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241A ROXX

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+11+0.98%

延時20分鐘行情交易中 05/16 10:27 (東京)

82.55億總市值-15.52市盈率(靜)

ROXX關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/09/30

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

-19.05%-5.75億

34.82%-4.83億

-7.41億

扣除非現金調整前淨利潤

33.02%-4.98億

11.43%-7.43億

---8.39億

非現金項目調整總額

27.72%5,851.3萬

-34.00%4,581.4萬

--6,941.9萬

-折舊與攤銷

421.72%1,421.7萬

-74.67%272.5萬

--1,075.9萬

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--0

--8,982.6萬

-其他非現金項目

2.80%4,429.6萬

238.26%4,308.9萬

---3,116.6萬

營運資本變動

-163.26%-1.36億

645.40%2.14億

--2,875.9萬

-應收款（增）減

-56.28%-3.02億

-62.78%-1.93億

---1.19億

-應付款（減）增

-51.44%1.62億

184.15%3.33億

--1.17億

-應計費用（減）增

-87.18%455.5萬

-3.83%3,554萬

--3,695.6萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

-427.15%-778.3萬

92.79%237.9萬

--123.4萬

-其他流動資產變動

-78.74%780.8萬

563.07%3,672.6萬

---793.1萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-1,001.90%-2,896.9萬

25.96%-262.9萬

-355.1萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

已支付退稅

-21.38%-340.7萬

25.72%-280.7萬

-377.9萬

其他經營現金流入（流出）

16,300.00%16.2萬

99.95%-1,000

-198.7萬

經營活動現金淨額

-24.33%-6.07億

34.90%-4.88億

---7.5億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

85.51%-691.8萬

52.54%-4,774萬

---1.01億

投資產品交易淨額

--0

---99.5萬

--0

其他投資變動淨額

-1,920.17%-4,878.7萬

87.68%-241.5萬

---1,960.4萬

投資活動現金淨額

-8.91%-5,570.5萬

57.44%-5,115萬

---1.2億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

8,101.56%13.97億

39.11%-1,745.4萬

---2,866.5萬

普通股發行/回購的淨額

704.04%10.79億

-86.60%1.34億

--10.02億

其他籌資費用淨額

-100.10%-1,000

104,900.00%104.8萬

---1,000

融資活動現金淨額

2,001.06%24.76億

-87.89%1.18億

--9.73億

現金淨流量

期初現金流

-35.04%7.82億

9.36%12.03億

--11億

現金變動

530.22%18.13億

-509.25%-4.22億

--1.03億

現金變動之外的其他現金調整

---1,000

----

---1,000

期末現金

232.01%25.95億

-35.04%7.82億

--12.03億

自由現金流

-14.54%-6.14億

36.99%-5.36億

---8.51億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/09/30	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	-19.05%-5.75億	34.82%-4.83億	-7.41億
扣除非現金調整前淨利潤	33.02%-4.98億	11.43%-7.43億	---8.39億
非現金項目調整總額	27.72%5,851.3萬	-34.00%4,581.4萬	--6,941.9萬
-折舊與攤銷	421.72%1,421.7萬	-74.67%272.5萬	--1,075.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--0	--8,982.6萬
-其他非現金項目	2.80%4,429.6萬	238.26%4,308.9萬	---3,116.6萬
營運資本變動	-163.26%-1.36億	645.40%2.14億	--2,875.9萬
-應收款（增）減	-56.28%-3.02億	-62.78%-1.93億	---1.19億
-應付款（減）增	-51.44%1.62億	184.15%3.33億	--1.17億
-應計費用（減）增	-87.18%455.5萬	-3.83%3,554萬	--3,695.6萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	-427.15%-778.3萬	92.79%237.9萬	--123.4萬
-其他流動資產變動	-78.74%780.8萬	563.07%3,672.6萬	---793.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-1,001.90%-2,896.9萬	25.96%-262.9萬	-355.1萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅	-21.38%-340.7萬	25.72%-280.7萬	-377.9萬
其他經營現金流入（流出）	16,300.00%16.2萬	99.95%-1,000	-198.7萬
經營活動現金淨額	-24.33%-6.07億	34.90%-4.88億	---7.5億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	85.51%-691.8萬	52.54%-4,774萬	---1.01億
投資產品交易淨額	--0	---99.5萬	--0
其他投資變動淨額	-1,920.17%-4,878.7萬	87.68%-241.5萬	---1,960.4萬
投資活動現金淨額	-8.91%-5,570.5萬	57.44%-5,115萬	---1.2億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	8,101.56%13.97億	39.11%-1,745.4萬	---2,866.5萬
普通股發行/回購的淨額	704.04%10.79億	-86.60%1.34億	--10.02億
其他籌資費用淨額	-100.10%-1,000	104,900.00%104.8萬	---1,000
融資活動現金淨額	2,001.06%24.76億	-87.89%1.18億	--9.73億
現金淨流量
期初現金流	-35.04%7.82億	9.36%12.03億	--11億
現金變動	530.22%18.13億	-509.25%-4.22億	--1.03億
現金變動之外的其他現金調整	---1,000	----	---1,000
期末現金	232.01%25.95億	-35.04%7.82億	--12.03億
自由現金流	-14.54%-6.14億	36.99%-5.36億	---8.51億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP