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4
Ally Financial
ALLY
5
美國銀行
BAC
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -183.57%-1,150.58億 | 13.69%4,848.81億 | 11.39%1,770.51億 | -40.72%-405.75億 | 17.80%4,264.82億 | 1,031.49億 | 44.83%1,932.26億 | 15.80%1,589.4億 | -546.33%-288.33億 | -8.70%3,620.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.03%318.04億 | 10.39%2,669.9億 | 11.84%714.68億 | 10.07%314.8億 | 17.42%2,418.71億 | --565.16億 | 20.16%928.52億 | -10.19%639.02億 | 279.83%286.01億 | 3.09%2,059.92億 |
非現金項目調整總額 | 255.71%329.04億 | -6.35%1,832.76億 | -14.86%708.33億 | -2.24%-211.32億 | 21.02%1,957.11億 | --551.95億 | 48.08%779.9億 | 56.32%831.95億 | -796.70%-206.69億 | -20.06%1,617.21億 |
-折舊與攤銷 | -1.71%386.69億 | 6.72%1,579.35億 | 11.27%399.16億 | 11.18%393.42億 | 5.39%1,479.92億 | --379.33億 | 10.30%387.99億 | 0.56%358.73億 | 5.06%353.87億 | 4.16%1,404.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 212.83%68.29億 | ---- | ---- | -88.19%21.83億 | --14.4億 | -99.32%700萬 | ---- | ---- | 37.55%184.9億 |
-聯營企業份額 | 57.50%1.89億 | 37.37%-5.48億 | 96.31%-1,000萬 | 2,900.00%1.2億 | -31.18%-8.75億 | --1.9億 | -383.64%-7.98億 | -102.24%-2.71億 | 104.65%400萬 | 2.91%-6.67億 |
-處置利潤 | 173.91%8,500萬 | -123.69%-118.35億 | 33.04%6.12億 | -47.44%-1.15億 | 623.68%499.59億 | --487.75億 | 80.63%8.02億 | 105.45%4.6億 | -121.14%-7,800萬 | 69.31%-95.4億 |
-其他非現金項目 | 90.01%-60.39億 | 970.77%308.95億 | -34.84%302.32億 | -8.03%-604.79億 | -127.25%-35.48億 | ---331.43億 | 142.05%391.8億 | 77.61%463.97億 | -14.15%-559.82億 | -84.83%130.19億 |
營運資本變動 | -253.02%-1,797.66億 | 411.85%346.15億 | 193.42%347.5億 | -38.51%-509.23億 | -95.87%-111億 | ---85.62億 | 544.14%223.84億 | -8.10%118.43億 | -279.57%-367.65億 | -1.38%-56.67億 |
-應收款(增)減 | -70.97%93.55億 | 265.48%390.67億 | 123.25%47.79億 | 7.17%322.21億 | -2,758.11%-236.08億 | ---162.93億 | -185.99%-168.25億 | 48.29%-205.56億 | -45.77%300.66億 | 93.01%-8.26億 |
-存貨(增)減 | -92.18%-176.44億 | 106.34%15.5億 | 55.16%-74.71億 | 63.30%-91.81億 | 12.55%-244.47億 | --120.31億 | 1,685.22%51.95億 | -104.95%-166.6億 | -4.71%-250.13億 | -91.93%-279.57億 |
-其他流動資產變動 | -11.82%-254.7億 | 86.91%75.83億 | -37.36%140.71億 | -28.12%-227.78億 | 254.79%40.57億 | ---64.66億 | 89.18%58.38億 | -17.02%224.63億 | 25.80%-177.78億 | -123.42%-26.21億 |
-其他流動負債變動 | -185.25%-1,460.07億 | -141.29%-135.85億 | -12.13%233.71億 | -112.92%-511.85億 | 27.82%328.98億 | --21.66億 | 371.09%281.76億 | -21.08%265.96億 | -39.15%-240.4億 | 168.15%257.37億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -81.92%-36.13億 | -24.08%-156.91億 | -38.73%-45.35億 | -22.07%-19.86億 | -16.67%-126.46億 | -54.19億 | -6.68%-23.31億 | -2.83%-32.69億 | -16.21%-16.27億 | 3.43%-108.39億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -28.51%24.92億 | 32.56%101.06億 | 12.74%28.14億 | 495.90%34.86億 | 127.99%76.24億 | 34.15億 | 226.01%11.28億 | 35.21%24.96億 | 203.11%5.85億 | 7.32%33.44億 |
已支付退稅 | -47.98%-353.52億 | -2.25%-755.74億 | 11.11%-129.16億 | -26.95%-238.89億 | 16.54%-739.14億 | -81.67億 | -58.26%-323.99億 | 37.11%-145.3億 | -6.26%-188.18億 | -74.97%-885.62億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -100.00%-200萬 | -50.00%100萬 | -200萬 | 400.00%300萬 | 0.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | -140.66%-1,515.31億 | 16.16%4,037.23億 | 13.07%1,624.15億 | -29.31%-629.66億 | 30.66%3,475.47億 | --929.76億 | 43.68%1,596.27億 | 27.31%1,436.38億 | -108.30%-486.94億 | -21.26%2,659.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.27%-333.44億 | 3.12%-754.41億 | -95.68%-261.02億 | -23.73%-281.93億 | -34.40%-778.7億 | ---144.91億 | -17.37%-272.55億 | -638.59%-133.39億 | -33.48%-227.85億 | -68.03%-579.4億 |
無形資產交易淨額 | -14.62%-39.59億 | -37.95%-279.32億 | -55.05%-52.7億 | -22.66%-34.54億 | -27.12%-202.48億 | ---107.34億 | 38.79%-32.99億 | -9.19%-33.99億 | -3.87%-28.16億 | -330.57%-159.28億 |
業務交易淨額 | 70.40%-58.49億 | 5.25%-209.63億 | ---11.53億 | 10.68%-197.63億 | -409.56%-221.25億 | ---185.74億 | 790.23%185.74億 | --0 | ---221.25億 | 69.78%-43.42億 |
投資產品交易淨額 | 300.19%10.63億 | 171.74%56.93億 | 618.36%13.27億 | -119.03%-5.31億 | -73.58%20.95億 | ---6.93億 | 121.93%2.53億 | -196.60%-2.56億 | 144.82%27.91億 | -73.29%79.31億 |
其他投資變動淨額 | -233.77%-10.08億 | -105.06%-2,200萬 | -3,083.56%-23.24億 | -147.86%-3.02億 | -60.20%4.35億 | --21.06億 | -260.68%-22.29億 | -105.88%-7,300萬 | -44.60%6.31億 | 151.97%10.93億 |
投資活動現金淨額 | 17.51%-430.97億 | -0.81%-1,186.65億 | -96.41%-335.22億 | -17.92%-522.43億 | -70.14%-1,177.13億 | ---238.12億 | -2.28%-325.3億 | -400.21%-170.67億 | -153.14%-443.04億 | -382.20%-691.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 53.83%2,346.29億 | 16.26%-1,622.67億 | -22.06%-1,452.13億 | 13.50%1,525.29億 | -38.42%-1,937.67億 | ---1,497.48億 | -13.81%-594.37億 | -12.93%-1,189.65億 | 110.51%1,343.83億 | 41.61%-1,399.87億 |
普通股發行/回購的淨額 | 83.33%-100萬 | -119,992.00%-300.23億 | 0.00%-600萬 | -200.00%-600萬 | 90.49%-2,500萬 | ---1,100萬 | -50.00%-600萬 | 97.60%-600萬 | 0.00%-200萬 | -911.54%-2.63億 |
租賃融資增減 | 3.81%-72.55億 | -22.33%-300.38億 | -8.19%-66.59億 | -28.35%-75.42億 | -5.35%-245.55億 | ---67.54億 | 5.13%-57.7億 | -3.46%-61.55億 | -0.34%-58.76億 | 7.57%-233.07億 |
已支付現金股息 | -23.21%-405.77億 | -14.91%-663.74億 | --0 | -12.07%-329.34億 | -3.63%-577.61億 | --0 | -1.82%-283.74億 | --0 | -5.44%-293.87億 | -2.80%-557.38億 |
其他籌資費用淨額 | -875.00%-7,800萬 | -67.75%159.18億 | -13,006.67%-19.36億 | 97.96%-800萬 | 19,012.64%493.62億 | --499.94億 | -25,400.00%-2.55億 | 106.17%1,500萬 | -2,350.00%-3.92億 | 76.72%-2.61億 |
融資活動現金淨額 | 66.65%1,867.18億 | -20.30%-2,727.84億 | -22.94%-1,538.14億 | 13.48%1,120.39億 | -3.27%-2,267.46億 | ---1,065.19億 | -8.89%-938.42億 | -11.92%-1,251.11億 | 228.08%987.26億 | 31.46%-2,195.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.06%839.61億 | 60.12%599.45億 | 56.33%664.08億 | 60.12%599.45億 | -29.02%374.38億 | --948.07億 | 15.67%587.54億 | -6.63%424.8億 | -29.02%374.38億 | 8.84%527.43億 |
現金變動 | -149.53%-79.1億 | 297.47%122.74億 | -1,806.92%-249.21億 | -155.34%-31.7億 | 113.57%30.88億 | ---373.55億 | 582.80%332.55億 | 161.42%14.6億 | 153.10%57.28億 | -824.78%-227.51億 |
匯率變動影響 | -174.08%-71.36億 | -41.30%117.43億 | 15.13%170.56億 | 9,733.00%96.33億 | 168.62%200.04億 | --24.92億 | 534.47%27.98億 | 93.07%148.14億 | -102.82%-1億 | 550.96%74.47億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | 99.83%-100萬 | ---- | ---- | -58,400.00%-5.85億 | --100萬 | --0 | --0 | -58,500.00%-5.86億 | ---100萬 |
期末現金 | 3.78%689.16億 | 40.06%839.61億 | -0.36%585.44億 | 56.33%664.08億 | 60.12%599.45億 | --599.45億 | 113.78%948.07億 | 15.67%587.54億 | -6.63%424.8億 | -29.02%374.38億 |
自由現金流 | -96.53%-1,902.16億 | 12.51%2,674.66億 | 6.59%1,303.5億 | -28.69%-967.89億 | 43.08%2,377.19億 | --804.01億 | 34.70%1,102.39億 | 33.80%1,222.9億 | -63.81%-752.11億 | -32.23%1,661.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |