.8萬 | ---- | ---- | ---3.9萬 | 0.00%600 | ---400 | --0 | -80.00%600 | --3,000 |
無形資產交易淨額 | 24.87%-60.52萬 | 23.18%-17.02萬 | 37.50%-15.5萬 | ---12.6萬 | ---15.4萬 | -27.08%-80.56萬 | ---22.16萬 | ---24.8萬 | -15.48%-63.4萬 | ---54.9萬 |
業務交易淨額 | ---170.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -239.53%-216.06萬 | -674.27%-196.16萬 | 87.80%-4萬 | ---- | ---- | -137.42%-63.63萬 | ---25.33萬 | ---32.8萬 | -105.98%-26.8萬 | 1,032.22%448.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%53 | 92.31%2.5萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 341.59%91.28萬 | 165.25%26.18萬 | 713.79%23.6萬 | --20.9萬 | --20.6萬 | 195.05%20.67萬 | --9.87萬 | --2.9萬 | -23.85%7.01萬 | -22.03%9.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.74%1.38萬 | -24.53%8萬 |
投資活動現金淨額 | -168.17%-331.1萬 | -783.58%-332.8萬 | 107.50%4.1萬 | ---3.7萬 | --1.3萬 | -51.03%-123.46萬 | ---37.66萬 | ---54.7萬 | -119.77%-81.75萬 | 1,794.67%413.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,220.00%-96.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 349,717,660.00%1,748.59萬 | ---- | ---- | -99.98%5 | -80.00%2萬 |
租賃融資增減 | -277.69%-11.47萬 | -357.45%-3.37萬 | -385.71%-3.4萬 | ---3.1萬 | ---1.6萬 | 11.03%-3.04萬 | ---7,358 | ---7,000 | -55.10%-3.41萬 | ---2.2萬 |
發行費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.21萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付現金股息 | -235.59%-335.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,333.96%-100萬 | --0 | --0 | 99.93%-1.06萬 | -6,340.40%-1,610.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -189.63%-1.63萬 | -164.37%-4,341 | -100.00%-4,000 | ---5,000 | ---3,000 | -15.64%-5,642 | ---1,642 | ---2,000 | 65.15%-4,879 | 65.85%-1.4萬 |
融資活動現金淨額 | -122.47%-348.69萬 | -120.51%-339.39萬 | -322.22%-3.8萬 | ---3.6萬 | ---1.9萬 | 31,388.96%1,551.78萬 | --1,654.48萬 | ---9,000 | 99.71%-4.96萬 | -8,615.82%-1,708.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 174.08%2,968.93萬 | 219.05%3,536.7萬 | 222.93%3,296.8萬 | --3,096.5萬 | --2,968.9萬 | 97.61%1,083.25萬 | --1,108.5萬 | --1,020.9萬 | -40.96%548.17萬 | 410.45%928.5萬 |
現金變動 | -88.00%226.21萬 | -118.36%-341.59萬 | 173.86%239.9萬 | --200.3萬 | --127.6萬 | 252.41%1,885.67萬 | --1,860.47萬 | --87.6萬 | 240.66%535.09萬 | -150.95%-380.4萬 |
期末現金 | 7.62%3,195.14萬 | 7.62%3,195.14萬 | 219.05%3,536.7萬 | --3,296.8萬 | --3,096.5萬 | 174.08%2,968.93萬 | --2,968.93萬 | --1,108.5萬 | 97.64%1,083.25萬 | -40.97%548.1萬 |
自由現金流 | 124.38%845.48萬 | 41.57%313.58萬 | 89.27%224.1萬 | --198.9萬 | --108.9萬 | -32.52%376.8萬 | --221.5萬 | --118.4萬 | -35.03%558.39萬 | 8.71%859.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。